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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,701 28701	+499 499 1.7693780582937	2,744.63 274463602414	-	28,701円 +499円（+1.77％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,108 52108	+935 935 1.8271354034354	1,076.33 107633391815	-	52,108円 +935円（+1.83％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,867 17867	+179 179 1.0119855269109	26.83 2683776048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,867円 +179円（+1.01％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,827 35827	+628 628 1.7841415949317	3,265.16 326516722945	-	35,827円 +628円（+1.78％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,810 28810	-172 -172 -0.59347181008902	1,785.07 178507429730	-	28,810円 -172円（-0.59％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,354 40354	-245 -245 -0.60346313948619	9,690.56 969056730013	-	40,354円 -245円（-0.60％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,851 10851	+39 39 0.36071032186459	10.11 1011571816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,851円 +39円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,396 11396	-22 -22 -0.19267822736031	175.55 17555057737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,396円 -22円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,833 20833	+70 70 0.33713817849058	7.39 739209670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,833円 +70円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,766 40766	-80 -80 -0.19585761151643	68.76 6876272875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,766円 -80円（-0.20％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,039 12039	-26 -26 -0.21549937836718	323.76 32376187814	-	12,039円 -26円（-0.22％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	15.05 1505279454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.93 1393737405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.85 1385102520	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.54 1354505673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107944638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674212474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161244212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398512089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.00 1300090198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178390604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.06 1606828949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	23.20 2320532966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,820 5820	-33 -33 -0.56381342901076	232.56 23256623880	-	5,820円 -33円（-0.56％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,335 4335	-30 -30 -0.6872852233677	28.19 2819633935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,335円 -30円（-0.69％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,652 7652	-30 -30 -0.39052330122364	650.99 65099300029	-	7,652円 -30円（-0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,519 19519	+50 50 0.25681853202527	71.28 7128932762	-	19,519円 +50円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,662 9662	-10 -10 -0.10339123242349	85.44 8544397150	-	9,662円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	-12 -12 -0.12518255789693	66.39 6639581061	-	9,574円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	-14 -14 -0.14708972473209	233.04 23304358148	-	9,504円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,424 9424	-16 -16 -0.16949152542373	21.92 2192070251	-	9,424円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,399 9399	-16 -16 -0.16994158258099	116.88 11688363671	-	9,399円 -16円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,187 18187	-15 -15 -0.082408526535546	1,061.39 106139554319	-	18,187円 -15円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,447 10447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57 257057987195	-	10,447円 +19円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,945 10945	+26 26 0.23811704368532	40.20 4020376861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,945円 +26円（+0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

北日本銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,701 28701	+499 499 1.7693780582937	2,744.63 274463602414	-	28,701円 +499円（+1.77％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,108 52108	+935 935 1.8271354034354	1,076.33 107633391815	-	52,108円 +935円（+1.83％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,867 17867	+179 179 1.0119855269109	26.83 2683776048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,867円 +179円（+1.01％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,827 35827	+628 628 1.7841415949317	3,265.16 326516722945	-	35,827円 +628円（+1.78％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,810 28810	-172 -172 -0.59347181008902	1,785.07 178507429730	-	28,810円 -172円（-0.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,354 40354	-245 -245 -0.60346313948619	9,690.56 969056730013	-	40,354円 -245円（-0.60％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,851 10851	+39 39 0.36071032186459	10.11 1011571816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,851円 +39円（+0.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,396 11396	-22 -22 -0.19267822736031	175.55 17555057737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,396円 -22円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,833 20833	+70 70 0.33713817849058	7.39 739209670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,833円 +70円（+0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,766 40766	-80 -80 -0.19585761151643	68.76 6876272875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,766円 -80円（-0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,039 12039	-26 -26 -0.21549937836718	323.76 32376187814	-	12,039円 -26円（-0.22％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	15.05 1505279454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.93 1393737405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.85 1385102520	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.54 1354505673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107944638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674212474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161244212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398512089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.00 1300090198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178390604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.06 1606828949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	23.20 2320532966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,820 5820	-33 -33 -0.56381342901076	232.56 23256623880	-	5,820円 -33円（-0.56％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,335 4335	-30 -30 -0.6872852233677	28.19 2819633935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,335円 -30円（-0.69％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,652 7652	-30 -30 -0.39052330122364	650.99 65099300029	-	7,652円 -30円（-0.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,519 19519	+50 50 0.25681853202527	71.28 7128932762	-	19,519円 +50円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,662 9662	-10 -10 -0.10339123242349	85.44 8544397150	-	9,662円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	-12 -12 -0.12518255789693	66.39 6639581061	-	9,574円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	-14 -14 -0.14708972473209	233.04 23304358148	-	9,504円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,424 9424	-16 -16 -0.16949152542373	21.92 2192070251	-	9,424円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,399 9399	-16 -16 -0.16994158258099	116.88 11688363671	-	9,399円 -16円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,187 18187	-15 -15 -0.082408526535546	1,061.39 106139554319	-	18,187円 -15円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,447 10447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57 257057987195	-	10,447円 +19円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,945 10945	+26 26 0.23811704368532	40.20 4020376861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,945円 +26円（+0.24％）