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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	20,40520405	+168 168 0.83016257350398	147.6314763102603	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,89920899	+148 148 0.71321864006554	730.7173071371678	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	11,93811938	-54 -54 -0.45030020013342	2,805.72280572499688	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,97823978	-1 -1 -0.004170315692898	446.3744637697478	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,62918629	+56 56 0.30151294890432	641.2464124092726	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	24,90524905	-200 -200 -0.79665405297749	907.2290722311724	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,43317433	-103 -103 -0.58736313868613	9,831.80983180773272	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,87617876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35227035532015	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,35922359	-160 -160 -0.71051112393978	668.6366863625498	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,55313553	+63 63 0.46701260192735	176.8917689603787	-
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,47511475	+1 1 0.0087153564580791	18.391839478748	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77615776	+6 6 0.038046924540266	840.8984089895089	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4349434	+13 13 0.13798959770725	1,150.02115002090036	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,50019500	-146 -146 -0.7431538226611	2.71271738467	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,70010700	-4 -4 -0.037369207772795	1.56156309395	-

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