アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,53929539	-419 -419 -1.3986247413045	323.1332313616493	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,47635476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05395205503606	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,63224632	-373 -373 -1.4917016596681	309.4230942974639	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,56815568	-321 -321 -2.0202655925483	11.271127163668	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,519103519	-1,969 -1969 -1.8665630213863	89.008900088237	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,79130791	-336 -336 -1.079448710123	769.1076910314855	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,18823188	-354 -354 -1.5036955228953	94.629462084680	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,12122121	-326 -326 -1.4523098855081	63.776377604751	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,74335743	-650 -650 -1.7860577583601	50.195019723432	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,44621446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42239142707713	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,53838538	+236 236 0.61615581431779	340.6234062714249	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,79934799	+189 189 0.54608494654724	531.0653106411130	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,53516535	+317 317 1.9546183253175	24.942494370412	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,93623936	+143 143 0.60101710587147	87.978797756187	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,32317323	+115 115 0.66829381682938	1,786.09178609986667	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,74315743	+35 35 0.22281639928699	171.7817178369908	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,96528965	+870 870 3.096636412173	21.572157503902	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,165.051016505158971	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	21.842184664417	-
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	18.581858362254	-
4 4	公社債投信3月号	10,00410004	0 0 0	20.392039292425	-
4 4	公社債投信4月号	10,03710037	0 0 0	14.261426875173	-
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	0 0 0	15.141514533931	-
4 4	公社債投信6月号	10,03210032	0 0 0	22.972297670864	-
4 4	公社債投信7月号	10,03010030	0 0 0	27.352735240855	-
4 4	公社債投信8月号	10,02710027	0 0 0	19.651965595581	-
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	0 0 0	17.921792837001	-
4 4	公社債投信10月号	10,02210022	0 0 0	16.521652767021	-
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	0 0 0	18.931893010771	-
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	32.273227391266	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5736573	+5 5 0.076126674786845	247.2324723268093	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5119511	+16 16 0.16850974196946	100.5810058303011	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25911259	+19 19 0.16903914590747	18.171817132013	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6954695	+10 10 0.21344717182497	28.962896894791	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6573657	-28 -28 -0.75983717774763	521.5652156290357	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1596159	+53 53 0.8679986898133	522.4852248638770	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7281728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71331071115997	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,00728007	+332 332 1.1996386630533	115.1011510576183	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,07111071	+51 51 0.46279491833031	562.7956279253770	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,25310253	+9 9 0.087856306130418	9.70970151780	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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