|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
30,36130361 |
-116 -116
-0.38061488991699
|
339.2833928192231 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
37,26737267 |
-747 -747
-1.9650655021834
|
4,182.73418273123269 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
34,54234542 |
+336 336
0.98228380985792
|
3,068.28306828320492 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,11025110 |
+260 260
1.046277665996
|
521.3652136163691 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,56050560 |
+689 689
1.3815644362455
|
8,561.53856153903562 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
39,51639516 |
+458 458
1.1726150852578
|
349.8034980551542 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
47,55347553 |
+509 509
1.0819658192331
|
12,607.901260790537760 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,62526625 |
+214 214
0.81026844875241
|
380.1138011974050 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,50634506 |
+331 331
0.96854425749817
|
622.8562285953659 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,6578657 |
-39 -39
-0.44848206071757
|
227.5322753283483 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,80811808 |
+4 4
0.033886818027787
|
279.2327923196689 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9469946 |
+3 3
0.03017198028764
|
51.795179708252 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,24110241 |
0 0
0
|
75.847584378045 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,22110221 |
0 0
0
|
69.006900717277 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,27610276 |
0 0
0
|
114.6711467973920 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,27910279 |
0 0
0
|
118.3811838855496 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,24910249 |
-1 -1
-0.0097560975609756
|
105.1110511110002 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,35010350 |
-2 -2
-0.019319938176198
|
111.9211192368259 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,23514235 |
+41 41
0.28885444554037
|
738.7573875533381 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0718071 |
+11 11
0.13647642679901
|
164.1216412846543 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,3857385 |
+12 12
0.16275600162756
|
135.8313583210353 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,58813588 |
+42 42
0.31005462867267
|
139.5213952192593 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,61812618 |
+53 53
0.42180660565062
|
6.88688607220 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,57815578 |
+49 49
0.31553866958594
|
196.7119671376473 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
21,92121921 |
+57 57
0.26070252469813
|
452.0445204792797 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,9953995 |
+10 10
0.25094102885822
|
1,866.07186607499880 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
13,84513845 |
+37 37
0.26796060254925
|
29.282928385064 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0736073 |
+6 6
0.098895665073348
|
512.2451224442106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+4 4
0.041797283176594
|
61.256125409430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4979497 |
+4 4
0.042136310965975
|
59.865986219323 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4729472 |
+4 4
0.042247570764681
|
59.995999053091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4409440 |
+4 4
0.042390843577787
|
12.181218893975 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4219421 |
+4 4
0.042476372517787
|
102.0810208969643 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4029402 |
+4 4
0.042562247286657
|
206.8520685796796 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3909390 |
+3 3
0.031959092361777
|
84.288428080208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3139313 |
+4 4
0.042969169620797
|
19.371937940579 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2999299 |
+5 5
0.053798149343663
|
54.545454908496 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1159115 |
+5 5
0.054884742041712
|
69.296929058751 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,04710047 |
+1 1
0.009954210631097
|
106.4910649681680 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,6239623 |
+3 3
0.031185031185031
|
9.92992229436 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,30320303 |
+68 68
0.33605139609587
|
1,310.52131052847493 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,03411034 |
+4 4
0.036264732547597
|
70.787078395338 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,15115151 |
+40 40
0.26470782873403
|
393.6839368767732 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,60420604 |
+89 89
0.43382890567877
|
467.6246762470317 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54110541 |
+23 23
0.21867275147366
|
2,155.96215596804796 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5609560 |
+6 6
0.062800921080176
|
895.1589515233114 |
|
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