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該当件数:36件
基準日:2025/02/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,323 | +224 | 30.50 | - |
18,323円 +224円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,381 | -42 | 27.48 | - |
3,381円 -42円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,019 | +132 | 329.88 | - |
17,019円 +132円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,406 | +133 | 105.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,406円 +133円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,886 | +122 | 3,101.55 | 滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
28,886円 +122円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,672 | -140 | 913.72 | - |
14,672円 -140円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,664 | +369 | 1,026.35 | - |
25,664円 +369円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,377 | -22 | 2.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,377円 -22円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,625 | +909 | 8,465.66 | - |
48,625円 +909円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,463 | -2 | 134.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,463円 -2円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,559 | +273 | 972.77 | - |
17,559円 +273円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,668 | -262 | 22.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,668円 -262円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,247 | -158 | 252.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,247円 -158円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,791 | +247 | 152.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,791円 +247円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,011 | -12 | 308.17 | - |
12,011円 -12円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,908 | +12 | 58.48 | - |
9,908円 +12円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,420 | +1 | 11.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,420円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,206 | +14 | 77.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,206円 +14円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,090 | +1 | 117.40 | - |
10,090円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,093 | +1 | 144.45 | - |
10,093円 +1円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,626 | +57 | 30.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,626円 +57円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,616 | -3 | 25.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,616円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,831 | +3 | 93.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,831円 +3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,506 | -9 | 62.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,506円 -9円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,657 | -22 | 127.40 | 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,657円 -22円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,500 | +88 | 130.95 | 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
12,500円 +88円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,309 | +8 | 135.56 | - |
13,309円 +8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,830 | +4 | 606.95 | - |
6,830円 +4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,360 | +9 | 59.18 | - |
16,360円 +9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,959 | +32 | 19.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,959円 +32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,615 | +9 | 54.12 | - |
9,615円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,521 | +6 | 72.49 | - |
9,521円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,883 | +65 | 148.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,883円 +65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,748 | +29 | 579.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,748円 +29円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,701 | -72 | 11.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,701円 -72円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,239 | -52 | 10.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,239円 -52円 |
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