アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,956 17956	-45 -45 -0.24998611188267	25.52 2552572645	-	17,956円 -45円（-0.25％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,263 4263	+9 9 0.21156558533145	37.81 3781938320	-	4,263円 +9円（+0.21％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,033円 -65円（-0.34％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	27,857円 -134円（-0.48％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,793 12793	-684 -684 -5.0753134970691	324.75 32475459653	-	12,793円 -684円（-5.08％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14 -0.059834173861014	545.45 54545333237	-	23,384円 -14円（-0.06％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,501 8501	+22 22 0.25946455949994	2.89 289792149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,501円 +22円（+0.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,352 2352	-10 -10 -0.4233700254022	130.39 13039644293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,352円 -10円（-0.42％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,626 15626	-3 -3 -0.019195086057969	455.36 45536422934	-	15,626円 -3円（-0.02％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,089円 -54円（-0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,618円 +64円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,516 12516	+37 37 0.29649811683628	145.16 14516495332	-	12,516円 +37円（+0.30％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,940 9940	0 0 0	60.24 6024321837	-	9,940円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,578 6578	+4 4 0.060845756008518	11.28 1128129584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,578円 +4円（+0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,327 8327	+30 30 0.36157647342413	87.06 8706191482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,327円 +30円（+0.36％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,060 10060	0 0 0	120.66 12066273816	-	10,060円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,076 10076	+1 1 0.0099255583126551	148.24 14824849987	-	10,076円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,934 5934	+24 24 0.40609137055838	35.03 3503168144	-	5,934円 +24円（+0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,611 6611	-3 -3 -0.045358330813426	27.74 2774627733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,611円 -3円（-0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,014 4014	-23 -23 -0.56972999752291	104.05 10405751660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,014円 -23円（-0.57％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,530 2530	-4 -4 -0.15785319652723	68.87 6887448524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,530円 -4円（-0.16％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,810 7810	+14 14 0.17957927142124	113.00 11300163394	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,810円 +14円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,762 12762	+88 88 0.69433485876598	135.34 13534584441	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,762円 +88円（+0.69％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,317 13317	+36 36 0.27106392590919	135.70 13570267322	-	13,317円 +36円（+0.27％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,401 16401	+43 43 0.26286832131067	58.32 5832205398	-	16,401円 +43円（+0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,902 6902	-10 -10 -0.14467592592593	22.84 2284577598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,902円 -10円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,610 9610	-6 -6 -0.062396006655574	56.44 5644745481	-	9,610円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	-4 -4 -0.042034468263976	76.56 7656329939	-	9,512円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,691円 -120円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,708円 -54円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,400 12400	-126 -126 -1.0059077119591	13.25 1325498565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,400円 -126円（-1.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,012 9012	-91 -91 -0.99967043831704	10.57 1057685805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,012円 -91円（-1.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,956 17956	-45 -45 -0.24998611188267	25.52 2552572645	-	17,956円 -45円（-0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,263 4263	+9 9 0.21156558533145	37.81 3781938320	-	4,263円 +9円（+0.21％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	27,857円 -134円（-0.48％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,793 12793	-684 -684 -5.0753134970691	324.75 32475459653	-	12,793円 -684円（-5.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14 -0.059834173861014	545.45 54545333237	-	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,501 8501	+22 22 0.25946455949994	2.89 289792149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,501円 +22円（+0.26％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,352 2352	-10 -10 -0.4233700254022	130.39 13039644293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,352円 -10円（-0.42％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,626 15626	-3 -3 -0.019195086057969	455.36 45536422934	-	15,626円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,516 12516	+37 37 0.29649811683628	145.16 14516495332	-	12,516円 +37円（+0.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,940 9940	0 0 0	60.24 6024321837	-	9,940円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,578 6578	+4 4 0.060845756008518	11.28 1128129584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,578円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,327 8327	+30 30 0.36157647342413	87.06 8706191482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,327円 +30円（+0.36％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,060 10060	0 0 0	120.66 12066273816	-	10,060円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,076 10076	+1 1 0.0099255583126551	148.24 14824849987	-	10,076円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,934 5934	+24 24 0.40609137055838	35.03 3503168144	-	5,934円 +24円（+0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,611 6611	-3 -3 -0.045358330813426	27.74 2774627733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,611円 -3円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,014 4014	-23 -23 -0.56972999752291	104.05 10405751660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,014円 -23円（-0.57％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,530 2530	-4 -4 -0.15785319652723	68.87 6887448524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,530円 -4円（-0.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,810 7810	+14 14 0.17957927142124	113.00 11300163394	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,810円 +14円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,762 12762	+88 88 0.69433485876598	135.34 13534584441	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,762円 +88円（+0.69％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,317 13317	+36 36 0.27106392590919	135.70 13570267322	-	13,317円 +36円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,401 16401	+43 43 0.26286832131067	58.32 5832205398	-	16,401円 +43円（+0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,902 6902	-10 -10 -0.14467592592593	22.84 2284577598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,902円 -10円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,610 9610	-6 -6 -0.062396006655574	56.44 5644745481	-	9,610円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	-4 -4 -0.042034468263976	76.56 7656329939	-	9,512円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,691円 -120円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,400 12400	-126 -126 -1.0059077119591	13.25 1325498565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,400円 -126円（-1.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,012 9012	-91 -91 -0.99967043831704	10.57 1057685805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,012円 -91円（-1.00％）

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