アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,61530615	+347 347 1.1464252676094	346.1034610520014	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,68339683	+848 848 2.1835972705034	4,563.53456353091951	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,73166731	+843 843 1.2794439048082	1,554.71155471008058	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,57827578	+49 49 0.1779941152966	50.605060651127	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,72326723	+284 284 1.0741707326298	296.8129681492372	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,68422684	+393 393 1.7630433807366	32.333233274785	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,35749357	+1,060 1060 2.1947532973063	4,661.11466111587994	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,72368723	+814 814 1.1986629165501	342.6134261934819	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,55812558	+269 269 2.188949467003	2,905.79290579369283	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,87212872	-182 -182 -1.3942086716715	147.1814718825171	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,27748277	-685 -685 -1.3990441566929	46.264626206124	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	-1 -1 -0.0098454267992517	219.0821908934403	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7908790	+21 21 0.23947998631543	299.2629926645033	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	14.361436705099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	13.511351607754	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	13.371337498303	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00810008	0 0 0	12.321232500168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	10.511051017129	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03910039	0 0 0	15.171517375860	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03610036	0 0 0	19.491949929997	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03310033	0 0 0	12.991299704749	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03010030	0 0 0	11.951195125447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02710027	0 0 0	11.171117230922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	0 0 0	15.601560434048	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02110021	0 0 0	21.972197216438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5416541	-17 -17 -0.25922537358951	243.3724337900523	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1602160	-16 -16 -0.73529411764706	115.6011560960758	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5268526	-32 -32 -0.37391913998598	760.3076030306187	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,16317163	-64 -64 -0.3715098392059	9.67967687809	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,19010190	-18 -18 -0.17633228840125	945.1294512045171	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8566856	-23 -23 -0.33435092309929	565.2656526723674	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3393339	-11 -11 -0.32835820895522	468.6346863705143	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1606160	-48 -48 -0.77319587628866	516.5551655136705	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7251725	-23 -23 -1.3157894736842	3,251.01325101790311	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,24620246	-90 -90 -0.44256490952006	1,333.30133330797513	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,25610256	-226 -226 -2.1560770845259	59.645964595347	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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