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備考 | :(業務推進部) |
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該当件数:43件
基準日:2024/05/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,368 | -75 | 1,553.64 | - |
22,368円 -75円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,270 | -25 | 1,917.54 | - |
7,270円 -25円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,943 | +107 | 375.70 | - |
22,943円 +107円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 23,381 | +207 | 661.21 | - |
23,381円 +207円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,092 | +157 | 5,540.06 | - |
32,092円 +157円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,176 | +8 | 248.18 | - |
20,176円 +8円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,234 | +89 | 240.31 | - |
20,234円 +89円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,727 | +7 | 11.73 | - |
10,727円 +7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,182 | +63 | 138.46 | - |
12,182円 +63円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,819 | +15 | 7.70 | - |
18,819円 +15円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,356 | +184 | 59.43 | - |
35,356円 +184円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,898 | -22 | 287.30 | - |
11,898円 -22円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,311 | -6 | 25.43 | - |
9,311円 -6円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | -18 | 21.16 | - |
12,333円 -18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,175 | +72 | 599.98 | - |
23,175円 +72円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,729 | +16 | 274.14 | - |
5,729円 +16円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,318 | +38 | 1.30 | - |
13,318円 +38円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,437 | +18 | 656.12 | - |
9,437円 +18円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | - |
7,724円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,363 | +22 | 62.92 | - |
17,363円 +22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | - |
22,976円 -110円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,873 | 0 | 12.49 | - |
8,873円 0円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,857 | -1 | 4.34 | - |
12,857円 -1円 |
|||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,652 | -17 | 24.11 | - |
10,652円 -17円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,972 | -13 | 38.67 | - |
8,972円 -13円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,247 | -16 | 55.80 | - |
7,247円 -16円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,961 | +24 | 666.24 | - |
15,961円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,671 | -4 | 1,452.80 | - |
9,671円 -4円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,928 | +7 | 4.25 | - |
10,928円 +7円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,210 | +43 | 29.13 | - |
12,210円 +43円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,429 | +83 | 33.57 | - |
13,429円 +83円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,284 | +49 | 1.04 | - |
14,284円 +49円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,314 | -13 | 2.87 | - |
7,314円 -13円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,940 | +36 | 35.34 | - |
13,940円 +36円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,533 | -18 | 2.87 | - |
9,533円 -18円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,405 | +45 | 38.64 | - |
17,405円 +45円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,803 | +38 | 70.65 | - |
10,803円 +38円 |
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