アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,95829958	+344 344 1.161612750726	328.4132841126307	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10636106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66403266400765	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,56924569	+241 241 0.99062808286748	27.082708030945	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,00525005	+460 460 1.8741087797922	314.4931449176193	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,12731127	+369 369 1.1996878860784	778.2077820263972	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,42925429	+573 573 2.3052784036048	158.1415814203674	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,71812718	+92 92 0.72865515602725	256.2325623742353	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,87417874	+348 348 1.9856213625471	2,106.08210608547175	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,27417274	-127 -127 -0.7298431124648	12.561256157477	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,38526385	+189 189 0.72148419606047	428.4642846195220	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,24810248	+51 51 0.50014710208885	636.3663636418980	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,61034610	+184 184 0.53447975367455	527.9852798963155	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,11245112	-469 -469 -1.0289374958864	256.0325603407753	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,19413194	-39 -39 -0.29471775107685	31.753175781392	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,12514125	+19 19 0.13469445625975	43.524352096102	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,20817208	+267 267 1.5760580839384	1,775.37177537332265	-
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	0 0 0	15.141514546473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	17.921792851899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5552555	+4 4 0.15680125441004	181.5418154270746	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5686568	+49 49 0.75164902592422	247.0824708946735	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2612261	0 0 0	123.2712327148701	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24011240	-10 -10 -0.088888888888889	18.141814070772	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6854685	+4 4 0.085451826532792	28.902890908775	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6853685	+20 20 0.54570259208731	525.6552565864026	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7071707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90327290192235	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,95412954	+12 12 0.09272137227631	4.00400221548	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,78513785	+43 43 0.31290932906418	49.574957758771	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

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