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該当件数:46件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,506 | +113 | 120.58 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,460 | +92 | 1,563.54 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,171 | +16 | 415.45 | - | |||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,495 | +92 | 10.33 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,896 | +1,482 | 115.77 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,013 | +68 | 45.29 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,241 | +26 | 38.13 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,183 | +100 | 339.45 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,773 | +268 | 191.46 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,210 | +85 | 281.24 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,834 | +141 | 22.03 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,735 | -150 | 103.36 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,634 | -248 | 1,914.83 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,435 | +79 | 146.83 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,559 | +334 | 19.58 | - | |||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,344.20 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.34 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.66 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.13 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.03 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.89 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.28 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.24 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.20 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.26 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.10 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.86 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.82 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,472 | -4 | 7.26 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,578 | +8 | 0.38 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,991 | +12 | 3.99 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,817 | +9 | 1.98 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,416 | -19 | 29.44 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,648 | +9 | 0.55 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,246 | +19 | 18.41 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,308 | +11 | 31.08 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,630 | -30 | 624.89 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,648 | +43 | 556.58 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,388 | +3 | 609.81 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,971 | -2 | 11.04 | - |
販売会社名 | :三木証券 |
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WEB サイト |
:http://www.miki-sec.co.jp/ |
連絡先 | :03-3278-1111 |
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