アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,43017430	+109 109 0.62929392067433	1,956.37195637977576	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,50913509	+85 85 0.63319427890346	455.9445594625847	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,33050330	-436 -436 -0.85884253240358	8,708.10870810156747	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,31620316	-130 -130 -0.63582118751834	10,430.841043084874068	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	+17 17 0.14341150666442	312.3331233246355	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8224822	+2 2 0.04149377593361	91.089108811144	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1856185	-37 -37 -0.59466409514626	589.5758957595238	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,24212242	-69 -69 -0.56047437251239	7.86786301398	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3488348	+7 7 0.08392279103225	3.58358717723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6867686	+11 11 0.14332247557003	4.00400628280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0707070	+13 13 0.1842142553493	15.801580162659	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	389.0538905028189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6369636	+5 5 0.051915688921192	128.2612826676301	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	83.268326169540	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3189318	+2 2 0.021468441391155	207.3420734257444	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3209320	+2 2 0.021463833440652	52.695269898471	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2689268	+2 2 0.021584286639327	37.083708264675	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2469246	+3 3 0.032456994482311	72.817281084068	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-

販売会社名	：富山第一銀行
WEB サイト	：https://www.first-bank.co.jp/
連絡先	：076-424-1211

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