アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,64011640	-34 -34 -0.29124550282679	15.031503702314	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,24812248	+56 56 0.45931758530184	96.809680260787	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,41519415	-30 -30 -0.15428130624839	66.896689943579	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,44921449	-6 -6 -0.027965509205313	100.5010050538232	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,685100685	-1,121 -1121 -1.1011138832682	94.309430904525	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,61255612	-515 -515 -0.91756195770307	1,143.70114370828676	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,71218712	-173 -173 -0.91607095578501	25.382538827833	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,76625766	-7 -7 -0.027160206417569	45.024502608599	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,09332093	-286 -286 -0.88328855122147	45.734573319688	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,62431624	-455 -455 -1.4183733906917	74.087408615581	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,82537825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95340595641707	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,13057130	-521 -521 -0.90371372569426	267.1426714083697	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54410544	-199 -199 -1.852368984455	29.572957958304	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11910119	+1 1 0.0098833761612967	187.1918719351811	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0569056	-4 -4 -0.044150110375276	320.2332023159575	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489225772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384616127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376197721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345354203	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	0 0 0	10.931093426665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.591659551652	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	21.362136688420	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388711506	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.911291029482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209499955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.921592953752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289391479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9977997	-45 -45 -0.55956229793584	752.4175241197334	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,02816028	-91 -91 -0.56455115081581	9.30930837507	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,2368236	+14 14 0.17027487229385	38.403840428659	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4977497	-15 -15 -0.19968051118211	1.94194712432	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,22215222	-58 -58 -0.37958115183246	34.283428953947	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,7737773	-12 -12 -0.15414258188825	22.832283913230	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9959995	-20 -20 -0.19970044932601	2.56256161433	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,48619486	-73 -73 -0.37322971522061	36.253625055471	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,37315373	-25 -25 -0.16235874788934	8.68868161855	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30010300	-25 -25 -0.24213075060533	61.116111512202	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62610626	-20 -20 -0.18786398647379	56.525652839343	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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