|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
24,16424164 |
+253 253
1.0580904186358
|
238.2623826090107 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
26,10426104 |
+373 373
1.4496133069061
|
2,458.89245889477433 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
27,47327473 |
+54 54
0.19694372515409
|
1,609.34160934529593 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,36426364 |
-12 -12
-0.045495905368517
|
615.6061560089457 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,75748757 |
+102 102
0.20963929709177
|
8,535.73853573334324 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
33,32433324 |
-114 -114
-0.34092948142832
|
281.4328143367956 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
38,57138571 |
+9 9
0.023339038431617
|
9,120.67912067549198 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,60423604 |
-60 -60
-0.25354969574037
|
330.2533025120336 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,83123831 |
+285 285
1.2103966703474
|
371.4837148019344 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1719171 |
-6 -6
-0.06538084341288
|
251.3725137680376 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,09312093 |
0 0
0
|
327.0532705156254 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9209920 |
0 0
0
|
54.735473103546 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,23010230 |
+1 1
0.009776126698602
|
185.1418514446387 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,18410184 |
+1 1
0.0098202887164883
|
73.697369315056 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,16110161 |
+1 1
0.0098425196850394
|
80.248024030628 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,13510135 |
+1 1
0.0098677718571147
|
71.517151963665 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,20910209 |
+3 3
0.029394473838918
|
119.3311933512316 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,17710177 |
+4 4
0.039319768013369
|
120.8012080140256 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,16510165 |
+5 5
0.049212598425197
|
109.6510965699575 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,27910279 |
+3 3
0.029194239003503
|
120.2512025944406 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,18513185 |
+96 96
0.73344029337612
|
627.5662756839736 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1808180 |
+29 29
0.35578456631088
|
171.3817138618303 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6377637 |
+28 28
0.36798528058878
|
131.7413174294275 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,85612856 |
+95 95
0.74445576365489
|
133.8213382495086 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,67911679 |
+26 26
0.22311851025487
|
7.74774141388 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,64215642 |
+53 53
0.3399833215729
|
168.7016870177100 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,60418604 |
+222 222
1.2077031879012
|
378.2837828739691 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,5213521 |
+40 40
1.1490950876185
|
1,729.70172970175779 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,07912079 |
+137 137
1.1472115223581
|
21.372137116513 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7715771 |
+74 74
1.2989292610146
|
516.9051690895859 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6719671 |
+16 16
0.1657172449508
|
69.816981002574 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5969596 |
+15 15
0.1565598580524
|
67.166716329317 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5799579 |
+17 17
0.17778707383393
|
64.056405800175 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5589558 |
+17 17
0.17817838800964
|
13.051305074214 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5449544 |
+17 17
0.17844022252545
|
110.1111011304008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5309530 |
+18 18
0.1892346509672
|
238.7223872735858 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,5029502 |
+20 20
0.21092596498629
|
92.019201280315 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4529452 |
+21 21
0.22266991835436
|
22.102210072909 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4439443 |
+21 21
0.22288261515602
|
60.826082524303 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3179317 |
+26 26
0.27984070605963
|
74.727472106403 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,09110091 |
+12 12
0.11905943049906
|
111.4611146503125 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,8219821 |
+24 24
0.24497295090334
|
10.311031319136 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,68017680 |
+117 117
0.66617320503331
|
1,013.55101355306294 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,86810868 |
+24 24
0.22132054592401
|
66.256625713694 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,22614226 |
+40 40
0.28196813760045
|
339.3433934713029 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
18,26118261 |
+68 68
0.37377013136921
|
367.8636786577959 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,30310303 |
+31 31
0.30179127725857
|
2,629.08262908763648 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6139613 |
+25 25
0.2607425949103
|
1,074.47107447388185 |
|
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