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該当件数:28件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,491 | -118 | 40.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,491円 -118円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,728 | -13 | 492.76 | - |
27,728円 -13円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,760 | +8 | 23.25 | - |
22,760円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,533 | -104 | 249.41 | - |
36,533円 -104円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,016 | 0 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,014 | -1 | 14.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,008 | 0 | 11.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | -1 | 16.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 -1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | -1 | 21.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 -1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,022 | 0 | 11.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,020 | 0 | 16.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,712 | -25 | 658.76 | - |
7,712円 -25円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,082 | -19 | 132.26 | - |
8,082円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | - |
1,578円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,766 | -158 | 118.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,766円 -158円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | +3 | 132.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,647円 +3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,259 | -2 | 2,639.06 | - |
10,259円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,743 | +19 | 141.61 | - |
25,743円 +19円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,902 | +8 | 564.83 | - |
10,902円 +8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,402 | +52 | 11.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,402円 +52円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,754 | +38 | 10.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,754円 +38円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,752 | -42 | 17.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,752円 -42円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,930 | -2 | 8.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,930円 -2円 |
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