アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,49729497	+255 255 0.87203337665002	322.9832298009491	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,11235112	+834 834 2.433047435673	3,930.43393043748975	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,97662976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14145314357272	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,80226802	+356 356 1.3461393027301	50.765076568223	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10924109	+455 455 1.9235647247823	284.4828448358152	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,11620116	+281 281 1.4166876733048	29.042904449300	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,71843718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51410451623651	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,44965449	+843 843 1.3048323685107	323.5032350422366	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,11611116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81262481288232	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,24013240	-226 -226 -1.6783009059854	150.4715047238099	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,42949429	-847 -847 -1.6847004534967	47.944794245677	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	215.9721597916348	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8538853	+32 32 0.3627706609228	304.2530425604235	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	14.671467021893	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375832392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361309259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	0 0 0	12.161216649915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.291029542382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.681568601122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.052005146033	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.241324975483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.251225007927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.431143365401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.841584501555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.622262479651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4726472	+7 7 0.10827532869296	243.6524365153480	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2582258	-1 -1 -0.044267374944666	123.3212332825872	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,09917099	+32 32 0.18749633796215	9.67967935797	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,21410214	-23 -23 -0.22467519781186	955.4995549557966	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5997599	+83 83 1.1043108036189	628.6062860186170	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6923692	+41 41 1.122980005478	526.3552635446969	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	0 0 0	511.1651116963582	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,90819908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99126799762915	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56810568	+31 31 0.29420138559362	61.896189135399	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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