|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
30,36130361 |
-116 -116
-0.38061488991699
|
339.2833928192231 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
37,26737267 |
-747 -747
-1.9650655021834
|
4,182.73418273123269 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
42,66942669 |
-344 -344
-0.79975821263339
|
426.5242652309421 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
15,06915069 |
+485 485
3.325562260011
|
299.4929949269689 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
34,54234542 |
+336 336
0.98228380985792
|
3,068.28306828320492 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,56050560 |
+689 689
1.3815644362455
|
8,561.53856153903562 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
36,67436674 |
+569 569
1.5759590084476
|
19.381938516945 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,68315683 |
+79 79
0.50628044091259
|
466.6646666961881 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,96312963 |
+58 58
0.44943820224719
|
148.3514835320445 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
22,73322733 |
+268 268
1.1929668373025
|
2,605.47260547208627 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
47,55347553 |
+509 509
1.0819658192331
|
12,607.901260790537760 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
26,62526625 |
+214 214
0.81026844875241
|
380.1138011974050 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,50634506 |
+331 331
0.96854425749817
|
622.8562285953659 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
36,57636576 |
+364 364
1.0051916491771
|
561.3556135354972 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
51,41451414 |
+569 569
1.1190874225588
|
297.4729747486894 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2816281 |
+5 5
0.079668578712556
|
14.401440078455 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6198619 |
+25 25
0.29090062834536
|
66.446644168228 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,8579857 |
-11 -11
-0.11147142278071
|
19.781978087477 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,8629862 |
-17 -17
-0.1720821945541
|
52.585258837274 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,8704870 |
+5 5
0.10277492291881
|
35.973597772671 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5518551 |
+3 3
0.035095928872251
|
765.2376523396875 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7211721 |
+3 3
0.17462165308498
|
3,268.01326801523789 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
28,13428134 |
+48 48
0.17090365306558
|
112.5611256126557 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,64612646 |
+2 2
0.015817779183803
|
119.9511995571877 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6159615 |
+4 4
0.041618978254084
|
72.987298691232 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5949594 |
+3 3
0.031279324366594
|
122.5912259482863 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5989598 |
+3 3
0.031266284523189
|
76.057605677004 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5949594 |
+4 4
0.041710114702815
|
45.754575003594 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+4 4
0.041797283176594
|
61.256125409430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4979497 |
+4 4
0.042136310965975
|
59.865986219323 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4729472 |
+4 4
0.042247570764681
|
59.995999053091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4409440 |
+4 4
0.042390843577787
|
12.181218893975 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4219421 |
+4 4
0.042476372517787
|
102.0810208969643 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4029402 |
+4 4
0.042562247286657
|
206.8520685796796 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3909390 |
+3 3
0.031959092361777
|
84.288428080208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3139313 |
+4 4
0.042969169620797
|
19.371937940579 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2999299 |
+5 5
0.053798149343663
|
54.545454908496 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2779277 |
+5 5
0.053925798101812
|
108.1510815537669 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2509250 |
+4 4
0.043261951113995
|
17.711771089847 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2139213 |
+5 5
0.054300608166811
|
196.5719657759430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2009200 |
+5 5
0.054377379010332
|
50.185018488122 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1679167 |
+5 5
0.054573237284436
|
32.873287846956 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1379137 |
+5 5
0.054752518615856
|
35.973597490087 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1159115 |
+5 5
0.054884742041712
|
69.296929058751 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0619061 |
+5 5
0.055212014134276
|
6.60660578451 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,6868686 |
+2 2
0.023030861354215
|
4.05405213375 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,30320303 |
+68 68
0.33605139609587
|
1,310.52131052847493 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54110541 |
+23 23
0.21867275147366
|
2,155.96215596804796 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,07415074 |
+17 17
0.11290429700472
|
64.566456070456 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,23110231 |
-37 -37
-0.36034281262174
|
58.845884454997 |
|
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