アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,41916419	+108 108 0.66212985102078	1,840.30184030567612	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,11913119	+86 86 0.65986342361697	400.2540025328688	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	21,00021000	+180 180 0.86455331412104	11,109.471110947014348	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8584858	-5 -5 -0.10281719103434	94.989498423033	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0576057	+12 12 0.1985111662531	591.3359133615396	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,92911929	+35 35 0.2942660164789	7.81781069961	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3928392	+23 23 0.27482375433146	3.78378235426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7477747	+32 32 0.4147764095917	4.20420189704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1467146	+40 40 0.56290458767239	17.111711938614	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-9 -9 -0.09297520661157	397.0839708719088	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6549654	-10 -10 -0.10347682119205	131.0713107635210	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6619661	-10 -10 -0.10340192327577	86.488648077836	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	-13 -13 -0.13875547016757	213.6821368491892	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3629362	-13 -13 -0.13866666666667	54.005400967175	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3099309	-13 -13 -0.13945505256383	37.703770074946	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2899289	-14 -14 -0.15048908954101	73.927392439043	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-

販売会社名	：富山第一銀行
WEB サイト	：https://www.first-bank.co.jp/
連絡先	：076-424-1211

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