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北洋証券

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 23,129 -181 1,880.21 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		32,065 -161 53.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,982 -118 800.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,956 -121 76.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		19,987 -209 349.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		15,712 -150 24.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 29,019 -228 3,003.23 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ Ｉ 13,040 -102 51.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 25,044 -52 828.23 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		25,420 -208 656.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		45,572 -433 7,953.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		11,266 +83 138.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		38,089 +281 32.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 35,508 -78 7,169.90 -
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 20,441 +13 278.53 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
 シャングリラ 		11,867 -71 19.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,693 +47 2,623.96 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,942 +1 307.69 -
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,037 0 185.89 -
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,009 0 15.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,008 0 14.46 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,008 0 14.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,007 0 13.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,006 0 11.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,006 0 18.09 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,005 0 22.19 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,004 0 14.73 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,003 0 13.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,002 0 12.99 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,001 0 17.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,009 0 24.33 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,263 +1 155.75 -
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,542 +10 242.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,625 +26 31.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,637 +5 110.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,397 +4 102.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ 10,036 +5 17.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,585 +7 797.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ 4,062 +13 28.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 9,488 -19 799.33 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,784 -34 627.67 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		16,010 -81 57.01 -
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,642 -31 529.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,822 -7 4,077.37 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		25,497 -96 140.91 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,688 -1 450.42 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,676 -1 143.11 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,686 -1 98.63 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 		9,689 -1 55.59 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,675 0 76.92 -
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 16,319 -31 794.57 -
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,500 -13 3,326.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,720 -5 1,305.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,559 -1 2.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,349 -29 34.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 9,937 -1 2.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 18,091 -36 36.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,094 +8 601.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 9,380 +24 10.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） ボンドミックスミリオン ミリオＢ 12,619 -49 8.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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販売会社名 ：北洋証券
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サイト		 ：https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 ：0120-336-193

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