アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,223 36223	+349 349 0.97284941740536	4,046.25 404625788668	-	36,223円 +349円（+0.97％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,518 62518	+118 118 0.18910256410256	1,441.81 144181345892	-	62,518円 +118円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,340 20340	+52 52 0.25630914826498	29.25 2925842839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,340円 +52円（+0.26％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,093 45093	+435 435 0.97406959559317	4,070.46 407046448387	-	45,093円 +435円（+0.97％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,274 33274	-40 -40 -0.12006964039143	2,867.92 286792679695	-	33,274円 -40円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,972 45972	-44 -44 -0.095618915159944	12,111.17 1211117693145	-	45,972円 -44円（-0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,047 11047	+20 20 0.18137299356126	9.21 921605534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,047円 +20円（+0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,537 11537	+54 54 0.47026038491683	172.10 17210931458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,537円 +54円（+0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,376 21376	+36 36 0.16869728209934	7.15 715985098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,376円 +36円（+0.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,905 44905	+206 206 0.46086042193338	70.16 7016275350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,905円 +206円（+0.46％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,793 11793	0 0 0	284.49 28449659789	-	11,793円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	14.63 1463004066	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	13.74 1374300017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	13.59 1359547287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	12.52 1252830958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,035 10035	0 0 0	10.25 1025306805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,032 10032	0 0 0	15.62 1562841156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,029 10029	0 0 0	20.01 2001896375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,027 10027	0 0 0	13.23 1323652966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0 0	12.23 1223844771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.40 1140039754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	15.83 1583034747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	22.60 2260617484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,548 6548	-26 -26 -0.39549741405537	245.99 24599325576	-	6,548円 -26円（-0.40％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,686 4686	-12 -12 -0.25542784163474	28.80 2880499464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,686円 -12円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,418 7418	0 0 0	611.98 61198548783	-	7,418円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,665 19665	+1 1 0.0050854353132628	66.44 6644360518	-	19,665円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,596 9596	-1 -1 -0.010419922892571	76.42 7642351297	-	9,596円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,496 9496	0 0 0	60.30 6030649982	-	9,496円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,403 9403	0 0 0	208.76 20876129984	-	9,403円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,315 9315	-1 -1 -0.010734220695578	19.39 1939236881	-	9,315円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,280 9280	-2 -2 -0.02154708037061	108.49 10849214773	-	9,280円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,114 20114	+20 20 0.099532198666269	1,288.54 128854465403	-	20,114円 +20円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	-4 -4 -0.038102495713469	2,170.50 217050714686	-	10,494円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,100 11100	+48 48 0.4343105320304	40.53 4053699269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,100円 +48円（+0.43％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,223 36223	+349 349 0.97284941740536	4,046.25 404625788668	-	36,223円 +349円（+0.97％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,518 62518	+118 118 0.18910256410256	1,441.81 144181345892	-	62,518円 +118円（+0.19％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,340 20340	+52 52 0.25630914826498	29.25 2925842839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,340円 +52円（+0.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,093 45093	+435 435 0.97406959559317	4,070.46 407046448387	-	45,093円 +435円（+0.97％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,274 33274	-40 -40 -0.12006964039143	2,867.92 286792679695	-	33,274円 -40円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,972 45972	-44 -44 -0.095618915159944	12,111.17 1211117693145	-	45,972円 -44円（-0.10％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,047 11047	+20 20 0.18137299356126	9.21 921605534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,047円 +20円（+0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,537 11537	+54 54 0.47026038491683	172.10 17210931458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,537円 +54円（+0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,376 21376	+36 36 0.16869728209934	7.15 715985098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,376円 +36円（+0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,905 44905	+206 206 0.46086042193338	70.16 7016275350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,905円 +206円（+0.46％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,793 11793	0 0 0	284.49 28449659789	-	11,793円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	14.63 1463004066	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	13.74 1374300017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	13.59 1359547287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	12.52 1252830958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,035 10035	0 0 0	10.25 1025306805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,032 10032	0 0 0	15.62 1562841156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,029 10029	0 0 0	20.01 2001896375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,027 10027	0 0 0	13.23 1323652966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0 0	12.23 1223844771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.40 1140039754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	15.83 1583034747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	22.60 2260617484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,548 6548	-26 -26 -0.39549741405537	245.99 24599325576	-	6,548円 -26円（-0.40％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,686 4686	-12 -12 -0.25542784163474	28.80 2880499464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,686円 -12円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,418 7418	0 0 0	611.98 61198548783	-	7,418円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,665 19665	+1 1 0.0050854353132628	66.44 6644360518	-	19,665円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,596 9596	-1 -1 -0.010419922892571	76.42 7642351297	-	9,596円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,496 9496	0 0 0	60.30 6030649982	-	9,496円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,403 9403	0 0 0	208.76 20876129984	-	9,403円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,315 9315	-1 -1 -0.010734220695578	19.39 1939236881	-	9,315円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,280 9280	-2 -2 -0.02154708037061	108.49 10849214773	-	9,280円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,114 20114	+20 20 0.099532198666269	1,288.54 128854465403	-	20,114円 +20円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	-4 -4 -0.038102495713469	2,170.50 217050714686	-	10,494円 -4円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,100 11100	+48 48 0.4343105320304	40.53 4053699269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,100円 +48円（+0.43％）