アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	51,975 51975	+649 649 1.264466352336	71.95 7195059032	-	51,975円 +649円（+1.26％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	743 743	-9 -9 -1.1968085106383	12.75 1275962682	-	743円 -9円（-1.20％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,559 25559	+181 181 0.71321617148711	307.78 30778373304	-	25,559円 +181円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,883 22883	+545 545 2.4397887008685	98.74 9874125273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,883円 +545円（+2.44％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,821 51821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57 509457021200	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	51,821円 +306円（+0.59％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,034 20034	+133 133 0.66830812521984	2,486.26 248626823201	-	20,034円 +133円（+0.67％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,287 36287	+206 206 0.57093761259389	3,760.67 376067360677	-	36,287円 +206円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,830 53830	+905 905 1.709966934341	8,921.01 892101101810	-	53,830円 +905円（+1.71％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,969 3969	+24 24 0.60836501901141	201.79 20179489551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,969円 +24円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,813 23813	+158 158 0.66793489748468	3,000.63 300063591617	-	23,813円 +158円（+0.67％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,173 26173	-130 -130 -0.49424020073756	20.92 2092449644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,173円 -130円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,247 47247	-223 -223 -0.46977038129345	286.08 28608863866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,247円 -223円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,616 15616	+17 17 0.10898134495801	172.12 17212233756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,616円 +17円（+0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,735 11735	+1 1 0.0085222430543719	257.91 25791726240	-	11,735円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	0 0 0	53.42 5342732484	-	9,857円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,196 6196	+18 18 0.29135642602784	12.93 1293336241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,196円 +18円（+0.29％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,595 8595	+23 23 0.26831544563696	63.34 6334229638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,595円 +23円（+0.27％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,271 10271	0 0 0	95.34 9534968374	-	10,271円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,229 10229	0 0 0	122.04 12204817775	-	10,229円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,981 5981	+2 2 0.03345040976752	29.27 2927350789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,981円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,574 6574	+10 10 0.15234613040829	18.75 1875290645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,574円 +10円（+0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,504 4504	+4 4 0.088888888888889	92.62 9262555944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,504円 +4円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,305 3305	-3 -3 -0.090689238210399	70.45 7045028711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,305円 -3円（-0.09％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,356 7356	+18 18 0.24529844644317	142.67 14267857264	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,356円 +18円（+0.25％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,653 13653	+40 40 0.29383677367223	138.56 13856898648	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,653円 +40円（+0.29％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,449 15449	+5 5 0.032375032375032	195.69 19569776732	-	15,449円 +5円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,973 6973	+2 2 0.028690288337398	567.06 56706487895	-	6,973円 +2円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,885 18885	+5 5 0.026483050847458	57.80 5780211026	-	18,885円 +5円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,378 7378	+40 40 0.54510765876261	14.08 1408684838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,378円 +40円（+0.55％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,586 9586	0 0 0	44.70 4470781549	-	9,586円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,483 9483	-1 -1 -0.010544074230283	58.34 5834457483	-	9,483円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,756 31756	+60 60 0.18929833417466	156.98 15698903262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,756円 +60円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,187 11187	+21 21 0.18807092960774	562.60 56260450749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,187円 +21円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,753 14753	+25 25 0.16974470396524	9.58 958886055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,753円 +25円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,575 10575	+17 17 0.16101534381512	9.17 917679707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,575円 +17円（+0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	51,975 51975	+649 649 1.264466352336	71.95 7195059032	-	51,975円 +649円（+1.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	743 743	-9 -9 -1.1968085106383	12.75 1275962682	-	743円 -9円（-1.20％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,559 25559	+181 181 0.71321617148711	307.78 30778373304	-	25,559円 +181円（+0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,883 22883	+545 545 2.4397887008685	98.74 9874125273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,883円 +545円（+2.44％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,821 51821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57 509457021200	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	51,821円 +306円（+0.59％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,034 20034	+133 133 0.66830812521984	2,486.26 248626823201	-	20,034円 +133円（+0.67％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,287 36287	+206 206 0.57093761259389	3,760.67 376067360677	-	36,287円 +206円（+0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,830 53830	+905 905 1.709966934341	8,921.01 892101101810	-	53,830円 +905円（+1.71％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,969 3969	+24 24 0.60836501901141	201.79 20179489551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,969円 +24円（+0.61％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,813 23813	+158 158 0.66793489748468	3,000.63 300063591617	-	23,813円 +158円（+0.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,173 26173	-130 -130 -0.49424020073756	20.92 2092449644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,173円 -130円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,247 47247	-223 -223 -0.46977038129345	286.08 28608863866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,247円 -223円（-0.47％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,616 15616	+17 17 0.10898134495801	172.12 17212233756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,616円 +17円（+0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,735 11735	+1 1 0.0085222430543719	257.91 25791726240	-	11,735円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	0 0 0	53.42 5342732484	-	9,857円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,196 6196	+18 18 0.29135642602784	12.93 1293336241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,196円 +18円（+0.29％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,595 8595	+23 23 0.26831544563696	63.34 6334229638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,595円 +23円（+0.27％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,271 10271	0 0 0	95.34 9534968374	-	10,271円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,229 10229	0 0 0	122.04 12204817775	-	10,229円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,981 5981	+2 2 0.03345040976752	29.27 2927350789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,981円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,574 6574	+10 10 0.15234613040829	18.75 1875290645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,574円 +10円（+0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,504 4504	+4 4 0.088888888888889	92.62 9262555944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,504円 +4円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,305 3305	-3 -3 -0.090689238210399	70.45 7045028711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,305円 -3円（-0.09％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,356 7356	+18 18 0.24529844644317	142.67 14267857264	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,356円 +18円（+0.25％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,653 13653	+40 40 0.29383677367223	138.56 13856898648	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,653円 +40円（+0.29％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,449 15449	+5 5 0.032375032375032	195.69 19569776732	-	15,449円 +5円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,973 6973	+2 2 0.028690288337398	567.06 56706487895	-	6,973円 +2円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,885 18885	+5 5 0.026483050847458	57.80 5780211026	-	18,885円 +5円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,378 7378	+40 40 0.54510765876261	14.08 1408684838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,378円 +40円（+0.55％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,586 9586	0 0 0	44.70 4470781549	-	9,586円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,483 9483	-1 -1 -0.010544074230283	58.34 5834457483	-	9,483円 -1円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,756 31756	+60 60 0.18929833417466	156.98 15698903262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,756円 +60円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,187 11187	+21 21 0.18807092960774	562.60 56260450749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,187円 +21円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,753 14753	+25 25 0.16974470396524	9.58 958886055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,753円 +25円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,575 10575	+17 17 0.16101534381512	9.17 917679707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,575円 +17円（+0.16％）

販売会社一覧

滋賀銀行