アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,10526105	+293 293 1.1351309468464	266.6126661728752	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,73830738	+130 130 0.42472556194459	2,997.66299766435078	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,71155711	+805 805 1.4661421338287	1,147.33114733288812	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,58425584	+228 228 0.89919545669664	44.814481402837	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,26024260	+388 388 1.6253351206434	316.1331613390568	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,65718657	+78 78 0.41982883901179	27.822782028126	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,34638346	+154 154 0.40322580645161	3,500.15350015006126	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,25957259	+623 623 1.1000070626457	269.8626986711025	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7489748	+41 41 0.42237560523334	2,306.39230639368446	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,24812248	+58 58 0.47579983593109	141.0614106191267	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,55643556	+206 206 0.47520184544406	40.024002657211	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-1 -1 -0.0098833761612967	187.2218722769094	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0629062	-4 -4 -0.044120891242003	320.6732067182049	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.891489221286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02010020	0 0 0	13.841384753444	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01810018	0 0 0	13.761376202410	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345378390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.931093454860	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	16.591659521533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00910009	0 0 0	21.362136919417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	13.881388703776	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	12.911291227755	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.091209596141	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	0 0 0	15.931593010403	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289804190	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9065906	-10 -10 -0.16903313049358	232.6923269808440	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0382038	+18 18 0.89108910891089	119.1211912875243	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9847984	+2 2 0.025056376847908	752.0575205263632	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,00316003	+5 5 0.031253906738342	9.30930177582	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,9559955	+21 21 0.21139520837528	936.3193631150022	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9947994	-33 -33 -0.41111249532827	679.5467954375751	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8633863	-16 -16 -0.41247744263986	564.4756447937225	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8185818	+45 45 0.77949073272129	512.7351273860042	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6291629	+15 15 0.92936802973978	3,348.97334897845890	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,84918849	+55 55 0.29264658933702	1,114.91111491478030	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,13911139	+60 60 0.54156512320607	66.416641203876	-

販売会社名	：日産証券
WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

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