アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,82611826	+297 297 2.576112412178	13.391339922786	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,82512825	+343 343 2.7479570581638	90.689068451078	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,06520065	+398 398 2.0236945136523	66.546654666364	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,75821758	+552 552 2.6030368763557	96.239623781336	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,488108488	+4,145 4145 3.9724753936536	90.379037973835	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,67668676	+2,286 2286 3.443289652056	1,605.61160561605841	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,03222032	+728 728 3.4171986481412	28.682868861627	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,00928009	+725 725 2.6572350095294	51.385138109759	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,72537725	+1,491 1491 4.1149196886902	52.605260346458	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	42,11842118	+1,709 1709 4.2292558588433	96.499649846785	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,29652296	+2,498 2498 5.0162657134825	4,889.19488919264125	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,89670896	+2,542 2542 3.7188752669924	353.9635396337788	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20211202	+107 107 0.96439837764759	30.893089534850	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15810158	+2 2 0.019692792437968	219.1321913055383	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8308830	+21 21 0.23839255307072	300.3830038124204	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435876914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.501350764273	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	13.361336648286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.311231598414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.501050184869	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	15.161516494808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	19.491949120569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298862417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194196646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116366330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	15.591559599873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	21.962196295874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5858585	+39 39 0.45635384975427	764.4776447716547	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,28217282	+78 78 0.45338293420135	9.75975314522	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3947394	+52 52 0.70825388177608	31.973197314590	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4157415	+10 10 0.13504388926401	1.62162880725	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,87215872	+24 24 0.15143866733973	35.093509169820	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,1078107	+72 72 0.89607965152458	22.142214678070	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9799979	+14 14 0.14049172102358	2.40240077058	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,50120501	+31 31 0.1514411333659	36.933693302913	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,31616316	+145 145 0.89666687279698	9.11911587996	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31810318	+63 63 0.61433447098976	58.895889911380	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,13711137	+2 2 0.017961383026493	56.965696502949	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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