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該当件数:23件
基準日:2025/07/07
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,669 | -133 | 2,217.11 | - |
23,669円 -133円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,291 | +240 | 54.37 | - |
35,291円 +240円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,377 | -87 | 8,381.01 | - |
36,377円 -87円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,990 | -25 | 317.12 | - |
22,990円 -25円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,305 | -126 | 339.24 | - |
22,305円 -126円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,024 | -4 | 10.61 | - |
11,024円 -4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,984 | -18 | 176.02 | - |
10,984円 -18円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,335 | -9 | 7.50 | - |
20,335円 -9円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,526 | -63 | 63.50 | - |
37,526円 -63円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,537 | -27 | 20.35 | - |
12,537円 -27円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,628 | +13 | 29.99 | - |
5,628円 +13円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,814 | -8 | 112.59 | - |
1,814円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,519 | -3 | 95.57 | - |
8,519円 -3円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,566 | -39 | 742.36 | - |
7,566円 -39円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,478 | +2 | 6.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,478円 +2円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,949 | -13 | 14.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,949円 -13円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,535 | +43 | 124.40 | - |
7,535円 +43円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,571 | -18 | 3,352.77 | - |
1,571円 -18円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,758 | -19 | 931.43 | - |
16,758円 -19円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,713 | -24 | 68.68 | - |
13,713円 -24円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,355 | -16 | 28.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,355円 -16円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,269 | -16 | 154.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,269円 -16円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,998 | -32 | 50.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,998円 -32円 |
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