アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,325 42325	-4 -4 -0.0094497861985873	4,970.49 497049020429	-	42,325円 -4円（-0.01％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,997 69997	+296 296 0.42467109510624	1,641.48 164148318345	-	69,997円 +296円（+0.42％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,726 23726	-65 -65 -0.27321255937119	33.57 3357018411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,726円 -65円（-0.27％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,631 52631	-8 -8 -0.015197857102149	4,880.35 488035334093	-	52,631円 -8円（-0.02％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,576 35576	+226 226 0.63932107496464	3,493.08 349308935884	-	35,576円 +226円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,873 48873	+186 186 0.38203216464354	13,267.30 1326730276959	-	48,873円 +186円（+0.38％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,216 11216	-4 -4 -0.035650623885918	9.37 937970448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,216円 -4円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,754 11754	+20 20 0.17044486108744	177.37 17737681816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,754円 +20円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,641 22641	-9 -9 -0.039735099337748	7.20 720692253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,641円 -9円（-0.04％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,367 48367	+83 83 0.17189959406843	74.81 7481519469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,367円 +83円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,647 11647	-37 -37 -0.31667237247518	263.80 26380259294	-	11,647円 -37円（-0.32％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.21 1421356524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.39 1339100900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.26 1326380912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	12.21 1221172469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.42 1042488162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.09 1609540044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.28 1928797104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	12.87 1287017895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	11.77 1177348310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	11.03 1103215790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.48 1548398848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.64 2164796632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,544 6544	+39 39 0.59953881629516	241.47 24147486879	-	6,544円 +39円（+0.60％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,653 4653	+17 17 0.36669542709232	28.15 2815068538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,653円 +17円（+0.37％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,139 7139	+40 40 0.56345964220313	585.32 58532503616	-	7,139円 +40円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,198 19198	+109 109 0.57100948190057	60.89 6089439069	-	19,198円 +109円（+0.57％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,629 9629	-1 -1 -0.010384215991693	75.12 7512477026	-	9,629円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,526 9526	0 0 0	58.98 5898128565	-	9,526円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,430 9430	0 0 0	194.15 19415993634	-	9,430円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,337 9337	0 0 0	19.31 1931309338	-	9,337円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,299 9299	0 0 0	107.17 10717327640	-	9,299円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,893 20893	+124 124 0.5970436708556	1,392.82 139282065986	-	20,893円 +124円（+0.60％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,649 10649	+12 12 0.11281376327912	2,080.18 208018830764	-	10,649円 +12円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,693 10693	+42 42 0.39432917096986	39.50 3950517383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,693円 +42円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,325 42325	-4 -4 -0.0094497861985873	4,970.49 497049020429	-	42,325円 -4円（-0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,997 69997	+296 296 0.42467109510624	1,641.48 164148318345	-	69,997円 +296円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,726 23726	-65 -65 -0.27321255937119	33.57 3357018411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,726円 -65円（-0.27％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,631 52631	-8 -8 -0.015197857102149	4,880.35 488035334093	-	52,631円 -8円（-0.02％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,576 35576	+226 226 0.63932107496464	3,493.08 349308935884	-	35,576円 +226円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,873 48873	+186 186 0.38203216464354	13,267.30 1326730276959	-	48,873円 +186円（+0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,216 11216	-4 -4 -0.035650623885918	9.37 937970448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,216円 -4円（-0.04％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,754 11754	+20 20 0.17044486108744	177.37 17737681816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,754円 +20円（+0.17％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,641 22641	-9 -9 -0.039735099337748	7.20 720692253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,641円 -9円（-0.04％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,367 48367	+83 83 0.17189959406843	74.81 7481519469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,367円 +83円（+0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,647 11647	-37 -37 -0.31667237247518	263.80 26380259294	-	11,647円 -37円（-0.32％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.21 1421356524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.39 1339100900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.26 1326380912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	12.21 1221172469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.42 1042488162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.09 1609540044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.28 1928797104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	12.87 1287017895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	11.77 1177348310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	11.03 1103215790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.48 1548398848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.64 2164796632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,544 6544	+39 39 0.59953881629516	241.47 24147486879	-	6,544円 +39円（+0.60％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,653 4653	+17 17 0.36669542709232	28.15 2815068538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,653円 +17円（+0.37％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,139 7139	+40 40 0.56345964220313	585.32 58532503616	-	7,139円 +40円（+0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,198 19198	+109 109 0.57100948190057	60.89 6089439069	-	19,198円 +109円（+0.57％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,629 9629	-1 -1 -0.010384215991693	75.12 7512477026	-	9,629円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,526 9526	0 0 0	58.98 5898128565	-	9,526円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,430 9430	0 0 0	194.15 19415993634	-	9,430円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,337 9337	0 0 0	19.31 1931309338	-	9,337円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,299 9299	0 0 0	107.17 10717327640	-	9,299円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,893 20893	+124 124 0.5970436708556	1,392.82 139282065986	-	20,893円 +124円（+0.60％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,649 10649	+12 12 0.11281376327912	2,080.18 208018830764	-	10,649円 +12円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,693 10693	+42 42 0.39432917096986	39.50 3950517383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,693円 +42円（+0.39％）