|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
32,14732147 |
+389 389
1.2248882171421
|
371.8837188019542 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
41,72541725 |
+612 612
1.4885802544207
|
4,953.54495354074155 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,65535655 |
+128 128
0.36028935739015
|
3,544.42354442526120 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,48926489 |
+311 311
1.1880204752082
|
527.0652706336571 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
54,57654576 |
+631 631
1.1697098897025
|
9,075.79907579179671 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
42,49842498 |
-36 -36
-0.084638171815489
|
381.8338183826788 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,26349263 |
+160 160
0.32584567134391
|
13,406.071340607205704 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,96526965 |
+82 82
0.30502548078711
|
384.8938489550263 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,24134241 |
+67 67
0.19605548077486
|
639.4963949349828 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,7198719 |
+2 2
0.022943673282092
|
227.8722787655722 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74711747 |
+37 37
0.31596925704526
|
264.0026400505814 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8589858 |
-2 -2
-0.020283975659229
|
51.625162560779 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,25810258 |
0 0
0
|
75.687568996933 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,24210242 |
0 0
0
|
68.366836708170 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,29410294 |
+2 2
0.01943256898562
|
113.5311353221026 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,31910319 |
+1 1
0.0096918007365769
|
117.9611796104983 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,29510295 |
+1 1
0.0097143967359627
|
104.1810418870805 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,40410404 |
+1 1
0.0096126117466116
|
110.2011020788111 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,49414494 |
+24 24
0.1658604008293
|
767.8576785805309 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0608060 |
+6 6
0.074497144276136
|
161.6016160919274 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,3697369 |
+6 6
0.081488523699579
|
140.0114001520045 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,82113821 |
+31 31
0.22480058013053
|
140.3314033668900 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,97312973 |
-7 -7
-0.053929121725732
|
7.04704081962 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,75415754 |
+47 47
0.29922964283441
|
198.9919899935814 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
23,18323183 |
-49 -49
-0.21091597796143
|
484.9748497725164 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
4,1914191 |
-7 -7
-0.16674606955693
|
1,938.02193802279830 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
14,54614546 |
-26 -26
-0.17842437551469
|
31.583158159526 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,4466446 |
+6 6
0.093167701863354
|
534.1053410924908 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.176017530885 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5109510 |
+1 1
0.010516352928804
|
58.685868463052 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4849484 |
+1 1
0.010545186122535
|
58.945894970871 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4559455 |
+2 2
0.021157304559399
|
12.031203380218 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4359435 |
+2 2
0.021202162620587
|
100.6710067891258 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4129412 |
+2 2
0.02125398512221
|
193.2719327028911 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3899389 |
+2 2
0.021306061574518
|
81.748174298177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3189318 |
+3 3
0.032206119162641
|
19.251925596393 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3039303 |
+4 4
0.043015377997634
|
53.725372158461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1019101 |
+8 8
0.08797976465413
|
67.106710901736 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,01010010 |
+2 2
0.019984012789768
|
105.0910509405710 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,5869586 |
+8 8
0.083524744205471
|
9.87987416565 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,83320833 |
+53 53
0.25505293551492
|
1,393.11139311918823 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,14111141 |
+14 14
0.12582007728948
|
72.207220739622 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,40115401 |
+33 33
0.2147319104633
|
410.7441074827108 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
21,14121141 |
+66 66
0.31316725978648
|
493.1649316199478 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53810538 |
+12 12
0.1140034201026
|
2,050.83205083697468 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5969596 |
+7 7
0.073000312858484
|
868.8486884079640 |
|
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