アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,277 27277	+513 513 1.9167538484531	43.99 4399402261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,277円 +513円（+1.92％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,034 27034	-159 -159 -0.58470930018755	461.13 46113266290	-	27,034円 -159円（-0.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,573 22573	+176 176 0.78581952940126	20.44 2044487043	-	22,573円 +176円（+0.79％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,695 38695	+176 176 0.45691736545601	246.89 24689796596	-	38,695円 +176円（+0.46％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.81 1481063835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.76 1376591507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	13.69 1369094262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,018 10018	0 0 0	13.35 1335270904	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.85 1085934501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	16.51 1651222778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.26 2126742349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.82 1382500814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.84 1284642533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.04 1204539797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	16.35 1635302821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,027 10027	0 0 0	22.71 2271405178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,825 7825	-55 -55 -0.69796954314721	658.53 65853061810	-	7,825円 -55円（-0.70％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,200 8200	-58 -58 -0.70234923710341	129.71 12971085061	-	8,200円 -58円（-0.70％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-4 -4 -0.24813895781638	3,271.04 327104687943	-	1,608円 -4円（-0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,907 24907	-70 -70 -0.28025783721023	118.50 11850140476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,907円 -70円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,636 9636	-10 -10 -0.10366991499067	128.64 12864232185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,636円 -10円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+13 13 0.12315270935961	2,443.23 244323746415	-	10,569円 +13円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,269 28269	-84 -84 -0.29626494550841	147.09 14709223417	-	28,269円 -84円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,425 11425	-34 -34 -0.29671000959944	585.96 58596350448	-	11,425円 -34円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,804 13804	+4 4 0.028985507246377	10.59 1059617523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,804円 +4円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,043 10043	+3 3 0.029880478087649	10.18 1018765792	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +3円（+0.03％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,386 13386	-45 -45 -0.33504578959124	17.80 1780267326	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,386円 -45円（-0.34％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,842 7842	-1 -1 -0.012750223128905	7.74 774974305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,842円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,277 27277	+513 513 1.9167538484531	43.99 4399402261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,277円 +513円（+1.92％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,034 27034	-159 -159 -0.58470930018755	461.13 46113266290	-	27,034円 -159円（-0.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,573 22573	+176 176 0.78581952940126	20.44 2044487043	-	22,573円 +176円（+0.79％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,695 38695	+176 176 0.45691736545601	246.89 24689796596	-	38,695円 +176円（+0.46％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.81 1481063835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.76 1376591507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	13.69 1369094262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,018 10018	0 0 0	13.35 1335270904	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.85 1085934501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	16.51 1651222778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.26 2126742349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.82 1382500814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.84 1284642533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.04 1204539797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	16.35 1635302821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,027 10027	0 0 0	22.71 2271405178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,825 7825	-55 -55 -0.69796954314721	658.53 65853061810	-	7,825円 -55円（-0.70％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,200 8200	-58 -58 -0.70234923710341	129.71 12971085061	-	8,200円 -58円（-0.70％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-4 -4 -0.24813895781638	3,271.04 327104687943	-	1,608円 -4円（-0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,907 24907	-70 -70 -0.28025783721023	118.50 11850140476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,907円 -70円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,636 9636	-10 -10 -0.10366991499067	128.64 12864232185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,636円 -10円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+13 13 0.12315270935961	2,443.23 244323746415	-	10,569円 +13円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,269 28269	-84 -84 -0.29626494550841	147.09 14709223417	-	28,269円 -84円（-0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,425 11425	-34 -34 -0.29671000959944	585.96 58596350448	-	11,425円 -34円（-0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,804 13804	+4 4 0.028985507246377	10.59 1059617523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,804円 +4円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,043 10043	+3 3 0.029880478087649	10.18 1018765792	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +3円（+0.03％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,386 13386	-45 -45 -0.33504578959124	17.80 1780267326	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,386円 -45円（-0.34％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,842 7842	-1 -1 -0.012750223128905	7.74 774974305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,842円 -1円（-0.01％）