アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,639 54639	-49 -49 -0.08959918080749	62.10 6210961363	-	54,639円 -49円（-0.09％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	742 742	+1 1 0.13495276653171	14.22 1422249583	-	742円 +1円（+0.13％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,268 26268	-220 -220 -0.83056478405316	318.55 31855463168	-	26,268円 -220円（-0.83％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,535 22535	+70 70 0.31159581571333	98.97 9897336061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,535円 +70円（+0.31％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,631 52631	-8 -8 -0.015197857102149	4,880.35 488035334093	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	52,631円 -8円（-0.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,998 19998	-427 -427 -2.0905752753978	2,454.58 245458759517	-	19,998円 -427円（-2.09％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,576 35576	+226 226 0.63932107496464	3,493.08 349308935884	-	35,576円 +226円（+0.64％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,173 8173	0 0 0	1.52 152330692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,173円 0円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,679 54679	+839 839 1.5583209509658	9,124.80 912480686313	-	54,679円 +839円（+1.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,055 4055	+15 15 0.37128712871287	206.45 20645695889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,055円 +15円（+0.37％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,143 23143	+44 44 0.1904844365557	2,808.11 280811514048	-	23,143円 +44円（+0.19％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,837 26837	-9 -9 -0.03352454741861	22.15 2215124711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,837円 -9円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,854 48854	+87 87 0.17839932741403	289.93 28993388829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,854円 +87円（+0.18％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,720 15720	+99 99 0.63376224313424	172.60 17260217789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,720円 +99円（+0.63％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,647 11647	-37 -37 -0.31667237247518	263.80 26380259294	-	11,647円 -37円（-0.32％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,871 9871	+4 4 0.040539170973954	51.91 5191780827	-	9,871円 +4円（+0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,240 6240	0 0 0	13.34 1334220959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,240円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,748 8748	0 0 0	65.13 6513957549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,748円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,287 10287	+1 1 0.0097219521679953	97.52 9752003891	-	10,287円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,255 10255	0 0 0	123.65 12365435722	-	10,255円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,002 6002	+29 29 0.48551816507618	29.51 2951784032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,002円 +29円（+0.49％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	0 0 0	18.94 1894033343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,595円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,485 4485	0 0 0	93.46 9346719278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,485円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,316 3316	0 0 0	71.38 7138113933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,316円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,428 7428	-4 -4 -0.053821313240043	140.01 14001711003	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,428円 -4円（-0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,859 13859	+29 29 0.20968908170644	141.66 14166064882	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,859円 +29円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,698 15698	+90 90 0.57662737057919	198.62 19862238132	-	15,698円 +90円（+0.58％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,139 7139	+40 40 0.56345964220313	585.32 58532503616	-	7,139円 +40円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,198 19198	+109 109 0.57100948190057	60.89 6089439069	-	19,198円 +109円（+0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,325 7325	+2 2 0.027311211252219	14.53 1453169727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,325円 +2円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,624 9624	0 0 0	45.19 4519849115	-	9,624円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,526 9526	0 0 0	58.98 5898128565	-	9,526円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,645 31645	+10 10 0.031610557926347	157.51 15751243527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,645円 +10円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,148 11148	+4 4 0.035893754486719	562.73 56273301852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,148円 +4円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,569 14569	-25 -25 -0.17130327531862	9.82 982574152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,569円 -25円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,441 10441	-18 -18 -0.17210058322975	9.21 921892633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,441円 -18円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,639 54639	-49 -49 -0.08959918080749	62.10 6210961363	-	54,639円 -49円（-0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	742 742	+1 1 0.13495276653171	14.22 1422249583	-	742円 +1円（+0.13％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,268 26268	-220 -220 -0.83056478405316	318.55 31855463168	-	26,268円 -220円（-0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,535 22535	+70 70 0.31159581571333	98.97 9897336061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,535円 +70円（+0.31％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,631 52631	-8 -8 -0.015197857102149	4,880.35 488035334093	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	52,631円 -8円（-0.02％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,998 19998	-427 -427 -2.0905752753978	2,454.58 245458759517	-	19,998円 -427円（-2.09％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,576 35576	+226 226 0.63932107496464	3,493.08 349308935884	-	35,576円 +226円（+0.64％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,173 8173	0 0 0	1.52 152330692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,173円 0円（0.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,679 54679	+839 839 1.5583209509658	9,124.80 912480686313	-	54,679円 +839円（+1.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,055 4055	+15 15 0.37128712871287	206.45 20645695889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,055円 +15円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,143 23143	+44 44 0.1904844365557	2,808.11 280811514048	-	23,143円 +44円（+0.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,837 26837	-9 -9 -0.03352454741861	22.15 2215124711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,837円 -9円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,854 48854	+87 87 0.17839932741403	289.93 28993388829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,854円 +87円（+0.18％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,720 15720	+99 99 0.63376224313424	172.60 17260217789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,720円 +99円（+0.63％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,647 11647	-37 -37 -0.31667237247518	263.80 26380259294	-	11,647円 -37円（-0.32％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,871 9871	+4 4 0.040539170973954	51.91 5191780827	-	9,871円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,240 6240	0 0 0	13.34 1334220959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,240円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,748 8748	0 0 0	65.13 6513957549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,748円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,287 10287	+1 1 0.0097219521679953	97.52 9752003891	-	10,287円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,255 10255	0 0 0	123.65 12365435722	-	10,255円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,002 6002	+29 29 0.48551816507618	29.51 2951784032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,002円 +29円（+0.49％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	0 0 0	18.94 1894033343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,595円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,485 4485	0 0 0	93.46 9346719278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,485円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,316 3316	0 0 0	71.38 7138113933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,316円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,428 7428	-4 -4 -0.053821313240043	140.01 14001711003	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,428円 -4円（-0.05％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,859 13859	+29 29 0.20968908170644	141.66 14166064882	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,859円 +29円（+0.21％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,698 15698	+90 90 0.57662737057919	198.62 19862238132	-	15,698円 +90円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,139 7139	+40 40 0.56345964220313	585.32 58532503616	-	7,139円 +40円（+0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,198 19198	+109 109 0.57100948190057	60.89 6089439069	-	19,198円 +109円（+0.57％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,325 7325	+2 2 0.027311211252219	14.53 1453169727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,325円 +2円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,624 9624	0 0 0	45.19 4519849115	-	9,624円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,526 9526	0 0 0	58.98 5898128565	-	9,526円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,645 31645	+10 10 0.031610557926347	157.51 15751243527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,645円 +10円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,148 11148	+4 4 0.035893754486719	562.73 56273301852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,148円 +4円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,569 14569	-25 -25 -0.17130327531862	9.82 982574152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,569円 -25円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,441 10441	-18 -18 -0.17210058322975	9.21 921892633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,441円 -18円（-0.17％）

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