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販売会社一覧

第一勧業信用組合

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http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)
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該当件数:41

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,218 -609 1,687.11 -

24,218円

-609円
(-2.45%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,867 -198 2,005.41 -

7,867円

-198円
(-2.46%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,953 -470 554.25 -

24,953円

-470円
(-1.85%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,911 +57 600.30 -

21,911円

+57円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 -

40,908円

-533円
(-1.29%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 24,393 -383 693.87 -

24,393円

-383円
(-1.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,925 -728 6,425.95 -

34,925円

-728円
(-2.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,211 -117 266.15 -

21,211円

-117円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,008 -87 273.87 -

22,008円

-87円
(-0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,081 -31 11.32 -

11,081円

-31円
(-0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,204 -228 149.14 -

12,204円

-228円
(-1.83%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,490 -61 7.86 -

19,490円

-61円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,750 -706 63.10 -

37,750円

-706円
(-1.84%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,946 +20 284.36 -

11,946円

+20円
(+0.17%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,403 -26 24.87 -

9,403円

-26円
(-0.28%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,010 +12 116.63 -

5,010円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,075 -81 643.59 -

6,075円

-81円
(-1.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,448 +32 21.69 -

12,448円

+32円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,129 -322 648.92 -

24,129円

-322円
(-1.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,030 -89 274.92 -

6,030円

-89円
(-1.45%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 14,034 -205 1.36 -

14,034円

-205円
(-1.44%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,874 -104 751.29 -

9,874円

-104円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,319 +73 715.81 -

7,319円

+73円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,677 +167 59.84 -

16,677円

+167円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,154 +251 148.28 -

25,154円

+251円
(+1.01%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,917 +8 23.77 -

10,917円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,148 +7 38.68 -

9,148円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,469 +10 55.99 -

7,469円

+10円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,717 -79 734.55 -

16,717円

-79円
(-0.47%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 -

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,731 +7 1,411.48 -

9,731円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,157 -52 4.25 -

11,157円

-52円
(-0.46%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,200 -17 28.65 -

12,200円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,567 -71 33.87 -

13,567円

-71円
(-0.52%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,320 -20 1.02 -

14,320円

-20円
(-0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,400 +32 2.86 -

7,400円

+32円
(+0.43%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,548 -165 36.47 -

14,548円

-165円
(-1.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,670 +41 2.89 -

9,670円

+41円
(+0.43%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,215 -207 40.14 -

18,215円

-207円
(-1.12%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,671 -72 69.10 -

10,671円

-72円
(-0.67%)

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