アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,523 48523	+2,098 2098 4.5191168551427	69.23 6923422484	-	48,523円 +2,098円（+4.52％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	784 784	-37 -37 -4.5066991473812	13.44 1344493761	-	784円 -37円（-4.51％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,765 24765	+520 520 2.1447721179625	294.64 29464178208	-	24,765円 +520円（+2.14％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,877 22877	+1 1 0.0043713936002798	97.95 9795715989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,877円 +1円（0.00％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,075 50075	+1,042 1042 2.1250994228377	5,042.39 504239393925	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	50,075円 +1,042円（+2.13％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,327 19327	-150 -150 -0.77013913847102	2,420.36 242036109697	-	19,327円 -150円（-0.77％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,335 35335	+51 51 0.14454143521143	3,796.96 379696597049	-	35,335円 +51円（+0.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,361 52361	+215 215 0.41230391592836	8,643.31 864331511122	-	52,361円 +215円（+0.41％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,840 3840	+22 22 0.57621791513882	194.99 19499770000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,840円 +22円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,073 23073	-44 -44 -0.19033611627806	2,976.30 297630587071	-	23,073円 -44円（-0.19％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,864 23864	+120 120 0.50539083557951	18.49 1849742389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,864円 +120円（+0.51％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,265 42265	+297 297 0.70768204346169	257.48 25748397935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,265円 +297円（+0.71％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,264 15264	-30 -30 -0.19615535504119	167.93 16793952554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,264円 -30円（-0.20％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,640 11640	-6 -6 -0.051519835136528	249.25 24925602618	-	11,640円 -6円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,848 9848	0 0 0	52.66 5266452602	-	9,848円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,142 6142	-6 -6 -0.097592713077424	12.71 1271783118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,142円 -6円（-0.10％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,360 8360	+30 30 0.36014405762305	61.38 6138495574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,360円 +30円（+0.36％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,265 10265	-1 -1 -0.0097408922657315	92.49 9249916924	-	10,265円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,217 10217	-3 -3 -0.029354207436399	120.83 12083488736	-	10,217円 -3円（-0.03％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,912 5912	+25 25 0.42466451503312	28.85 2885363799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,912円 +25円（+0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,553 6553	-4 -4 -0.061003507701693	18.59 1859121509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,553円 -4円（-0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,497 4497	+23 23 0.5140813589629	91.40 9140218796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,497円 +23円（+0.51％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,295 3295	-1 -1 -0.030339805825243	69.83 6983609186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,295円 -1円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,292 7292	+3 3 0.041157909178214	142.49 14249122698	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,292円 +3円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,321 13321	+30 30 0.22571665036491	135.04 13504666897	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,321円 +30円（+0.23％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,189 15189	-86 -86 -0.56301145662848	192.45 19245399788	-	15,189円 -86円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,805 6805	-39 -39 -0.5698421975453	551.45 55145167097	-	6,805円 -39円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,562 18562	-106 -106 -0.56781658452968	56.42 5642066708	-	18,562円 -106円（-0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,233 7233	-17 -17 -0.23448275862069	13.61 1361562060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,233円 -17円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,561 9561	+2 2 0.020922690658019	44.43 4443599762	-	9,561円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,459 9459	+3 3 0.031725888324873	57.76 5776813515	-	9,459円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,840 30840	+146 146 0.47566299602528	191.39 19139082073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,840円 +146円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,854 10854	+52 52 0.48139233475282	543.07 54307570006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,854円 +52円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,595 14595	+41 41 0.28170949567129	9.42 942906892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,595円 +41円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,461 10461	+29 29 0.27799079754601	9.06 906212048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,461円 +29円（+0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,523 48523	+2,098 2098 4.5191168551427	69.23 6923422484	-	48,523円 +2,098円（+4.52％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	784 784	-37 -37 -4.5066991473812	13.44 1344493761	-	784円 -37円（-4.51％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,765 24765	+520 520 2.1447721179625	294.64 29464178208	-	24,765円 +520円（+2.14％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,877 22877	+1 1 0.0043713936002798	97.95 9795715989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,877円 +1円（0.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,075 50075	+1,042 1042 2.1250994228377	5,042.39 504239393925	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	50,075円 +1,042円（+2.13％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,327 19327	-150 -150 -0.77013913847102	2,420.36 242036109697	-	19,327円 -150円（-0.77％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,335 35335	+51 51 0.14454143521143	3,796.96 379696597049	-	35,335円 +51円（+0.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,361 52361	+215 215 0.41230391592836	8,643.31 864331511122	-	52,361円 +215円（+0.41％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,840 3840	+22 22 0.57621791513882	194.99 19499770000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,840円 +22円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,073 23073	-44 -44 -0.19033611627806	2,976.30 297630587071	-	23,073円 -44円（-0.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,864 23864	+120 120 0.50539083557951	18.49 1849742389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,864円 +120円（+0.51％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,265 42265	+297 297 0.70768204346169	257.48 25748397935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,265円 +297円（+0.71％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,264 15264	-30 -30 -0.19615535504119	167.93 16793952554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,264円 -30円（-0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,640 11640	-6 -6 -0.051519835136528	249.25 24925602618	-	11,640円 -6円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,848 9848	0 0 0	52.66 5266452602	-	9,848円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,142 6142	-6 -6 -0.097592713077424	12.71 1271783118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,142円 -6円（-0.10％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,360 8360	+30 30 0.36014405762305	61.38 6138495574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,360円 +30円（+0.36％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,265 10265	-1 -1 -0.0097408922657315	92.49 9249916924	-	10,265円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,217 10217	-3 -3 -0.029354207436399	120.83 12083488736	-	10,217円 -3円（-0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,912 5912	+25 25 0.42466451503312	28.85 2885363799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,912円 +25円（+0.42％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,553 6553	-4 -4 -0.061003507701693	18.59 1859121509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,553円 -4円（-0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,497 4497	+23 23 0.5140813589629	91.40 9140218796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,497円 +23円（+0.51％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,295 3295	-1 -1 -0.030339805825243	69.83 6983609186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,295円 -1円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,292 7292	+3 3 0.041157909178214	142.49 14249122698	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,292円 +3円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,321 13321	+30 30 0.22571665036491	135.04 13504666897	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,321円 +30円（+0.23％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,189 15189	-86 -86 -0.56301145662848	192.45 19245399788	-	15,189円 -86円（-0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,805 6805	-39 -39 -0.5698421975453	551.45 55145167097	-	6,805円 -39円（-0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,562 18562	-106 -106 -0.56781658452968	56.42 5642066708	-	18,562円 -106円（-0.57％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,233 7233	-17 -17 -0.23448275862069	13.61 1361562060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,233円 -17円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,561 9561	+2 2 0.020922690658019	44.43 4443599762	-	9,561円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,459 9459	+3 3 0.031725888324873	57.76 5776813515	-	9,459円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,840 30840	+146 146 0.47566299602528	191.39 19139082073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,840円 +146円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,854 10854	+52 52 0.48139233475282	543.07 54307570006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,854円 +52円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,595 14595	+41 41 0.28170949567129	9.42 942906892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,595円 +41円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,461 10461	+29 29 0.27799079754601	9.06 906212048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,461円 +29円（+0.28％）

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