|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,54721547 |
-80 -80
-0.36990798538863
|
204.0620406020034 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,67522675 |
-281 -281
-1.2240808503224
|
2,169.63216963810929 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,44924449 |
-238 -238
-0.96407015838295
|
1,233.07123307024077 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,07226072 |
-132 -132
-0.50373988704015
|
629.8962989474819 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,04646046 |
-837 -837
-1.7852953096005
|
8,067.73806773780077 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
29,90429904 |
-369 -369
-1.2189079377663
|
249.1324913697542 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,33134331 |
-355 -355
-1.0234676814853
|
7,714.28771428365952 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
21,98221982 |
+43 43
0.19599799443913
|
302.0630206535522 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,06821068 |
-137 -137
-0.64607403914171
|
315.7331573306081 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2529252 |
+18 18
0.19493177387914
|
246.2224622115413 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,06012060 |
-25 -25
-0.20686801820439
|
314.9331493435389 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9329932 |
+1 1
0.010069479407915
|
57.085708234221 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20810208 |
0 0
0
|
188.0818808027659 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,15910159 |
0 0
0
|
75.267526657536 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,12310123 |
0 0
0
|
81.838183592057 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,09510095 |
0 0
0
|
72.207220548702 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,16810168 |
+1 1
0.0098357430903905
|
121.4712147707309 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,12210122 |
+1 1
0.0098804465961861
|
121.7612176470241 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,10810108 |
+1 1
0.0098941327792619
|
110.2611026235450 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,21110211 |
+2 2
0.019590557351357
|
123.3512335430366 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,47112471 |
-103 -103
-0.81915062828058
|
576.0757607594470 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1428142 |
+22 22
0.27093596059113
|
167.8116781537168 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5947594 |
+20 20
0.26406126221283
|
129.1612916554860 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,16312163 |
-98 -98
-0.7992822771389
|
127.8712787100772 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,13811138 |
-158 -158
-1.3987252124646
|
7.65765799438 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
14,11614116 |
-27 -27
-0.19090716255391
|
144.4814448706459 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
17,39417394 |
-99 -99
-0.56594066197908
|
344.1234412049941 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,3193319 |
-18 -18
-0.53940665268205
|
1,653.38165338051261 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,37311373 |
-61 -61
-0.53349658912017
|
18.521852650909 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4865486 |
-34 -34
-0.61594202898551
|
500.2450024703353 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6349634 |
+12 12
0.12471419663272
|
72.417241684735 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5599559 |
+12 12
0.12569393526762
|
70.327032761027 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5419541 |
+13 13
0.13643996641478
|
66.306630676247 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5169516 |
+13 13
0.13679890560876
|
13.381338027371 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5039503 |
+13 13
0.13698630136986
|
111.3711137863099 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4879487 |
+13 13
0.13721764830061
|
244.3324433360301 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4579457 |
+14 14
0.14825796886583
|
94.279427172742 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4089408 |
+14 14
0.14903129657228
|
22.392239194118 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3999399 |
+15 15
0.15984654731458
|
61.766176946973 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2749274 |
+18 18
0.19446845289542
|
75.457545691935 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03910039 |
+6 6
0.059802651250872
|
111.8211182123364 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7629762 |
+17 17
0.17444843509492
|
10.261026993800 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,28016280 |
-94 -94
-0.57408085989984
|
887.3188731385127 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,60910609 |
+4 4
0.037718057520038
|
63.036303373167 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,50013500 |
-16 -16
-0.11837821840781
|
309.5130951787634 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,88016880 |
-47 -47
-0.27766290541738
|
322.1832218199257 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9999999 |
+1 1
0.01000200040008
|
2,769.04276904248115 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4249424 |
+8 8
0.084961767204758
|
1,131.80113180576839 |
|
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