アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,76524765	+520 520 2.1447721179625	294.6429464178208	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,69826698	+186 186 0.70156910078455	283.0628306391872	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,77470774	+501 501 0.71293384372376	358.8835888379166	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,74512745	+265 265 2.1233974358974	3,008.40300840573879	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,32719327	-150 -150 -0.77013913847102	2,420.36242036109697	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,21113211	-102 -102 -0.7661684068204	669.1466914887386	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,16726167	+59 59 0.2259843726061	507.0250702464687	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,36152361	+215 215 0.41230391592836	8,643.31864331511122	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,52511525	-107 -107 -0.91987620357634	663.9966399195056	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,99441994	-390 -390 -0.92015855039638	21.142114486819	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,70526705	+321 321 1.2166464523954	99.519951048267	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,96813968	+80 80 0.57603686635945	97.959795078388	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,26415264	-30 -30 -0.19615535504119	167.9316793952554	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,64011640	-6 -6 -0.051519835136528	249.2524925602618	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7298729	-15 -15 -0.1715462031107	306.5830658896866	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7227722	-5 -5 -0.064708166170571	4.08408741639	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5372537	+11 11 0.43547110055424	215.6021560313178	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4936493	+18 18 0.27799227799228	236.6923669066351	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3678367	+6 6 0.071761750986724	724.9572495265523	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8056805	-39 -39 -0.5698421975453	551.4555145167097	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1523152	-16 -16 -0.50505050505051	386.0138601036522	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0576057	+1 1 0.016512549537649	494.6049460197584	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,93111931	+65 65 0.54778358334738	109.9710997502392	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5619561	+2 2 0.020922690658019	44.434443599762	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,01510015	-2 -2 -0.019966057701907	104.8610486258029	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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