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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:海外国債3M
決算日:2、5、8、11月の各15日

基準日:2024/11/11

基準価額 10,184
前日比 -2 円 (-0.02%)
純資産総額 17.87 億円
直近分配金 40 円(2024/08/15)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/10/11 +0.97%
3か月前から 2024/08/09 +2.06%
6か月前から 2024/05/10 +0.18%
1年前から 2023/11/10 +6.90%
3年前から 2021/11/11 +11.26%
5年前から 2019/11/11 +22.39%
10年前から 2014/11/11 +19.34%
設定来 2002/11/22 +110.63%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/11/11まで
6,810円
決算日 分配金(税引前)
2024/08/15 40円
2024/05/15 40円
2024/02/15 40円
2023/11/15 40円
2023/08/15 40円
2023/05/15 40円
2023/02/15 40円
2022/11/15 40円
2022/08/15 40円
2022/05/16 40円
2022/02/15 40円
2021/11/15 40円
2021/08/16 40円
2021/05/17 40円
2021/02/15 40円
2020/11/16 40円
2020/08/17 40円
2020/05/15 40円
2020/02/17 40円
2019/11/15 40円
2019/08/15 40円
2019/05/15 40円
2019/02/15 40円
2018/11/15 40円
2018/08/15 40円
2018/05/15 40円
2018/02/15 40円
2017/11/15 40円
2017/08/15 40円
2017/05/15 40円
2017/02/15 40円
2016/11/15 40円
2016/08/15 40円
2016/05/16 40円
2016/02/15 40円
2015/11/16 40円
2015/08/17 40円
2015/05/15 40円
2015/02/16 40円
2014/11/17 40円
2014/08/15 40円
2014/05/15 40円
2014/02/17 40円
2013/11/15 40円
2013/08/15 40円
2013/05/15 40円
2013/02/15 80円
2012/11/15 80円
2012/08/15 80円
2012/05/15 80円
2012/02/15 80円
2011/11/15 160円
2011/08/15 160円
2011/05/16 160円
2011/02/15 160円
2010/11/15 160円
2010/08/16 160円
2010/05/17 160円
2010/02/15 160円
2009/11/16 160円
2009/08/17 160円
2009/05/15 160円
2009/02/16 160円
2008/11/17 160円
2008/08/15 160円
2008/05/15 160円
2008/02/15 125円
2007/11/15 125円
2007/08/15 125円
2007/05/15 125円
2007/02/15 125円
2006/11/15 125円
2006/08/15 125円
2006/05/15 125円
2006/02/15 125円
2005/11/15 100円
2005/08/15 100円
2005/05/16 100円
2005/02/15 100円
2004/11/15 80円
2004/08/16 85円
2004/05/17 80円
2004/02/16 80円
2003/11/17 80円
2003/08/15 80円
2003/05/15 80円
2003/02/17 80円

ファンド概要についての注意
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投資信託への投資に際しての注意
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