アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,35711357	-82 -82 -0.7168458781362	15.851585765873	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,90311903	-87 -87 -0.7256046705588	98.729872163733	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,50820508	-12 -12 -0.058479532163743	72.117211033404	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,91620916	-156 -156 -0.74031890660592	102.6410264675165	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,736101736	-725 -725 -0.70758630112921	98.769876553592	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,70646706	-288 -288 -0.61284419287569	954.4695446869518	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,68216682	-102 -102 -0.60772163965682	21.512151983296	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,56525565	-175 -175 -0.67987567987568	47.014701152611	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,03928039	-199 -199 -0.70472413060415	40.304030189940	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,26426264	-195 -195 -0.73698930420651	64.036403413999	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,88547885	-364 -364 -0.75441978072084	232.4423244268691	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,39511395	+19 19 0.16701828410689	29.012901492565	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	-3 -3 -0.032956168296166	330.1833018047024	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.301530548327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.141414500848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	0 0 0	14.051405048941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.721372428116	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.251125407819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.991699753097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	22.022202430682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	0 0 0	13.791379178194	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	0 0 0	12.411241002815	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	12.031203974351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	0 0 0	16.321632096094	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	23.732373459870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6577657	-10 -10 -0.13042911177775	745.9174591598893	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,30515305	-20 -20 -0.1305057096248	9.26926912949	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,5617561	+56 56 0.74616922051965	35.353535279060	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4017401	-9 -9 -0.12145748987854	1.99199892460	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,28214282	+57 57 0.40070298769772	33.063306986435	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,2987298	-5 -5 -0.068465014377653	21.952195717252	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8289828	-13 -13 -0.13210039630119	2.65265967609	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,20618206	+72 72 0.39704422631521	34.813481856263	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,32014320	-8 -8 -0.055834729201563	8.34834130491	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07510075	-21 -21 -0.20800316957211	61.186118035188	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11210112	+54 54 0.53688606084709	54.345434206402	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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