基準日：2025/11/17
| 基準価額 | 10,021 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 13.84 億円 |
| 直近分配金 | 12.59 円（2025/02/19） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/17 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/08/15 | +0.08％ |
| 6か月前から | 2025/05/16 | +0.15％ |
| 1年前から | 2024/11/15 | +0.26％ |
| 3年前から | 2022/11/17 | +0.38％ |
| 5年前から | 2020/11/17 | +0.41％ |
| 10年前から | 2015/11/17 | +0.51％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/11/17まで |
1,767.11円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/02/19 | 12.59円 |
| 2024/02/19 | 3.72円 |
| 2023/02/20 | 1.80円 |
| 2022/02/21 | 1.80円 |
| 2021/02/19 | 0.83円 |
| 2020/02/19 | 3.73円 |
| 2019/02/19 | 0.83円 |
| 2018/02/19 | 0.72円 |
| 2017/02/20 | 2.67円 |
| 2016/02/19 | 3.43円 |
| 2015/02/19 | 6.34円 |
| 2014/02/19 | 7.35円 |
| 2013/02/19 | 10.29円 |
| 2012/02/20 | 14.15円 |
| 2011/02/21 | 17.02円 |
| 2010/02/19 | 23.02円 |
| 2009/02/19 | 33.86円 |
| 2008/02/19 | 41.68円 |
| 2007/02/19 | 27.44円 |
| 2006/02/20 | 7.58円 |
| 2005/02/21 | 8.53円 |
| 2004/02/19 | 7.47円 |
| 2003/02/19 | 180.26円 |
| 2002/02/19 | 200.00円 |
| 2001/02/19 | 200.00円 |
| 2000/02/19 | 120.00円 |
| 1999/02/19 | 130.00円 |
| 1998/02/19 | 160.00円 |
| 1997/02/19 | 190.00円 |
| 1996/02/19 | 350.00円 |
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