
基準日:2026/03/11
| 基準価額 | 9,974 円 |
|---|---|
| 前日比 | +6 円 (+0.06%) |
| 純資産総額 | 911.34 億円 |
| 直近分配金 | 15 円(2025/09/10) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
(420KB)
信託報酬率決定について
(610KB)
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/02/10 | +0.22% |
| 3か月前から | 2025/12/11 | +0.57% |
| 6か月前から | 2025/09/11 | +0.92% |
| 1年前から | 2025/03/11 | +2.06% |
| 3年前から | 2023/03/10 | +1.69% |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2022/09/09 | +0.20% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2026/03/11まで |
45円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/09/10 | 15円 |
| 2024/09/10 | 15円 |
| 2023/09/11 | 15円 |
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