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該当件数:23件
基準日:2025/02/07
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,967 | -165 | 1,954.22 | - |
22,967円 -165円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,817 | -40 | 55.57 | - |
33,817円 -40円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,016 | -145 | 7,565.88 | - |
36,016円 -145円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,561 | +110 | 300.59 | - |
22,561円 +110円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,658 | -63 | 289.38 | - |
20,658円 -63円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,131 | -3 | 10.69 | - |
11,131円 -3円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,419 | -97 | 172.28 | - |
11,419円 -97円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,411 | -3 | 7.93 | - |
20,411円 -3円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,696 | -328 | 66.40 | - |
38,696円 -328円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,053 | +41 | 19.84 | - |
12,053円 +41円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,562 | -42 | 29.93 | - |
5,562円 -42円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,715 | -3 | 112.83 | - |
1,715円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,272 | -88 | 98.94 | - |
8,272円 -88円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,506 | -57 | 775.22 | - |
7,506円 -57円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,469 | -5 | 6.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,469円 -5円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,333 | -119 | 15.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,333円 -119円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,060 | -61 | 120.28 | - |
7,060円 -61円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,741 | -7 | 3,830.70 | - |
1,741円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,367 | -92 | 827.94 | - |
16,367円 -92円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,555 | -59 | 74.14 | - |
13,555円 -59円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,401 | -65 | 28.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,401円 -65円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,379 | -65 | 159.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,379円 -65円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,879 | -99 | 50.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,879円 -99円 |
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