|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
29,37429374 |
-14 -14
-0.047638491901456
|
321.0232102369643 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
34,53234532 |
+620 620
1.8282613824015
|
3,885.36388536333016 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
40,61740617 |
-56 -56
-0.1376834755243
|
402.6940269709242 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
11,42211422 |
+9 9
0.078857443266451
|
229.7122971375409 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
32,10232102 |
+180 180
0.56387444395715
|
2,710.44271044162255 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,65747657 |
-31 -31
-0.065005871498071
|
8,129.09812909902666 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
35,59235592 |
-687 -687
-1.8936574878029
|
18.951895990173 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,75615756 |
+83 83
0.52957315127927
|
470.2747027802678 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,48213482 |
+126 126
0.94339622641509
|
153.0415304114376 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
20,76720767 |
+178 178
0.86453931711108
|
2,302.19230219518835 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,32744327 |
+317 317
0.72029084299023
|
11,611.541161154774833 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,79424794 |
+106 106
0.42935839274141
|
353.4735347449182 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
30,91030910 |
-97 -97
-0.31283258619022
|
550.8255082211704 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
33,82533825 |
+195 195
0.57983942908118
|
515.7251572151932 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,13545135 |
+747 747
1.6828872668289
|
256.2625626346667 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3436343 |
+2 2
0.031540766440625
|
14.581458352976 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7448744 |
+56 56
0.64456721915285
|
68.286828765755 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,8629862 |
-7 -7
-0.070929172155234
|
19.791979113003 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9099909 |
-9 -9
-0.090744101633394
|
53.335333309564 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9124912 |
+23 23
0.47044385354878
|
36.583658379548 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5048504 |
+38 38
0.44885424049138
|
766.5576655721942 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6851685 |
+19 19
1.140456182473
|
3,238.86323886540640 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
27,31627316 |
+298 298
1.1029683914427
|
113.1711317023163 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,99511995 |
+98 98
0.82373707657393
|
114.6711467220640 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6029602 |
-11 -11
-0.1144283782378
|
73.107310094717 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5839583 |
-9 -9
-0.093828190158465
|
123.3712337191612 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5869586 |
-10 -10
-0.10421008753647
|
76.977697197495 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5819581 |
-10 -10
-0.10426441455531
|
46.004600907111 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5629562 |
-10 -10
-0.10447137484329
|
61.996199455682 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-11 -11
-0.11589927299547
|
60.456045847681 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4569456 |
-11 -11
-0.11619309179254
|
60.316031119097 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4289428 |
-12 -12
-0.1271186440678
|
12.231223795354 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4099409 |
-12 -12
-0.12737501326823
|
103.0110301194494 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3919391 |
-12 -12
-0.12761884504945
|
209.3320933253006 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3999399 |
-13 -13
-0.13812154696133
|
85.018501099977 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3029302 |
-13 -13
-0.13955984970478
|
19.411941336054 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2889288 |
-14 -14
-0.15050526768437
|
54.745474552877 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2669266 |
-15 -15
-0.16162051503071
|
108.7510875436279 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2419241 |
-15 -15
-0.16205704407952
|
17.691769363289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2009200 |
-16 -16
-0.17361111111111
|
198.0219802950395 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1919191 |
-18 -18
-0.19546096210229
|
50.155015558710 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1599159 |
-17 -17
-0.18526591107236
|
33.163316725865 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1299129 |
-18 -18
-0.19678583142014
|
36.013601885752 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1049104 |
-18 -18
-0.19732514799386
|
69.396939569789 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0549054 |
-19 -19
-0.20941254270914
|
6.60660066358 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,7168716 |
-30 -30
-0.34301394923394
|
4.06406608396 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,81019810 |
+39 39
0.19725861109706
|
1,261.15126115256439 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45010450 |
-5 -5
-0.047824007651841
|
2,183.51218351931600 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,94514945 |
0 0
0
|
64.526452046258 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,24910249 |
-8 -8
-0.077995515257873
|
59.275927510287 |
|
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