アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,14732147	+389 389 1.2248882171421	371.8837188019542	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,72541725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54495354074155	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07626076	+636 636 2.5	315.9231592339392	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,92217922	+348 348 1.980198019802	12.931293755700	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	115,832115832	+1,304 1304 1.1385861972618	95.299529604725	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00334003	+636 636 1.906074864387	818.1581815739727	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,44525445	+349 349 1.3906598661141	102.7510275058405	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,60024600	+467 467 1.9351096009613	69.806980297811	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,98137981	+624 624 1.6703696763659	52.745274484489	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,42023420	+63 63 0.26972642034508	2,862.27286227933919	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,49842498	-36 -36 -0.084638171815489	381.8338183826788	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,14338143	+207 207 0.54565584141712	605.9360593331582	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,85816858	+226 226 1.3588263588264	25.212521872706	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,14923149	+13 13 0.05618948824343	80.788078927316	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48317483	-194 -194 -1.0974712903773	1,690.37169037032853	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,68815688	-31 -31 -0.19721356320377	172.5317253116277	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,16027160	+52 52 0.19182529142689	20.032003829700	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,391.991039199390473	-
4 4	公社債投信1月号	10,02810028	0 0 0	21.342134386828	-
4 4	公社債投信2月号	10,02410024	0 0 0	18.141814019145	-
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	19.871987114438	-
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	14.611461393896	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	15.621562403861	-
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	0 0 0	24.052405265722	-
4 4	公社債投信7月号	10,04510045	0 0 0	26.322632177300	-
4 4	公社債投信8月号	10,04210042	0 0 0	19.111911455022	-
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	0 0 0	17.361736161553	-
4 4	公社債投信10月号	10,03710037	0 0 0	16.101610202570	-
4 4	公社債投信11月号	10,03510035	0 0 0	18.491849222755	-
4 4	公社債投信12月号	10,03110031	0 0 0	31.473147218950	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5219521	+15 15 0.1577950767936	99.129912141201	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24811248	+24 24 0.21382751247327	17.921792728736	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6644664	+12 12 0.2579535683577	28.072807016014	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4743474	-9 -9 -0.25839793281654	482.3248232870810	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,4466446	+6 6 0.093167701863354	534.1053410924908	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,75929759	-93 -93 -0.31153691544955	112.7711277325070	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13011130	-2 -2 -0.01796622349982	560.8856088779178	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,38010380	+8 8 0.077130736598535	9.16916560130	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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