アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,88610886	-122 -122 -1.1082848837209	15.741574408351	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,43311433	-150 -150 -1.2950012950013	96.699669914303	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,09319093	-218 -218 -1.1288902697944	67.446744673412	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,02220022	-214 -214 -1.0575212492587	99.699969784925	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,06797067	-2,040 -2040 -2.0583813454146	95.539553410382	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,46145461	-310 -310 -0.67728474361495	941.5394153351770	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,24116241	-109 -109 -0.66666666666667	21.272127148263	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,63324633	-274 -274 -1.1000923435179	45.644564991218	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,47727477	-200 -200 -0.72262167142393	39.563956303328	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,64425644	-123 -123 -0.47735475608336	62.826282576420	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,70029700	-163 -163 -0.54582593845227	2,954.01295401608109	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,53546535	-379 -379 -0.80786119282091	229.4522945292271	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,85910859	-85 -85 -0.77668128654971	27.792779382310	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	179.6317963188209	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1939193	-3 -3 -0.032622879512832	334.5433454542605	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.441544360407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430548224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.111411540573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.791379988175	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.341134855182	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713288975	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.602060814575	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.931393170768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251703036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.141214200925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.401640581010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.872387166582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,13915139	+12 12 0.0793283532756	9.22922210355	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2907290	+29 29 0.39939402286186	34.223422458273	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4357435	+11 11 0.14816810344828	2.02202654227	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,85013850	+23 23 0.16634121646055	32.193219308633	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,1617161	+28 28 0.39254170755643	21.892189318685	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8609860	+14 14 0.1421897217144	2.67267289415	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,63017630	+29 29 0.16476336571786	33.933393155805	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,01414014	+55 55 0.3940110323089	8.17817329310	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07710077	-11 -11 -0.10904044409199	61.446144804642	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7609760	+1 1 0.010246951531919	52.885288670729	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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