アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,45926459	+168 168 0.63900193982732	276.6227662877860	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,33330333	+538 538 1.805672092633	3,070.30307030936242	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,71255712	+458 458 0.82889926521157	1,165.93116593144639	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,89730897	+569 569 1.8761540490636	2,116.44211644494076	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,58525585	+148 148 0.5818296182726	574.2757427720704	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74950749	+866 866 1.7360623859832	8,754.66875466521097	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,24912249	+100 100 0.82311301341674	140.2514025130242	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,76943769	+356 356 0.82003086633036	39.773977258148	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,51920519	+407 407 2.0236674622116	1,959.57195957566301	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,63437634	+563 563 1.5187073453643	321.1932119175648	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,33143331	+828 828 1.9480977813331	10,723.201072320801830	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,74624746	+197 197 0.80247667929447	348.7734877179774	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,23327233	+484 484 1.8094134360163	443.2744327871314	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,62831628	+653 653 2.1081517352704	465.7746577369455	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,87838878	+662 662 1.7322587397949	241.4424144976496	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9775977	+56 56 0.94578618476609	30.263026853500	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7924792	+49 49 1.0331014126081	36.953695601260	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1508150	+80 80 0.9913258983891	756.6075660953218	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5911591	+12 12 0.75997466751108	3,204.95320495232370	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,70611706	+88 88 0.7574453434326	3.53353937437	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,80412804	+165 165 1.3054830287206	126.5912659622836	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,99118991	+146 146 0.77474131069249	1,146.26114626469271	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,74714747	+123 123 0.84108315098468	66.376637706811	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,85310853	+123 123 1.1463187325256	57.055705068244	-

販売会社名	：高松信用金庫
WEB サイト	：http://www.takashin.co.jp/

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