アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,94710947	+207 207 1.927374301676	12.841284224625	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,05612056	+174 174 1.4643999326713	88.758875842720	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,68418684	+271 271 1.471786237984	62.586258196353	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,32220322	+399 399 2.0027104351754	91.399139154552	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,305103305	+2,070 2070 2.0447473699807	88.968896901862	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,97662976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14145314357272	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,21220212	+249 249 1.24730751891	26.732673971794	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,80226802	+356 356 1.3461393027301	50.765076568223	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,05036050	+464 464 1.3038835497106	50.665066933777	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,27737277	+516 516 1.4036614890781	86.358635400907	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,71843718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51410451623651	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,44965449	+843 843 1.3048323685107	323.5032350422366	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65610656	+46 46 0.43355325164939	29.802980177277	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	215.9721597916348	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8538853	+32 32 0.3627706609228	304.2530425604235	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	14.671467021893	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375832392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361309259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	0 0 0	12.161216649915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.291029542382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.681568601122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.052005146033	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.241324975483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.251225007927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.431143365401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.841584501555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.622262479651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,09917099	+32 32 0.18749633796215	9.67967935797	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8897889	+95 95 1.2188863228124	34.703470943006	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+6 6 0.08058017727639	1.68168742540	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,77915779	-49 -49 -0.30957796310336	35.063506006202	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,1388138	-39 -39 -0.47694753577107	22.952295036058	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00010000	+8 8 0.080064051240993	2.52252044542	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,32920329	-63 -63 -0.30894468418988	36.963696145102	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,29816298	-77 -77 -0.47022900763359	9.12912263884	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25310253	+22 22 0.21503274362232	59.275927525448	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03311033	-45 -45 -0.40621050731179	56.835683137247	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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