アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10636106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66403266400765	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,88915889	+283 283 1.8134051006023	11.501150367874	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,488105488	+1,946 1946 1.8794305692376	90.739073714382	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,47012470	+25 25 0.20088388911209	14.771477894409	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,77763777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84147284421562	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,54223542	+451 451 1.9531419167641	96.069606621650	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,38627386	+336 336 1.2421441774492	51.765176398812	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,44722447	+394 394 1.7866049970526	64.716471561515	-
1 1	コア30インデックスコア３０	26,49426494	+356 356 1.3620016833729	15.671567733533	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,60337603	+615 615 1.6627014166757	86.748674544612	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,61115611	+360 360 2.3605009507573	136.9113691341315	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,91032910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63280263626184	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,08213082	-120 -120 -0.90895318891077	148.8914889512647	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,21816218	+19 19 0.11729119081425	24.472447529507	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,79323793	+120 120 0.5069066024585	87.878787942156	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77111771	+8 8 0.068009861429907	285.8028580396282	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13410134	+2 2 0.019739439399921	216.2421624895084	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5686568	+49 49 0.75164902592422	247.0824708946735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2612261	0 0 0	123.2712327148701	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4959495	-8 -8 -0.08418394191308	100.4210042403604	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5738573	+34 34 0.39817308818363	771.8177181658422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5777577	+43 43 0.57074595168569	626.1462614076556	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6853685	+20 20 0.54570259208731	525.6552565864026	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1066106	+17 17 0.27919198554771	518.1651816403670	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7071707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90327290192235	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,67527675	+24 24 0.086796137571878	113.9011390252330	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,78513785	+43 43 0.31290932906418	49.574957758771	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,62710627	+41 41 0.38730398639713	62.216221433318	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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