|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
20,50620506 |
+113 113
0.55411170499681
|
120.5812058937059 |
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,46022460 |
+92 92
0.41130185979971
|
1,563.54156354398729 |
|
|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
25,79225792 |
+44 44
0.17088705918906
|
254.0225402254404 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
23,05623056 |
+113 113
0.49252495314475
|
378.8337883329353 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,17039170 |
+197 197
0.50547815154081
|
7,077.10707710923206 |
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
31,77131771 |
+239 239
0.75796016744894
|
15.951595374497 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,56716567 |
+104 104
0.63171961367916
|
483.3348333846177 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,36411364 |
+113 113
1.0043551684295
|
141.6814168617679 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
23,18323183 |
+100 100
0.43321925226357
|
339.4533945265912 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,27432274 |
+182 182
0.56711953134738
|
5,575.45557545678223 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
20,26520265 |
+89 89
0.44111816019033
|
249.2624926880181 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
20,20820208 |
-26 -26
-0.12849658989819
|
239.9923999037882 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
15,21015210 |
+85 85
0.56198347107438
|
281.2428124375750 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,40231402 |
+335 335
1.0783146103583
|
136.2813628954568 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,5686568 |
+15 15
0.22890279261407
|
11.431143848917 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,3268326 |
+22 22
0.26493256262042
|
88.438843178840 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,5444544 |
+7 7
0.15428697377121
|
43.184318308737 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,8067806 |
+27 27
0.34708831469341
|
871.3487134084072 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7771777 |
+39 39
2.2439585730725
|
4,408.99440899508614 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,47923479 |
+503 503
2.1892409470752
|
144.9414494873200 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,41011410 |
-70 -70
-0.60975609756098
|
141.3914139383970 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,7089708 |
-6 -6
-0.061766522544781
|
86.018601263328 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6879687 |
-7 -7
-0.072209614194347
|
151.3615136292419 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,7009700 |
-6 -6
-0.06181743251597
|
105.4010540574418 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6979697 |
-6 -6
-0.06183654539833
|
57.475747310439 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6799679 |
-7 -7
-0.07226925459426
|
82.318231746683 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5969596 |
-6 -6
-0.062486981878775
|
79.457945413047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
-6 -6
-0.062617407639324
|
72.657265261778 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5519551 |
-7 -7
-0.073237078886796
|
15.541554824795 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
119.3311933548532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4749474 |
-6 -6
-0.063291139240506
|
105.0910509185831 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4389438 |
-6 -6
-0.063532401524778
|
25.092509622223 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4309430 |
-6 -6
-0.063586265366681
|
68.976897762265 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4149414 |
-6 -6
-0.063694267515924
|
134.4313443153100 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3989398 |
-6 -6
-0.06380263717567
|
20.662066481612 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
250.7125071602551 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,4009400 |
-6 -6
-0.063789070805869
|
61.056105906400 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
40.724072659259 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3309330 |
-6 -6
-0.06426735218509
|
40.914091204009 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3189318 |
-6 -6
-0.064350064350064
|
81.458145688939 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2669266 |
-6 -6
-0.064710957722174
|
7.47747267569 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,4369436 |
-5 -5
-0.052960491473361
|
5.84584681005 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,99915999 |
+38 38
0.23808032078191
|
668.0566805365338 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47110471 |
+7 7
0.066896024464832
|
3,896.40389640323400 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,43513435 |
+15 15
0.11177347242921
|
85.618561816101 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,34010340 |
+4 4
0.038699690402477
|
67.006700395477 |
|