アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,252 21252	-155 -155 -0.72406222263746	396.61 39661062388	-	21,252円 -155円（-0.72％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,077 10077	-2 -2 -0.01984323841651	135.31 13531602722	-	10,077円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,032 10032	-2 -2 -0.019932230416584	122.75 12275759191	-	10,032円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	9,917 9917	-2 -2 -0.020163322915616	69.56 6956951378	-	9,917円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,573 6573	-2 -2 -0.03041825095057	28.70 2870479836	-	6,573円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	0 0 0	84.80 8480503631	-	7,388円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,065 4065	+19 19 0.4695996045477	108.13 10813258248	-	4,065円 +19円（+0.47％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,688 3688	+27 27 0.73750341436766	2.71 271518896	-	3,688円 +27円（+0.74％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,757 2757	-39 -39 -1.3948497854077	76.55 7655678096	-	2,757円 -39円（-1.39％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	9,239 9239	+4 4 0.043313481321061	4.64 464888799	-	9,239円 +4円（+0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,539 9539	-6 -6 -0.062860136196962	119.33 11933548532	-	9,539円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,523 9523	-7 -7 -0.073452256033578	270.15 27015869244	-	9,523円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,414 9414	-6 -6 -0.063694267515924	134.43 13443153100	-	9,414円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,318 9318	-6 -6 -0.064350064350064	81.45 8145688939	-	9,318円 -6円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,530 13530	+20 20 0.1480384900074	31.06 3106568907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,530円 +20円（+0.15％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,408 11408	+32 32 0.28129395218003	167.94 16794085705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,408円 +32円（+0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,659 16659	+59 59 0.35542168674699	51.08 5108910471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,659円 +59円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,252 21252	-155 -155 -0.72406222263746	396.61 39661062388	-	21,252円 -155円（-0.72％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,077 10077	-2 -2 -0.01984323841651	135.31 13531602722	-	10,077円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,032 10032	-2 -2 -0.019932230416584	122.75 12275759191	-	10,032円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	9,917 9917	-2 -2 -0.020163322915616	69.56 6956951378	-	9,917円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,573 6573	-2 -2 -0.03041825095057	28.70 2870479836	-	6,573円 -2円（-0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	0 0 0	84.80 8480503631	-	7,388円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,065 4065	+19 19 0.4695996045477	108.13 10813258248	-	4,065円 +19円（+0.47％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,688 3688	+27 27 0.73750341436766	2.71 271518896	-	3,688円 +27円（+0.74％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,757 2757	-39 -39 -1.3948497854077	76.55 7655678096	-	2,757円 -39円（-1.39％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	9,239 9239	+4 4 0.043313481321061	4.64 464888799	-	9,239円 +4円（+0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,539 9539	-6 -6 -0.062860136196962	119.33 11933548532	-	9,539円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,523 9523	-7 -7 -0.073452256033578	270.15 27015869244	-	9,523円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,414 9414	-6 -6 -0.063694267515924	134.43 13443153100	-	9,414円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,318 9318	-6 -6 -0.064350064350064	81.45 8145688939	-	9,318円 -6円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,530 13530	+20 20 0.1480384900074	31.06 3106568907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,530円 +20円（+0.15％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,408 11408	+32 32 0.28129395218003	167.94 16794085705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,408円 +32円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,659 16659	+59 59 0.35542168674699	51.08 5108910471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,659円 +59円（+0.36％）