アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,694 31694	-834 -834 -2.5639449090015	52.48 5248051276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,694円 -834円（-2.56％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,122 27122	-265 -265 -0.96761237083288	427.83 42783563778	-	27,122円 -265円（-0.97％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,835 28835	+666 666 2.3643011821506	23.56 2356970802	-	28,835円 +666円（+2.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	52,447 52447	+1,219 1219 2.3795580541891	311.64 31164096903	-	52,447円 +1,219円（+2.38％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	14.32 1432230290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0 0	13.47 1347836787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.34 1334501069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	12.29 1229700268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	10.49 1049117333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	16.27 1627570796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,038 10038	0 0 0	19.46 1946348480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,035 10035	0 0 0	12.95 1295898508	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,032 10032	-1 -1 -0.009967108541812	11.91 1191094956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,029 10029	0 0 0	11.11 1111367250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	15.56 1556695349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	21.93 2193065738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,855 6855	+27 27 0.39543057996485	565.01 56501510106	-	6,855円 +27円（+0.40％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,254 7254	+29 29 0.40138408304498	107.38 10738016659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,254円 +29円（+0.40％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,772 1772	+24 24 1.3729977116705	3,317.72 331772767134	-	1,772円 +24円（+1.37％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,221 29221	+380 380 1.317568738948	111.46 11146405643	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,221円 +380円（+1.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,615 9615	-14 -14 -0.14539412192336	121.43 12143461469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,615円 -14円（-0.15％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,623 10623	-15 -15 -0.14100394811055	2,101.40 210140970028	-	10,623円 -15円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,840 31840	+63 63 0.19825660068603	158.11 15811864614	-	31,840円 +63円（+0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,216 11216	+22 22 0.19653385742362	568.88 56888688411	-	11,216円 +22円（+0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,675 14675	+26 26 0.17748651785105	9.89 989856151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,675円 +26円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,515 10515	+18 18 0.17147756501858	9.31 931385482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,515円 +18円（+0.17％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,625 13625	-13 -13 -0.095321894705969	16.69 1669181078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,625円 -13円（-0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,615 7615	-10 -10 -0.13114754098361	6.85 685775843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,615円 -10円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,694 31694	-834 -834 -2.5639449090015	52.48 5248051276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,694円 -834円（-2.56％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,122 27122	-265 -265 -0.96761237083288	427.83 42783563778	-	27,122円 -265円（-0.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,835 28835	+666 666 2.3643011821506	23.56 2356970802	-	28,835円 +666円（+2.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	52,447 52447	+1,219 1219 2.3795580541891	311.64 31164096903	-	52,447円 +1,219円（+2.38％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	14.32 1432230290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0 0	13.47 1347836787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.34 1334501069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	12.29 1229700268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	10.49 1049117333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	16.27 1627570796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,038 10038	0 0 0	19.46 1946348480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,035 10035	0 0 0	12.95 1295898508	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,032 10032	-1 -1 -0.009967108541812	11.91 1191094956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,029 10029	0 0 0	11.11 1111367250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	15.56 1556695349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	21.93 2193065738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,855 6855	+27 27 0.39543057996485	565.01 56501510106	-	6,855円 +27円（+0.40％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,254 7254	+29 29 0.40138408304498	107.38 10738016659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,254円 +29円（+0.40％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,772 1772	+24 24 1.3729977116705	3,317.72 331772767134	-	1,772円 +24円（+1.37％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,221 29221	+380 380 1.317568738948	111.46 11146405643	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,221円 +380円（+1.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,615 9615	-14 -14 -0.14539412192336	121.43 12143461469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,615円 -14円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,623 10623	-15 -15 -0.14100394811055	2,101.40 210140970028	-	10,623円 -15円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,840 31840	+63 63 0.19825660068603	158.11 15811864614	-	31,840円 +63円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,216 11216	+22 22 0.19653385742362	568.88 56888688411	-	11,216円 +22円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,675 14675	+26 26 0.17748651785105	9.89 989856151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,675円 +26円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,515 10515	+18 18 0.17147756501858	9.31 931385482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,515円 +18円（+0.17％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,625 13625	-13 -13 -0.095321894705969	16.69 1669181078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,625円 -13円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,615 7615	-10 -10 -0.13114754098361	6.85 685775843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,615円 -10円（-0.13％）