アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,261 32261	+970 970 3.0999328880509	3,245.00 324500055344	-	32,261円 +970円（+3.10％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,561 58561	+1,369 1369 2.3936914253742	1,239.09 123909586458	-	58,561円 +1,369円（+2.39％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,238 19238	+349 349 1.8476361903754	28.38 2838069537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,238円 +349円（+1.85％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,197 40197	+1,209 1209 3.1009541397353	3,501.39 350139103834	-	40,197円 +1,209円（+3.10％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,977 31977	+528 528 1.6789087093389	2,271.11 227111828728	-	31,977円 +528円（+1.68％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,554 44554	+709 709 1.6170600980728	11,153.92 1115392391475	-	44,554円 +709円（+1.62％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,991 10991	+87 87 0.79787234042553	10.03 1003605689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 +87円（+0.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,619 11619	+173 173 1.5114450463044	175.90 17590323550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,619円 +173円（+1.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,182 21182	+168 168 0.79946702198534	7.57 757206038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,182円 +168円（+0.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,638 43638	+656 656 1.526220278256	69.94 6994044341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,638円 +656円（+1.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,903 11903	-2 -2 -0.01679966400672	309.74 30974990490	-	11,903円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	14.54 1454209959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.62 1362902911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	13.52 1352710810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.24 1324809453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.74 1074577544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.29 1629935855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.94 2094782831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.71 1371620086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	12.69 1269303156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.91 1191975763	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.23 1623805392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.75 2375746315	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,170 6170	+48 48 0.78405749754982	238.96 23896512895	-	6,170円 +48円（+0.78％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,626 4626	+42 42 0.91623036649215	29.13 2913764505	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,626円 +42円（+0.92％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,081 8081	+12 12 0.14871731317388	668.20 66820887849	-	8,081円 +12円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,879 20879	+30 30 0.14389179337138	73.16 7316388183	-	20,879円 +30円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,617 9617	-8 -8 -0.083116883116883	82.37 8237437966	-	9,617円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-13 -13 -0.13636840448967	62.13 6213041215	-	9,520円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,441 9441	-13 -13 -0.13750793314999	224.89 22489652281	-	9,441円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,359 9359	-14 -14 -0.14936519790889	20.73 2073951311	-	9,359円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,326 9326	-14 -14 -0.14989293361884	112.68 11268056025	-	9,326円 -14円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,519 19519	+192 192 0.9934288818751	1,188.20 118820687977	-	19,519円 +192円（+0.99％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,591 10591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22 235122906526	-	10,591円 -41円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,836 10836	+69 69 0.64084703259961	39.79 3979805538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,836円 +69円（+0.64％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,261 32261	+970 970 3.0999328880509	3,245.00 324500055344	-	32,261円 +970円（+3.10％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,561 58561	+1,369 1369 2.3936914253742	1,239.09 123909586458	-	58,561円 +1,369円（+2.39％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,238 19238	+349 349 1.8476361903754	28.38 2838069537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,238円 +349円（+1.85％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,197 40197	+1,209 1209 3.1009541397353	3,501.39 350139103834	-	40,197円 +1,209円（+3.10％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,977 31977	+528 528 1.6789087093389	2,271.11 227111828728	-	31,977円 +528円（+1.68％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,554 44554	+709 709 1.6170600980728	11,153.92 1115392391475	-	44,554円 +709円（+1.62％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,991 10991	+87 87 0.79787234042553	10.03 1003605689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 +87円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,619 11619	+173 173 1.5114450463044	175.90 17590323550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,619円 +173円（+1.51％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,182 21182	+168 168 0.79946702198534	7.57 757206038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,182円 +168円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,638 43638	+656 656 1.526220278256	69.94 6994044341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,638円 +656円（+1.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,903 11903	-2 -2 -0.01679966400672	309.74 30974990490	-	11,903円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	14.54 1454209959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.62 1362902911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	13.52 1352710810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.24 1324809453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.74 1074577544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	16.29 1629935855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.94 2094782831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.71 1371620086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	12.69 1269303156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.91 1191975763	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.23 1623805392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.75 2375746315	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,170 6170	+48 48 0.78405749754982	238.96 23896512895	-	6,170円 +48円（+0.78％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,626 4626	+42 42 0.91623036649215	29.13 2913764505	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,626円 +42円（+0.92％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,081 8081	+12 12 0.14871731317388	668.20 66820887849	-	8,081円 +12円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,879 20879	+30 30 0.14389179337138	73.16 7316388183	-	20,879円 +30円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,617 9617	-8 -8 -0.083116883116883	82.37 8237437966	-	9,617円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-13 -13 -0.13636840448967	62.13 6213041215	-	9,520円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,441 9441	-13 -13 -0.13750793314999	224.89 22489652281	-	9,441円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,359 9359	-14 -14 -0.14936519790889	20.73 2073951311	-	9,359円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,326 9326	-14 -14 -0.14989293361884	112.68 11268056025	-	9,326円 -14円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,519 19519	+192 192 0.9934288818751	1,188.20 118820687977	-	19,519円 +192円（+0.99％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,591 10591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22 235122906526	-	10,591円 -41円（-0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,836 10836	+69 69 0.64084703259961	39.79 3979805538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,836円 +69円（+0.64％）