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該当件数:23件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,286 | -411 | 348.45 | - |
19,286円 -411円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,959 | -203 | 2,669.52 | - |
19,959円 -203円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,167 | -4 | 128.79 | - |
10,167円 -4円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,119 | -3 | 119.54 | - |
10,119円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,992 | -5 | 70.03 | - |
9,992円 -5円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,020 | -6 | 46.60 | - |
10,020円 -6円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,638 | -63 | 249.50 | - |
5,638円 -63円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,606 | -17 | 26.90 | - |
6,606円 -17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,341 | -57 | 100.81 | - |
7,341円 -57円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,000 | -50 | 100.85 | - |
4,000円 -50円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,808 | -29 | 3.01 | - |
3,808円 -29円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,483 | -23 | 64.66 | - |
2,483円 -23円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 | -1 | 662.44 | - |
6,983円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,562 | -10 | 115.58 | - |
9,562円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,548 | -10 | 260.35 | - |
9,548円 -10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,447 | -11 | 129.79 | - |
9,447円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,376 | -11 | 79.24 | - |
9,376円 -11円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,416 | -44 | 3,418.33 | - |
10,416円 -44円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | -252 | 592.23 | - |
10,823円 -252円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,078 | -121 | 10.48 | - |
9,078円 -121円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,559 | -129 | 30.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,559円 -129円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,483 | -154 | 164.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,483円 -154円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,746 | -309 | 49.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,746円 -309円 |
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