アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,312 40312	+838 838 2.1229163500025	5,006.05 500605802764	-	40,312円 +838円（+2.12％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,501 68501	+450 450 0.66126875431662	1,675.98 167598379568	-	68,501円 +450円（+0.66％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,368 22368	+122 122 0.54841319787827	31.48 3148800280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,368円 +122円（+0.55％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,075 50075	+1,042 1042 2.1250994228377	5,042.39 504239393925	-	50,075円 +1,042円（+2.13％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,335 35335	+51 51 0.14454143521143	3,796.96 379696597049	-	35,335円 +51円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,663 48663	-57 -57 -0.11699507389163	13,561.90 1356190644464	-	48,663円 -57円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,422 11422	-63 -63 -0.54854157596865	9.51 951342690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,422円 -63円（-0.55％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,625 11625	-43 -43 -0.36852931093589	176.62 17662718082	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,625円 -43円（-0.37％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,116 23116	-127 -127 -0.54640106698791	7.00 700479568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,116円 -127円（-0.55％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,953 47953	-178 -178 -0.36982402194012	74.31 7431867702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,953円 -178円（-0.37％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,640 11640	-6 -6 -0.051519835136528	249.25 24925602618	-	11,640円 -6円（-0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	0 0 0	14.01 1401493944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.14 1314912764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.05 1305135742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	12.02 1202622855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.25 1025381369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	15.75 1575106120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	19.80 1980783632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.03 1303374260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	+1 1 0.0099552015928323	11.51 1151626049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	10.80 1080545384	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	0 0 0	15.25 1525275986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	21.16 2116024815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,493 6493	+18 18 0.27799227799228	236.69 23669066351	-	6,493円 +18円（+0.28％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,608 4608	+14 14 0.30474531998259	27.35 2735215354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,608円 +14円（+0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,805 6805	-39 -39 -0.5698421975453	551.45 55145167097	-	6,805円 -39円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,562 18562	-106 -106 -0.56781658452968	56.42 5642066708	-	18,562円 -106円（-0.57％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,570 9570	+2 2 0.020903010033445	73.30 7330142226	-	9,570円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,459 9459	+3 3 0.031725888324873	57.76 5776813515	-	9,459円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,354 9354	+3 3 0.032082130253449	189.68 18968891142	-	9,354円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,252 9252	+4 4 0.043252595155709	19.07 1907055860	-	9,252円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,210 9210	+4 4 0.043449923962633	104.31 10431016995	-	9,210円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,380 20380	+41 41 0.20158316534736	1,402.85 140285348883	-	20,380円 +41円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,426 10426	0 0 0	1,942.27 194227697294	-	10,426円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,389 10389	-14 -14 -0.13457656445256	38.40 3840119309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,389円 -14円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,312 40312	+838 838 2.1229163500025	5,006.05 500605802764	-	40,312円 +838円（+2.12％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,501 68501	+450 450 0.66126875431662	1,675.98 167598379568	-	68,501円 +450円（+0.66％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,368 22368	+122 122 0.54841319787827	31.48 3148800280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,368円 +122円（+0.55％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,075 50075	+1,042 1042 2.1250994228377	5,042.39 504239393925	-	50,075円 +1,042円（+2.13％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,335 35335	+51 51 0.14454143521143	3,796.96 379696597049	-	35,335円 +51円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,663 48663	-57 -57 -0.11699507389163	13,561.90 1356190644464	-	48,663円 -57円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,422 11422	-63 -63 -0.54854157596865	9.51 951342690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,422円 -63円（-0.55％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,625 11625	-43 -43 -0.36852931093589	176.62 17662718082	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,625円 -43円（-0.37％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,116 23116	-127 -127 -0.54640106698791	7.00 700479568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,116円 -127円（-0.55％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,953 47953	-178 -178 -0.36982402194012	74.31 7431867702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,953円 -178円（-0.37％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,640 11640	-6 -6 -0.051519835136528	249.25 24925602618	-	11,640円 -6円（-0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	0 0 0	14.01 1401493944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.14 1314912764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.05 1305135742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	12.02 1202622855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.25 1025381369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	15.75 1575106120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	19.80 1980783632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.03 1303374260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	+1 1 0.0099552015928323	11.51 1151626049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	10.80 1080545384	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	0 0 0	15.25 1525275986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	21.16 2116024815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,493 6493	+18 18 0.27799227799228	236.69 23669066351	-	6,493円 +18円（+0.28％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,608 4608	+14 14 0.30474531998259	27.35 2735215354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,608円 +14円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,805 6805	-39 -39 -0.5698421975453	551.45 55145167097	-	6,805円 -39円（-0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,562 18562	-106 -106 -0.56781658452968	56.42 5642066708	-	18,562円 -106円（-0.57％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,570 9570	+2 2 0.020903010033445	73.30 7330142226	-	9,570円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,459 9459	+3 3 0.031725888324873	57.76 5776813515	-	9,459円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,354 9354	+3 3 0.032082130253449	189.68 18968891142	-	9,354円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,252 9252	+4 4 0.043252595155709	19.07 1907055860	-	9,252円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,210 9210	+4 4 0.043449923962633	104.31 10431016995	-	9,210円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,380 20380	+41 41 0.20158316534736	1,402.85 140285348883	-	20,380円 +41円（+0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,426 10426	0 0 0	1,942.27 194227697294	-	10,426円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,389 10389	-14 -14 -0.13457656445256	38.40 3840119309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,389円 -14円（-0.13％）