アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,40425404	+122 122 0.48255675975002	256.6825668078060	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,67629676	+395 395 1.3489976435231	2,851.73285173065817	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,13316133	+329 329 2.0817514553278	12.851285422510	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,32212322	+1 1 0.0081162243324405	143.1114311988161	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,81343813	+2 2 0.0045650635685102	40.054005069485	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8532853	+30 30 1.0626992561105	150.9715097844036	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,20541205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56995656673241	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,46724467	+141 141 0.5796267368248	344.4134441889005	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,62426624	+140 140 0.52862105422142	424.0142401656975	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,38329383	+272 272 0.93435471127752	435.1443514608383	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8995899	+32 32 0.5454235554798	234.2023420371125	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9601960	+14 14 0.71942446043165	115.5411554458989	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8137813	-46 -46 -0.58531619798957	669.0066900639976	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,83210832	-64 -64 -0.58737151248164	1.24124343598	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59338159352195	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,82811828	+28 28 0.23728813559322	3.52352603750	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,58218582	+44 44 0.23735030747653	1,092.33109233345276	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,92410924	+2 2 0.018311664530306	65.626562841300	-

販売会社名	：沖縄海邦銀行
WEB サイト	：http://www.kaiho-bank.co.jp/
連絡先	：098-867-2111

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