
基準日:2026/01/09
| 基準価額 | 9,933 円 |
|---|---|
| 前日比 | -3 円 (-0.03%) |
| 純資産総額 | 922.79 億円 |
| 直近分配金 | 15 円(2025/09/10) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
(420KB)
信託報酬率決定について
(610KB)
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/12/09 | +0.16% |
| 3か月前から | 2025/10/09 | +0.18% |
| 6か月前から | 2025/07/09 | +0.72% |
| 1年前から | 2025/01/09 | +1.59% |
| 3年前から | 2023/01/06 | +3.17% |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2022/09/09 | -0.22% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2026/01/09まで |
45円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/09/10 | 15円 |
| 2024/09/10 | 15円 |
| 2023/09/11 | 15円 |
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