アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,22123221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16191316986610	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,59911599	+175 175 1.531862745098	9.33933237070	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,25595255	+521 521 0.54996094327274	102.6110261430561	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,16210162	+32 32 0.31589338598223	15.351535266863	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,91942919	+645 645 1.5257605147372	879.9487994588575	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,11117111	+269 269 1.5971974824843	77.247724116517	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,93224932	+286 286 1.1604317130569	47.334733925828	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,67214672	+195 195 1.3469641500311	45.894589371318	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,35019350	+315 315 1.6548463356974	12.801280106221	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,13024130	+406 406 1.7113471589951	59.445944698792	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,09310093	+188 188 1.8980312973246	92.939293131143	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,84124841	+43 43 0.17340108073232	811.9381193065636	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,20611206	-152 -152 -1.3382637788343	137.4913749478789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,89711897	+86 86 0.72813478960291	19.881988631354	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,87623876	-38 -38 -0.1589027347997	102.8410284204629	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,93211932	+4 4 0.033534540576794	307.1830718416973	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	186.5818658879709	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5375537	-26 -26 -0.46737371921625	242.2924229778992	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6241624	-26 -26 -1.5757575757576	109.9410994363552	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3598359	-20 -20 -0.23869196801528	101.9410194759294	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-26 -26 -0.3417904561588	798.1779817343782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8466846	0 0 0	636.4763647626703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2693269	0 0 0	527.3352733883473	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6805680	-62 -62 -1.0797631487287	534.2753427449981	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8521852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13414613958074	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,71025710	-385 -385 -1.4753784249856	142.2314223498268	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,94111941	-8 -8 -0.066951209306218	46.664666900494	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,18910189	+23 23 0.2262443438914	64.546454225296	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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