アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,86910869	-17 -17 -0.15616388021312	15.681568707937	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,42311423	-10 -10 -0.087466106883583	96.599659383810	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,02619026	-67 -67 -0.35091394752003	67.206720869131	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,97919979	-43 -43 -0.21476375986415	99.459945625224	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,21097210	+143 143 0.14732092266167	95.609560921786	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,42645426	-35 -35 -0.076989067552408	939.8893988292134	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,22916229	-12 -12 -0.073887075918971	20.992099850616	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,64524645	+12 12 0.048715138229205	45.674567252620	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,41327413	-64 -64 -0.23292208028533	39.473947149258	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,56125561	-83 -83 -0.3236624551552	62.606260904830	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,71329713	+13 13 0.043771043771044	2,965.36296536297009	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,47246472	-63 -63 -0.13538197055979	229.0122901362110	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,86610866	+7 7 0.064462657703288	27.782778896838	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.4817948524436	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1749174	-19 -19 -0.20667899488741	333.8233382472752	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.401540020829	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.291429423825	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410419231	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.781378801081	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133686231	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.121712120191	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.572057705418	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.901390473978	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.501250601808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.131213004864	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639464073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.852385631500	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,11415114	-25 -25 -0.1651364026686	9.20920664442	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3087308	+18 18 0.24691358024691	34.303430107582	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4357435	0 0 0	2.02202648438	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,84613846	-4 -4 -0.028880866425993	32.183218316536	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,1457145	-16 -16 -0.223432481497	21.842184310598	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8609860	0 0 0	2.67267281825	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,62517625	-5 -5 -0.028360748723766	33.923392144052	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,98213982	-32 -32 -0.22834308548594	8.15815460649	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,06510065	-12 -12 -0.11908306043465	61.326132435007	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7579757	-3 -3 -0.030737704918033	52.905290436619	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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