アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,714 41714	-1,057 -1057 -2.4713006476351	4,880.79 488079035240	-	41,714円 -1,057円（-2.47％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,143 52143	-33 -33 -0.063247470101196	717.35 71735300234	-	52,143円 -33円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,197 13197	-335 -335 -2.4756133609223	3,049.30 304930298684	-	13,197円 -335円（-2.48％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,591 35591	-102 -102 -0.28577031911019	3,475.19 347519276515	-	35,591円 -102円（-0.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,624 26624	+240 240 0.90964220739842	533.29 53329393216	-	26,624円 +240円（+0.91％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,900 54900	+439 439 0.8060814160592	9,174.61 917461352309	-	54,900円 +439円（+0.81％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,296 23296	-61 -61 -0.26116367684206	2,816.06 281606280484	-	23,296円 -61円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,450 42450	-32 -32 -0.075326020432183	379.85 37985585046	-	42,450円 -32円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,922 48922	-151 -151 -0.30770484787969	13,262.20 1326220472120	-	48,922円 -151円（-0.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,769 26769	-65 -65 -0.24223000670791	381.83 38183432953	-	26,769円 -65円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,662 35662	-25 -25 -0.07005352088996	662.58 66258002984	-	35,662円 -25円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,343 33343	-26 -26 -0.077916629206749	934.31 93431753116	-	33,343円 -26円（-0.08％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,174 11174	-8 -8 -0.071543552137364	9.34 934410826	-	11,174円 -8円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,781 11781	-13 -13 -0.11022553840936	177.54 17754680891	-	11,781円 -13円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,551 22551	-16 -16 -0.070899986706252	7.17 717488041	-	22,551円 -16円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,478 48478	-56 -56 -0.11538303045288	75.07 7507864419	-	48,478円 -56円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,676 11676	-24 -24 -0.20512820512821	265.26 26526257368	-	11,676円 -24円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,712 4712	-5 -5 -0.1059995760017	80.59 8059322231	-	4,712円 -5円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,454 6454	-10 -10 -0.15470297029703	578.54 57854065512	-	6,454円 -10円（-0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,896 12896	-13 -13 -0.10070493454179	19.65 1965775521	-	12,896円 -13円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,716 27716	-41 -41 -0.14771048744461	911.95 91195655628	-	27,716円 -41円（-0.15％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,543 6543	-34 -34 -0.51695301809336	241.93 24193579984	-	6,543円 -34円（-0.52％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,523 15523	-80 -80 -0.51272191245273	1.26 126157394	-	15,523円 -80円（-0.51％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,392 10392	-25 -25 -0.23999232024575	960.87 96087588399	-	10,392円 -25円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	+68 68 0.98138259489104	575.30 57530258329	-	6,997円 +68円（+0.98％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,814 18814	+183 183 0.98223391122323	59.69 5969487476	-	18,814円 +183円（+0.98％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,792 1792	+5 5 0.27979854504757	3,342.78 334278843719	-	1,792円 +5円（+0.28％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,550 29550	+78 78 0.26465798045603	111.63 11163403542	-	29,550円 +78円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,752 11752	-58 -58 -0.49110922946655	17.75 1775284390	-	11,752円 -58円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,262 9262	-46 -46 -0.49419853889128	28.17 2817660429	-	9,262円 -46円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,314 7314	-54 -54 -0.7328990228013	38.82 3882041090	-	7,314円 -54円（-0.73％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,818 20818	-9 -9 -0.043213136793585	1,386.51 138651170309	-	20,818円 -9円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	-15 -15 -0.14088475626937	2,081.13 208113259406	-	10,632円 -15円（-0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,615 9615	-16 -16 -0.16613020454781	875.09 87509774004	-	9,615円 -16円（-0.17％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,434 11434	-25 -25 -0.21816912470547	3.52 352978435	-	11,434円 -25円（-0.22％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,828 13828	+48 48 0.34833091436865	27.06 2706397746	-	13,828円 +48円（+0.35％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,007 17007	+88 88 0.52012530291388	37.16 3716962932	-	17,007円 +88円（+0.52％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,608 16608	+55 55 0.33226605449163	1.11 111529304	-	16,608円 +55円（+0.33％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,402 7402	-15 -15 -0.20223810165835	1.62 162276349	-	7,402円 -15円（-0.20％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,106 16106	-39 -39 -0.24156085475379	35.55 3555981502	-	16,106円 -39円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,974 9974	-21 -21 -0.21010505252626	2.39 239331071	-	9,974円 -21円（-0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,829 20829	-51 -51 -0.24425287356322	37.43 3743592513	-	20,829円 -51円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,470 10470	+21 21 0.20097616996842	60.84 6084038077	-	10,470円 +21円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,714 41714	-1,057 -1057 -2.4713006476351	4,880.79 488079035240	-	41,714円 -1,057円（-2.47％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,143 52143	-33 -33 -0.063247470101196	717.35 71735300234	-	52,143円 -33円（-0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,197 13197	-335 -335 -2.4756133609223	3,049.30 304930298684	-	13,197円 -335円（-2.48％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,591 35591	-102 -102 -0.28577031911019	3,475.19 347519276515	-	35,591円 -102円（-0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,624 26624	+240 240 0.90964220739842	533.29 53329393216	-	26,624円 +240円（+0.91％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,900 54900	+439 439 0.8060814160592	9,174.61 917461352309	-	54,900円 +439円（+0.81％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,296 23296	-61 -61 -0.26116367684206	2,816.06 281606280484	-	23,296円 -61円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,450 42450	-32 -32 -0.075326020432183	379.85 37985585046	-	42,450円 -32円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,922 48922	-151 -151 -0.30770484787969	13,262.20 1326220472120	-	48,922円 -151円（-0.31％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,769 26769	-65 -65 -0.24223000670791	381.83 38183432953	-	26,769円 -65円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,662 35662	-25 -25 -0.07005352088996	662.58 66258002984	-	35,662円 -25円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,343 33343	-26 -26 -0.077916629206749	934.31 93431753116	-	33,343円 -26円（-0.08％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,174 11174	-8 -8 -0.071543552137364	9.34 934410826	-	11,174円 -8円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,781 11781	-13 -13 -0.11022553840936	177.54 17754680891	-	11,781円 -13円（-0.11％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,551 22551	-16 -16 -0.070899986706252	7.17 717488041	-	22,551円 -16円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,478 48478	-56 -56 -0.11538303045288	75.07 7507864419	-	48,478円 -56円（-0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,676 11676	-24 -24 -0.20512820512821	265.26 26526257368	-	11,676円 -24円（-0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,712 4712	-5 -5 -0.1059995760017	80.59 8059322231	-	4,712円 -5円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,454 6454	-10 -10 -0.15470297029703	578.54 57854065512	-	6,454円 -10円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,896 12896	-13 -13 -0.10070493454179	19.65 1965775521	-	12,896円 -13円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,716 27716	-41 -41 -0.14771048744461	911.95 91195655628	-	27,716円 -41円（-0.15％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,543 6543	-34 -34 -0.51695301809336	241.93 24193579984	-	6,543円 -34円（-0.52％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,523 15523	-80 -80 -0.51272191245273	1.26 126157394	-	15,523円 -80円（-0.51％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,392 10392	-25 -25 -0.23999232024575	960.87 96087588399	-	10,392円 -25円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	+68 68 0.98138259489104	575.30 57530258329	-	6,997円 +68円（+0.98％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,814 18814	+183 183 0.98223391122323	59.69 5969487476	-	18,814円 +183円（+0.98％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,792 1792	+5 5 0.27979854504757	3,342.78 334278843719	-	1,792円 +5円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,550 29550	+78 78 0.26465798045603	111.63 11163403542	-	29,550円 +78円（+0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,752 11752	-58 -58 -0.49110922946655	17.75 1775284390	-	11,752円 -58円（-0.49％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,262 9262	-46 -46 -0.49419853889128	28.17 2817660429	-	9,262円 -46円（-0.49％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,314 7314	-54 -54 -0.7328990228013	38.82 3882041090	-	7,314円 -54円（-0.73％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,818 20818	-9 -9 -0.043213136793585	1,386.51 138651170309	-	20,818円 -9円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	-15 -15 -0.14088475626937	2,081.13 208113259406	-	10,632円 -15円（-0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,615 9615	-16 -16 -0.16613020454781	875.09 87509774004	-	9,615円 -16円（-0.17％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,434 11434	-25 -25 -0.21816912470547	3.52 352978435	-	11,434円 -25円（-0.22％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,828 13828	+48 48 0.34833091436865	27.06 2706397746	-	13,828円 +48円（+0.35％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,007 17007	+88 88 0.52012530291388	37.16 3716962932	-	17,007円 +88円（+0.52％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,608 16608	+55 55 0.33226605449163	1.11 111529304	-	16,608円 +55円（+0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,402 7402	-15 -15 -0.20223810165835	1.62 162276349	-	7,402円 -15円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,106 16106	-39 -39 -0.24156085475379	35.55 3555981502	-	16,106円 -39円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,974 9974	-21 -21 -0.21010505252626	2.39 239331071	-	9,974円 -21円（-0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,829 20829	-51 -51 -0.24425287356322	37.43 3743592513	-	20,829円 -51円（-0.24％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,470 10470	+21 21 0.20097616996842	60.84 6084038077	-	10,470円 +21円（+0.20％）