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滋賀銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 50,218 -2,662 68.62 -

50,218円

-2,662円
（-5.03％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 767 +37 13.31 -

767円

+37円
（+5.07％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		25,294 -574 304.37 -

25,294円

-574円
（-2.22％）
国内株式 Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 22,742 -280 97.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,742円

-280円
（-1.22％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 50,876 -1,328 4,937.12 滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

50,876円

-1,328円
（-2.54％）
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 20,156 -72 2,505.89 -

20,156円

-72円
（-0.36％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 36,147 -54 3,756.79 -

36,147円

-54円
（-0.15％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		53,387 -521 8,843.06 -

53,387円

-521円
（-0.97％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,920 -59 199.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,920円

-59円
（-1.48％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 23,665 -64 2,984.70 -

23,665円

-64円
（-0.27％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		26,626 +68 21.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,626円

+68円
（+0.26％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		48,097 +240 291.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

48,097円

+240円
（+0.50％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,593 -18 171.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,593円

-18円
（-0.12％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,714 0 257.02 -

11,714円

0円
（0.00％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 9,861 +3 53.37 -

9,861円

+3円
（+0.03％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
 ＵＳストＡ 		6,170 -8 12.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,170円

-8円
（-0.13％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
 ＵＳストＢ 		8,567 +3 63.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,567円

+3円
（+0.04％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
 円結びⅢ2307 		10,270 +1 94.94 -

10,270円

+1円
（+0.01％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
 円結びⅢ2309 		10,227 +2 121.98 -

10,227円

+2円
（+0.02％）
海外債券 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,983 +10 29.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,983円

+10円
（+0.17％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,566 -3 18.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,566円

-3円
（-0.05％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 4,530 +17 93.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,530円

+17円
（+0.38％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 3,305 +26 70.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,305円

+26円
（+0.79％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 7,320 -14 141.96 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

7,320円

-14円
（-0.19％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ 13,616 +7 137.94 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

13,616円

+7円
（+0.05％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 15,417 -87 195.70 -

15,417円

-87円
（-0.56％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,909 -39 562.57 -

6,909円

-39円
（-0.56％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		18,845 -107 57.59 -

18,845円

-107円
（-0.56％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％
 GRiPS8 		7,327 -25 13.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,327円

-25円
（-0.34％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 		9,570 -8 44.62 -

9,570円

-8円
（-0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 		9,468 -7 58.25 -

9,468円

-7円
（-0.07％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 31,793 +74 157.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,793円

+74円
（+0.23％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,200 +26 562.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,200円

+26円
（+0.23％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 14,759 -1 9.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,759円

-1円
（-0.01％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 10,580 0 9.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,580円

0円
（0.00％）

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