アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,33426334	+31 31 0.11785727863742	273.4127341800870	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,45630456	-34 -34 -0.11151197113808	3,034.34303434876587	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,56019560	-56 -56 -0.28548123980424	270.0027000243385	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,38213382	-25 -25 -0.1864697546058	10.121012534055	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,26396263	-126 -126 -0.13072031040886	89.168916849314	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,13127131	+67 67 0.24756133609223	793.3179331414746	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,55920559	+3 3 0.014594279042615	85.808580917278	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,63318633	-245 -245 -1.2978069710774	54.655465682309	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,35532355	-33 -33 -0.10188958873657	46.084608370510	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,43520435	+93 93 0.45718218464261	1,927.16192716106830	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,99936999	+61 61 0.16514158860794	315.3431534499300	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,25431254	+147 147 0.47256244575176	461.0846108417070	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,48515485	-37 -37 -0.23837134389898	24.162416864846	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,27524275	-64 -64 -0.26295246312503	94.479447406013	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,25419254	+161 161 0.84324097836904	2,154.01215401287632	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,39215392	+100 100 0.65393669892754	168.5616856680634	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,99828998	-150 -150 -0.51461506792919	22.342234776780	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,760.59976059967537	-
4 4	公社債投信1月号	10,02710027	0 0 0	21.802180019836	-
4 4	公社債投信2月号	10,02510025	0 0 0	18.571857337970	-
4 4	公社債投信3月号	10,02210022	0 0 0	20.192019522597	-
4 4	公社債投信4月号	10,02010020	0 0 0	15.021502745455	-
4 4	公社債投信5月号	10,01810018	0 0 0	15.811581827172	-
4 4	公社債投信6月号	10,01510015	0 0 0	23.962396208081	-
4 4	公社債投信7月号	10,01210012	0 0 0	28.582858754288	-
4 4	公社債投信8月号	10,01010010	0 0 0	20.632063387139	-
4 4	公社債投信9月号	10,00710007	0 0 0	18.561856619252	-
4 4	公社債投信10月号	10,00510005	0 0 0	17.281728479258	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	19.471947562769	-
4 4	公社債投信12月号	10,02910029	0 0 0	31.353135151459	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0176017	+34 34 0.56827678422196	235.1623516780322	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2389238	+46 46 0.50043516100957	100.2910029627780	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,94710947	+55 55 0.50495776716856	17.781778054170	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5184518	+20 20 0.44464206313917	28.582858379850	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7783778	+14 14 0.37194473963868	558.1755817410564	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7315731	+24 24 0.42053618363413	502.0350203947978	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5921592	+1 1 0.062853551225644	3,234.51323451299725	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,88824888	+2 2 0.0080366471108254	118.0811808578549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,56011560	+39 39 0.33851228191997	591.9259192899778	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,06210062	-15 -15 -0.14885382554332	10.181018798492	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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