アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,03231032	+261 261 0.84820122842937	294.6329463819547	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,03536035	+294 294 0.82258470663943	215.1321513391811	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,50321503	+184 184 0.86307988179558	13.031303595257	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,89419894	+140 140 0.70871722182849	10,699.961069996728275	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9829982	+10 10 0.10028078620136	20.192019966265	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2314231	+1 1 0.023640661938534	27.762776588166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6643664	-12 -12 -0.32644178454842	541.0354103876192	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6975697	+47 47 0.83185840707965	510.3551035497224	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4829482	+13 13 0.13729010455169	91.919191572511	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4069406	+15 15 0.1597273985731	118.4811848856888	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3589358	+16 16 0.17126953543139	216.7621676745493	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3649364	+17 17 0.18187653792661	55.155515488994	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3369336	+18 18 0.19317450096587	36.283628559620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2919291	+18 18 0.19411193788418	74.537453351494	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,27210272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40262440465837	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,90725907	+106 106 0.41083678927173	142.3014230638073	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97110971	+45 45 0.41186161449753	567.7356773078515	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,98513985	+44 44 0.31561580948282	67.276727174804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,13310133	+18 18 0.17795353435492	54.535453881140	-

販売会社名	：東和銀行
WEB サイト	：http://www.towabank.co.jp
連絡先	：0120-469-108

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