基準日：2025/12/30
| 基準価額 | 10,017 円 |
|---|---|
| 前日比 | +1 円 （+0.01%） |
| 純資産総額 | 16.35 億円 |
| 直近分配金 | 19.72 円（2025/06/19） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/28 | +0.04％ |
| 3か月前から | 2025/09/30 | +0.09％ |
| 6か月前から | 2025/06/30 | +0.16％ |
| 1年前から | 2024/12/30 | +0.30％ |
| 3年前から | 2022/12/30 | +0.42％ |
| 5年前から | 2020/12/30 | +0.46％ |
| 10年前から | 2015/12/30 | +0.55％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/12/30まで |
1,587.38円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/06/19 | 19.72円 |
| 2024/06/19 | 4.53円 |
| 2023/06/19 | 2.75円 |
| 2022/06/20 | 0.83円 |
| 2021/06/21 | 1.80円 |
| 2020/06/19 | 2.76円 |
| 2019/06/19 | 1.79円 |
| 2018/06/19 | 0.79円 |
| 2017/06/19 | 2.37円 |
| 2016/06/20 | 2.48円 |
| 2015/06/19 | 4.41円 |
| 2014/06/19 | 8.33円 |
| 2013/06/19 | 8.34円 |
| 2012/06/19 | 13.18円 |
| 2011/06/20 | 14.46円 |
| 2010/06/21 | 23.05円 |
| 2009/06/19 | 30.23円 |
| 2008/06/19 | 37.39円 |
| 2007/06/19 | 45.28円 |
| 2006/06/19 | 7.59円 |
| 2005/06/20 | 8.60円 |
| 2004/06/21 | 7.53円 |
| 2003/06/19 | 8.52円 |
| 2002/06/19 | 170.65円 |
| 2001/06/19 | 200.00円 |
| 2000/06/19 | 150.00円 |
| 1999/06/19 | 120.00円 |
| 1998/06/19 | 180.00円 |
| 1997/06/19 | 240.00円 |
| 1996/06/19 | 270.00円 |
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