アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	42,210 42210	+306 306 0.73024054982818	44.39 4439416491	-	42,210円 +306円（+0.73％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,028 1028	-8 -8 -0.77220077220077	22.26 2226291402	-	1,028円 -8円（-0.77％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,154 25154	-408 -408 -1.5961192394961	311.56 31156678228	-	25,154円 -408円（-1.60％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,823 20823	+353 353 1.7244748412311	93.15 9315785500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,823円 +353円（+1.72％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,725 45725	-182 -182 -0.39645369987148	4,222.47 422247549908	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	45,725円 -182円（-0.40％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,524 19524	-252 -252 -1.2742718446602	2,292.86 229286502300	-	19,524円 -252円（-1.27％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,161 34161	+42 42 0.12309856678097	3,048.88 304888598229	-	34,161円 +42円（+0.12％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,356 8356	+27 27 0.32416856765518	1.74 174309300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,356円 +27円（+0.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,038 50038	+260 260 0.52231909678975	8,462.73 846273942398	-	50,038円 +260円（+0.52％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,680 3680	-11 -11 -0.29802221620157	188.48 18848233769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,680円 -11円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,509 22509	-7 -7 -0.031089003375378	2,585.48 258548681881	-	22,509円 -7円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,516 27516	-695 -695 -2.4635780369359	22.04 2204190487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,516円 -695円（-2.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,127 49127	-1,213 -1213 -2.4096146205801	284.36 28436824089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,127円 -1,213円（-2.41％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,934 15934	+66 66 0.41593143433325	173.36 17336479431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,934円 +66円（+0.42％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	-16 -16 -0.13553578991953	277.67 27767703420	-	11,789円 -16円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,952 9952	+6 6 0.060325759099135	51.93 5193056961	-	9,952円 +6円（+0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,227 6227	-7 -7 -0.11228745588707	14.27 1427597226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,227円 -7円（-0.11％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,583 8583	+5 5 0.058288645371882	66.12 6612744161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,583円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,246 10246	-1 -1 -0.0097589538401483	100.27 10027658700	-	10,246円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	-2 -2 -0.019592476489028	126.65 12665666473	-	10,206円 -2円（-0.02％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,940 5940	-35 -35 -0.58577405857741	29.68 2968274229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,940円 -35円（-0.59％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,581 6581	-10 -10 -0.15172204521317	19.05 1905976353	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,581円 -10円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,543 4543	+5 5 0.110180696342	96.17 9617294693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,543円 +5円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,341 3341	+40 40 1.2117540139352	72.75 7275956095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,341円 +40円（+1.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,333 7333	-2 -2 -0.027266530334015	135.15 13515120649	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,333円 -2円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,529 13529	+28 28 0.2073920450337	138.90 13890962574	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,529円 +28円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,491 15491	+121 121 0.78724788549122	195.89 19589115623	-	15,491円 +121円（+0.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,101 7101	+56 56 0.79488999290277	584.35 58435132099	-	7,101円 +56円（+0.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,956 18956	+148 148 0.78689919183326	62.20 6220681486	-	18,956円 +148円（+0.79％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,125 7125	+1 1 0.014037057832678	14.47 1447930621	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,125円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,588 9588	+14 14 0.1462293712137	45.68 4568612982	-	9,588円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,491 9491	+14 14 0.147726073652	59.72 5972826569	-	9,491円 +14円（+0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,637 30637	+124 124 0.40638416412677	151.62 15162747569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,637円 +124円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,299 11299	+46 46 0.40877988092064	570.65 57065951931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,299円 +46円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,374 14374	+53 53 0.37008588785699	9.90 990943000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,374円 +53円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,458 10458	+38 38 0.36468330134357	9.66 966681484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,458円 +38円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	42,210 42210	+306 306 0.73024054982818	44.39 4439416491	-	42,210円 +306円（+0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,028 1028	-8 -8 -0.77220077220077	22.26 2226291402	-	1,028円 -8円（-0.77％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,154 25154	-408 -408 -1.5961192394961	311.56 31156678228	-	25,154円 -408円（-1.60％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,823 20823	+353 353 1.7244748412311	93.15 9315785500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,823円 +353円（+1.72％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,725 45725	-182 -182 -0.39645369987148	4,222.47 422247549908	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	45,725円 -182円（-0.40％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,524 19524	-252 -252 -1.2742718446602	2,292.86 229286502300	-	19,524円 -252円（-1.27％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,161 34161	+42 42 0.12309856678097	3,048.88 304888598229	-	34,161円 +42円（+0.12％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,356 8356	+27 27 0.32416856765518	1.74 174309300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,356円 +27円（+0.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,038 50038	+260 260 0.52231909678975	8,462.73 846273942398	-	50,038円 +260円（+0.52％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,680 3680	-11 -11 -0.29802221620157	188.48 18848233769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,680円 -11円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,509 22509	-7 -7 -0.031089003375378	2,585.48 258548681881	-	22,509円 -7円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,516 27516	-695 -695 -2.4635780369359	22.04 2204190487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,516円 -695円（-2.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,127 49127	-1,213 -1213 -2.4096146205801	284.36 28436824089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,127円 -1,213円（-2.41％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,934 15934	+66 66 0.41593143433325	173.36 17336479431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,934円 +66円（+0.42％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	-16 -16 -0.13553578991953	277.67 27767703420	-	11,789円 -16円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,952 9952	+6 6 0.060325759099135	51.93 5193056961	-	9,952円 +6円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,227 6227	-7 -7 -0.11228745588707	14.27 1427597226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,227円 -7円（-0.11％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,583 8583	+5 5 0.058288645371882	66.12 6612744161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,583円 +5円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,246 10246	-1 -1 -0.0097589538401483	100.27 10027658700	-	10,246円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	-2 -2 -0.019592476489028	126.65 12665666473	-	10,206円 -2円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,940 5940	-35 -35 -0.58577405857741	29.68 2968274229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,940円 -35円（-0.59％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,581 6581	-10 -10 -0.15172204521317	19.05 1905976353	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,581円 -10円（-0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,543 4543	+5 5 0.110180696342	96.17 9617294693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,543円 +5円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,341 3341	+40 40 1.2117540139352	72.75 7275956095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,341円 +40円（+1.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,333 7333	-2 -2 -0.027266530334015	135.15 13515120649	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,333円 -2円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,529 13529	+28 28 0.2073920450337	138.90 13890962574	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,529円 +28円（+0.21％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,491 15491	+121 121 0.78724788549122	195.89 19589115623	-	15,491円 +121円（+0.79％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,101 7101	+56 56 0.79488999290277	584.35 58435132099	-	7,101円 +56円（+0.79％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,956 18956	+148 148 0.78689919183326	62.20 6220681486	-	18,956円 +148円（+0.79％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,125 7125	+1 1 0.014037057832678	14.47 1447930621	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,125円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,588 9588	+14 14 0.1462293712137	45.68 4568612982	-	9,588円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,491 9491	+14 14 0.147726073652	59.72 5972826569	-	9,491円 +14円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,637 30637	+124 124 0.40638416412677	151.62 15162747569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,637円 +124円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,299 11299	+46 46 0.40877988092064	570.65 57065951931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,299円 +46円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,374 14374	+53 53 0.37008588785699	9.90 990943000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,374円 +53円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,458 10458	+38 38 0.36468330134357	9.66 966681484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,458円 +38円（+0.36％）

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