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みなと銀行

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該当件数:23

基準日:2024/11/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,286 -411 348.45 -

19,286円

-411円
(-2.09%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,959 -203 2,669.52 -

19,959円

-203円
(-1.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,167 -4 128.79 -

10,167円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,119 -3 119.54 -

10,119円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
9,992 -5 70.03 -

9,992円

-5円
(-0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,020 -6 46.60 -

10,020円

-6円
(-0.06%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,638 -63 249.50 -

5,638円

-63円
(-1.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,606 -17 26.90 -

6,606円

-17円
(-0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,341 -57 100.81 -

7,341円

-57円
(-0.77%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,000 -50 100.85 -

4,000円

-50円
(-1.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,808 -29 3.01 -

3,808円

-29円
(-0.76%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,483 -23 64.66 -

2,483円

-23円
(-0.92%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,983 -1 662.44 -

6,983円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,562 -10 115.58 -

9,562円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,548 -10 260.35 -

9,548円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,447 -11 129.79 -

9,447円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,376 -11 79.24 -

9,376円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,416 -44 3,418.33 -

10,416円

-44円
(-0.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,823 -252 592.23 -

10,823円

-252円
(-2.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,078 -121 10.48 -

9,078円

-121円
(-1.32%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,559 -129 30.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,559円

-129円
(-0.94%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,483 -154 164.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,483円

-154円
(-1.32%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,746 -309 49.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,746円

-309円
(-1.81%)

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