アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,231 23231	-260 -260 -1.1068068622025	38.18 3818288877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,231円 -260円（-1.11％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,737 26737	-1,058 -1058 -3.8064400071955	480.28 48028703935	-	26,737円 -1,058円（-3.81％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,263 21263	-428 -428 -1.9731685952699	22.25 2225729319	-	21,263円 -428円（-1.97％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,198 34198	-1,418 -1418 -3.9813566936208	251.74 25174244155	-	34,198円 -1,418円（-3.98％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.27 1527830391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	14.13 1413112469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	14.03 1403535047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	13.70 1370693768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	11.24 1124609132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	16.97 1697013687	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	+1 1 0.01	21.99 2199020878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.76 1376038762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.38 1238342655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	12.02 1202464272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.31 1631418665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	23.70 2370365633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,522 7522	+17 17 0.22651565622918	649.57 64957549875	-	7,522円 +17円（+0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,874 7874	+24 24 0.30573248407643	130.10 13010152369	-	7,874円 +24円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-37 -37 -2.3052959501558	3,320.42 332042938847	-	1,568円 -37円（-2.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,396 23396	-554 -554 -2.3131524008351	117.35 11735990548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,396円 -554円（-2.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,678 9678	+15 15 0.155231294629	134.24 13424754162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,678円 +15円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,114 10114	-55 -55 -0.54085947487462	2,666.52 266652704547	-	10,114円 -55円（-0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,206 25206	-805 -805 -3.0948444888701	141.33 14133155366	-	25,206円 -805円（-3.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,674 10674	-343 -343 -3.1133702459835	556.23 55623063126	-	10,674円 -343円（-3.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,095 13095	-146 -146 -1.1026357525867	11.02 1102622464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,095円 -146円（-1.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,530 9530	-106 -106 -1.1000415110004	10.14 1014214888	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,530円 -106円（-1.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,816 12816	-266 -266 -2.0333282372726	17.70 1770839765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,816円 -266円（-2.03％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,942 7942	-5 -5 -0.062916823958727	8.29 829833162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,942円 -5円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,231 23231	-260 -260 -1.1068068622025	38.18 3818288877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,231円 -260円（-1.11％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,737 26737	-1,058 -1058 -3.8064400071955	480.28 48028703935	-	26,737円 -1,058円（-3.81％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,263 21263	-428 -428 -1.9731685952699	22.25 2225729319	-	21,263円 -428円（-1.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,198 34198	-1,418 -1418 -3.9813566936208	251.74 25174244155	-	34,198円 -1,418円（-3.98％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.27 1527830391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	14.13 1413112469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	14.03 1403535047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	13.70 1370693768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	11.24 1124609132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	16.97 1697013687	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	+1 1 0.01	21.99 2199020878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.76 1376038762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.38 1238342655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	12.02 1202464272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.31 1631418665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	23.70 2370365633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,522 7522	+17 17 0.22651565622918	649.57 64957549875	-	7,522円 +17円（+0.23％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,874 7874	+24 24 0.30573248407643	130.10 13010152369	-	7,874円 +24円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-37 -37 -2.3052959501558	3,320.42 332042938847	-	1,568円 -37円（-2.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,396 23396	-554 -554 -2.3131524008351	117.35 11735990548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,396円 -554円（-2.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,678 9678	+15 15 0.155231294629	134.24 13424754162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,678円 +15円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,114 10114	-55 -55 -0.54085947487462	2,666.52 266652704547	-	10,114円 -55円（-0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,206 25206	-805 -805 -3.0948444888701	141.33 14133155366	-	25,206円 -805円（-3.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,674 10674	-343 -343 -3.1133702459835	556.23 55623063126	-	10,674円 -343円（-3.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,095 13095	-146 -146 -1.1026357525867	11.02 1102622464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,095円 -146円（-1.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,530 9530	-106 -106 -1.1000415110004	10.14 1014214888	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,530円 -106円（-1.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,816 12816	-266 -266 -2.0333282372726	17.70 1770839765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,816円 -266円（-2.03％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,942 7942	-5 -5 -0.062916823958727	8.29 829833162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,942円 -5円（-0.06％）