アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,15031150	+12 12 0.038538120624318	367.3836738219423	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,81438814	+122 122 0.31531065853406	4,735.83473583991840	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,56324563	+680 680 2.8472134991416	296.5729657494524	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,91816918	+75 75 0.44528884403016	12.221222264948	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,239110239	+2,717 2717 2.5269247223824	90.169016066035	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,87832878	-63 -63 -0.19125102455906	795.3179531398333	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,86323863	+136 136 0.57318666498082	96.209620865902	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,04823048	+133 133 0.58040584769801	65.406540631037	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,41936419	+317 317 0.87806769708049	50.515051888047	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,91122911	+569 569 2.5467728941008	2,861.69286169365503	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,78441784	+972 972 2.3816524551602	377.2337723884145	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,60537605	+613 613 1.6571150519031	599.8459984351229	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,64822648	+567 567 2.5678184864816	78.127812563071	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,29815298	+98 98 0.64473684210526	168.4416844169043	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,50427504	+543 543 2.0140202514744	20.272027441985	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,834.68983468835544	-
4 4	公社債投信1月号	10,03210032	0 0 0	21.192119059187	-
4 4	公社債投信2月号	10,02810028	0 0 0	18.011801396122	-
4 4	公社債投信3月号	10,02310023	0 0 0	19.731973340409	-
4 4	公社債投信4月号	10,01810018	0 0 0	14.521452110918	-
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	0 0 0	15.511551522965	-
4 4	公社債投信6月号	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.922392001489	-
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	27.322732946026	-
4 4	公社債投信8月号	10,04610046	0 0 0	18.911891476871	-
4 4	公社債投信9月号	10,04310043	-1 -1 -0.0099561927518917	17.201720820672	-
4 4	公社債投信10月号	10,04110041	0 0 0	15.971597086290	-
4 4	公社債投信11月号	10,03810038	-1 -1 -0.0099611515091145	18.371837004782	-
4 4	公社債投信12月号	10,03510035	0 0 0	31.193119333746	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2549254	+101 101 1.1034633453513	96.019601003878	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,93110931	+119 119 1.1006289308176	17.401740977066	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	-28 -28 -0.81561316632683	469.9646996282525	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3696369	+65 65 1.0310913705584	524.0052400088715	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31310313	+78 78 0.76209086468002	8.98898036732	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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