アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,21811218	-34 -34 -0.30216850337718	16.081608590887	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,79611796	-74 -74 -0.62342038753159	98.769876510900	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,30320303	-67 -67 -0.32891507118311	71.527152309646	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,67820678	-78 -78 -0.37579495085758	101.9910199300267	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,80399803	-1,084 -1084 -1.0744694559259	97.619761734753	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,56645566	-76 -76 -0.16651329915429	940.4894048573643	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,27816278	-27 -27 -0.16559337626495	20.982098725743	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,30525305	-88 -88 -0.34655219942504	46.614661430050	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,47827478	-99 -99 -0.35899481451935	39.553955396883	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,75925759	-35 -35 -0.13569047065209	62.966296080090	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73429734	-63 -63 -0.21143068094103	2,950.66295066321957	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,74446744	-124 -124 -0.26457284287787	227.9122791096707	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,28311283	+84 84 0.7500669702652	28.802880703339	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09510095	+1 1 0.0099068753715078	180.1118011477326	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1069106	+18 18 0.19806338028169	330.8833088471717	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.381538707538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	14.231423058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.081408854325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.761376825155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.321132089213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	17.091709186746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.542054532814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.891389018971	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01910019	0 0 0	12.491249041924	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01810018	0 0 0	12.111211373324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	16.381638832287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.832383265711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6497649	+9 9 0.11780104712042	746.7674676405433	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,28915289	+19 19 0.12442698100851	9.26926081888	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4137413	-28 -28 -0.37629350893697	34.703470753426	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3787378	+2 2 0.027114967462039	2.00200636577	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,23514235	+24 24 0.16888325944691	33.043304775873	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,2807280	+7 7 0.096246390760346	22.032203001207	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7859785	+4 4 0.040895613945404	2.64264766234	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,12218122	+31 31 0.17135592283456	34.673467678320	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,24514245	+13 13 0.091343451377178	8.29829818911	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,02310023	+12 12 0.11986814504046	60.786078838945	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11410114	+13 13 0.12870012870013	54.805480968014	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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