アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,47730477	-315 -315 -1.022992985191	340.1934019557469	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,01438014	-375 -375 -0.97684232462424	4,259.95425995323445	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,64266642	-868 -868 -1.2857354466005	1,539.92153992425676	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,61027610	-219 -219 -0.78694886629056	51.485148214535	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,30126301	-308 -308 -1.1575031004547	298.6529865966004	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,25822258	-27 -27 -0.1211577294144	31.923192787026	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,31047310	-466 -466 -0.97538513060951	4,160.23416023372445	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,37469374	-972 -972 -1.3817416768544	341.8134181917960	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,03112031	-119 -119 -0.97942386831276	2,790.12279012850457	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,90512905	-64 -64 -0.49348446295011	147.8014780492765	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,28848288	-241 -241 -0.49661027426899	46.974697429523	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	216.0121601299697	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7718771	-24 -24 -0.27288231949972	300.4430044109920	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01410014	0 0 0	14.501450934464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.631363167514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	13.481348000243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	12.421242493170	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.111011437819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.471547398502	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.761976513843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02910029	-1 -1 -0.0099700897308076	13.111311292722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02710027	0 0 0	12.051205962236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.271127786036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.711571810356	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01710017	-1 -1 -0.0099820323417848	22.352235003768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5706570	+11 11 0.16770849214819	245.6124561855347	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2232223	-60 -60 -2.6281208935611	119.9511995992840	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5488548	+5 5 0.058527449373756	765.2476524395449	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,19717197	+10 10 0.058183510793041	9.73973140616	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,06610066	+9 9 0.089489907527096	938.7393873306373	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1697169	-3 -3 -0.041829336307864	589.5458954293469	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4873487	-2 -2 -0.057323015190599	493.6349363317674	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0676067	-16 -16 -0.26302811112938	511.9851198399708	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7181718	-12 -12 -0.69364161849711	3,266.02326602333834	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,23520235	-12 -12 -0.059268039709587	1,304.97130497949530	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,52010520	-19 -19 -0.18028275927507	61.406140752229	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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