アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,698 41698	+246 246 0.59345749300396	5,089.00 508900085917	-	41,698円 +246円（+0.59％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,716 52716	+318 318 0.60689339287759	806.57 80657017936	-	52,716円 +318円（+0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,186 13186	+78 78 0.59505645407385	3,100.34 310034058975	-	13,186円 +78円（+0.60％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,287 36287	+206 206 0.57093761259389	3,760.67 376067360677	-	36,287円 +206円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,416 26416	+425 425 1.6351814089493	519.56 51956129686	-	26,416円 +425円（+1.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,830 53830	+905 905 1.709966934341	8,921.01 892101101810	-	53,830円 +905円（+1.71％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,813 23813	+158 158 0.66793489748468	3,000.63 300063591617	-	23,813円 +158円（+0.67％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,849 42849	+61 61 0.14256333551463	388.27 38827317957	-	42,849円 +61円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,183 50183	+265 265 0.53087062782964	13,836.39 1383639203968	-	50,183円 +265円（+0.53％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,838 27838	+142 142 0.51270941652224	398.99 39899913156	-	27,838円 +142円（+0.51％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,550 34550	+301 301 0.8788577768694	651.50 65150189119	-	34,550円 +301円（+0.88％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,640 33640	+47 47 0.13991010031852	941.19 94119893992	-	33,640円 +47円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,629 11629	+14 14 0.12053379250969	9.68 968459245	-	11,629円 +14円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,067 12067	+17 17 0.14107883817427	184.19 18419309800	-	12,067円 +17円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,505 23505	+27 27 0.11500127779198	7.22 722487485	-	23,505円 +27円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,735 49735	+68 68 0.13691183280649	76.89 7689779571	-	49,735円 +68円（+0.14％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,735 11735	+1 1 0.0085222430543719	257.91 25791726240	-	11,735円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,672 4672	+7 7 0.15005359056806	79.07 7907002724	-	4,672円 +7円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,309 6309	+12 12 0.19056693663649	553.40 55340160392	-	6,309円 +12円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,904 12904	+21 21 0.16300551113871	17.83 1783042804	-	12,904円 +21円（+0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,267 27267	+51 51 0.1873897707231	910.42 91042242699	-	27,267円 +51円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,554 6554	+14 14 0.21406727828746	240.25 24025435724	-	6,554円 +14円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,561 15561	+33 33 0.21251931993818	1.25 125005882	-	15,561円 +33円（+0.21％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,107 10107	+36 36 0.35746201966041	932.48 93248063994	-	10,107円 +36円（+0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,973 6973	+2 2 0.028690288337398	567.06 56706487895	-	6,973円 +2円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,885 18885	+5 5 0.026483050847458	57.80 5780211026	-	18,885円 +5円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31 322431655781	-	1,755円 +19円（+1.09％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,433 29433	+320 320 1.0991653213341	109.75 10975739218	-	29,433円 +320円（+1.10％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,825 11825	+29 29 0.24584604950831	17.64 1764779948	-	11,825円 +29円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,274 9274	+23 23 0.24862177061939	27.68 2768056020	-	9,274円 +23円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,310 7310	+28 28 0.38450975006866	37.92 3792231299	-	7,310円 +28円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,805 20805	+87 87 0.41992470315668	1,410.11 141011671159	-	20,805円 +87円（+0.42％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+29 29 0.27550826524796	2,004.81 200481806757	-	10,555円 +29円（+0.28％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,583 9583	+18 18 0.18818609513853	852.29 85229575652	-	9,583円 +18円（+0.19％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,473 11473	+20 20 0.17462673535318	3.37 337258294	-	11,473円 +20円（+0.17％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,946 13946	+14 14 0.10048808498421	27.16 2716798321	-	13,946円 +14円（+0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,272 17272	+28 28 0.16237531895152	37.54 3754058432	-	17,272円 +28円（+0.16％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,778 16778	+15 15 0.089482789476824	1.10 110125261	-	16,778円 +15円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,371 7371	+19 19 0.25843307943417	1.49 149405309	-	7,371円 +19円（+0.26％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,777 15777	+43 43 0.27329350451252	33.90 3390072915	-	15,777円 +43円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,946 9946	+25 25 0.25199072674126	2.37 237719326	-	9,946円 +25円（+0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,438 20438	+56 56 0.27475223236189	36.46 3646011796	-	20,438円 +56円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,434 10434	+21 21 0.20167098818784	60.44 6044936115	-	10,434円 +21円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,698 41698	+246 246 0.59345749300396	5,089.00 508900085917	-	41,698円 +246円（+0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,716 52716	+318 318 0.60689339287759	806.57 80657017936	-	52,716円 +318円（+0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,186 13186	+78 78 0.59505645407385	3,100.34 310034058975	-	13,186円 +78円（+0.60％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,287 36287	+206 206 0.57093761259389	3,760.67 376067360677	-	36,287円 +206円（+0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,416 26416	+425 425 1.6351814089493	519.56 51956129686	-	26,416円 +425円（+1.64％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,830 53830	+905 905 1.709966934341	8,921.01 892101101810	-	53,830円 +905円（+1.71％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,813 23813	+158 158 0.66793489748468	3,000.63 300063591617	-	23,813円 +158円（+0.67％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,849 42849	+61 61 0.14256333551463	388.27 38827317957	-	42,849円 +61円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,183 50183	+265 265 0.53087062782964	13,836.39 1383639203968	-	50,183円 +265円（+0.53％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,838 27838	+142 142 0.51270941652224	398.99 39899913156	-	27,838円 +142円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,550 34550	+301 301 0.8788577768694	651.50 65150189119	-	34,550円 +301円（+0.88％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,640 33640	+47 47 0.13991010031852	941.19 94119893992	-	33,640円 +47円（+0.14％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,629 11629	+14 14 0.12053379250969	9.68 968459245	-	11,629円 +14円（+0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,067 12067	+17 17 0.14107883817427	184.19 18419309800	-	12,067円 +17円（+0.14％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,505 23505	+27 27 0.11500127779198	7.22 722487485	-	23,505円 +27円（+0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,735 49735	+68 68 0.13691183280649	76.89 7689779571	-	49,735円 +68円（+0.14％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,735 11735	+1 1 0.0085222430543719	257.91 25791726240	-	11,735円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,672 4672	+7 7 0.15005359056806	79.07 7907002724	-	4,672円 +7円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,309 6309	+12 12 0.19056693663649	553.40 55340160392	-	6,309円 +12円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,904 12904	+21 21 0.16300551113871	17.83 1783042804	-	12,904円 +21円（+0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,267 27267	+51 51 0.1873897707231	910.42 91042242699	-	27,267円 +51円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,554 6554	+14 14 0.21406727828746	240.25 24025435724	-	6,554円 +14円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,561 15561	+33 33 0.21251931993818	1.25 125005882	-	15,561円 +33円（+0.21％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,107 10107	+36 36 0.35746201966041	932.48 93248063994	-	10,107円 +36円（+0.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,973 6973	+2 2 0.028690288337398	567.06 56706487895	-	6,973円 +2円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,885 18885	+5 5 0.026483050847458	57.80 5780211026	-	18,885円 +5円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31 322431655781	-	1,755円 +19円（+1.09％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,433 29433	+320 320 1.0991653213341	109.75 10975739218	-	29,433円 +320円（+1.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,825 11825	+29 29 0.24584604950831	17.64 1764779948	-	11,825円 +29円（+0.25％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,274 9274	+23 23 0.24862177061939	27.68 2768056020	-	9,274円 +23円（+0.25％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,310 7310	+28 28 0.38450975006866	37.92 3792231299	-	7,310円 +28円（+0.38％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,805 20805	+87 87 0.41992470315668	1,410.11 141011671159	-	20,805円 +87円（+0.42％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+29 29 0.27550826524796	2,004.81 200481806757	-	10,555円 +29円（+0.28％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,583 9583	+18 18 0.18818609513853	852.29 85229575652	-	9,583円 +18円（+0.19％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,473 11473	+20 20 0.17462673535318	3.37 337258294	-	11,473円 +20円（+0.17％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,946 13946	+14 14 0.10048808498421	27.16 2716798321	-	13,946円 +14円（+0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,272 17272	+28 28 0.16237531895152	37.54 3754058432	-	17,272円 +28円（+0.16％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,778 16778	+15 15 0.089482789476824	1.10 110125261	-	16,778円 +15円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,371 7371	+19 19 0.25843307943417	1.49 149405309	-	7,371円 +19円（+0.26％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,777 15777	+43 43 0.27329350451252	33.90 3390072915	-	15,777円 +43円（+0.27％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,946 9946	+25 25 0.25199072674126	2.37 237719326	-	9,946円 +25円（+0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,438 20438	+56 56 0.27475223236189	36.46 3646011796	-	20,438円 +56円（+0.27％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,434 10434	+21 21 0.20167098818784	60.44 6044936115	-	10,434円 +21円（+0.20％）