基準日：2025/10/24
| 基準価額（100口当たり） | 335,166 円 |
|---|---|
| 前日比 | +1,613 円 （+0.48%） |
| 純資産総額 | 7,164.95 億円 |
| 直近分配金（100口当たり） | 3,530 円（2025/07/08） |
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| 会社名 | WEB サイト |
|---|---|
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | - |
| ジェフリーズ・ジャパン・リミテッド |
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| バークレイズ証券 |
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| BofA証券 | - |
| SMBC日興証券 | - |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| シティグループ証券 | - |
| JPモルガン証券 | - |
| ソシエテ・ジェネラル証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 野村證券 | - |
| ＢＮＰパリバ証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | - |
| UBS証券 | - |
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