ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２　スペシャルサイト

• 期間：2025年12月5日～基準日
• ※上記折れ線グラフは、データ期間の長さに応じて適宜決められた間隔でプロットされています。
• ※米国株式戦略指数 ＶＴ５は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが指数スポンサーを務める指数で、米国株価指数先物（E-mini S&P500 株価指数先物）を実質的な構成資産とし、目標リスク水準が年率５％程度となるように米国株価指数先物の比率を０～160％程度の範囲内で調整します。同指数の損益は、戦略控除率（年率１％）、複製コスト、取引コストを控除したものになります。
• ※指数値の更新が遅延する場合があります。
• 出所：シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループ、ウェブ公開情報に基づいてゴールドマン・サックス証券株式会社が作成したデータをもとにアセットマネジメントOne作成

• ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
• ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
• ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
• ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
• ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
• ※設定前のファンドは空欄となっています。

ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２（以下「当ファンド」）は、アセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）が設定・運用を行います。「ゴールドマン・サックス」は、Goldman Sachs & Co. LLC. （以下「使用許諾者」）の日本およびその他の国において登録された商標です。アセットマネジメントOneおよびその関連会社は、使用許諾者またはその関連会社・関係会社（以下「ゴールドマン・サックス」と総称）との間に資本関係はありません。ゴールドマン・サックスは、当ファンドの設定または販売に何らの責任も有しておらず、当ファンドの設定または販売にこれまで関与したこともありません。
ゴールドマン・サックスは、当ファンドの受益者または公衆に対し、有価証券一般もしくは当ファンドへの投資の適否、当ファンドが一般市場もしくは指数実績を追跡する能力の有無もしくは投資リターンを提供する能力の有無に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行っておりません。使用許諾者とアセットマネジメントOneの関係は、当ファンドに関する使用許諾者の商標の使用許諾に限られます。
参照戦略スポンサー（ゴールドマン・サックス・インターナショナル）およびそれらの関連会社は、米国株式戦略指数 ＶＴ5に関する品質、正確性および／または完全性について、何ら保証するものではありません。また、内容を制限することなく、いかなる場合においても、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害（逸失利益を含みます。）について、契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず、いかなる者に対しても何ら責任を負いません。