アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,15512155	-130 -130 -1.0582010582011	13.141314044285	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,97612976	-199 -199 -1.5104364326376	88.858885207631	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,64120641	-496 -496 -2.346596016464	67.536753005005	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,64622646	-231 -231 -1.0097477816147	96.969696099904	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	117,164117164	-2,948 -2948 -2.4543759158119	94.759475174894	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,07567075	-1,426 -1426 -2.0817214347236	1,639.27163927178255	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,90320903	-441 -441 -2.0661544227886	26.822682382512	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,67128671	-573 -573 -1.9593762823143	51.545154132857	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,49436494	-796 -796 -2.1346205417002	50.385038197461	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,11139111	-967 -967 -2.4127950496532	87.338733825377	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,21449214	-861 -861 -1.719420868697	4,888.75488875355045	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,39269392	-1,382 -1382 -1.9526944923277	351.8635186558963	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,81710817	-134 -134 -1.2236325449731	30.233023705054	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14810148	+4 4 0.039432176656151	220.8922089835740	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7508750	+21 21 0.24057738572574	307.2130721288722	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03210032	0 0 0	13.991399913525	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.131313382271	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.041304999710	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	12.021202535242	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.251025296211	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01410014	0 0 0	15.741574114858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	19.801980563841	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.031303285843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04610046	0 0 0	11.501150207114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04310043	0 0 0	10.791079860072	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03910039	0 0 0	15.241524545903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03610036	0 0 0	21.122112923906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2588258	-109 -109 -1.3027369427513	715.4271542388719	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,65216652	-222 -222 -1.3156335190233	9.25925181715	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,1997199	-59 -59 -0.81289611463213	30.693069937190	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3097309	-1 -1 -0.013679890560876	1.42142338352	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,12615126	-215 -215 -1.4014731764553	32.293229659163	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,7617761	-110 -110 -1.397535256003	20.502050947162	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8759875	-1 -1 -0.01012555690563	2.35235018596	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,61619616	-280 -280 -1.4073180538802	34.883488250569	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,73515735	-223 -223 -1.3974182228349	8.72872638294	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,22210222	-26 -26 -0.25370804059329	57.785778420966	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,75210752	-155 -155 -1.4211057119281	55.215521082147	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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