アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	15,70315703	+45 45 0.28739302592924	36.043604607506	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,30725307	+71 71 0.28134411158662	2,392.07239207997505	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,15623156	-128 -128 -0.54973372272805	151.6615166914042	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,72424724	+288 288 1.1785889670977	788.0878808632664	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,74423744	-327 -327 -1.358481159902	329.3432934768323	-
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,33414334	+23 23 0.16071553350569	3.41341023021	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,46613466	+63 63 0.47004401999552	2,976.38297638929499	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,61827618	+3 3 0.010863661053775	490.1749017370545	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,50648506	+14 14 0.028870741565619	8,495.91849591696810	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,58020580	+15 15 0.072939460247994	657.3965739952729	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,29228292	-4 -4 -0.014136273678258	992.8099280497238	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,76319763	+10 10 0.050625221485344	10,643.461064346684559	-
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,47118471	+7 7 0.037911611785095	34.443444061404	-
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,42414424	+11 11 0.076319988898911	4.10410546440	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,71517715	+38 38 0.21496860326979	2,150.90215090537305	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,24424244	+14 14 0.057779612051176	750.7375073150726	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,24715247	-47 -47 -0.3073100562312	190.9419094720139	-
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,54112541	+26 26 0.20775069916101	22.062206237461	-
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,61922619	-9 -9 -0.03977373165989	230.1023010365959	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,53117531	+26 26 0.14852899171665	1,002.55100255420905	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,24610246	+8 8 0.078140261769877	2,626.23262623105484	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5739573	+2 2 0.02089645805036	1,074.21107421523663	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,66020660	+8 8 0.038737168312996	2.89289794369	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83110831	0 0 0	1.86186318864	-

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