|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
32,55432554 |
-344 -344
-1.0456562708979
|
385.7438574683084 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
40,93940939 |
-1,067 -1067
-2.5401133171452
|
4,999.23499923559939 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
36,14736147 |
-54 -54
-0.14916715007873
|
3,756.79375679347313 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,16726167 |
-315 -315
-1.1894871988521
|
512.9851298258614 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,38753387 |
-521 -521
-0.9664613786451
|
8,843.06884306253637 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
42,57042570 |
-112 -112
-0.2624056979523
|
386.2138621196093 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,93149931 |
-99 -99
-0.19788127123726
|
13,798.111379811029027 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
27,65027650 |
-125 -125
-0.45004500450045
|
396.8239682978785 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,85334853 |
+238 238
0.68756319514661
|
657.8565785103467 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,5798579 |
-11 -11
-0.12805587892899
|
224.7922479592065 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,71411714 |
0 0
0
|
257.0225702327618 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8619861 |
+3 3
0.030432136335971
|
53.375337698108 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,24910249 |
+1 1
0.0097580015612803
|
68.396839164721 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,29910299 |
0 0
0
|
113.3911339633210 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,32310323 |
0 0
0
|
117.7011770332160 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,29610296 |
0 0
0
|
103.6310363661941 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,39910399 |
+1 1
0.0096172340834776
|
109.6410964195534 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,30414304 |
+16 16
0.11198208286674
|
766.8376683297028 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0228022 |
-12 -12
-0.14936519790889
|
160.7516075775960 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,3207320 |
-14 -14
-0.19089173711481
|
141.9614196941986 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,61613616 |
+7 7
0.051436549342347
|
137.9413794309850 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,79912799 |
+33 33
0.25849913833621
|
6.94694658949 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,41715417 |
-87 -87
-0.56114551083591
|
195.7019570984773 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
22,87622876 |
-92 -92
-0.40055729710902
|
484.5048450603719 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
4,1214121 |
-17 -17
-0.41082648622523
|
1,897.11189711325387 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
14,29314293 |
-59 -59
-0.41109253065775
|
31.463146973075 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,3026302 |
-41 -41
-0.64638183824689
|
517.2951729008516 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5499549 |
-7 -7
-0.073252406864797
|
59.355935921414 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4689468 |
-7 -7
-0.073878627968338
|
58.255825005185 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4419441 |
-7 -7
-0.074089754445385
|
58.405840000472 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4099409 |
-7 -7
-0.074341546304163
|
11.911191848379 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,3869386 |
-8 -8
-0.085160740898446
|
99.609960861878 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3669366 |
-8 -8
-0.085342436526563
|
191.1819118148085 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3399339 |
-9 -9
-0.096277278562259
|
80.038003257396 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2649264 |
-9 -9
-0.09705596894209
|
19.141914072588 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2479247 |
-10 -10
-0.10802635843146
|
53.075307883746 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0369036 |
-12 -12
-0.13262599469496
|
66.466646018458 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,01510015 |
-2 -2
-0.019966057701907
|
105.1010510896050 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,5329532 |
-11 -11
-0.11526773551294
|
9.81981387239 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,74520745 |
-38 -38
-0.18284174565751
|
1,408.70140870589683 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,07811078 |
-21 -21
-0.18920623479593
|
72.197219734726 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,39115391 |
-45 -45
-0.29152630215082
|
416.4641646383224 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
21,23621236 |
-87 -87
-0.40801012990667
|
503.9250392586850 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,50410504 |
-25 -25
-0.2374394529395
|
1,990.29199029565376 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5439543 |
-17 -17
-0.17782426778243
|
846.6584665144950 |
|
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