アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,04021040	+141 141 0.67467342935069	199.5419954401127	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,19722197	+104 104 0.47073733761825	2,138.84213884044737	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,59015590	+77 77 0.49635789337975	18.901890081156	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,47716477	+75 75 0.45726130959639	305.0730507190473	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,47221472	+140 140 0.65629101818864	741.2674126801374	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,80614806	+97 97 0.65946019443878	105.1810518122920	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,90512905	-267 -267 -2.027027027027	1,235.88123588673341	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,09515095	-20 -20 -0.13231888852134	13.751375250215	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,03726037	+80 80 0.30820202642832	483.4448344771000	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,94810948	+51 51 0.46801872074883	616.6561665836611	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,07524075	+25 25 0.1039501039501	368.4036840903329	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,74530745	-100 -100 -0.32420165342843	247.0524705877350	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,20111201	-1 -1 -0.0089269773254776	29.442944434863	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,17012170	-41 -41 -0.3357628367865	19.961996185995	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,65212652	-58 -58 -0.45633359559402	41.844184197414	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,14318143	-53 -53 -0.29127280721038	2,282.04228204032599	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	0 0 0	16.541654066896	-
4 4	公社債投信9月号	10,01610016	0 0 0	18.481848976554	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1232123	0 0 0	149.1914919652498	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3405340	+4 4 0.07496251874063	223.0622306627934	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7061706	-9 -9 -0.52478134110787	107.8310783121198	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2168216	+30 30 0.36647935499634	92.839283367015	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,7759775	+35 35 0.35934291581109	16.501650519430	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9793979	+1 1 0.025138260432378	26.712671751185	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3363336	+9 9 0.27051397655546	506.0050600568975	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5561556	-2 -2 -0.12836970474968	3,360.37336037416116	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,81210812	-12 -12 -0.11086474501109	3.42342482012	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,52911529	+26 26 0.22602799269756	44.014401792335	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

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