アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,532 31532	+174 174 0.554882326679	357.84 35784847812	-	31,532円 +174円（+0.55％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,399 42399	+304 304 0.72217603040741	4,878.33 487833290894	-	42,399円 +304円（+0.72％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,871 44871	+287 287 0.64372869190741	448.36 44836203317	-	44,871円 +287円（+0.64％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,097 52097	+333 333 0.64330422687582	684.63 68463556348	-	52,097円 +333円（+0.64％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,450 35450	-28 -28 -0.07892214893737	3,371.36 337136060420	-	35,450円 -28円（-0.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,741 53741	+478 478 0.89743349041549	9,014.69 901469280976	-	53,741円 +478円（+0.90％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,948 12948	+20 20 0.15470297029703	147.84 14784843632	-	12,948円 +20円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,065 23065	-106 -106 -0.45746838720815	2,739.12 273912946450	-	23,065円 -106円（-0.46％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,636 41636	+309 309 0.74769521136303	371.83 37183426900	-	41,636円 +309円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,549 48549	-118 -118 -0.24246409271169	13,095.28 1309528164047	-	48,549円 -118円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,846 26846	-103 -103 -0.38220342127723	384.31 38431199521	-	26,846円 -103円（-0.38％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,244 36244	+277 277 0.7701504156588	669.62 66962245496	-	36,244円 +277円（+0.77％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,061 6061	+10 10 0.16526194017518	29.97 2997438663	-	6,061円 +10円（+0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,920 4920	+9 9 0.1832620647526	36.06 3606124632	-	4,920円 +9円（+0.18％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,591 8591	+15 15 0.17490671641791	764.33 76433192149	-	8,591円 +15円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,293 17293	+30 30 0.1737820772751	9.76 976076478	-	17,293円 +30円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	+5 5 0.28248587570621	3,329.57 332957720787	-	1,775円 +5円（+0.28％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,282 29282	+91 91 0.31173991983831	111.82 11182106374	-	29,282円 +91円（+0.31％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,255 13255	-21 -21 -0.15818017475143	124.68 12468080630	-	13,255円 -21円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,741 20741	+50 50 0.24165095935431	1,373.95 137395960444	-	20,741円 +50円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,160 11160	+18 18 0.16155088852989	71.86 7186069703	-	11,160円 +18円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,307 15307	+7 7 0.045751633986928	403.48 40348955857	-	15,307円 +7円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,883 20883	-3 -3 -0.014363688595231	481.35 48135018898	-	20,883円 -3円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+10 10 0.094144228958765	2,112.29 211229469547	-	10,632円 +10円（+0.09％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,321 15321	+42 42 0.2748870999411	65.05 6505048683	-	15,321円 +42円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,755 13755	+18 18 0.13103297663245	18.67 1867746294	-	13,755円 +18円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,327 10327	+24 24 0.23294186159371	58.89 5889265341	-	10,327円 +24円（+0.23％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,158 11158	+13 13 0.116644235083	57.11 5711681160	-	11,158円 +13円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,532 31532	+174 174 0.554882326679	357.84 35784847812	-	31,532円 +174円（+0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,399 42399	+304 304 0.72217603040741	4,878.33 487833290894	-	42,399円 +304円（+0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,871 44871	+287 287 0.64372869190741	448.36 44836203317	-	44,871円 +287円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,097 52097	+333 333 0.64330422687582	684.63 68463556348	-	52,097円 +333円（+0.64％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,450 35450	-28 -28 -0.07892214893737	3,371.36 337136060420	-	35,450円 -28円（-0.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,741 53741	+478 478 0.89743349041549	9,014.69 901469280976	-	53,741円 +478円（+0.90％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,948 12948	+20 20 0.15470297029703	147.84 14784843632	-	12,948円 +20円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,065 23065	-106 -106 -0.45746838720815	2,739.12 273912946450	-	23,065円 -106円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,636 41636	+309 309 0.74769521136303	371.83 37183426900	-	41,636円 +309円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,549 48549	-118 -118 -0.24246409271169	13,095.28 1309528164047	-	48,549円 -118円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,846 26846	-103 -103 -0.38220342127723	384.31 38431199521	-	26,846円 -103円（-0.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,244 36244	+277 277 0.7701504156588	669.62 66962245496	-	36,244円 +277円（+0.77％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,061 6061	+10 10 0.16526194017518	29.97 2997438663	-	6,061円 +10円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,920 4920	+9 9 0.1832620647526	36.06 3606124632	-	4,920円 +9円（+0.18％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,591 8591	+15 15 0.17490671641791	764.33 76433192149	-	8,591円 +15円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,293 17293	+30 30 0.1737820772751	9.76 976076478	-	17,293円 +30円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	+5 5 0.28248587570621	3,329.57 332957720787	-	1,775円 +5円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,282 29282	+91 91 0.31173991983831	111.82 11182106374	-	29,282円 +91円（+0.31％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,255 13255	-21 -21 -0.15818017475143	124.68 12468080630	-	13,255円 -21円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,741 20741	+50 50 0.24165095935431	1,373.95 137395960444	-	20,741円 +50円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,160 11160	+18 18 0.16155088852989	71.86 7186069703	-	11,160円 +18円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,307 15307	+7 7 0.045751633986928	403.48 40348955857	-	15,307円 +7円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,883 20883	-3 -3 -0.014363688595231	481.35 48135018898	-	20,883円 -3円（-0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+10 10 0.094144228958765	2,112.29 211229469547	-	10,632円 +10円（+0.09％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,321 15321	+42 42 0.2748870999411	65.05 6505048683	-	15,321円 +42円（+0.27％）
	8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,755 13755	+18 18 0.13103297663245	18.67 1867746294	-	13,755円 +18円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,327 10327	+24 24 0.23294186159371	58.89 5889265341	-	10,327円 +24円（+0.23％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,158 11158	+13 13 0.116644235083	57.11 5711681160	-	11,158円 +13円（+0.12％）