アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,78610786	-22 -22 -0.20355292376018	16.941694098802	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,01411014	-52 -52 -0.46990782577264	101.1210112361840	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,64919649	-168 -168 -0.84775697633345	78.257825903251	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,28719287	-29 -29 -0.15013460343756	100.7410074372703	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,91793917	+826 826 0.88730382099236	98.199819889273	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,71641716	-170 -170 -0.40586353435515	849.5684956356710	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,90214902	-62 -62 -0.414327719861	20.942094933898	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,02424024	-40 -40 -0.16622340425532	45.184518673714	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,01525015	-112 -112 -0.44573566283281	36.703670077268	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,31623316	-63 -63 -0.26947260361863	58.245824211859	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,53328533	-94 -94 -0.32836133719915	3,101.94310194847512	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,34843348	-177 -177 -0.40666283744974	211.5421154105637	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,28311283	-79 -79 -0.69530012321774	27.742774135824	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04510045	0 0 0	184.9218492176904	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3139313	+12 12 0.12901838511988	336.2233622355070	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.361536687881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.371437427324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	14.311431960472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.661366984162	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.731173683320	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	17.941794199264	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	22.042204267540	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	14.621462478372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	13.191319596999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.801280640393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.991699032394	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.452545399609	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5067506	-51 -51 -0.67487098054784	781.1178111320857	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,94114941	-102 -102 -0.67805623878216	9.32932403663	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,7046704	0 0 0	32.943294063289	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3907390	+13 13 0.17622339704487	2.26226465675	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,59314593	-82 -82 -0.5587734241908	35.033503326229	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,0727072	-55 -55 -0.77171320331135	22.902290312495	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7269726	+18 18 0.18541409147095	2.69269927037	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,42418424	-103 -103 -0.55594537701733	36.593659316937	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,60013600	-104 -104 -0.758902510216	8.16816248132	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,11310113	+2 2 0.019780437147661	63.986398375977	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,41210412	-80 -80 -0.76248570339306	55.065506957661	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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