アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,50943509	+91 91 0.2095904924225	444.5044450276316	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,61350613	+104 104 0.20590389831515	759.1975919093929	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,82437824	-128 -128 -0.33726812816189	50.345034311914	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,46066460	+282 282 0.42612348514612	1,593.17159317323443	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,93025930	+634 634 2.5063251106894	278.7027870710287	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,24148241	+147 147 0.30565143261114	4,939.89493989570719	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,27512275	+38 38 0.31053362752309	2,890.56289056957691	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,77016770	+443 443 2.7132969927115	11.651165866375	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,32826328	+594 594 2.3082303567265	411.0841108438687	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,64825648	0 0 0	505.9250592602169	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,54651546	+484 484 0.9478672985782	8,552.73855273605984	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,19912199	+59 59 0.48599670510708	141.8414184936500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,78247782	+234 234 0.49213426432237	46.134613710188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7953795	+53 53 1.4163548904329	193.0819308641577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,60537605	+613 613 1.6571150519031	599.8459984351229	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36511365	+127 127 1.1300943228332	9.46946498550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,63911639	+250 250 2.1951005356045	177.0017700248890	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,29815298	+98 98 0.64473684210526	168.4416844169043	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,50427504	+543 543 2.0140202514744	20.272027441985	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71911719	-1 -1 -0.0085324232081911	260.2126021005623	-
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7607760	0 0 0	4.19419882460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5162516	-23 -23 -0.90586845214651	212.6021260772830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6594659	+9 9 0.19354838709677	79.067906155146	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2006200	+78 78 1.2740934335185	546.4054640341576	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2252225	+19 19 0.86128739800544	116.8011680031728	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3917391	-61 -61 -0.81857219538379	107.6710767870098	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,58712587	+64 64 0.51105965024355	116.5711657415251	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,46310463	+31 31 0.29716257668712	38.813881491346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3267326	+26 26 0.35616438356164	1.55155159677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,47415474	+219 219 1.4355948869223	33.393339687361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8859885	+36 36 0.36551934206518	2.36236282104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,04720047	+280 280 1.4165022512268	35.913591044050	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31310313	+78 78 0.76209086468002	8.98898036732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,25610256	+34 34 0.33261592643318	59.445944713940	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：トマト銀行
WEB サイト	：http://www.tomatobank.co.jp/
連絡先	：086-221-1010

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