基準日：2026/05/01
| 基準価額（100口当たり） | 383,043 円 |
|---|---|
| 前日比 | +108 円 （+0.03%） |
| 純資産総額 | 8,064.85 億円 |
| 直近分配金（100口当たり） | 3,230 円（2026/01/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/04/01 | +1.57％ |
| 3か月前から | 2026/01/30 | +5.58％ |
| 6か月前から | 2025/10/31 | +13.16％ |
| 1年前から | 2025/05/01 | +42.24％ |
| 3年前から | 2023/05/01 | +91.87％ |
| 5年前から | 2021/04/30 | +120.52％ |
| 10年前から | 2016/04/28 | +247.74％ |
| 設定来 | 2015/09/04 | +228.51％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/05/01まで |
43,360円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2026/01/08 | 3,230円 |
| 2025/07/08 | 3,530円 |
| 2025/01/08 | 2,990円 |
| 2024/07/08 | 2,940円 |
| 2024/01/08 | 2,460円 |
| 2023/07/08 | 2,740円 |
| 2023/01/08 | 2,320円 |
| 2022/07/08 | 2,650円 |
| 2022/01/08 | 1,980円 |
| 2021/07/08 | 1,690円 |
| 2021/01/08 | 1,380円 |
| 2020/07/08 | 1,730円 |
| 2020/01/08 | 1,750円 |
| 2019/07/08 | 1,970円 |
| 2019/01/08 | 1,640円 |
| 2018/07/08 | 1,600円 |
| 2018/01/08 | 1,110円 |
| 2017/07/08 | 1,590円 |
| 2017/01/08 | 1,280円 |
| 2016/07/08 | 1,520円 |
| 2016/01/08 | 1,260円 |
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