アセットマネジメントOne

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連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,129 40129	-80 -80 -0.19896043174414	4,947.11 494711489094	-	40,129円 -80円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,618 51618	+111 111 0.21550468868309	809.20 80920176557	-	51,618円 +111円（+0.22％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,688 12688	-26 -26 -0.20449897750511	2,987.89 298789915292	-	12,688円 -26円（-0.20％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,922 35922	+23 23 0.064068637009387	3,799.44 379944722495	-	35,922円 +23円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,477 26477	-23 -23 -0.086792452830189	515.36 51536863380	-	26,477円 -23円（-0.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,032 54032	-45 -45 -0.083214675370305	8,933.64 893364207449	-	54,032円 -45円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,412 23412	+2 2 0.008543357539513	2,991.90 299190345155	-	23,412円 +2円（+0.01％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,519 42519	-78 -78 -0.18311148672442	387.18 38718166353	-	42,519円 -78円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,562 49562	-26 -26 -0.05243204000968	13,746.87 1374687426635	-	49,562円 -26円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,447 27447	-10 -10 -0.036420584914594	394.21 39421747371	-	27,447円 -10円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,971 34971	+288 288 0.83037799498313	662.82 66282350310	-	34,971円 +288円（+0.83％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,376 33376	-62 -62 -0.18541778814522	935.72 93572505763	-	33,376円 -62円（-0.19％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,415 11415	+7 7 0.061360448807854	9.51 951222957	-	11,415円 +7円（+0.06％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,843 11843	+13 13 0.10989010989011	180.03 18003781734	-	11,843円 +13円（+0.11％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,104 23104	+15 15 0.064966001126077	6.98 698769932	-	23,104円 +15円（+0.06％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,859 48859	+52 52 0.10654209437171	75.69 7569310038	-	48,859円 +52円（+0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,720 11720	-20 -20 -0.17035775127768	254.13 25413532575	-	11,720円 -20円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,669 4669	0 0 0	78.58 7858288380	-	4,669円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,301 6301	+2 2 0.031751071598666	550.20 55020697004	-	6,301円 +2円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,895 12895	+1 1 0.0077555452148286	17.80 1780021966	-	12,895円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,235 27235	+12 12 0.044080373213827	912.52 91252384657	-	27,235円 +12円（+0.04％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,637 6637	+9 9 0.13578756789378	242.67 24267565227	-	6,637円 +9円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,770 15770	+21 21 0.13334179947933	1.26 126699395	-	15,770円 +21円（+0.13％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,088 10088	-8 -8 -0.079239302694136	931.57 93157066383	-	10,088円 -8円（-0.08％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,989 6989	+8 8 0.11459676264146	567.06 56706572930	-	6,989円 +8円（+0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,063 19063	+21 21 0.11028253334734	58.13 5813336371	-	19,063円 +21円（+0.11％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	-10 -10 -0.56721497447533	3,210.28 321028586564	-	1,753円 -10円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,404 29404	-163 -163 -0.55129028985017	108.89 10889393822	-	29,404円 -163円（-0.55％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,801 11801	-7 -7 -0.059281842818428	17.60 1760080302	-	11,801円 -7円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,255 9255	-5 -5 -0.053995680345572	27.43 2743815303	-	9,255円 -5円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,292 7292	-6 -6 -0.08221430528912	37.40 3740326588	-	7,292円 -6円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,776 20776	+14 14 0.067430883344572	1,417.79 141779858830	-	20,776円 +14円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,503 10503	-1 -1 -0.0095201827875095	1,974.17 197417547897	-	10,503円 -1円（-0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,554 9554	-2 -2 -0.020929259104228	842.48 84248642128	-	9,554円 -2円（-0.02％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,424 11424	-3 -3 -0.026253609871357	3.36 336854366	-	11,424円 -3円（-0.03％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,921 13921	+9 9 0.064692351926394	27.04 2704247848	-	13,921円 +9円（+0.06％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,208 17208	+18 18 0.10471204188482	37.36 3736789348	-	17,208円 +18円（+0.10％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,753 16753	+9 9 0.053750597228858	1.10 110540625	-	16,753円 +9円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,347 7347	-6 -6 -0.081599347205222	1.43 143070101	-	7,347円 -6円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,718 15718	-6 -6 -0.038158229458153	33.73 3373519650	-	15,718円 -6円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,925 9925	-8 -8 -0.080539615423336	2.37 237251592	-	9,925円 -8円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,387 20387	-9 -9 -0.044126299274368	36.33 3633963626	-	20,387円 -9円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,429 10429	-1 -1 -0.0095877277085331	60.25 6025280970	-	10,429円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,129 40129	-80 -80 -0.19896043174414	4,947.11 494711489094	-	40,129円 -80円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,618 51618	+111 111 0.21550468868309	809.20 80920176557	-	51,618円 +111円（+0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,688 12688	-26 -26 -0.20449897750511	2,987.89 298789915292	-	12,688円 -26円（-0.20％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,922 35922	+23 23 0.064068637009387	3,799.44 379944722495	-	35,922円 +23円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,477 26477	-23 -23 -0.086792452830189	515.36 51536863380	-	26,477円 -23円（-0.09％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,032 54032	-45 -45 -0.083214675370305	8,933.64 893364207449	-	54,032円 -45円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,412 23412	+2 2 0.008543357539513	2,991.90 299190345155	-	23,412円 +2円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,519 42519	-78 -78 -0.18311148672442	387.18 38718166353	-	42,519円 -78円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,562 49562	-26 -26 -0.05243204000968	13,746.87 1374687426635	-	49,562円 -26円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,447 27447	-10 -10 -0.036420584914594	394.21 39421747371	-	27,447円 -10円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,971 34971	+288 288 0.83037799498313	662.82 66282350310	-	34,971円 +288円（+0.83％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,376 33376	-62 -62 -0.18541778814522	935.72 93572505763	-	33,376円 -62円（-0.19％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,415 11415	+7 7 0.061360448807854	9.51 951222957	-	11,415円 +7円（+0.06％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,843 11843	+13 13 0.10989010989011	180.03 18003781734	-	11,843円 +13円（+0.11％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,104 23104	+15 15 0.064966001126077	6.98 698769932	-	23,104円 +15円（+0.06％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,859 48859	+52 52 0.10654209437171	75.69 7569310038	-	48,859円 +52円（+0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,720 11720	-20 -20 -0.17035775127768	254.13 25413532575	-	11,720円 -20円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,669 4669	0 0 0	78.58 7858288380	-	4,669円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,301 6301	+2 2 0.031751071598666	550.20 55020697004	-	6,301円 +2円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,895 12895	+1 1 0.0077555452148286	17.80 1780021966	-	12,895円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,235 27235	+12 12 0.044080373213827	912.52 91252384657	-	27,235円 +12円（+0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,637 6637	+9 9 0.13578756789378	242.67 24267565227	-	6,637円 +9円（+0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,770 15770	+21 21 0.13334179947933	1.26 126699395	-	15,770円 +21円（+0.13％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,088 10088	-8 -8 -0.079239302694136	931.57 93157066383	-	10,088円 -8円（-0.08％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,989 6989	+8 8 0.11459676264146	567.06 56706572930	-	6,989円 +8円（+0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,063 19063	+21 21 0.11028253334734	58.13 5813336371	-	19,063円 +21円（+0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	-10 -10 -0.56721497447533	3,210.28 321028586564	-	1,753円 -10円（-0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,404 29404	-163 -163 -0.55129028985017	108.89 10889393822	-	29,404円 -163円（-0.55％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,801 11801	-7 -7 -0.059281842818428	17.60 1760080302	-	11,801円 -7円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,255 9255	-5 -5 -0.053995680345572	27.43 2743815303	-	9,255円 -5円（-0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,292 7292	-6 -6 -0.08221430528912	37.40 3740326588	-	7,292円 -6円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,776 20776	+14 14 0.067430883344572	1,417.79 141779858830	-	20,776円 +14円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,503 10503	-1 -1 -0.0095201827875095	1,974.17 197417547897	-	10,503円 -1円（-0.01％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,554 9554	-2 -2 -0.020929259104228	842.48 84248642128	-	9,554円 -2円（-0.02％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,424 11424	-3 -3 -0.026253609871357	3.36 336854366	-	11,424円 -3円（-0.03％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,921 13921	+9 9 0.064692351926394	27.04 2704247848	-	13,921円 +9円（+0.06％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,208 17208	+18 18 0.10471204188482	37.36 3736789348	-	17,208円 +18円（+0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,753 16753	+9 9 0.053750597228858	1.10 110540625	-	16,753円 +9円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,347 7347	-6 -6 -0.081599347205222	1.43 143070101	-	7,347円 -6円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,718 15718	-6 -6 -0.038158229458153	33.73 3373519650	-	15,718円 -6円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,925 9925	-8 -8 -0.080539615423336	2.37 237251592	-	9,925円 -8円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,387 20387	-9 -9 -0.044126299274368	36.33 3633963626	-	20,387円 -9円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,429 10429	-1 -1 -0.0095877277085331	60.25 6025280970	-	10,429円 -1円（-0.01％）