アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,13017130	+113 113 0.66404184051243	354.7135471191062	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,19620196	+3 3 0.014856633486852	353.7435374710830	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,83344833	+58 58 0.12953657174763	222.5922259263004	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4867486	+23 23 0.30818705614364	1,940.81194081843409	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,29714297	+89 89 0.62640765765766	498.0249802109556	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,71612716	+80 80 0.63311174422286	207.4620746085728	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,62825628	+365 365 1.444800696671	662.4266242528768	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,00546005	+850 850 1.8824050492747	8,031.68803168484589	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,05012050	+210 210 1.7736486486486	611.1561115535713	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,17335173	+613 613 1.7737268518519	18.171817635885	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,07821078	-83 -83 -0.39223099097396	105.6310563210547	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,89615896	+305 305 1.9562568148291	87.448744124984	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,04613046	+71 71 0.54720616570328	146.9114691457513	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94111941	-5 -5 -0.041855014230705	307.7930779187266	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3469346	-6 -6 -0.064157399486741	338.2233822691185	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1038103	+1 1 0.012342631449025	7.56756587191	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5325532	-1 -1 -0.018073377914332	241.7824178248183	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8186818	-5 -5 -0.073281547706288	632.1763217887258	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,09116091	-11 -11 -0.068314495093777	57.325732829698	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2303230	-5 -5 -0.15455950540958	434.2643426940809	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6735673	+13 13 0.22968197879859	532.9353293085657	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,65511655	-220 -220 -1.8526315789474	131.6113161203319	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6909690	+16 16 0.16539177175935	55.595559660247	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,12710127	+12 12 0.11863568956995	114.7811478450652	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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