アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,41628416	-25 -25 -0.087901269294329	285.7028570136544	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,42132421	-287 -287 -0.87746117157882	3,342.82334282136886	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,99658996	-242 -242 -0.40852155710861	1,273.86127386272562	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,20326203	+94 94 0.36002910873645	50.245024331218	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,48218482	-114 -114 -0.61303506130351	27.022702702963	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,38140381	-360 -360 -0.88363074053165	3,616.25361625953737	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,91461914	-354 -354 -0.56851031027173	300.7330073521262	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,38712387	+200 200 1.6410929679166	142.0414204628102	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,04346043	+745 745 1.644664223586	42.304230754546	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11410114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.2220122430249	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8788878	+18 18 0.20316027088036	305.9430594001526	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	0 0 0	15.001500350861	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.531353146688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.391339601374	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.101310307800	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	0 0 0	10.651065704722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.161616152882	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.772077541899	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.651365393726	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	0 0 0	12.611261511097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	0 0 0	11.801180139943	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	0 0 0	16.161616452429	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.532353421276	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1162116	+6 6 0.28436018957346	118.6811868262397	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,87216872	+40 40 0.23764258555133	9.53953487780	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,07210072	+39 39 0.38871723313067	945.5594555030146	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8463846	+4 4 0.10411244143675	558.8655886809873	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0406040	+94 94 1.5808947191389	520.3352033287476	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	+14 14 0.87719298245614	3,180.82318082661832	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,58419584	+77 77 0.3947300968883	1,207.96120796897052	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,98510985	+30 30 0.27384755819261	64.906490282056	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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