|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
32,14732147 |
+389 389
1.2248882171421
|
371.8837188019542 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
41,72541725 |
+612 612
1.4885802544207
|
4,953.54495354074155 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
45,07245072 |
+794 794
1.7932155923935
|
455.7445574925803 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
13,09713097 |
+90 90
0.69193511186284
|
233.5623356759449 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,65535655 |
+128 128
0.36028935739015
|
3,544.42354442526120 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
54,57654576 |
+631 631
1.1697098897025
|
9,075.79907579179671 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
42,34042340 |
+556 556
1.3306528814857
|
21.752175849511 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,30017300 |
-240 -240
-1.3683010262258
|
507.9550795898842 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,65312653 |
-520 -520
-3.9474683063843
|
144.1114411942011 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
23,42023420 |
+63 63
0.26972642034508
|
2,862.27286227933919 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,26349263 |
+160 160
0.32584567134391
|
13,406.071340607205704 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,96526965 |
+82 82
0.30502548078711
|
384.8938489550263 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,24134241 |
+67 67
0.19605548077486
|
639.4963949349828 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
38,14338143 |
+207 207
0.54565584141712
|
605.9360593331582 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
48,51248512 |
+830 830
1.7406987961914
|
290.0829008888084 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2066206 |
+11 11
0.17756255044391
|
13.261326443481 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7558755 |
-6 -6
-0.068485332724575
|
64.966496676961 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9339933 |
+5 5
0.050362610797744
|
19.621962607770 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9539953 |
+7 7
0.070380052282325
|
53.075307155934 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9334933 |
+19 19
0.38665038665039
|
35.863586494318 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5538553 |
+46 46
0.540731162572
|
755.3275532996442 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7891789 |
-6 -6
-0.33426183844011
|
3,328.53332853576182 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,75929759 |
-93 -93
-0.31153691544955
|
112.7711277325070 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,57212572 |
-86 -86
-0.67941222942013
|
117.0911709604001 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6349634 |
+1 1
0.010380982040901
|
72.147214113110 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6139613 |
+1 1
0.010403662089055
|
120.4112041514304 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6169616 |
+1 1
0.010400416016641
|
74.797479905101 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6099609 |
+1 1
0.010407993338884
|
45.064506401719 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.176017530885 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5109510 |
+1 1
0.010516352928804
|
58.685868463052 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4849484 |
+1 1
0.010545186122535
|
58.945894970871 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4559455 |
+2 2
0.021157304559399
|
12.031203380218 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4359435 |
+2 2
0.021202162620587
|
100.6710067891258 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4129412 |
+2 2
0.02125398512221
|
193.2719327028911 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3899389 |
+2 2
0.021306061574518
|
81.748174298177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3189318 |
+3 3
0.032206119162641
|
19.251925596393 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3039303 |
+4 4
0.043015377997634
|
53.725372158461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2799279 |
+4 4
0.043126684636119
|
106.7010670946573 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2519251 |
+5 5
0.054077438892494
|
17.541754570198 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2109210 |
+6 6
0.065189048239896
|
192.6919269100072 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1969196 |
+6 6
0.065288356909684
|
49.824982772716 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1629162 |
+7 7
0.076460950300382
|
32.233223979674 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1269126 |
+8 8
0.087738539153323
|
35.683568812703 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1019101 |
+8 8
0.08797976465413
|
67.106710901736 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0459045 |
+9 9
0.099601593625498
|
6.59659404155 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,6248624 |
+19 19
0.22080185938408
|
4.02402322940 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,83320833 |
+53 53
0.25505293551492
|
1,393.11139311918823 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53810538 |
+12 12
0.1140034201026
|
2,050.83205083697468 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,29115291 |
+31 31
0.20314547837484
|
64.576457498809 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,33610336 |
+20 20
0.19387359441644
|
58.635863032277 |
|
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