アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,28820288	+255 255 1.2728997154695	29.422942063586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00610006	0 0 0	14.931493849132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	14.001400945814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03110031	0 0 0	13.331333162985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02810028	0 0 0	12.501250489763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02610026	0 0 0	10.591059004396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02410024	0 0 0	16.081608700976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.692069421003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	0 0 0	13.541354849596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.541254388587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	11.721172633494	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	0 0 0	16.111611812616	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	23.182318566644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4166416	+57 57 0.89636735335745	244.5424454217934	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9124912	+34 34 0.6970069700697	36.973697165460	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,47729477	+66 66 0.2244058345517	149.6014960833643	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13811138	+25 25 0.22496175650139	568.5556855252128	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,23014230	-55 -55 -0.38501925096255	10.261026975569	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,35510355	-41 -41 -0.3943824547903	9.92992272053	-

販売会社名	：あおぞら銀行
WEB サイト	：http://www.aozorabank.co.jp/
連絡先	：0120-250-399

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