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該当件数：61件
基準日：2026/08/18
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 40,939 | -1,067 | 4,999.23 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
38,890 | -354 | 51.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） 日本イン株 | 33,746 | -262 | 801.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ブランドエクイティ ブランド | 25,075 | -508 | 101.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
27,104 | -478 | 289.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
22,936 | -356 | 32.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ | 50,876 | -1,328 | 4,937.12 | - |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ | 22,733 | -592 | 84.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 36,147 | -54 | 3,756.79 | - |
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AIプラスファンド ＡＩプラス | 29,694 | -245 | 182.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
26,167 | -315 | 512.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
53,387 | -521 | 8,843.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,294 | -80 | 143.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,273 | -312 | 46.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 49,931 | -99 | 13,798.11 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 34,853 | +238 | 657.85 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
16,877 | +365 | 24.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,392 | -18 | 1,636.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,714 | 0 | 257.02 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,157 | +3 | 218.97 | - |
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公社債投信（１月号） 公社債投信１月 | 10,028 | 0 | 14.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 | 10,024 | -1 | 13.22 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 | 10,021 | 0 | 13.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 | 10,017 | 0 | 12.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 | 10,014 | 0 | 10.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 | 10,011 | 0 | 15.91 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 | 10,006 | 0 | 19.96 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 | 10,045 | 0 | 12.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 | 10,042 | 0 | 11.62 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 | 10,039 | 0 | 10.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 | 10,035 | 0 | 15.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 | 10,032 | 0 | 21.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,575 | 0 | 217.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ | 6,586 | +22 | 241.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,983 | +10 | 29.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 2,205 | +17 | 115.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 9,392 | +9 | 97.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 11,060 | +10 | 17.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,517 | +16 | 742.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,647 | +9 | 27.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ | 10,057 | -1 | 927.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
6,909 | -39 | 562.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
18,845 | -107 | 57.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
6,302 | -41 | 517.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,751 | -7 | 3,213.04 | - |
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Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
29,356 | -131 | 109.15 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,611 | -5 | 362.81 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,578 | -6 | 119.13 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,579 | -7 | 73.90 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,570 | -8 | 44.62 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,549 | -7 | 59.35 | - |
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たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 | 20,745 | -38 | 1,408.70 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,504 | -25 | 1,990.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,543 | -17 | 846.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,345 | -13 | 1.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,732 | +11 | 33.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 | 9,910 | -17 | 2.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 | 20,380 | +15 | 36.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,200 | +26 | 562.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 10,580 | 0 | 9.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオＢ | 16,779 | -221 | 10.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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| 販売会社名 | ：北洋証券 |
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| WEB サイト |
：https://www.hokuyo-sec.co.jp |
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