アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,93410934	-61 -61 -0.55479763528877	13.161316493917	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,01512015	+52 52 0.43467357686199	90.259025193196	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,64118641	+87 87 0.46890158456398	63.186318422767	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,66420664	-33 -33 -0.15944339759385	94.229422857956	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,512100512	+92 92 0.091615216092412	89.768976994201	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,99658996	-242 -242 -0.40852155710861	1,273.86127386272562	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,84719847	-81 -81 -0.40646326776395	26.572657116151	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,20326203	+94 94 0.36002910873645	50.245024331218	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,17534175	-297 -297 -0.86156880946855	48.424842470934	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,53834538	-131 -131 -0.37785918255502	80.468046764764	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,38140381	-360 -360 -0.88363074053165	3,616.25361625953737	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,91461914	-354 -354 -0.56851031027173	300.7330073521262	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,87710877	-73 -73 -0.66666666666667	30.023002428424	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11410114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.2220122430249	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8788878	+18 18 0.20316027088036	305.9430594001526	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	0 0 0	15.001500350861	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.531353146688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.391339601374	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.101310307800	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	0 0 0	10.651065704722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.161616152882	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.772077541899	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.651365393726	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	0 0 0	12.611261511097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	0 0 0	11.801180139943	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	0 0 0	16.161616452429	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.532353421276	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,87216872	+40 40 0.23764258555133	9.53953487780	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,2088208	+8 8 0.097560975609756	37.413741214735	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5177517	-5 -5 -0.066471683063015	1.73173431823	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,58715587	+66 66 0.42523033309709	34.653465342212	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,0948094	+17 17 0.21047418596013	23.132313264703	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,06010060	-7 -7 -0.069534121386709	2.55255909434	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,03020030	+84 84 0.42113707008924	36.763676596145	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,13116131	+35 35 0.21744532803181	9.05905317676	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+7 7 0.06840613700772	59.775977162382	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,83110831	+55 55 0.51039346696362	55.975597368630	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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