アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,003 25003	+456 456 1.8576608139488	2,347.35 234735541045	-	25,003円 +456円（+1.86％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,553 48553	+403 403 0.83696780893043	993.74 99374328799	-	48,553円 +403円（+0.84％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,471 17471	-48 -48 -0.27398824133798	26.59 2659426905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,471円 -48円（-0.27％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,223 31223	+572 572 1.8661707611497	2,952.26 295226490974	-	31,223円 +572円（+1.87％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,686 26686	+18 18 0.067496625168742	1,493.28 149328689505	-	26,686円 +18円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,438 37438	-52 -52 -0.13870365430782	8,733.58 873358951685	-	37,438円 -52円（-0.14％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	-16 -16 -0.14657383657017	10.21 1021585332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,900円 -16円（-0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,116 11116	-45 -45 -0.40318967834423	175.52 17552318614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,116円 -45円（-0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,143 20143	-29 -29 -0.14376363275828	7.25 725649500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,143円 -29円（-0.14％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,028 38028	-154 -154 -0.40333141270756	64.31 6431304050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,028円 -154円（-0.40％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,100 12100	-2 -2 -0.016526194017518	327.57 32757264325	-	12,100円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.23 1523264693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.08 1408839884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.99 1399335430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366260205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	11.19 1119969765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.93 1693284072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	21.92 2192239935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370089140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	12.34 1234645123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	11.98 1198015725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.27 1627023598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	23.63 2363899043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,641 5641	+8 8 0.1420202378839	230.47 23047754223	-	5,641円 +8円（+0.14％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,194 4194	-12 -12 -0.28530670470756	27.70 2770124215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,194円 -12円（-0.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,622 7622	-12 -12 -0.15719151165837	658.33 65833440472	-	7,622円 -12円（-0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,061 19061	-29 -29 -0.15191199580932	72.82 7282378238	-	19,061円 -29円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,684 9684	+12 12 0.12406947890819	89.12 8912226269	-	9,684円 +12円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,601 9601	+12 12 0.12514339347169	68.64 6864845934	-	9,601円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,536 9536	+15 15 0.15754647621048	241.96 24196339573	-	9,536円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,462 9462	+14 14 0.14817950889077	22.19 2219105156	-	9,462円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,439 9439	+16 16 0.16979730446779	119.54 11954896157	-	9,439円 +16円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,317 17317	+40 40 0.23152167621694	977.22 97722650755	-	17,317円 +40円（+0.23％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,209 10209	+18 18 0.17662643508979	2,678.05 267805420906	-	10,209円 +18円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,675 10675	+19 19 0.1783033033033	39.75 3975073727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,675円 +19円（+0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

北日本銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,003 25003	+456 456 1.8576608139488	2,347.35 234735541045	-	25,003円 +456円（+1.86％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,553 48553	+403 403 0.83696780893043	993.74 99374328799	-	48,553円 +403円（+0.84％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,471 17471	-48 -48 -0.27398824133798	26.59 2659426905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,471円 -48円（-0.27％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,223 31223	+572 572 1.8661707611497	2,952.26 295226490974	-	31,223円 +572円（+1.87％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,686 26686	+18 18 0.067496625168742	1,493.28 149328689505	-	26,686円 +18円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,438 37438	-52 -52 -0.13870365430782	8,733.58 873358951685	-	37,438円 -52円（-0.14％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	-16 -16 -0.14657383657017	10.21 1021585332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,900円 -16円（-0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,116 11116	-45 -45 -0.40318967834423	175.52 17552318614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,116円 -45円（-0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,143 20143	-29 -29 -0.14376363275828	7.25 725649500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,143円 -29円（-0.14％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,028 38028	-154 -154 -0.40333141270756	64.31 6431304050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,028円 -154円（-0.40％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,100 12100	-2 -2 -0.016526194017518	327.57 32757264325	-	12,100円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.23 1523264693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.08 1408839884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.99 1399335430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366260205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	11.19 1119969765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.93 1693284072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	21.92 2192239935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370089140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	12.34 1234645123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	11.98 1198015725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.27 1627023598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	23.63 2363899043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,641 5641	+8 8 0.1420202378839	230.47 23047754223	-	5,641円 +8円（+0.14％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,194 4194	-12 -12 -0.28530670470756	27.70 2770124215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,194円 -12円（-0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,622 7622	-12 -12 -0.15719151165837	658.33 65833440472	-	7,622円 -12円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,061 19061	-29 -29 -0.15191199580932	72.82 7282378238	-	19,061円 -29円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,684 9684	+12 12 0.12406947890819	89.12 8912226269	-	9,684円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,601 9601	+12 12 0.12514339347169	68.64 6864845934	-	9,601円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,536 9536	+15 15 0.15754647621048	241.96 24196339573	-	9,536円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,462 9462	+14 14 0.14817950889077	22.19 2219105156	-	9,462円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,439 9439	+16 16 0.16979730446779	119.54 11954896157	-	9,439円 +16円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,317 17317	+40 40 0.23152167621694	977.22 97722650755	-	17,317円 +40円（+0.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,209 10209	+18 18 0.17662643508979	2,678.05 267805420906	-	10,209円 +18円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,675 10675	+19 19 0.1783033033033	39.75 3975073727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,675円 +19円（+0.18％）