|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
32,02632026 |
+45 45
0.14070854569901
|
383.0838308606295 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
39,76239762 |
-299 -299
-0.74636179825766
|
4,887.31488731812335 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,82835828 |
+135 135
0.37822542235172
|
3,764.51376451256031 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,43126431 |
+232 232
0.88552998206038
|
515.9451594304154 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,82153821 |
+390 390
0.7299133461848
|
8,903.68890368879667 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
42,26542265 |
+338 338
0.80616309299497
|
384.2438424131642 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,43649436 |
+145 145
0.2941713497393
|
13,692.931369293913356 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
27,42127421 |
+126 126
0.4616230078769
|
394.0639406331258 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,98434984 |
+393 393
1.1361336763898
|
662.1466214536348 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,6148614 |
+1 1
0.011610356437943
|
225.5622556223730 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76411764 |
+3 3
0.025508035031035
|
257.2125721304050 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8599859 |
-1 -1
-0.010141987829615
|
53.475347280320 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,25110251 |
+1 1
0.0097560975609756
|
68.406840566651 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,30210302 |
+1 1
0.0097077953596738
|
113.1111311272384 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,32510325 |
+1 1
0.0096861681518791
|
117.5111751064290 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,30010300 |
+1 1
0.0097096805515099
|
103.3410334374367 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,40310403 |
+1 1
0.0096135358584888
|
109.6210962689514 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,29514295 |
-38 -38
-0.26512244470802
|
766.3476634288500 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0158015 |
-9 -9
-0.11216350947159
|
159.7015970161142 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,3127312 |
-11 -11
-0.1502116618872
|
142.0914209307414 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,60413604 |
-36 -36
-0.26392961876833
|
137.7313773820320 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,75112751 |
-25 -25
-0.19567939887289
|
6.92692049147 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,53815538 |
+129 129
0.83717308066714
|
196.9419694704891 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
22,81622816 |
-81 -81
-0.3537581342534
|
482.4948249506313 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
4,1124112 |
-13 -13
-0.31515151515152
|
1,890.95189095216354 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
14,26114261 |
-44 -44
-0.30758476057323
|
31.523152300898 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,3246324 |
-9 -9
-0.14211274277594
|
518.0351803484097 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5569556 |
0 0
0
|
59.235923701763 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4769476 |
0 0
0
|
58.235823075581 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4489448 |
0 0
0
|
58.325832996689 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4169416 |
0 0
0
|
11.921192778378 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,3949394 |
-1 -1
-0.010643959552954
|
99.629962380659 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3749374 |
-1 -1
-0.010666666666667
|
191.1719117759048 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3479347 |
-1 -1
-0.010697475395807
|
79.897989758488 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2729272 |
-2 -2
-0.021565667457408
|
19.151915820877 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2559255 |
-2 -2
-0.021605271686291
|
53.025302886768 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0459045 |
-2 -2
-0.02210677572676
|
66.376637547034 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03110031 |
+5 5
0.049870337123479
|
105.2010520116141 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,5489548 |
0 0
0
|
9.83983063249 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,69520695 |
+41 41
0.19850876343565
|
1,409.90140990537762 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,07011070 |
+3 3
0.027107617240445
|
72.287228789183 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,35115351 |
+23 23
0.15005219206681
|
416.8841688169412 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
21,12921129 |
+51 51
0.2419584400797
|
503.5250352918963 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47210472 |
+4 4
0.03821169277799
|
1,974.95197495665842 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5329532 |
+2 2
0.020986358866737
|
842.7684276652719 |
|
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