|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
22,39422394 |
-169 -169
-0.74901387226876
|
217.7321773195801 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
24,31924319 |
-191 -191
-0.77927376580987
|
2,268.53226853575281 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,94126941 |
+49 49
0.18221032277257
|
1,479.32147932061664 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,00727007 |
-20 -20
-0.074000074000074
|
636.7163671880202 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,68349683 |
+103 103
0.20774505849133
|
8,669.86866986507939 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
32,85632856 |
+123 123
0.37576757400788
|
275.2727527713126 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,35923359 |
-7 -7
-0.029958058717795
|
323.3932339473050 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,37023370 |
+26 26
0.11137765592872
|
357.8535785348255 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2069206 |
-3 -3
-0.032576827017049
|
250.2825028565570 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,08712087 |
-27 -27
-0.22288261515602
|
323.8932389912475 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8879887 |
+11 11
0.11138112596193
|
55.325532413027 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,22210222 |
0 0
0
|
186.4618646657970 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,17510175 |
0 0
0
|
73.917391604652 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,14510145 |
+3 3
0.029579964504043
|
80.988098616364 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,11810118 |
+2 2
0.019770660340055
|
71.897189334189 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18810188 |
+4 4
0.039277297721917
|
120.5612056746401 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,15310153 |
+5 5
0.04927079227434
|
120.8712087300776 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,13910139 |
+7 7
0.069088037899724
|
109.6710967935331 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,25410254 |
+11 11
0.10739041296495
|
121.1712117424478 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,98612986 |
-5 -5
-0.038488184127473
|
610.8861088370807 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1228122 |
+2 2
0.024630541871921
|
169.7716977004411 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5727572 |
+1 1
0.01320829480914
|
129.8212982631027 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,65712657 |
-4 -4
-0.031593081115236
|
132.2113221238111 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,58811588 |
+61 61
0.52919233104884
|
7.73773723391 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,06215062 |
+96 96
0.64145396231458
|
159.0015900203219 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,03218032 |
-160 -160
-0.87950747581354
|
363.3436334576110 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,4233423 |
-27 -27
-0.78260869565217
|
1,691.62169162126054 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,75411754 |
-93 -93
-0.78500886300329
|
19.871987981923 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6465646 |
-42 -42
-0.73839662447257
|
509.9050990017337 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5589558 |
+12 12
0.12570710245129
|
65.946594988966 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5379537 |
+12 12
0.1259842519685
|
13.111311921628 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4799479 |
+12 12
0.12675610013732
|
92.709270534508 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4299429 |
+13 13
0.13806287170773
|
22.122212015141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4209420 |
+14 14
0.14884116521369
|
61.166116420740 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2949294 |
+16 16
0.17245095925846
|
74.897489715015 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,05510055 |
+5 5
0.049751243781095
|
111.6311163222264 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7829782 |
+12 12
0.12282497441146
|
10.291029191738 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,19417194 |
-4 -4
-0.023258518432376
|
965.8696586896899 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,76610766 |
0 0
0
|
64.876487654586 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,97513975 |
+1 1
0.007156147130385
|
327.1232712237967 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,78517785 |
-12 -12
-0.067427094454121
|
349.8034980449970 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5119511 |
+1 1
0.010515247108307
|
1,095.74109574712876 |
|
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