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該当件数:23件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,260 | -298 | 347.59 | - |
19,260円 -298円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,792 | -292 | 2,632.40 | - |
19,792円 -292円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,159 | 0 | 129.10 | - |
10,159円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,110 | 0 | 119.62 | - |
10,110円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,981 | +2 | 69.96 | - |
9,981円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,002 | +2 | 46.52 | - |
10,002円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,706 | -6 | 253.35 | - |
5,706円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,633 | -13 | 27.15 | - |
6,633円 -13円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,293 | +22 | 99.56 | - |
7,293円 +22円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,053 | +18 | 103.02 | - |
4,053円 +18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,816 | +38 | 3.01 | - |
3,816円 +38円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,507 | +14 | 65.42 | - |
2,507円 +14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,018 | +35 | 669.27 | - |
7,018円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,557 | -9 | 115.83 | - |
9,557円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,542 | -10 | 260.58 | - |
9,542円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,440 | -11 | 129.99 | - |
9,440円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,364 | -10 | 79.27 | - |
9,364円 -10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,945 | -12 | 600.07 | - |
10,945円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,234 | -53 | 10.70 | - |
9,234円 -53円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,609 | +9 | 30.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,609円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,547 | +15 | 165.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,547円 +15円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,875 | -12 | 50.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,875円 -12円 |
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