アセットマネジメントOne

基準価額	9,007 円
前日比	+69 円（+0.77%）
純資産総額	504.77 億円
直近分配金	45 円（2025/11/25）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/10/27	+3.40％
3か月前から	2025/08/27	+6.09％
6か月前から	2025/05/27	+19.29％
1年前から	2024/11/27	+25.23％
3年前から	2022/11/25	+11.43％
5年前から	2020/11/27	+35.59％
10年前から	2015/11/27	+52.47％
設定来	2010/06/24	+227.59％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/11/27まで	13,395円

決算日	分配金（税引前）
2025/11/25	45円
2025/10/22	45円
2025/09/22	45円
2025/08/22	45円
2025/07/22	45円
2025/06/23	45円
2025/05/22	45円
2025/04/22	45円
2025/03/24	45円
2025/02/25	45円
2025/01/22	45円
2024/12/23	45円
2024/11/22	45円
2024/10/22	45円
2024/09/24	45円
2024/08/22	45円
2024/07/22	45円
2024/06/24	45円
2024/05/22	45円
2024/04/22	45円
2024/03/22	45円
2024/02/22	45円
2024/01/22	45円
2023/12/22	45円
2023/11/22	45円
2023/10/23	45円
2023/09/22	45円
2023/08/22	45円
2023/07/24	45円
2023/06/22	45円

2023/05/22	45円
2023/04/24	45円
2023/03/22	45円
2023/02/22	45円
2023/01/23	45円
2022/12/22	45円
2022/11/22	45円
2022/10/24	45円
2022/09/22	45円
2022/08/22	45円
2022/07/22	45円
2022/06/22	45円
2022/05/23	45円
2022/04/22	45円
2022/03/22	45円
2022/02/22	45円
2022/01/24	45円
2021/12/22	45円
2021/11/22	45円
2021/10/22	45円
2021/09/22	45円
2021/08/23	45円
2021/07/26	45円
2021/06/22	45円
2021/05/24	45円
2021/04/22	45円
2021/03/22	45円
2021/02/22	45円
2021/01/22	45円
2020/12/22	45円

2020/11/24	45円
2020/10/22	45円
2020/09/23	45円
2020/08/24	45円
2020/07/22	45円
2020/06/22	45円
2020/05/22	45円
2020/04/22	90円
2020/03/23	90円
2020/02/25	90円
2020/01/22	90円
2019/12/23	90円
2019/11/22	90円
2019/10/23	90円
2019/09/24	90円
2019/08/22	90円
2019/07/22	90円
2019/06/24	90円
2019/05/22	90円
2019/04/22	90円
2019/03/22	90円
2019/02/22	90円
2019/01/22	90円
2018/12/25	90円
2018/11/22	90円
2018/10/22	90円
2018/09/25	90円
2018/08/22	90円
2018/07/23	90円
2018/06/22	90円

2018/05/22	90円
2018/04/23	90円
2018/03/22	90円
2018/02/22	90円
2018/01/22	90円
2017/12/22	90円
2017/11/22	90円
2017/10/23	90円
2017/09/22	90円
2017/08/22	90円
2017/07/24	90円
2017/06/22	90円
2017/05/22	90円
2017/04/24	90円
2017/03/22	90円
2017/02/22	90円
2017/01/23	90円
2016/12/22	90円
2016/11/22	90円
2016/10/24	90円
2016/09/23	90円
2016/08/22	90円
2016/07/22	90円
2016/06/22	90円
2016/05/23	90円
2016/04/22	90円
2016/03/22	90円
2016/02/22	90円
2016/01/22	90円
2015/12/22	90円

2015/11/24	90円
2015/10/22	90円
2015/09/24	90円
2015/08/24	90円
2015/07/22	90円
2015/06/22	90円
2015/05/22	90円
2015/04/22	90円
2015/03/23	90円
2015/02/23	90円
2015/01/22	90円
2014/12/22	90円
2014/11/25	90円
2014/10/22	90円
2014/09/22	90円
2014/08/22	90円
2014/07/22	90円
2014/06/23	90円
2014/05/22	90円
2014/04/22	90円
2014/03/24	90円
2014/02/24	90円
2014/01/22	90円
2013/12/24	90円
2013/11/22	90円
2013/10/22	90円
2013/09/24	90円
2013/08/22	90円
2013/07/22	90円
2013/06/24	90円

2013/05/22	90円
2013/04/22	90円
2013/03/22	90円
2013/02/22	90円
2013/01/22	90円
2012/12/25	90円
2012/11/22	90円
2012/10/22	90円
2012/09/24	90円
2012/08/22	90円
2012/07/23	90円
2012/06/22	90円
2012/05/22	90円
2012/04/23	90円
2012/03/22	90円
2012/02/22	90円
2012/01/23	90円
2011/12/22	90円
2011/11/22	90円
2011/10/24	90円
2011/09/22	90円
2011/08/22	90円
2011/07/22	90円
2011/06/22	90円
2011/05/23	90円
2011/04/22	90円
2011/03/22	90円
2011/02/22	90円
2011/01/24	90円
2010/12/22	90円

2010/11/22	70円
2010/10/22	70円
2010/09/22	70円

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