各ファンドにおける国際分散投資戦略指数の騰落率はこちら
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該当件数:24件
基準日:2025/08/29
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,696 | +3 | +0.03 | 144.87 | 0 | 年1回 |
9,696円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,665 | +2 | +0.02 | 401.66 | 0 | 年1回 |
9,665円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,662 | +3 | +0.03 | 77.05 | 0 | 年1回 |
9,662円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | +3 | +0.03 | 132.83 | 0 | 年1回 |
9,647円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,653 | +3 | +0.03 | 87.46 | 0 | 年1回 |
9,653円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,656 | +3 | +0.03 | 50.76 | 0 | 年1回 |
9,656円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,642 | +3 | +0.03 | 69.88 | 0 | 年1回 |
9,642円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,568 | +3 | +0.03 | 67.10 | 0 | 年1回 |
9,568円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,549 | +3 | +0.03 | 64.20 | 0 | 年1回 |
9,549円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,527 | +3 | +0.03 | 13.10 | 0 | 年1回 |
9,527円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,513 | +3 | +0.03 | 109.88 | 0 | 年1回 |
9,513円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,497 | +2 | +0.02 | 239.46 | 0 | 年1回 |
9,497円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,467 | +3 | +0.03 | 91.91 | 0 | 年1回 |
9,467円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,417 | +3 | +0.03 | 22.03 | 0 | 年1回 |
9,417円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,408 | +4 | +0.04 | 60.63 | 0 | 年1回 |
9,408円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,391 | +4 | +0.04 | 118.45 | 0 | 年1回 |
9,391円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,371 | +3 | +0.03 | 18.80 | 0 | 年1回 |
9,371円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,343 | +4 | +0.04 | 216.74 | 0 | 年1回 |
9,343円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,348 | +4 | +0.04 | 55.05 | 0 | 年1回 |
9,348円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,320 | +4 | +0.04 | 36.31 | 0 | 年1回 |
9,320円 +4円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,291 | +4 | +0.04 | 38.28 | 0 | 年1回 |
9,291円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,275 | +4 | +0.04 | 74.42 | 0 | 年1回 |
9,275円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,229 | +4 | +0.04 | 6.75 | 0 | 年1回 |
9,229円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,076 | +4 | +0.04 | 5.33 | 0 | 年1回 |
9,076円 +4円 |
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基準日:2025/08/28
※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。
ファンド名 愛称 |
運用開始基準日 | 運用開始基準日 時点の指数値 |
騰落率 |
---|---|---|---|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
運用開始基準日:2018/08/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.79 | 騰落率:-7.82% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
運用開始基準日:2018/10/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.44 | 騰落率:-7.50% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
運用開始基準日:2018/11/01 | 運用開始基準日時点の指数値:98.00 | 騰落率:-5.19% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
運用開始基準日:2018/12/03 | 運用開始基準日時点の指数値:98.74 | 騰落率:-5.90% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
運用開始基準日:2018/12/28 | 運用開始基準日時点の指数値:98.18 | 騰落率:-5.37% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
運用開始基準日:2019/02/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.42 | 騰落率:-6.55% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
運用開始基準日:2019/03/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.96 | 騰落率:-7.05% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
運用開始基準日:2019/04/01 | 運用開始基準日時点の指数値:101.41 | 騰落率:-8.38% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
運用開始基準日:2019/05/07 | 運用開始基準日時点の指数値:101.34 | 騰落率:-8.32% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
運用開始基準日:2019/06/03 | 運用開始基準日時点の指数値:102.04 | 騰落率:-8.95% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
運用開始基準日:2019/06/25 | 運用開始基準日時点の指数値:103.50 | 騰落率:-10.23% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
運用開始基準日:2019/08/01 | 運用開始基準日時点の指数値:104.06 | 騰落率:-10.71% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
運用開始基準日:2019/09/30 | 運用開始基準日時点の指数値:103.76 | 騰落率:-13.75% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
運用開始基準日:2019/11/01 | 運用開始基準日時点の指数値:103.61 | 騰落率:-13.63% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
運用開始基準日:2019/12/02 | 運用開始基準日時点の指数値:103.42 | 騰落率:-13.47% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
運用開始基準日:2019/12/27 | 運用開始基準日時点の指数値:103.98 | 騰落率:-13.94% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
運用開始基準日:2020/02/03 | 運用開始基準日時点の指数値:104.96 | 騰落率:-14.74% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
運用開始基準日:2020/03/23 | 運用開始基準日時点の指数値:99.11 | 騰落率:-9.71% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
運用開始基準日:2020/06/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.83 | 騰落率:-7.85% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
運用開始基準日:2020/07/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.78 | 騰落率:-7.81% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
運用開始基準日:2020/08/03 | 運用開始基準日時点の指数値:99.94 | 騰落率:-10.46% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
運用開始基準日:2020/10/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.58 | 騰落率:-10.13% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
運用開始基準日:2020/11/02 | 運用開始基準日時点の指数値:99.17 | 騰落率:-9.76% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
運用開始基準日:2022/06/01 | 運用開始基準日時点の指数値:95.46 | 騰落率:-6.25% |
投信に新たな潮流。約10年後の満期時に円建てで元本確保を目指す「プライム Oneシリーズ」運用残高3,000億円を突破!
※プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。
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