アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,777 63777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84 147284421562	-	63,777円 +925円（+1.47％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,522 20522	+358 358 1.7754413806784	29.56 2956947008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,522円 +358円（+1.78％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,956 44956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12 410312927858	-	44,956円 +1,039円（+2.37％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,910 32910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63 280263626184	-	32,910円 +204円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	+52 52 0.47935103244838	9.11 911930373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,900円 +52円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,305円 +48円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,065 21065	+99 99 0.47219307450157	7.19 719175199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,065円 +99円（+0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,951円 +189円（+0.43％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	14.66 1466616293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375893977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361411233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216621503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.29 1029008459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568547475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004988538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.25 1325032673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225057323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141374898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584595610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262489611	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,685 4685	+4 4 0.085451826532792	28.90 2890908775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,685円 +4円（+0.09％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,086 20086	+112 112 0.56072894763192	68.23 6823589293	-	20,086円 +112円（+0.56％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,587 9587	-2 -2 -0.020857232245281	76.92 7692624489	-	9,587円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,484 9484	-3 -3 -0.031622219879836	60.48 6048478461	-	9,484円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-2 -2 -0.021292451825828	208.92 20892618349	-	9,391円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,302 9302	-3 -3 -0.032240730789898	19.36 1936593784	-	9,302円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,266 9266	-2 -2 -0.021579628830384	108.72 10872815629	-	9,266円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,121 11121	+30 30 0.27048958615093	40.70 4070304983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,121円 +30円（+0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,777 63777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84 147284421562	-	63,777円 +925円（+1.47％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,522 20522	+358 358 1.7754413806784	29.56 2956947008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,522円 +358円（+1.78％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,956 44956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12 410312927858	-	44,956円 +1,039円（+2.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,910 32910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63 280263626184	-	32,910円 +204円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	+52 52 0.47935103244838	9.11 911930373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,900円 +52円（+0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,305円 +48円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,065 21065	+99 99 0.47219307450157	7.19 719175199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,065円 +99円（+0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,951円 +189円（+0.43％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	14.66 1466616293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375893977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361411233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216621503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.29 1029008459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568547475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004988538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.25 1325032673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225057323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141374898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584595610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262489611	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,685 4685	+4 4 0.085451826532792	28.90 2890908775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,685円 +4円（+0.09％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,086 20086	+112 112 0.56072894763192	68.23 6823589293	-	20,086円 +112円（+0.56％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,587 9587	-2 -2 -0.020857232245281	76.92 7692624489	-	9,587円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,484 9484	-3 -3 -0.031622219879836	60.48 6048478461	-	9,484円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-2 -2 -0.021292451825828	208.92 20892618349	-	9,391円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,302 9302	-3 -3 -0.032240730789898	19.36 1936593784	-	9,302円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,266 9266	-2 -2 -0.021579628830384	108.72 10872815629	-	9,266円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,121 11121	+30 30 0.27048958615093	40.70 4070304983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,121円 +30円（+0.27％）