基準日：2025/12/15
| 基準価額（100口当たり） | 351,815 円 |
|---|---|
| 前日比 | +799 円 （+0.23%） |
| 純資産総額 | 7,723.01 億円 |
| 直近分配金（100口当たり） | 3,530 円（2025/07/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/14 | +2.14％ |
| 3か月前から | 2025/09/12 | +9.59％ |
| 6か月前から | 2025/06/13 | +25.82％ |
| 1年前から | 2024/12/13 | +27.89％ |
| 3年前から | 2022/12/15 | +86.37％ |
| 5年前から | 2020/12/15 | +115.95％ |
| 10年前から | 2015/12/15 | +185.33％ |
| 設定来 | 2015/09/04 | +199.01％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/12/15まで |
40,130円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/07/08 | 3,530円 |
| 2025/01/08 | 2,990円 |
| 2024/07/08 | 2,940円 |
| 2024/01/08 | 2,460円 |
| 2023/07/08 | 2,740円 |
| 2023/01/08 | 2,320円 |
| 2022/07/08 | 2,650円 |
| 2022/01/08 | 1,980円 |
| 2021/07/08 | 1,690円 |
| 2021/01/08 | 1,380円 |
| 2020/07/08 | 1,730円 |
| 2020/01/08 | 1,750円 |
| 2019/07/08 | 1,970円 |
| 2019/01/08 | 1,640円 |
| 2018/07/08 | 1,600円 |
| 2018/01/08 | 1,110円 |
| 2017/07/08 | 1,590円 |
| 2017/01/08 | 1,280円 |
| 2016/07/08 | 1,520円 |
| 2016/01/08 | 1,260円 |
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