アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	39,530 39530	-1,083 -1083 -2.6666338364563	43.97 4397756703	-	39,530円 -1,083円（-2.67％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,118 1118	+28 28 2.5688073394495	22.85 2285063983	-	1,118円 +28円（+2.57％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,632 24632	-373 -373 -1.4917016596681	309.42 30942974639	-	24,632円 -373円（-1.49％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,811 20811	-167 -167 -0.79607207550767	93.50 9350004322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,811円 -167円（-0.80％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	44,175円 -781円（-1.74％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,088 18088	+214 214 1.1972697773302	2,129.84 212984961896	-	18,088円 +214円（+1.20％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	-	33,074円 +164円（+0.50％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,463 8463	+15 15 0.17755681818182	1.82 182839089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,463円 +15円（+0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,398 3398	-49 -49 -1.4215259646069	175.67 17567358417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,398円 -49円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,446 21446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42 239142707713	-	21,446円 +137円（+0.64％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223 -0.8777799645739	20.70 2070936237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,182円 -223円（-0.88％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230 -0.50984217059762	255.26 25526445827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,882円 -230円（-0.51％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,743 15743	+35 35 0.22281639928699	171.78 17178369908	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,743円 +35円（+0.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	-	11,772円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,921 9921	+3 3 0.030248033877798	51.67 5167686428	-	9,921円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,342 6342	-9 -9 -0.14170996693434	14.57 1457266409	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,342円 -9円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,749 8749	+6 6 0.068626329635137	68.11 6811127728	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,749円 +6円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,240 10240	+1 1 0.0097665787674578	101.25 10125972278	-	10,240円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	0 0 0	128.11 12811164139	-	10,206円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,133 6133	+16 16 0.26156612718653	30.64 3064114477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,133円 +16円（+0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,637 6637	-1 -1 -0.015064778547755	19.49 1949821466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,637円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,591 4591	+12 12 0.26206595326491	97.93 9793017513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,591円 +12円（+0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,356 3356	-6 -6 -0.17846519928614	73.74 7374223723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,356円 -6円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,421 7421	-5 -5 -0.067330999192028	135.46 13546983501	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,421円 -5円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,744 13744	+28 28 0.20414114902304	141.98 14198295013	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,744円 +28円（+0.20％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126 -0.7679180887372	205.06 20506460305	-	16,282円 -126円（-0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,519 7519	-58 -58 -0.7654744621882	621.22 62122743576	-	7,519円 -58円（-0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,932 19932	-154 -154 -0.76670317634173	67.68 6768697502	-	19,932円 -154円（-0.77％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,163 7163	0 0 0	14.73 1473008230	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,163円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	+5 5 0.05218117303277	46.00 4600948701	-	9,587円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	+6 6 0.063264445381695	60.52 6052224906	-	9,490円 +6円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,020円 +139円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,071円 +51円（+0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,091円 +13円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,253円 +9円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	39,530 39530	-1,083 -1083 -2.6666338364563	43.97 4397756703	-	39,530円 -1,083円（-2.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,118 1118	+28 28 2.5688073394495	22.85 2285063983	-	1,118円 +28円（+2.57％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,632 24632	-373 -373 -1.4917016596681	309.42 30942974639	-	24,632円 -373円（-1.49％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,811 20811	-167 -167 -0.79607207550767	93.50 9350004322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,811円 -167円（-0.80％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	44,175円 -781円（-1.74％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,088 18088	+214 214 1.1972697773302	2,129.84 212984961896	-	18,088円 +214円（+1.20％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	-	33,074円 +164円（+0.50％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,463 8463	+15 15 0.17755681818182	1.82 182839089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,463円 +15円（+0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,398 3398	-49 -49 -1.4215259646069	175.67 17567358417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,398円 -49円（-1.42％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,446 21446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42 239142707713	-	21,446円 +137円（+0.64％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223 -0.8777799645739	20.70 2070936237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,182円 -223円（-0.88％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230 -0.50984217059762	255.26 25526445827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,882円 -230円（-0.51％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,743 15743	+35 35 0.22281639928699	171.78 17178369908	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,743円 +35円（+0.22％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	-	11,772円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,921 9921	+3 3 0.030248033877798	51.67 5167686428	-	9,921円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,342 6342	-9 -9 -0.14170996693434	14.57 1457266409	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,342円 -9円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,749 8749	+6 6 0.068626329635137	68.11 6811127728	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,749円 +6円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,240 10240	+1 1 0.0097665787674578	101.25 10125972278	-	10,240円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	0 0 0	128.11 12811164139	-	10,206円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,133 6133	+16 16 0.26156612718653	30.64 3064114477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,133円 +16円（+0.26％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,637 6637	-1 -1 -0.015064778547755	19.49 1949821466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,637円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,591 4591	+12 12 0.26206595326491	97.93 9793017513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,591円 +12円（+0.26％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,356 3356	-6 -6 -0.17846519928614	73.74 7374223723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,356円 -6円（-0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,421 7421	-5 -5 -0.067330999192028	135.46 13546983501	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,421円 -5円（-0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,744 13744	+28 28 0.20414114902304	141.98 14198295013	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,744円 +28円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126 -0.7679180887372	205.06 20506460305	-	16,282円 -126円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,519 7519	-58 -58 -0.7654744621882	621.22 62122743576	-	7,519円 -58円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,932 19932	-154 -154 -0.76670317634173	67.68 6768697502	-	19,932円 -154円（-0.77％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,163 7163	0 0 0	14.73 1473008230	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,163円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	+5 5 0.05218117303277	46.00 4600948701	-	9,587円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	+6 6 0.063264445381695	60.52 6052224906	-	9,490円 +6円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,020円 +139円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,071円 +51円（+0.46％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,091円 +13円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,253円 +9円（+0.09％）

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