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※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:23件
基準日:2025/06/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,208 | +201 | 2,275.91 | - |
24,208円 +201円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,901 | +67 | 55.56 | - |
35,901円 +67円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,961 | +271 | 8,264.18 | - |
35,961円 +271円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,699 | +134 | 312.69 | - |
22,699円 +134円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,270 | +38 | 338.01 | - |
22,270円 +38円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,778 | +16 | 10.38 | - |
10,778円 +16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,759 | +34 | 172.77 | - |
10,759円 +34円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,886 | +31 | 7.32 | - |
19,886円 +31円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,752 | +119 | 62.41 | - |
36,752円 +119円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,542 | -6 | 20.41 | - |
12,542円 -6円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,588 | +8 | 29.81 | - |
5,588円 +8円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,791 | +4 | 111.54 | - |
1,791円 +4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +4 | 95.84 | - |
8,522円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,462 | -5 | 6.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,462円 -5円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,948 | +14 | 14.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,948円 +14円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,451 | -54 | 123.10 | - |
7,451円 -54円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | +8 | 3,355.87 | - |
1,570円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,708 | +27 | 925.43 | - |
16,708円 +27円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,734 | +15 | 69.16 | - |
13,734円 +15円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,362 | +7 | 28.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,362円 +7円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,255 | +19 | 154.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,255円 +19円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,046 | +45 | 50.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,046円 +45円 |
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