アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,84324843	-473 -473 -1.8683836309054	249.6024960658847	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,45429454	-59 -59 -0.19991190322909	1,816.57181657723627	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,11727117	-85 -85 -0.31247702374825	626.7462674580181	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,74651746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74904174805365	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,10635106	-104 -104 -0.2953706333428	296.6529665906525	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,23441234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43989443248291	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47624476	-70 -70 -0.28517884787745	344.3134431324598	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,49826498	+107 107 0.40544124891061	417.8741787977436	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1349134	+5 5 0.054770511556578	252.3325233212147	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9599959	+2 2 0.020086371397007	54.785478136774	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23610236	+1 1 0.0097703957010259	184.1218412730069	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,19110191	0 0 0	72.827282106988	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,17010170	0 0 0	79.737973639472	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,14610146	+1 1 0.0098570724494825	71.297129099286	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,21610216	+1 1 0.0097895252080274	118.6211862081701	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,18310183	+2 2 0.019644435713584	120.5312053706686	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,16710167	+2 2 0.019675356615839	108.7610876286647	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,28110281	+2 2 0.019457145636735	119.2911929073268	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,54113541	-9 -9 -0.066420664206642	653.4065340119787	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1678167	-5 -5 -0.061184532550171	172.8917289416286	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5717571	-4 -4 -0.052805280528053	132.8713287873459	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,09613096	-7 -7 -0.05342288025643	136.3813638329020	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,95711957	+28 28 0.23472210579261	7.82782898554	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,86215862	-64 -64 -0.40185859600653	171.9017190173185	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,93718937	-59 -59 -0.31059170351653	383.9538395759868	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,5713571	-11 -11 -0.3070910106086	1,740.48174048901013	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,28512285	-39 -39 -0.31645569620253	21.962196986511	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6499649	0 0 0	69.336933539672	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5759575	+1 1 0.010444955086693	66.616661082766	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5579557	0 0 0	63.606360240413	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5369536	+1 1 0.010487676979549	12.951295728590	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5219521	+1 1 0.010504201680672	109.0210902398447	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5079507	+1 1 0.01051967178624	234.2423424232586	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4809480	0 0 0	91.049104467212	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4259425	-1 -1 -0.01060895395714	21.942194656120	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4179417	-1 -1 -0.010617965597791	59.085908834000	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2869286	-3 -3 -0.032296264398751	73.857385410734	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,10810108	-8 -8 -0.079082641360221	111.0711107362233	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,8119811	-8 -8 -0.081474691923821	10.291029210857	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,35218352	-53 -53 -0.28796522684053	1,067.21106721349718	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,96910969	-13 -13 -0.11837552358405	67.056705030774	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,50714507	-37 -37 -0.254400440044	349.9534995836910	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,82418824	-82 -82 -0.43372474346768	384.7638476463339	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6699669	-13 -13 -0.13426977897129	1,051.52105152959508	-

販売会社名	：千葉銀行
WEB サイト	：http://www.chibabank.co.jp
連絡先	：0120-86-7889

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

千葉銀行