アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,47730477	-315 -315 -1.022992985191	340.1934019557469	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,01438014	-375 -375 -0.97684232462424	4,259.95425995323445	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,64266642	-868 -868 -1.2857354466005	1,539.92153992425676	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,20634206	+170 170 0.49947114819603	3,032.37303237476102	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,85024850	+140 140 0.56657223796034	516.4051640833706	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,87149871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80846380788428	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,90512905	-64 -64 -0.49348446295011	147.8014780492765	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,28848288	-241 -241 -0.49661027426899	46.974697429523	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,46522465	+144 144 0.64513238654182	2,571.12257112323697	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,05839058	-32 -32 -0.0818623688923	345.4734547248699	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,04447044	+281 281 0.60090242285568	12,465.211246521106517	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,41126411	+147 147 0.55970149253731	376.9037690253225	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,17534175	+189 189 0.55611133996351	616.4161641187649	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,21236212	+301 301 0.83818328645819	555.5755557716977	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,84550845	+491 491 0.97509631806808	294.4729447159378	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9805980	-30 -30 -0.49916805324459	29.882988788946	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8654865	-4 -4 -0.082152392688437	35.953595042379	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5488548	+5 5 0.058527449373756	765.2476524395449	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7181718	-12 -12 -0.69364161849711	3,266.02326602333834	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,11613116	-90 -90 -0.68150840527033	3.81381712467	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,64412644	+170 170 1.362834696168	119.9911999948428	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,23520235	-12 -12 -0.059268039709587	1,304.97130497949530	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,05715057	-18 -18 -0.11940298507463	64.626462727391	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,96310963	+7 7 0.063891931361811	56.155615840810	-

販売会社名	：高松信用金庫
WEB サイト	：http://www.takashin.co.jp/

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