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該当件数:24件
基準日:2025/02/13
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,115 | +45 | 352.58 | - |
21,115円 +45円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,253 | +367 | 3,136.17 | - |
29,253円 +367円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,869 | -49 | 2,350.42 | - |
17,869円 -49円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,145 | +5 | 126.07 | - |
10,145円 +5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,089 | -1 | 117.39 | - |
10,089円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,942 | 0 | 69.21 | - |
9,942円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,927 | -1 | 45.65 | - |
9,927円 -1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,546 | +17 | 236.71 | - |
5,546円 +17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,598 | -18 | 25.35 | - |
6,598円 -18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,418 | +113 | 102.51 | - |
7,418円 +113円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,884 | +53 | 94.73 | - |
3,884円 +53円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,680 | +37 | 2.88 | - |
3,680円 +37円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,552 | +46 | 63.78 | - |
2,552円 +46円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,886 | +56 | 611.92 | - |
6,886円 +56円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,463 | -6 | 112.52 | - |
9,463円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,447 | -7 | 249.21 | - |
9,447円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,340 | -9 | 123.54 | - |
9,340円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,241 | -13 | 76.84 | - |
9,241円 -13円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,350 | -2 | 3,083.62 | - |
10,350円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,803 | +55 | 581.97 | - |
10,803円 +55円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,214 | -25 | 10.25 | - |
9,214円 -25円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,480 | +51 | 29.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,480円 +51円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,486 | +54 | 160.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,486円 +54円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,071 | +144 | 50.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,071円 +144円 |
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