アセットマネジメントOne

熊本第一信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,044 25044	-52 -52 -0.20720433535225	828.23 82823936107	-	25,044円 -52円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,186 17186	-68 -68 -0.39411151037441	769.53 76953577087	-	17,186円 -68円（-0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,585 7585	+7 7 0.092372657693323	797.36 79736838121	-	7,585円 +7円（+0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,089 15089	+15 15 0.099509088496749	9.48 948912669	-	15,089円 +15円（+0.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,822 1822	-7 -7 -0.3827227993439	4,077.37 407737247030	-	1,822円 -7円（-0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,497 25497	-96 -96 -0.37510256710819	140.91 14091986667	-	25,497円 -96円（-0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,489 11489	+5 5 0.043538836642285	17.28 1728608009	-	11,489円 +5円（+0.04％）

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