アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,58444584	-202 -202 -0.45103380520698	445.6044560551519	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,76451764	-227 -227 -0.43661402935123	678.8167881100445	-
1 1	コア30インデックスコア３０	27,47427474	-158 -158 -0.57180081065431	16.491649969661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,35752357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92469092385879	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,05220052	+316 316 1.6011349817592	9,457.41945741502646	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77711777	-23 -23 -0.19491525423729	272.9727297133903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9039903	-10 -10 -0.10087763542823	19.721972580026	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6594659	+11 11 0.23666092943201	28.202820939471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3503350	-60 -60 -1.7595307917889	469.5446954402007	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3486348	-22 -22 -0.34536891679749	531.6653166075365	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4159415	+9 9 0.095683606208803	83.598359321859	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3109310	+10 10 0.10752688172043	107.6410764808847	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2469246	+11 11 0.11911207363292	195.1619516882066	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2379237	+12 12 0.13008130081301	50.085008065981	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2019201	+13 13 0.14148889856334	32.753275373748	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1449144	+12 12 0.13140604467806	68.996899782242	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62210622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75211375778390	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,56231562	+569 569 1.8358984286774	156.7715677525548	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11811118	+190 190 1.7386530014641	564.5256452474679	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,27915279	+46 46 0.30197597321604	64.886488708165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,14511145	+8 8 0.071832629972165	57.035703273596	-

販売会社名	：東和銀行
WEB サイト	：http://www.towabank.co.jp
連絡先	：0120-469-108

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