アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,576 18576	-119 -119 -0.63653383257555	29.88 2988627191	-	18,576円 -119円（-0.64％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,253 4253	+26 26 0.61509344688905	35.76 3576803502	-	4,253円 +26円（+0.62％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,589 17589	+418 418 2.4343369634849	425.11 42511970017	-	17,589円 +418円（+2.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,728 18728	+7 7 0.03739116500187	104.43 10443855287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,728円 +7円（+0.04％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,236円 -38円（-0.13％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,158 23158	+102 102 0.44240111034004	383.01 38301234933	-	23,158円 +102円（+0.44％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,389 8389	+20 20 0.23897717767953	2.91 291724822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,389円 +20円（+0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,389円 +9円（+0.38％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,264 15264	+54 54 0.35502958579882	284.67 28467627995	-	15,264円 +54円（+0.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,674 19674	+64 64 0.32636409994901	21.04 2104324642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,674円 +64円（+0.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,571 31571	+169 169 0.53818228138335	136.92 13692279013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,571円 +169円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,519 12519	+84 84 0.67551266586248	147.42 14742687064	-	12,519円 +84円（+0.68％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	-	11,866円 -22円（-0.19％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,543 6543	-25 -25 -0.38063337393423	11.39 1139453510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,543円 -25円（-0.38％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,312 8312	-14 -14 -0.16814797021379	88.24 8824827013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,312円 -14円（-0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,028 10028	-4 -4 -0.039872408293461	122.64 12264763414	-	10,028円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,044 10044	-5 -5 -0.049756194646233	149.32 14932111001	-	10,044円 -5円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,273 6273	+26 26 0.41619977589243	39.31 3931539924	-	6,273円 +26円（+0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,560 6560	-13 -13 -0.19777879202799	28.64 2864736670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,560円 -13円（-0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,054 4054	-11 -11 -0.27060270602706	107.75 10775566589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,054円 -11円（-0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,755 2755	-2 -2 -0.072542618788538	76.51 7651119357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,755円 -2円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,753 7753	-18 -18 -0.23163042079526	101.70 10170386462	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,753円 -18円（-0.23％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,688 12688	-10 -10 -0.078752559458182	137.24 13724892782	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,688円 -10円（-0.08％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,063 14063	+93 93 0.66571224051539	140.61 14061068640	-	14,063円 +93円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,872 8872	-1 -1 -0.011270145384875	12.39 1239068240	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,872円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,995 6995	-1 -1 -0.014293882218411	25.08 2508599333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,995円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,694 9694	-3 -3 -0.030937403320615	57.45 5745346860	-	9,694円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	79.42 7942670188	-	9,592円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,783円 +222円（+0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,496円 +108円（+0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,432円 +90円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,036円 +65円（+0.72％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,576 18576	-119 -119 -0.63653383257555	29.88 2988627191	-	18,576円 -119円（-0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,253 4253	+26 26 0.61509344688905	35.76 3576803502	-	4,253円 +26円（+0.62％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,589 17589	+418 418 2.4343369634849	425.11 42511970017	-	17,589円 +418円（+2.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,728 18728	+7 7 0.03739116500187	104.43 10443855287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,728円 +7円（+0.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,236円 -38円（-0.13％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,158 23158	+102 102 0.44240111034004	383.01 38301234933	-	23,158円 +102円（+0.44％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,389 8389	+20 20 0.23897717767953	2.91 291724822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,389円 +20円（+0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,389円 +9円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,264 15264	+54 54 0.35502958579882	284.67 28467627995	-	15,264円 +54円（+0.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,674 19674	+64 64 0.32636409994901	21.04 2104324642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,674円 +64円（+0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,571 31571	+169 169 0.53818228138335	136.92 13692279013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,571円 +169円（+0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,519 12519	+84 84 0.67551266586248	147.42 14742687064	-	12,519円 +84円（+0.68％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	-	11,866円 -22円（-0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,543 6543	-25 -25 -0.38063337393423	11.39 1139453510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,543円 -25円（-0.38％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,312 8312	-14 -14 -0.16814797021379	88.24 8824827013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,312円 -14円（-0.17％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,028 10028	-4 -4 -0.039872408293461	122.64 12264763414	-	10,028円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,044 10044	-5 -5 -0.049756194646233	149.32 14932111001	-	10,044円 -5円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,273 6273	+26 26 0.41619977589243	39.31 3931539924	-	6,273円 +26円（+0.42％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,560 6560	-13 -13 -0.19777879202799	28.64 2864736670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,560円 -13円（-0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,054 4054	-11 -11 -0.27060270602706	107.75 10775566589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,054円 -11円（-0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,755 2755	-2 -2 -0.072542618788538	76.51 7651119357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,755円 -2円（-0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,753 7753	-18 -18 -0.23163042079526	101.70 10170386462	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,753円 -18円（-0.23％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,688 12688	-10 -10 -0.078752559458182	137.24 13724892782	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,688円 -10円（-0.08％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,063 14063	+93 93 0.66571224051539	140.61 14061068640	-	14,063円 +93円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,872 8872	-1 -1 -0.011270145384875	12.39 1239068240	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,872円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,995 6995	-1 -1 -0.014293882218411	25.08 2508599333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,995円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,694 9694	-3 -3 -0.030937403320615	57.45 5745346860	-	9,694円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	79.42 7942670188	-	9,592円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,783円 +222円（+0.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,496円 +108円（+0.95％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,432円 +90円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,036円 +65円（+0.72％）

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