|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
30,81630816 |
-864 -864
-2.7272727272727
|
356.9635696573029 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
38,92638926 |
-1,635 -1635
-4.0309657059737
|
4,647.79464779741062 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
42,99242992 |
-1,397 -1397
-3.1471761021875
|
435.0643506013923 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
12,59612596 |
-668 -668
-5.0361881785283
|
224.6022460095498 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,65735657 |
-175 -175
-0.4883902656843
|
3,561.42356142359596 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
54,58554585 |
-493 -493
-0.89509423000109
|
9,073.81907381821415 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
42,74442744 |
+494 494
1.1692307692308
|
21.972197110632 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,48117481 |
+142 142
0.81896303131669
|
511.5351153087683 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,67712677 |
+61 61
0.48351299936588
|
145.5114551040612 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
23,44023440 |
-78 -78
-0.33166085551492
|
2,872.54287254390529 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,35949359 |
-115 -115
-0.23244532481708
|
13,473.291347329055861 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,94726947 |
-100 -100
-0.36972677191555
|
385.6838568543249 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,50434504 |
-414 -414
-1.1856349160891
|
645.9764597215200 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
38,28038280 |
-155 -155
-0.40327826200078
|
608.4560845590018 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
48,09148091 |
-355 -355
-0.73277463567684
|
287.4128741650120 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2136213 |
-8 -8
-0.12859668863527
|
13.221322813051 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7958795 |
+7 7
0.079654073736914
|
65.246524967081 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9399939 |
+5 5
0.050332192470304
|
19.631963785888 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9599959 |
+6 6
0.060283331658796
|
53.105310394669 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,9454945 |
+3 3
0.060704168352894
|
35.923592196229 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5978597 |
+21 21
0.24486940298507
|
758.6975869528332 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,8341834 |
+44 44
2.4581005586592
|
3,404.36340436109661 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
30,48530485 |
+721 721
2.4223894637817
|
115.3311533929949 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,70012700 |
+93 93
0.73768541286587
|
118.2611826136396 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6299629 |
-1 -1
-0.010384215991693
|
72.077207373556 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6089608 |
-1 -1
-0.010406910188365
|
120.2912029891749 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6109610 |
-1 -1
-0.010404744563521
|
74.577457867400 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6059605 |
0 0
0
|
45.034503476193 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5849584 |
0 0
0
|
59.805980419303 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5069506 |
+1 1
0.010520778537612
|
58.655865688149 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4809480 |
+1 1
0.010549636037557
|
58.915891432993 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4519451 |
+2 2
0.021166260979998
|
12.021202846548 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4309430 |
+2 2
0.021213406873144
|
100.6010060621194 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4089408 |
+2 2
0.021263023601956
|
193.0719307740522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3849384 |
+2 2
0.021317416329141
|
81.558155484622 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3149314 |
+3 3
0.032219954892063
|
19.241924738433 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2989298 |
+2 2
0.021514629948365
|
53.685368267031 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2759275 |
+3 3
0.032355478861087
|
106.6610666168659 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2469246 |
+2 2
0.021635655560363
|
17.511751779060 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2059205 |
+3 3
0.032601608346012
|
191.7019170330678 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1919191 |
+3 3
0.032651284283848
|
49.794979514189 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1579157 |
+3 3
0.032772558444396
|
32.223222158827 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1209120 |
+2 2
0.021934634788331
|
35.643564097105 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0959095 |
+3 3
0.032996040475143
|
67.036703644106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0399039 |
+3 3
0.033200531208499
|
6.58658955761 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,6168616 |
+4 4
0.04644681839294
|
4.01401942840 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,80820808 |
-31 -31
-0.14875953740583
|
1,396.18139618919885 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,51410514 |
-14 -14
-0.13297872340426
|
2,041.37204137078510 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,22115221 |
-64 -64
-0.41871115472686
|
64.256425590780 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,19910199 |
-92 -92
-0.89398503546788
|
57.875787041459 |
|
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