|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
30,50030500 |
+403 403
1.3390038874306
|
346.3534635145636 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
40,04440044 |
+1,090 1090
2.7981722031114
|
4,641.78464178469538 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
43,21543215 |
+520 520
1.2179412109146
|
432.0643206468934 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
14,57414574 |
+813 813
5.9080008720296
|
271.4627146753701 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
34,55434554 |
+408 408
1.1948690915481
|
3,261.05326105980987 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,48251482 |
+633 633
1.2448622391787
|
8,643.17864317582249 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
38,86838868 |
+157 157
0.40556947637622
|
20.272027025156 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,10116101 |
+185 185
1.1623523498366
|
477.1147711091521 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,93212932 |
-75 -75
-0.57661259321904
|
147.6714767926993 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
22,66022660 |
+330 330
1.4778325123153
|
2,681.09268109887698 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
47,61147611 |
+619 619
1.3172454885938
|
12,797.411279741114999 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,39426394 |
+398 398
1.5310047699646
|
377.2437724388369 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,08234082 |
+59 59
0.17341210357699
|
628.6862868175885 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
36,93736937 |
+570 570
1.5673550196607
|
576.1657616846354 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
49,34049340 |
+1,498 1498
3.1311400025083
|
294.7829478159795 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2536253 |
+22 22
0.35307334296261
|
13.361336603365 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7358735 |
+36 36
0.41384067134153
|
66.716671663567 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9029902 |
+7 7
0.070742799393633
|
19.721972398390 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9219921 |
+12 12
0.12110202845898
|
52.905290351570 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,8624862 |
+15 15
0.30946977511863
|
35.643564906855 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5468546 |
+9 9
0.10542345086096
|
761.5276152008234 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7631763 |
-2 -2
-0.11331444759207
|
3,314.55331455115875 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,07829078 |
-44 -44
-0.15108852413983
|
111.3411134766138 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,82412824 |
+109 109
0.85725521038144
|
120.8112081555699 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6309630 |
+2 2
0.020772746157042
|
72.537253659427 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6109610 |
+2 2
0.020815986677769
|
121.7312173926677 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6139613 |
+2 2
0.020809489127042
|
75.507550333965 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6089608 |
+2 2
0.020820320632938
|
45.224522303627 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.746074346462 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5119511 |
+3 3
0.03155237694573
|
59.325932430562 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4869486 |
+3 3
0.031635558367605
|
59.805980732232 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4579457 |
+3 3
0.03173259995769
|
12.131213483360 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4349434 |
+3 3
0.031809988336338
|
101.7910179397675 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4169416 |
+3 3
0.031870816955275
|
195.1619516304490 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3949394 |
+3 3
0.03194547971462
|
83.648364984829 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3259325 |
+4 4
0.042913850445231
|
19.281928841707 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3119311 |
+4 4
0.042978403352315
|
54.415441933045 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2889288 |
+4 4
0.0430848772081
|
107.4310743452167 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2619261 |
+5 5
0.054019014693172
|
17.581758358289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2229222 |
+5 5
0.054247585982424
|
194.8719487087422 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2099209 |
+4 4
0.0434546442151
|
49.954995535533 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1739173 |
+5 5
0.054537521815009
|
32.653265204961 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1399139 |
+5 5
0.054740529888329
|
35.883588983307 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1159115 |
+5 5
0.054884742041712
|
68.896889915436 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0649064 |
+5 5
0.055193729992273
|
6.60660769525 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,6698669 |
+8 8
0.092368086826002
|
4.04404406967 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,39020390 |
+107 107
0.52753537445151
|
1,345.65134565690159 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54310543 |
+55 55
0.52440884820748
|
2,104.32210432079297 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,08215082 |
+70 70
0.46629363176126
|
64.136413207928 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25510255 |
+40 40
0.3915810083211
|
58.515851543250 |
|
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