アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,22011220	-202 -202 -1.7685168972159	12.911291484648	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,42212422	-233 -233 -1.841169498222	90.059005509731	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,86618866	-327 -327 -1.7037461574532	62.896289597602	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,64520645	-359 -359 -1.7091982479528	92.469246193540	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,815109815	-1,278 -1278 -1.1503875131646	93.749374000309	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,64266642	-868 -868 -1.2857354466005	1,539.92153992425676	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,38221382	-278 -278 -1.2834718374885	27.872787951481	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,61027610	-219 -219 -0.78694886629056	51.485148214535	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,23137231	-878 -878 -2.3039177097274	52.105210493107	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,65439654	-477 -477 -1.1886073110563	91.409140085993	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,31047310	-466 -466 -0.97538513060951	4,160.23416023372445	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,37469374	-972 -972 -1.3817416768544	341.8134181917960	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,92010920	+62 62 0.57100755203537	30.403040766254	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	216.0121601299697	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7718771	-24 -24 -0.27288231949972	300.4430044109920	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01410014	0 0 0	14.501450934464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.631363167514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	13.481348000243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	12.421242493170	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.111011437819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.471547398502	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.761976513843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02910029	-1 -1 -0.0099700897308076	13.111311292722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02710027	0 0 0	12.051205962236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.271127786036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.711571810356	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01710017	-1 -1 -0.0099820323417848	22.352235003768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5488548	+5 5 0.058527449373756	765.2476524395449	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,19717197	+10 10 0.058183510793041	9.73973140616	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4847484	0 0 0	32.693269674755	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4027402	+5 5 0.067594970934163	1.64164684317	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,58215582	+19 19 0.1220844310223	34.483448755236	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,0568056	+14 14 0.1740860482467	22.492249168727	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9469946	+5 5 0.050296750829896	2.42242020562	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,10120101	+25 25 0.12452679816697	36.453645314228	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,17216172	+28 28 0.17343904856293	9.03903564113	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,26810268	-48 -48 -0.46529662659946	59.085908862735	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,96310963	+7 7 0.063891931361811	56.155615840810	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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