アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80723807	-49 -49 -0.20539906103286	2,241.31224131928555	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,39735397	-68 -68 -0.19173833356831	54.105410326471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,45922459	-49 -49 -0.21770037320064	741.5674156578975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	17,35617356	-40 -40 -0.22993791676247	75.587558483655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,18322183	-241 -241 -1.0747413485551	339.8033980010107	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,91116911	-5 -5 -0.029557815086309	25.782578016611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73429734	-63 -63 -0.21143068094103	2,950.66295066321957	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,39413394	-28 -28 -0.20861272537625	52.045204898844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,63926639	+176 176 0.66507954502513	1,443.81144381550720	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89526895	+167 167 0.6248129302604	638.0063800786586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,49049490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03863303527853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,48411484	+48 48 0.41972717733473	135.8913589111714	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,52640526	+171 171 0.42373931359187	37.513751505639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,53037530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81868981211603	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,19323193	+86 86 0.37218158999437	354.1535415192271	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,16813168	+48 48 0.36585365853659	21.352135405150	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,49919499	-16 -16 -0.08198821419421	2,404.84240484158564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16612166	+6 6 0.049342105263158	323.0732307709764	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09510095	+1 1 0.0099068753715078	180.1118011477326	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.381538707538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	14.231423058987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.081408854325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.761376825155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.321132089213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	17.091709186746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.542054532814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.891389018971	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01910019	0 0 0	12.491249041924	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01810018	0 0 0	12.111211373324	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	16.381638832287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	23.832383265711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2312231	+9 9 0.40504050405041	157.4415744931020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6515651	+20 20 0.35517670040845	232.0723207467024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7045704	-5 -5 -0.087581012436504	30.293029703158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8101810	+11 11 0.61145080600334	111.9411194617804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6498649	+15 15 0.17373175816539	96.679667438560	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,30310303	+18 18 0.17501215362178	17.341734924682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6497649	+9 9 0.11780104712042	746.7674676405433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1994199	+4 4 0.095351609058403	27.812781504836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,3179317	+12 12 0.12896292315959	859.8185981392595	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2587258	-29 -29 -0.39796898586524	626.0462604295507	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,14918149	-74 -74 -0.40608022828294	68.846884060322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6705670	+10 10 0.17667844522968	513.0951309688212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	0 0 0	3,425.67342567635906	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,03024030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.6812168221674	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6669666	-2 -2 -0.020686801820439	406.1340613543065	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6479647	-2 -2 -0.020727536532283	134.6713467097189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6539653	-2 -2 -0.02071465561885	89.348934359915	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6579657	-1 -1 -0.010354110581901	51.565156454809	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6439643	-1 -1 -0.010369141435089	70.637063226734	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,04917049	+23 23 0.13508751321508	954.2295422746030	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4769476	+9 9 0.095067075102989	1,100.58110058982964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3787378	+2 2 0.027114967462039	2.00200636577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,23514235	+24 24 0.16888325944691	33.043304775873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7859785	+4 4 0.040895613945404	2.64264766234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,12218122	+31 31 0.17135592283456	34.673467678320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,82310823	+46 46 0.42683492623179	566.3156631600113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6149614	+29 29 0.30255607720396	10.291029259217	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,81712817	-12 -12 -0.093538077792501	8.44844347723	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北洋証券
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