|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
31,15031150 |
+12 12
0.038538120624318
|
367.3836738219423 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
38,81438814 |
+122 122
0.31531065853406
|
4,735.83473583991840 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
43,50943509 |
+91 91
0.2095904924225
|
444.5044450276316 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
12,76112761 |
+567 567
4.6498277841561
|
227.7922779277388 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
34,88434884 |
+639 639
1.8659658344284
|
3,568.19356819337063 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,54651546 |
+484 484
0.9478672985782
|
8,552.73855273605984 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
41,79841798 |
+905 905
2.213092705353
|
21.362136476446 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,28916289 |
+70 70
0.43159257660768
|
481.1148111208156 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,19912199 |
+59 59
0.48599670510708
|
141.8414184936500 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
22,91122911 |
+569 569
2.5467728941008
|
2,861.69286169365503 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
48,30548305 |
+1,044 1044
2.209009542752
|
13,262.371326237872942 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
27,16127161 |
+322 322
1.1997466373561
|
389.0838908685024 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
33,21133211 |
+80 80
0.24146569677945
|
624.5662456701521 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
37,60537605 |
+613 613
1.6571150519031
|
599.8459984351229 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,45245452 |
+1,367 1367
3.1008279460134
|
274.3027430223575 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,1646164 |
+21 21
0.34185251505779
|
12.901290563352 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,4098409 |
-112 -112
-1.3143997183429
|
62.156215247003 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9039903 |
+2 2
0.02019997980002
|
19.511951749285 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9169916 |
+4 4
0.040355125100888
|
52.335233200645 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,8094809 |
+40 40
0.83875026210946
|
34.743474493905 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,3228322 |
+52 52
0.62877871825877
|
731.2873128564371 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7611761 |
+17 17
0.97477064220183
|
3,241.11324111196654 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,28029280 |
+290 290
1.0003449465333
|
109.2710927923685 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,58712587 |
+64 64
0.51105965024355
|
116.5711657415251 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6169616 |
-2 -2
-0.020794343938449
|
70.757075321506 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
-1 -1
-0.010421008753647
|
119.6211962943275 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5969596 |
-2 -2
-0.020837674515524
|
74.217421276288 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5899589 |
-1 -1
-0.010427528675704
|
44.854485584550 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5689568 |
-2 -2
-0.020898641588297
|
59.515951147025 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4899489 |
-1 -1
-0.010537407797682
|
58.455845249699 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4629462 |
-1 -1
-0.01056747331713
|
58.655865420895 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4319431 |
-1 -1
-0.010602205258694
|
11.971197504102 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4109410 |
-1 -1
-0.010625863351397
|
100.0910009391898 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
-2 -2
-0.021303792074989
|
191.9919199900869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3629362 |
-2 -2
-0.021358393848783
|
80.268026384859 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2909290 |
-1 -1
-0.010763104079216
|
19.191919460501 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2739273 |
-2 -2
-0.021563342318059
|
53.335333585951 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2499249 |
-1 -1
-0.010810810810811
|
105.4510545272826 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2189218 |
-1 -1
-0.010847163466753
|
17.461746580450 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1769176 |
-1 -1
-0.01089680723548
|
190.3719037417071 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1609160 |
0 0
0
|
49.204920486007 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1259125 |
-1 -1
-0.010957703265396
|
32.053205740696 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,0899089 |
0 0
0
|
35.443544606593 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0629062 |
0 0
0
|
66.666666178409 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0049004 |
0 0
0
|
6.56656446698 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,5688568 |
+5 5
0.058390750905057
|
3.99399685186 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,35020350 |
+126 126
0.62302215189873
|
1,373.70137370999682 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45810458 |
+40 40
0.38395085429065
|
2,006.60200660666260 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,06315063 |
+36 36
0.23956877620283
|
63.246324179062 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,20410204 |
0 0
0
|
57.965796102633 |
|
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