アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	47,014 47014	+871 871 1.8876102550766	62.13 6213271447	-	47,014円 +871円（+1.89％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	839 839	-16 -16 -1.8713450292398	14.71 1471284643	-	839円 -16円（-1.87％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,830 24830	+183 183 0.74248387227654	300.11 30011342448	-	24,830円 +183円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,865 21865	+496 496 2.321119378539	94.88 9488316675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,865円 +496円（+2.32％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,003 49003	+250 250 0.51278895657703	4,935.80 493580614526	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	49,003円 +250円（+0.51％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,812 19812	-277 -277 -1.3788640549554	2,441.29 244129667548	-	19,812円 -277円（-1.38％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,489 35489	-78 -78 -0.21930441139258	3,580.60 358060790157	-	35,489円 -78円（-0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,250 52250	-667 -667 -1.260464501011	8,671.49 867149373668	-	52,250円 -667円（-1.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,823 3823	+23 23 0.60526315789474	194.54 19454406678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,823円 +23円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,231 23231	-32 -32 -0.13755749473413	2,869.21 286921519566	-	23,231円 -32円（-0.14％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,183 26183	-599 -599 -2.236576805317	21.18 2118815207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,183円 -599円（-2.24％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,354 48354	-1,189 -1189 -2.3999354096441	291.09 29109748108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,354円 -1,189円（-2.40％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,887 15887	+15 15 0.094506048387097	174.86 17486516747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,887円 +15円（+0.09％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,776 11776	+27 27 0.22980679206741	263.30 26330514991	-	11,776円 +27円（+0.23％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	-2 -2 -0.020286033066234	52.35 5235781004	-	9,857円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,157 6157	+8 8 0.13010245568385	13.11 1311000494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,157円 +8円（+0.13％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,779 8779	+3 3 0.034184138559708	65.06 6506170083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,779円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,282 10282	+2 2 0.019455252918288	95.96 9596582443	-	10,282円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,246 10246	+5 5 0.048823357094034	122.84 12284921148	-	10,246円 +5円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,070 6070	+8 8 0.13196964698119	29.69 2969811257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,070円 +8円（+0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,516 6516	-3 -3 -0.046019328117809	18.64 1864487611	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,516円 -3円（-0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,538 4538	+3 3 0.066152149944873	94.05 9405594938	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,538円 +3円（+0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,439 3439	+5 5 0.14560279557368	73.64 7364272746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,439円 +5円（+0.15％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,326 7326	+13 13 0.17776562286339	140.21 14021584004	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,326円 +13円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,866 13866	+21 21 0.15167930660888	140.96 14096826436	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,866円 +21円（+0.15％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,085 16085	+217 217 1.3675321401563	204.19 20419250329	-	16,085円 +217円（+1.37％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	+98 98 1.3679508654383	593.39 59339105546	-	7,262円 +98円（+1.37％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,666 19666	+264 264 1.360684465519	60.85 6085779954	-	19,666円 +264円（+1.36％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,216 7216	+33 33 0.4594180704441	13.89 1389770703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,216円 +33円（+0.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,591 9591	+1 1 0.010427528675704	44.93 4493118954	-	9,591円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,492 9492	+1 1 0.010536297545043	58.49 5849830221	-	9,492円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,449 31449	-111 -111 -0.35171102661597	156.12 15612270447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,449円 -111円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,079 11079	-39 -39 -0.3507825148408	557.70 55770984411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -39円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,271 14271	-26 -26 -0.18185633349654	9.35 935947255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,271円 -26円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,228 10228	-19 -19 -0.18542012296282	8.93 893551383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,228円 -19円（-0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	47,014 47014	+871 871 1.8876102550766	62.13 6213271447	-	47,014円 +871円（+1.89％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	839 839	-16 -16 -1.8713450292398	14.71 1471284643	-	839円 -16円（-1.87％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,830 24830	+183 183 0.74248387227654	300.11 30011342448	-	24,830円 +183円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,865 21865	+496 496 2.321119378539	94.88 9488316675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,865円 +496円（+2.32％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,003 49003	+250 250 0.51278895657703	4,935.80 493580614526	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	49,003円 +250円（+0.51％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,812 19812	-277 -277 -1.3788640549554	2,441.29 244129667548	-	19,812円 -277円（-1.38％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,489 35489	-78 -78 -0.21930441139258	3,580.60 358060790157	-	35,489円 -78円（-0.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,250 52250	-667 -667 -1.260464501011	8,671.49 867149373668	-	52,250円 -667円（-1.26％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,823 3823	+23 23 0.60526315789474	194.54 19454406678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,823円 +23円（+0.61％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,231 23231	-32 -32 -0.13755749473413	2,869.21 286921519566	-	23,231円 -32円（-0.14％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,183 26183	-599 -599 -2.236576805317	21.18 2118815207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,183円 -599円（-2.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,354 48354	-1,189 -1189 -2.3999354096441	291.09 29109748108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,354円 -1,189円（-2.40％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,887 15887	+15 15 0.094506048387097	174.86 17486516747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,887円 +15円（+0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,776 11776	+27 27 0.22980679206741	263.30 26330514991	-	11,776円 +27円（+0.23％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	-2 -2 -0.020286033066234	52.35 5235781004	-	9,857円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,157 6157	+8 8 0.13010245568385	13.11 1311000494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,157円 +8円（+0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,779 8779	+3 3 0.034184138559708	65.06 6506170083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,779円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,282 10282	+2 2 0.019455252918288	95.96 9596582443	-	10,282円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,246 10246	+5 5 0.048823357094034	122.84 12284921148	-	10,246円 +5円（+0.05％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,070 6070	+8 8 0.13196964698119	29.69 2969811257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,070円 +8円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,516 6516	-3 -3 -0.046019328117809	18.64 1864487611	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,516円 -3円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,538 4538	+3 3 0.066152149944873	94.05 9405594938	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,538円 +3円（+0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,439 3439	+5 5 0.14560279557368	73.64 7364272746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,439円 +5円（+0.15％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,326 7326	+13 13 0.17776562286339	140.21 14021584004	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,326円 +13円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,866 13866	+21 21 0.15167930660888	140.96 14096826436	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,866円 +21円（+0.15％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,085 16085	+217 217 1.3675321401563	204.19 20419250329	-	16,085円 +217円（+1.37％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	+98 98 1.3679508654383	593.39 59339105546	-	7,262円 +98円（+1.37％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,666 19666	+264 264 1.360684465519	60.85 6085779954	-	19,666円 +264円（+1.36％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,216 7216	+33 33 0.4594180704441	13.89 1389770703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,216円 +33円（+0.46％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,591 9591	+1 1 0.010427528675704	44.93 4493118954	-	9,591円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,492 9492	+1 1 0.010536297545043	58.49 5849830221	-	9,492円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,449 31449	-111 -111 -0.35171102661597	156.12 15612270447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,449円 -111円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,079 11079	-39 -39 -0.3507825148408	557.70 55770984411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -39円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,271 14271	-26 -26 -0.18185633349654	9.35 935947255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,271円 -26円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,228 10228	-19 -19 -0.18542012296282	8.93 893551383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,228円 -19円（-0.19％）

販売会社一覧

滋賀銀行