|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
26,08826088 |
-246 -246
-0.93415356573251
|
271.1627116815845 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
30,18330183 |
-273 -273
-0.89637509850276
|
3,012.88301288581040 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
30,66030660 |
-13 -13
-0.042382551429596
|
2,067.71206771484747 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,69425694 |
-99 -99
-0.38382506881712
|
581.1758117544850 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,33050330 |
-436 -436
-0.85884253240358
|
8,708.10870810156747 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
37,15037150 |
+151 151
0.40811913835509
|
316.7631676814093 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
42,96742967 |
+12 12
0.027936212315214
|
10,572.771057277363817 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,84224842 |
+126 126
0.5097912283541
|
349.4734947507308 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
27,24627246 |
-60 -60
-0.219731927049
|
441.2044120574580 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,0199019 |
+16 16
0.17771853826502
|
248.4424844748765 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,87111871 |
+17 17
0.14341150666442
|
312.3331233246355 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
10,00210002 |
-1 -1
-0.0099970008997301
|
52.545254163685 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,25210252 |
+1 1
0.0097551458394303
|
181.7118171409949 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,20910209 |
+1 1
0.0097962382445141
|
71.567156391372 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,19010190 |
+1 1
0.009814505839631
|
78.367836865161 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,16610166 |
+1 1
0.0098376783079193
|
70.147014111966 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,22910229 |
+1 1
0.0097770825185765
|
118.1511815578651 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,20710207 |
+2 2
0.019598236158746
|
120.1012010417975 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,18910189 |
+3 3
0.029452189279403
|
108.5110851790814 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,29810298 |
+3 3
0.029140359397766
|
118.1111811153093 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,91513915 |
-40 -40
-0.2866356144751
|
687.5168751982604 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1558155 |
+6 6
0.073628666093999
|
179.8217982457100 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5297529 |
+2 2
0.02657101102697
|
132.6113261644229 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,39813398 |
-45 -45
-0.33474670832403
|
138.4713847972138 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,24212242 |
-69 -69
-0.56047437251239
|
7.86786301398 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,29916299 |
-56 -56
-0.3424029348823
|
178.6917869248225 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
19,21719217 |
-92 -92
-0.47646175358641
|
390.1739017044377 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,6033603 |
-17 -17
-0.46961325966851
|
1,732.54173254691357 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,42012420 |
-59 -59
-0.47279429441462
|
23.322332637730 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7245724 |
-7 -7
-0.12214273250742
|
501.2750127611432 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6259625 |
+2 2
0.020783539436766
|
65.386538812264 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5499549 |
+1 1
0.010473397570172
|
63.506350382663 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5309530 |
+2 2
0.020990764063812
|
61.836183370625 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5069506 |
+2 2
0.021043771043771
|
12.791279666018 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4919491 |
+1 1
0.010537407797682
|
107.2210722056376 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4769476 |
+2 2
0.021110407430863
|
227.6722767730590 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4559455 |
+2 2
0.021157304559399
|
89.178917829241 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3989398 |
+2 2
0.021285653469562
|
20.892089508819 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3889388 |
+5 5
0.053287861025258
|
58.015801785702 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2469246 |
+3 3
0.032456994482311
|
72.817281084068 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,11310113 |
-1 -1
-0.0098872849515523
|
110.1811018231704 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7829782 |
+2 2
0.020449897750511
|
10.261026183930 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,81818818 |
-62 -62
-0.32838983050847
|
1,129.24112924171913 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,99910999 |
+5 5
0.045479352374022
|
67.936793432293 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,69914699 |
-2 -2
-0.013604516699544
|
362.4036240665360 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,26519265 |
-20 -20
-0.10370754472388
|
407.5040750251609 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53410534 |
-6 -6
-0.056925996204934
|
2,413.32241332336996 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6629662 |
0 0
0
|
995.5199551951037 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
