|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
29,49729497 |
+255 255
0.87203337665002
|
322.9832298009491 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
35,11235112 |
+834 834
2.433047435673
|
3,930.43393043748975 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
32,37232372 |
+141 141
0.43746703484223
|
2,747.63274763528364 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,91823918 |
+258 258
1.0904480135249
|
510.5551055038887 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,32648326 |
+410 410
0.85566407880457
|
8,240.30824030119356 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
38,20738207 |
+85 85
0.22296836472378
|
337.4633746981128 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,71844718 |
+239 239
0.53733222419569
|
11,722.891172289420178 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,98124981 |
+183 183
0.73796273893056
|
355.9635596180330 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
31,11031110 |
-170 -170
-0.54347826086957
|
554.6855468100352 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,8018801 |
+36 36
0.41072447233314
|
234.0423404038920 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76111761 |
-4 -4
-0.033999150021249
|
285.9128591539194 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9139913 |
-2 -2
-0.020171457387796
|
51.475147459061 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,23010230 |
+1 1
0.009776126698602
|
76.177617802373 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20710207 |
+1 1
0.0097981579463061
|
69.036903623027 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,26610266 |
+1 1
0.0097418412079883
|
115.5611556196154 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,26510265 |
+2 2
0.019487479294553
|
118.4911849017663 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,23310233 |
+2 2
0.019548431238393
|
106.3010630722795 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,33510335 |
+3 3
0.029036004645761
|
113.7611376684643 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,35214352 |
-16 -16
-0.11135857461024
|
737.5773757979501 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0978097 |
-5 -5
-0.061713157245125
|
169.7916979851555 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,4097409 |
-5 -5
-0.067439978419207
|
135.1713517082009 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,69613696 |
-19 -19
-0.13853445133066
|
141.4614146335922 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,62612626 |
-51 -51
-0.40230338408141
|
7.83783541166 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,34716347 |
+180 180
1.1133791055855
|
205.5620556944291 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
21,31321313 |
-37 -37
-0.17330210772834
|
438.7343873733806 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,9123912 |
-4 -4
-0.10214504596527
|
1,837.47183747905859 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
13,52313523 |
-14 -14
-0.10342025559577
|
28.132813750057 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0216021 |
0 0
0
|
511.1651116963582 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5589558 |
-3 -3
-0.031377470975839
|
61.946194714881 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-3 -3
-0.031635558367605
|
60.456045434522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4519451 |
-3 -3
-0.03173259995769
|
60.236023644936 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4239423 |
-4 -4
-0.042431314309961
|
12.231223093998 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4039403 |
-4 -4
-0.042521526522802
|
102.8010280683956 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3839383 |
-5 -5
-0.053259480187473
|
208.9320893844069 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3939393 |
-4 -4
-0.04256677663084
|
84.878487980300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2949294 |
-5 -5
-0.053769222497043
|
19.391939602754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2799279 |
-7 -7
-0.075382295929356
|
54.685468152982 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0909090 |
-10 -10
-0.10989010989011
|
69.276927758402 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03510035 |
+2 2
0.019934217083624
|
106.8610686888061 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,6019601 |
-7 -7
-0.07285595337219
|
9.97997586052 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,90819908 |
+42 42
0.21141649048626
|
1,267.99126799762915 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,01211012 |
+26 26
0.23666484616785
|
70.317031034844 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,95714957 |
+55 55
0.36907797611059
|
384.8238482624989 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,05320053 |
+95 95
0.47599959915823
|
449.1044910591746 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46210462 |
+18 18
0.17234775947913
|
2,182.74218274285388 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5899589 |
+13 13
0.13575605680869
|
910.5491054047911 |
|
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