アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,022 54022	-42 -42 -0.077685705830127	58.88 5888456297	-	54,022円 -42円（-0.08％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	772 772	+1 1 0.12970168612192	15.92 1592912923	-	772円 +1円（+0.13％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,072 26072	+198 198 0.76524696606632	319.76 31976654829	-	26,072円 +198円（+0.77％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,586 21586	-172 -172 -0.79051383399209	95.33 9533893365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,586円 -172円（-0.79％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,357 52357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92 469092385879	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	52,357円 +61円（+0.12％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,859 19859	+70 70 0.3537318712416	2,393.81 239381360008	-	19,859円 +70円（+0.35％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,478 35478	+520 520 1.4874992848561	3,361.50 336150887042	-	35,478円 +520円（+1.49％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,183 8183	-118 -118 -1.4215154800626	1.60 160727298	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,183円 -118円（-1.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,263 53263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35 893535002108	-	53,263円 +1,304円（+2.51％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,942 3942	+32 32 0.81841432225064	201.14 20114806052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,942円 +32円（+0.82％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,171 23171	+396 396 1.7387486278814	2,745.65 274565590572	-	23,171円 +396円（+1.74％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,993 27993	+222 222 0.79939505239278	22.97 2297355363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,993円 +222円（+0.80％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,479 50479	+439 439 0.87729816147082	300.36 30036587231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	50,479円 +439円（+0.88％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,098 16098	-39 -39 -0.24168060977877	175.18 17518688366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,098円 -39円（-0.24％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,777 11777	-23 -23 -0.19491525423729	272.97 27297133903	-	11,777円 -23円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,969 9969	+3 3 0.030102347983143	51.94 5194312842	-	9,969円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,262 6262	+10 10 0.15994881637876	13.39 1339491673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,262円 +10円（+0.16％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,728 8728	+11 11 0.12619020305151	66.32 6632586612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,728円 +11円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,271 10271	-1 -1 -0.0097352024922118	98.69 9869998460	-	10,271円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,235 10235	-3 -3 -0.029302598163704	124.93 12493279513	-	10,235円 -3円（-0.03％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,051 6051	+26 26 0.43153526970954	29.92 2992828196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,051円 +26円（+0.43％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,631 6631	+19 19 0.28735632183908	19.10 1910304968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,631円 +19円（+0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,572 4572	+33 33 0.7270323859881	96.02 9602694689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,572円 +33円（+0.73％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,396 3396	+30 30 0.89126559714795	73.50 7350836468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,396円 +30円（+0.89％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,427 7427	+13 13 0.17534394388994	138.71 13871902459	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,427円 +13円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,816 13816	+26 26 0.18854242204496	141.31 14131624727	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,816円 +26円（+0.19％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,103 15103	-269 -269 -1.7499349466563	192.04 19204775002	-	15,103円 -269円（-1.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,870 6870	-123 -123 -1.7589017589018	567.38 56738199251	-	6,870円 -123円（-1.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,475 18475	-329 -329 -1.749627738779	58.87 5887645579	-	18,475円 -329円（-1.75％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,318 7318	+45 45 0.61872679774508	14.68 1468010109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,318円 +45円（+0.62％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,627 9627	+9 9 0.093574547723019	45.31 4531031762	-	9,627円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,530 9530	+9 9 0.094527885726289	59.32 5932605924	-	9,530円 +9円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,562 31562	+569 569 1.8358984286774	156.77 15677525548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,562円 +569円（+1.84％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,118 11118	+190 190 1.7386530014641	564.52 56452474679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +190円（+1.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,670 14670	+258 258 1.7901748542881	9.91 991614733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,670円 +258円（+1.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,512 10512	+178 178 1.7224695180956	9.31 931121074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,512円 +178円（+1.72％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,022 54022	-42 -42 -0.077685705830127	58.88 5888456297	-	54,022円 -42円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	772 772	+1 1 0.12970168612192	15.92 1592912923	-	772円 +1円（+0.13％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,072 26072	+198 198 0.76524696606632	319.76 31976654829	-	26,072円 +198円（+0.77％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,586 21586	-172 -172 -0.79051383399209	95.33 9533893365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,586円 -172円（-0.79％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,357 52357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92 469092385879	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	52,357円 +61円（+0.12％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,859 19859	+70 70 0.3537318712416	2,393.81 239381360008	-	19,859円 +70円（+0.35％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,478 35478	+520 520 1.4874992848561	3,361.50 336150887042	-	35,478円 +520円（+1.49％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,183 8183	-118 -118 -1.4215154800626	1.60 160727298	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,183円 -118円（-1.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,263 53263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35 893535002108	-	53,263円 +1,304円（+2.51％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,942 3942	+32 32 0.81841432225064	201.14 20114806052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,942円 +32円（+0.82％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,171 23171	+396 396 1.7387486278814	2,745.65 274565590572	-	23,171円 +396円（+1.74％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,993 27993	+222 222 0.79939505239278	22.97 2297355363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,993円 +222円（+0.80％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,479 50479	+439 439 0.87729816147082	300.36 30036587231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	50,479円 +439円（+0.88％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,098 16098	-39 -39 -0.24168060977877	175.18 17518688366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,098円 -39円（-0.24％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,777 11777	-23 -23 -0.19491525423729	272.97 27297133903	-	11,777円 -23円（-0.19％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,969 9969	+3 3 0.030102347983143	51.94 5194312842	-	9,969円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,262 6262	+10 10 0.15994881637876	13.39 1339491673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,262円 +10円（+0.16％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,728 8728	+11 11 0.12619020305151	66.32 6632586612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,728円 +11円（+0.13％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,271 10271	-1 -1 -0.0097352024922118	98.69 9869998460	-	10,271円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,235 10235	-3 -3 -0.029302598163704	124.93 12493279513	-	10,235円 -3円（-0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,051 6051	+26 26 0.43153526970954	29.92 2992828196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,051円 +26円（+0.43％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,631 6631	+19 19 0.28735632183908	19.10 1910304968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,631円 +19円（+0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,572 4572	+33 33 0.7270323859881	96.02 9602694689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,572円 +33円（+0.73％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,396 3396	+30 30 0.89126559714795	73.50 7350836468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,396円 +30円（+0.89％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,427 7427	+13 13 0.17534394388994	138.71 13871902459	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,427円 +13円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,816 13816	+26 26 0.18854242204496	141.31 14131624727	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,816円 +26円（+0.19％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,103 15103	-269 -269 -1.7499349466563	192.04 19204775002	-	15,103円 -269円（-1.75％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,870 6870	-123 -123 -1.7589017589018	567.38 56738199251	-	6,870円 -123円（-1.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,475 18475	-329 -329 -1.749627738779	58.87 5887645579	-	18,475円 -329円（-1.75％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,318 7318	+45 45 0.61872679774508	14.68 1468010109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,318円 +45円（+0.62％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,627 9627	+9 9 0.093574547723019	45.31 4531031762	-	9,627円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,530 9530	+9 9 0.094527885726289	59.32 5932605924	-	9,530円 +9円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,562 31562	+569 569 1.8358984286774	156.77 15677525548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,562円 +569円（+1.84％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,118 11118	+190 190 1.7386530014641	564.52 56452474679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +190円（+1.74％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,670 14670	+258 258 1.7901748542881	9.91 991614733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,670円 +258円（+1.79％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,512 10512	+178 178 1.7224695180956	9.31 931121074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,512円 +178円（+1.72％）

販売会社一覧

滋賀銀行