|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
20,60320603 |
+98 98
0.47793221165569
|
193.2919329926866 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
21,77421774 |
+246 246
1.1426978818283
|
2,100.98210098246351 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,95222952 |
+124 124
0.54319257052742
|
1,096.49109649189121 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,37724377 |
+212 212
0.87730188288848
|
602.3960239259283 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
42,79042790 |
+486 486
1.1488275340393
|
7,486.29748629214847 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
28,60928609 |
+197 197
0.6933689990145
|
234.8723487805695 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,18532185 |
+159 159
0.49647161681134
|
7,108.11710811213645 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
20,80420804 |
+39 39
0.18781603660005
|
284.3828438923785 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,81319813 |
+173 173
0.88085539714868
|
291.5629156257824 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,3919391 |
+17 17
0.18135267761895
|
247.3024730689482 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,01212012 |
+43 43
0.35926142534882
|
318.0331803754500 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9139913 |
-3 -3
-0.030254134731747
|
57.355735894730 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20310203 |
+1 1
0.00980199960792
|
188.5518855956618 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,14810148 |
+2 2
0.019712201852947
|
75.527552453407 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,10910109 |
+3 3
0.029685335444291
|
82.428242919799 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,08110081 |
+4 4
0.039694353478218
|
72.517251337690 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,15610156 |
+6 6
0.059113300492611
|
122.1512215279642 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,11510115 |
+7 7
0.069252077562327
|
122.3812238983811 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,10310103 |
+9 9
0.08916187834357
|
110.2911029614241 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,20710207 |
+8 8
0.078439062653201
|
123.6712367020313 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,43612436 |
+33 33
0.26606466177538
|
568.6056860295141 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,2178217 |
+7 7
0.085261875761267
|
168.4316843370437 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6637663 |
+9 9
0.11758557616932
|
129.9712997990273 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,13112131 |
+35 35
0.28935185185185
|
128.0512805247294 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,07411074 |
+40 40
0.36251586006888
|
7.63763090277 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
14,06514065 |
+188 188
1.3547596742812
|
143.1014310545899 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,86016860 |
+184 184
1.1033821060206
|
330.7433074208357 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,2333233 |
+36 36
1.1260556771974
|
1,614.95161495335550 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,04711047 |
+123 123
1.1259611863786
|
17.381738593329 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2925292 |
+64 64
1.2241775057383
|
484.8348483428480 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5919591 |
-7 -7
-0.072931860804334
|
72.417241353515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5159515 |
-7 -7
-0.073513967653854
|
70.267026544458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4939493 |
-7 -7
-0.073684210526316
|
66.326632906737 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4719471 |
-7 -7
-0.073855243722304
|
13.461346791464 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4579457 |
-8 -8
-0.084521922873745
|
111.2811128118190 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4109410 |
-8 -8
-0.084943724782332
|
94.359435042890 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3619361 |
-8 -8
-0.085387981641584
|
22.322232584603 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3529352 |
-8 -8
-0.085470085470085
|
61.666166518990 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2269226 |
-8 -8
-0.086636343946285
|
75.647564346067 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,00810008 |
-3 -3
-0.029967036260114
|
111.5311153327875 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7169716 |
-8 -8
-0.082270670505965
|
10.221022234627 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
15,87615876 |
+100 100
0.63387423935091
|
847.6684766918825 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,58710587 |
+23 23
0.21772056039379
|
62.176217915220 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,26713267 |
+50 50
0.3783006733752
|
299.9429994235611 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,31516315 |
+87 87
0.53611042642347
|
305.8930589996143 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4499449 |
+15 15
0.15899936400254
|
1,150.45115045149019 |
|
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