アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	41,076 41076	+224 224 0.54832076764907	271.95 27195709874	-	41,076円 +224円（+0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,572 9572	-128 -128 -1.319587628866	2,260.63 226063660105	-	9,572円 -128円（-1.32％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,896 25896	-17 -17 -0.065604136919693	585.00 58500135891	-	25,896円 -17円（-0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,822 50822	+76 76 0.14976549875852	8,788.22 878822346427	-	50,822円 +76円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-177 -177 -0.86497580999853	1,922.96 192296430890	-	20,286円 -177円（-0.86％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,496 37496	-115 -115 -0.30576161229428	319.33 31933753788	-	37,496円 -115円（-0.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,678 24678	-228 -228 -0.9154420621537	347.03 34703947270	-	24,678円 -228円（-0.92％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264 0.97420569024687	443.42 44342351657	-	27,363円 +264円（+0.97％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,518 29518	-92 -92 -0.31070584262074	830.63 83063526401	-	29,518円 -92円（-0.31％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,906 10906	-105 -105 -0.95359186268277	10.10 1010586445	-	10,906円 -105円（-0.95％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,850 11850	-88 -88 -0.73714189981571	178.19 17819647954	-	11,850円 -88円（-0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,992 20992	-201 -201 -0.94842636719672	7.60 760929312	-	20,992円 -201円（-0.95％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,514 42514	-315 -315 -0.73548296714843	68.97 6897889010	-	42,514円 -315円（-0.74％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,823 4823	-6 -6 -0.12424932698281	90.94 9094965988	-	4,823円 -6円（-0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,195 6195	+6 6 0.096946194861852	588.52 58852032280	-	6,195円 +6円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,871 12871	-15 -15 -0.11640540121062	19.72 1972835852	-	12,871円 -15円（-0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,099 26099	+25 25 0.095880954207256	818.92 81892113088	-	26,099円 +25円（+0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,001 6001	-5 -5 -0.083250083250083	234.03 23403696941	-	6,001円 -5円（-0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,165 14165	-13 -13 -0.091691352800113	1.22 122124535	-	14,165円 -13円（-0.09％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,018 10018	-12 -12 -0.11964107676969	939.96 93996594727	-	10,018円 -12円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,832 7832	-47 -47 -0.59652240131996	655.76 65576523143	-	7,832円 -47円（-0.60％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,236 20236	+9 9 0.044494981954813	71.44 7144530232	-	20,236円 +9円（+0.04％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-2 -2 -0.12586532410321	3,212.99 321299268686	-	1,587円 -2円（-0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,822 24822	-33 -33 -0.13277006638503	115.92 11592533937	-	24,822円 -33円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,314 11314	+21 21 0.18595590188612	19.33 1933245150	-	11,314円 +21円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,050 9050	+17 17 0.18819882652496	29.97 2997520548	-	9,050円 +17円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,109 7109	+19 19 0.26798307475317	41.67 4167195701	-	7,109円 +19円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	-	10,551円 -12円（-0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,668 9668	-9 -9 -0.093004030174641	993.17 99317756356	-	9,668円 -9円（-0.09％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,155 11155	-9 -9 -0.080616266571121	3.76 376043641	-	11,155円 -9円（-0.08％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,510 13510	+33 33 0.24486161608667	27.59 2759803684	-	13,510円 +33円（+0.24％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,866 15866	+63 63 0.3986584825666	35.51 3551875440	-	15,866円 +63円（+0.40％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,165 16165	+37 37 0.22941468253968	1.12 112918276	-	16,165円 +37円（+0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,501 7501	-13 -13 -0.17301038062284	1.94 194387925	-	7,501円 -13円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,403 15403	+8 8 0.051964923676518	34.59 3459406424	-	15,403円 +8円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,014 10014	-17 -17 -0.16947462865118	2.55 255669094	-	10,014円 -17円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,743 19743	+10 10 0.050676531698171	36.54 3654113157	-	19,743円 +10円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,723 10723	+20 20 0.18686349621601	63.94 6394536633	-	10,723円 +20円（+0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	41,076 41076	+224 224 0.54832076764907	271.95 27195709874	-	41,076円 +224円（+0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,572 9572	-128 -128 -1.319587628866	2,260.63 226063660105	-	9,572円 -128円（-1.32％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,896 25896	-17 -17 -0.065604136919693	585.00 58500135891	-	25,896円 -17円（-0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,822 50822	+76 76 0.14976549875852	8,788.22 878822346427	-	50,822円 +76円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-177 -177 -0.86497580999853	1,922.96 192296430890	-	20,286円 -177円（-0.86％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,496 37496	-115 -115 -0.30576161229428	319.33 31933753788	-	37,496円 -115円（-0.31％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,678 24678	-228 -228 -0.9154420621537	347.03 34703947270	-	24,678円 -228円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264 0.97420569024687	443.42 44342351657	-	27,363円 +264円（+0.97％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,518 29518	-92 -92 -0.31070584262074	830.63 83063526401	-	29,518円 -92円（-0.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,906 10906	-105 -105 -0.95359186268277	10.10 1010586445	-	10,906円 -105円（-0.95％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,850 11850	-88 -88 -0.73714189981571	178.19 17819647954	-	11,850円 -88円（-0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,992 20992	-201 -201 -0.94842636719672	7.60 760929312	-	20,992円 -201円（-0.95％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,514 42514	-315 -315 -0.73548296714843	68.97 6897889010	-	42,514円 -315円（-0.74％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,823 4823	-6 -6 -0.12424932698281	90.94 9094965988	-	4,823円 -6円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,195 6195	+6 6 0.096946194861852	588.52 58852032280	-	6,195円 +6円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,871 12871	-15 -15 -0.11640540121062	19.72 1972835852	-	12,871円 -15円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,099 26099	+25 25 0.095880954207256	818.92 81892113088	-	26,099円 +25円（+0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,001 6001	-5 -5 -0.083250083250083	234.03 23403696941	-	6,001円 -5円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,165 14165	-13 -13 -0.091691352800113	1.22 122124535	-	14,165円 -13円（-0.09％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,018 10018	-12 -12 -0.11964107676969	939.96 93996594727	-	10,018円 -12円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,832 7832	-47 -47 -0.59652240131996	655.76 65576523143	-	7,832円 -47円（-0.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,236 20236	+9 9 0.044494981954813	71.44 7144530232	-	20,236円 +9円（+0.04％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-2 -2 -0.12586532410321	3,212.99 321299268686	-	1,587円 -2円（-0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,822 24822	-33 -33 -0.13277006638503	115.92 11592533937	-	24,822円 -33円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,314 11314	+21 21 0.18595590188612	19.33 1933245150	-	11,314円 +21円（+0.19％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,050 9050	+17 17 0.18819882652496	29.97 2997520548	-	9,050円 +17円（+0.19％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,109 7109	+19 19 0.26798307475317	41.67 4167195701	-	7,109円 +19円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	-	10,551円 -12円（-0.11％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,668 9668	-9 -9 -0.093004030174641	993.17 99317756356	-	9,668円 -9円（-0.09％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,155 11155	-9 -9 -0.080616266571121	3.76 376043641	-	11,155円 -9円（-0.08％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,510 13510	+33 33 0.24486161608667	27.59 2759803684	-	13,510円 +33円（+0.24％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,866 15866	+63 63 0.3986584825666	35.51 3551875440	-	15,866円 +63円（+0.40％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,165 16165	+37 37 0.22941468253968	1.12 112918276	-	16,165円 +37円（+0.23％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,501 7501	-13 -13 -0.17301038062284	1.94 194387925	-	7,501円 -13円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,403 15403	+8 8 0.051964923676518	34.59 3459406424	-	15,403円 +8円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,014 10014	-17 -17 -0.16947462865118	2.55 255669094	-	10,014円 -17円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,743 19743	+10 10 0.050676531698171	36.54 3654113157	-	19,743円 +10円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,723 10723	+20 20 0.18686349621601	63.94 6394536633	-	10,723円 +20円（+0.19％）