アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,424 38424	+1,002 1002 2.677569344236	4,367.11 436711924803	-	38,424円 +1,002円（+2.68％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,717 49717	+493 493 1.0015439622948	619.62 61962328132	-	49,717円 +493円（+1.00％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,162 12162	+319 319 2.6935742632779	2,821.46 282146262547	-	12,162円 +319円（+2.69％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,485 34485	+208 208 0.60682090031216	3,101.23 310123632252	-	34,485円 +208円（+0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,164 25164	+450 450 1.8208302986162	519.55 51955185237	-	25,164円 +450円（+1.82％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,663 22663	+73 73 0.32315183709606	2,619.09 261909849978	-	22,663円 +73円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,876 39876	+280 280 0.70714213556925	354.02 35402421080	-	39,876円 +280円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,549 47549	+157 157 0.33127954085078	12,660.80 1266080473294	-	47,549円 +157円（+0.33％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,519 26519	+57 57 0.21540321971128	378.98 37898482317	-	26,519円 +57円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,887 33887	+766 766 2.3127321034993	614.46 61446219896	-	33,887円 +766円（+2.31％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,336 31336	+220 220 0.70703175215323	880.42 88042227497	-	31,336円 +220円（+0.71％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,320 11320	+24 24 0.21246458923513	9.30 930516016	-	11,320円 +24円（+0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,804 11804	+43 43 0.36561516877817	175.39 17539830588	-	11,804円 +43円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,931 21931	+76 76 0.34774651109586	7.31 731901473	-	21,931円 +76円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,009 46009	+226 226 0.49363300788502	71.70 7170358029	-	46,009円 +226円（+0.49％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	-	11,794円 +3円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,722 4722	+4 4 0.084781687155574	81.87 8187696159	-	4,722円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,305 6305	+15 15 0.23847376788553	576.72 57672449970	-	6,305円 +15円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,870 12870	+13 13 0.10111223458038	19.65 1965091284	-	12,870円 +13円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,992 26992	+67 67 0.24883936861653	878.57 87857537658	-	26,992円 +67円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,561 6561	+38 38 0.58255403955235	244.98 24498555827	-	6,561円 +38円（+0.58％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,554 15554	+90 90 0.58199689601655	1.25 125635947	-	15,554円 +90円（+0.58％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,096 10096	+26 26 0.25819265143992	938.21 93821767774	-	10,096円 +26円（+0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,680 18680	-153 -153 -0.81240375935857	60.47 6047484459	-	18,680円 -153円（-0.81％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,651 28651	+83 83 0.2905348641837	114.24 11424748489	-	28,651円 +83円（+0.29％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,691 11691	+19 19 0.16278272789582	18.08 1808529077	-	11,691円 +19円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,214 9214	+16 16 0.17395085888237	28.63 2863676814	-	9,214円 +16円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,249 7249	+19 19 0.2627939142462	39.52 3952802798	-	7,249円 +19円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,239 20239	+99 99 0.49155908639523	1,312.47 131247269189	-	20,239円 +99円（+0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	-	10,506円 +19円（+0.18％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,528 9528	+10 10 0.10506408909435	887.62 88762091890	-	9,528円 +10円（+0.11％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,302 11302	+23 23 0.20391878712652	3.55 355352345	-	11,302円 +23円（+0.20％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,683 13683	+8 8 0.058500914076782	27.24 2724249217	-	13,683円 +8円（+0.06％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,706 16706	+37 37 0.22196892435059	36.79 3679560811	-	16,706円 +37円（+0.22％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,431 16431	+4 4 0.02435015523224	1.10 110469600	-	16,431円 +4円（+0.02％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,369 7369	0 0 0	1.63 163957820	-	7,369円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,647 15647	+21 21 0.13439139895047	34.59 3459936376	-	15,647円 +21円（+0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,902 9902	-1 -1 -0.010097950116126	2.40 240619048	-	9,902円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,185 20185	+28 28 0.13890955995436	36.46 3646076366	-	20,185円 +28円（+0.14％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	-	10,489円 +10円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,424 38424	+1,002 1002 2.677569344236	4,367.11 436711924803	-	38,424円 +1,002円（+2.68％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,717 49717	+493 493 1.0015439622948	619.62 61962328132	-	49,717円 +493円（+1.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,162 12162	+319 319 2.6935742632779	2,821.46 282146262547	-	12,162円 +319円（+2.69％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,485 34485	+208 208 0.60682090031216	3,101.23 310123632252	-	34,485円 +208円（+0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,164 25164	+450 450 1.8208302986162	519.55 51955185237	-	25,164円 +450円（+1.82％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,663 22663	+73 73 0.32315183709606	2,619.09 261909849978	-	22,663円 +73円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,876 39876	+280 280 0.70714213556925	354.02 35402421080	-	39,876円 +280円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,549 47549	+157 157 0.33127954085078	12,660.80 1266080473294	-	47,549円 +157円（+0.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,519 26519	+57 57 0.21540321971128	378.98 37898482317	-	26,519円 +57円（+0.22％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,887 33887	+766 766 2.3127321034993	614.46 61446219896	-	33,887円 +766円（+2.31％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,336 31336	+220 220 0.70703175215323	880.42 88042227497	-	31,336円 +220円（+0.71％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,320 11320	+24 24 0.21246458923513	9.30 930516016	-	11,320円 +24円（+0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,804 11804	+43 43 0.36561516877817	175.39 17539830588	-	11,804円 +43円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,931 21931	+76 76 0.34774651109586	7.31 731901473	-	21,931円 +76円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,009 46009	+226 226 0.49363300788502	71.70 7170358029	-	46,009円 +226円（+0.49％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	-	11,794円 +3円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,722 4722	+4 4 0.084781687155574	81.87 8187696159	-	4,722円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,305 6305	+15 15 0.23847376788553	576.72 57672449970	-	6,305円 +15円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,870 12870	+13 13 0.10111223458038	19.65 1965091284	-	12,870円 +13円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,992 26992	+67 67 0.24883936861653	878.57 87857537658	-	26,992円 +67円（+0.25％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,561 6561	+38 38 0.58255403955235	244.98 24498555827	-	6,561円 +38円（+0.58％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,554 15554	+90 90 0.58199689601655	1.25 125635947	-	15,554円 +90円（+0.58％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,096 10096	+26 26 0.25819265143992	938.21 93821767774	-	10,096円 +26円（+0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,680 18680	-153 -153 -0.81240375935857	60.47 6047484459	-	18,680円 -153円（-0.81％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,651 28651	+83 83 0.2905348641837	114.24 11424748489	-	28,651円 +83円（+0.29％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,691 11691	+19 19 0.16278272789582	18.08 1808529077	-	11,691円 +19円（+0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,214 9214	+16 16 0.17395085888237	28.63 2863676814	-	9,214円 +16円（+0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,249 7249	+19 19 0.2627939142462	39.52 3952802798	-	7,249円 +19円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,239 20239	+99 99 0.49155908639523	1,312.47 131247269189	-	20,239円 +99円（+0.49％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	-	10,506円 +19円（+0.18％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,528 9528	+10 10 0.10506408909435	887.62 88762091890	-	9,528円 +10円（+0.11％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,302 11302	+23 23 0.20391878712652	3.55 355352345	-	11,302円 +23円（+0.20％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,683 13683	+8 8 0.058500914076782	27.24 2724249217	-	13,683円 +8円（+0.06％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,706 16706	+37 37 0.22196892435059	36.79 3679560811	-	16,706円 +37円（+0.22％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,431 16431	+4 4 0.02435015523224	1.10 110469600	-	16,431円 +4円（+0.02％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,369 7369	0 0 0	1.63 163957820	-	7,369円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,647 15647	+21 21 0.13439139895047	34.59 3459936376	-	15,647円 +21円（+0.13％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,902 9902	-1 -1 -0.010097950116126	2.40 240619048	-	9,902円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,185 20185	+28 28 0.13890955995436	36.46 3646076366	-	20,185円 +28円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	-	10,489円 +10円（+0.10％）