|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
20,82920829 |
+11 11
0.052838889422615
|
169.4416944869025 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
23,31023310 |
+70 70
0.30120481927711
|
1,898.65189865734406 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,62326623 |
+78 78
0.2938406479563
|
262.3626236427014 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
25,09625096 |
+225 225
0.90466808733063
|
827.8782787916416 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,00546005 |
+850 850
1.8824050492747
|
8,031.68803168484589 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
35,17335173 |
+613 613
1.7737268518519
|
18.171817635885 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,33715337 |
+96 96
0.62987992913851
|
468.9046890058689 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,18311183 |
+7 7
0.062634216177523
|
137.2413724226520 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
17,25417254 |
+167 167
0.9773512026687
|
770.3177031058179 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,58635586 |
+348 348
0.98757023667632
|
7,182.62718262721089 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,53522535 |
+132 132
0.58920680266036
|
298.4229842257699 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
20,42820428 |
+127 127
0.62558494655436
|
277.9927799892805 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,74724747 |
+186 186
0.75729815561256
|
372.2437224552434 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
34,54634546 |
+90 90
0.26120269328999
|
215.2821528378057 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,5636563 |
+21 21
0.32100275145216
|
11.451145726055 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,2698269 |
+94 94
1.1498470948012
|
83.298329972760 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,2744274 |
+13 13
0.30509270124384
|
37.653765324039 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5787578 |
+16 16
0.21158423697435
|
796.8779687478690 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,8291829 |
-10 -10
-0.54377379010332
|
4,089.23408923410502 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
25,59325593 |
+71 71
0.27819136431314
|
141.4214142561322 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,65511655 |
-220 -220
-1.8526315789474
|
131.6113161203319 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6979697 |
+16 16
0.16527218262576
|
81.188118268923 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6779677 |
+16 16
0.16561432563917
|
143.1914319079429 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6879687 |
+16 16
0.16544307724124
|
98.649864209206 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6909690 |
+16 16
0.16539177175935
|
55.595559660247 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6759675 |
+15 15
0.15527950310559
|
77.027702087345 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5999599 |
+16 16
0.16696232912449
|
74.167416287437 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5849584 |
+16 16
0.16722408026756
|
68.416841287027 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5629562 |
+16 16
0.16760946993505
|
14.561456975289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5529552 |
+16 16
0.16778523489933
|
114.7411474416515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5389538 |
+17 17
0.17855267303855
|
256.1925619162831 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,5169516 |
+17 17
0.17896620696915
|
99.529952496889 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4619461 |
+17 17
0.18000847098687
|
24.042404347733 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4529452 |
+18 18
0.19079923680305
|
64.776477367480 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4389438 |
+18 18
0.19108280254777
|
128.4512845541760 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,4239423 |
+18 18
0.19138755980861
|
20.092009952349 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,4029402 |
+18 18
0.19181585677749
|
236.9823698010716 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,4279427 |
+19 19
0.20195578231293
|
58.735873476427 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,4029402 |
+19 19
0.20249387189598
|
39.583958272711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3769376 |
+19 19
0.20305653521428
|
39.923992568817 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3669366 |
+19 19
0.20327377768268
|
78.747874361789 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,3189318 |
+20 20
0.21510002151
|
7.02702911719 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,3909390 |
+26 26
0.27765912003417
|
5.60560781445 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,35016350 |
+56 56
0.34368479194796
|
795.0179501285741 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,51310513 |
+21 21
0.20015249714068
|
3,338.64333864564510 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,66713667 |
+23 23
0.1685722661976
|
77.207720147126 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25610256 |
-9 -9
-0.087676570871895
|
65.046504429039 |
|
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