償還済

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）

商品分類：追加型投信／国内／株式
日経新聞掲載名：シラー日本
決算日：毎年3月7日

償還日：2025/03/07

償還価額	15,831.76 円
前日比	- 円（-）
純資産総額	55.13 億円
直近分配金	0 円（2024/03/07）

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チャート・分配金

期間

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基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/03/07まで	0円

決算日	分配金（税引前）
2024/03/07	0円
2023/03/07	0円
2022/03/07	0円
2021/03/08	0円
2020/03/09	0円
2019/03/07	0円
2018/03/07	0円
2017/03/07	0円
2016/03/07	0円

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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