アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,48734487	-131 -131 -0.37841585302444	327.0532705188269	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,06340063	-160 -160 -0.39778236332447	269.0026900559680	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,34223342	-172 -172 -0.73147911882283	13.831383251968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,76236762	-385 -385 -1.0364228605271	3,513.27351327302881	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,86119861	-144 -144 -0.71982004498875	10,149.781014978924533	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88011880	+17 17 0.14330270589227	311.5431154812163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9539953	+1 1 0.010048231511254	20.042004331110	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5044504	+33 33 0.73808991277119	28.442844935093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8243824	+14 14 0.36745406824147	562.7156271032558	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7545754	+51 51 0.894266175697	502.9450294056311	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4509450	+1 1 0.010583130489999	88.948894651922	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3629362	+3 3 0.032054706699434	113.4511345015698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3129312	+4 4 0.042973785990546	206.6420664168456	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3139313	+5 5 0.053717232488182	52.645264210023	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2859285	+4 4 0.043098804008189	34.753475952539	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2399239	+5 5 0.054147714966428	72.547254471876	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50810508	-7 -7 -0.066571564431764	2,384.11238411406942	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,38828388	+107 107 0.37834588593048	146.9914699430402	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,72710727	+40 40 0.37428651632825	554.4255442339829	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,57214572	+24 24 0.16497113005224	65.776577598128	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,71210712	+63 63 0.5916048455254	56.505650167983	-

販売会社名	：東和銀行
WEB サイト	：http://www.towabank.co.jp
連絡先	：0120-469-108

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