アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,50030500	+403 403 1.3390038874306	346.3534635145636	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,04440044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78464178469538	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,86125861	+455 455 1.7909155317642	28.102810411589	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,84024840	+723 723 2.997885309118	305.0430504489090	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,49632496	+516 516 1.6135084427767	791.4579145248151	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,77426774	+817 817 3.1475131948993	167.9116791059809	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,57414574	+813 813 5.9080008720296	271.4627146753701	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,30219302	-422 -422 -2.1395254512269	2,324.10232410557604	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,11419114	+695 695 3.773277593789	13.641364230159	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,78926789	+310 310 1.1707390762491	423.7942379807846	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,04211042	+45 45 0.40920250977539	658.1465814540667	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,93736937	+570 570 1.5673550196607	576.1657616846354	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,34049340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.7829478159795	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,91713917	+402 402 2.9744728079911	31.463146412204	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,77013770	-27 -27 -0.19569471624266	41.544154230756	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,67316673	-153 -153 -0.90930702484251	1,656.83165683499613	-
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	15.721572938695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	17.581758077110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5892589	-2 -2 -0.077190274025473	219.1921919633180	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5496549	+28 28 0.42938199662628	243.2224322537862	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2172217	+47 47 2.1658986175115	118.4811848003845	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,19511195	+33 33 0.29564594158753	17.921792781760	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6114611	+7 7 0.15204170286707	27.942794559779	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4063406	+31 31 0.91851851851852	477.4547745057052	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7631763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55331455115875	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,57413574	-21 -21 -0.15446855461567	3.70370362413	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,87213872	+69 69 0.49989132797218	49.704970363540	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

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