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該当件数:23件
基準日:2025/07/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,306 | -13 | 2,272.05 | - |
24,306円 -13円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,459 | +140 | 54.18 | - |
35,459円 +140円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,785 | -153 | 8,788.67 | - |
37,785円 -153円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,311 | -48 | 323.04 | - |
23,311円 -48円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,323 | -47 | 357.43 | - |
23,323円 -47円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,026 | -7 | 10.52 | - |
11,026円 -7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,309 | -28 | 178.90 | - |
11,309円 -28円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,380 | -13 | 7.31 | - |
20,380円 -13円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,687 | -97 | 65.38 | - |
38,687円 -97円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,616 | -17 | 21.90 | - |
13,616円 -17円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,653 | -2 | 29.94 | - |
5,653円 -2円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,810 | +6 | 111.25 | - |
1,810円 +6円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,632 | -5 | 96.29 | - |
8,632円 -5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | - |
7,657円 0円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,362 | -108 | 6.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,362円 -108円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,183 | -145 | 14.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,183円 -145円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,825 | +90 | 129.24 | - |
7,825円 +90円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +21 | 3,446.42 | - |
1,626円 +21円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,243 | +49 | 969.84 | - |
17,243円 +49円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,861 | +2 | 67.95 | - |
13,861円 +2円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,575 | +39 | 28.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,575円 +39円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,498 | +32 | 156.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,498円 +32円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,577 | +73 | 51.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,577円 +73円 |
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