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該当件数:36件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,019 | -46 | 198.56 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,279 | -138 | 2,140.05 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
43,015 | -135 | 912.98 | - |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,626 | -185 | 43.89 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,304 | -226 | 331.84 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,890 | -95 | 24.54 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,854 | -174 | 3,378.66 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,507 | -119 | 223.94 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,144 | -45 | 1,886.38 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,474 | +28 | 135.77 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,451 | +94 | 36.04 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 176.06 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,078 | 0 | 328.14 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.62 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | -1 | 14.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.55 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,017 | 0 | 16.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.69 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,013 | -1 | 12.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,012 | 0 | 16.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,010 | 0 | 24.23 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,380 | -12 | 224.90 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,723 | -17 | 109.16 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,366 | -41 | 745.74 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,702 | -82 | 9.10 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,949 | -75 | 804.19 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,915 | -10 | 598.30 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,324 | -5 | 504.54 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,443 | -22 | 497.11 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -19 | 3,473.11 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,190 | -80 | 876.06 | - |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,196 | -38 | 62.92 | - |
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販売会社名 | :日産証券 |
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WEB サイト |
:http://www.nissan-sec.co.jp |
連絡先 | :03-5623-0023 |
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