アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,89125891	+240 240 0.93563603758138	261.5526155320541	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,81018810	+195 195 1.0475423045931	28.152815224778	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,20520205	+335 335 1.6859587317564	35.823582691527	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,66513665	+282 282 2.1071508630352	118.9911899587541	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,00610006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18236718452770	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9082908	+23 23 0.79722703639515	153.4715347570478	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,99219992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40179840233022	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,70224702	-205 -205 -0.82306178985827	348.6634866747439	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,77615776	+32 32 0.20325203252033	24.932493328777	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1819181	-8 -8 -0.087060615953858	253.1125311524678	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99511995	+1 1 0.0083375020843755	322.3332233152442	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	14.971497823541	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.881388470489	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.791379564681	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	0 0 0	13.481348993722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	10.991099847214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.641664689752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.422142623041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.921392296690	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	12.951295137999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.121212985820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	15.991599609894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	0 0 0	22.992299467748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,72813728	+83 83 0.60828142176621	667.8666786053631	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2158215	-7 -7 -0.085137436146923	181.7818178421223	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9505950	+9 9 0.15148964820737	235.3523535692367	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8147814	-17 -17 -0.21708594049291	667.6966769723042	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,83610836	-22 -22 -0.20261558298029	1.19119127065	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6629662	0 0 0	48.594859932704	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6479647	+1 1 0.010366991499067	67.496749190287	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5729572	+1 1 0.01044822902518	65.846584726162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4169416	+1 1 0.010621348911312	58.635863991453	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-

販売会社名	：長野證券
WEB サイト	：https://naganosec.co.jp/
連絡先	：026-228-3003

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