アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	41,167 41167	-303 -303 -0.73064866168314	43.50 4350851254	-	41,167円 -303円（-0.73％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,072 1072	+8 8 0.75187969924812	22.31 2231366932	-	1,072円 +8円（+0.75％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,887 24887	+539 539 2.2137341876129	310.81 31081224271	-	24,887円 +539円（+2.21％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,384 20384	+149 149 0.73634791203361	91.40 9140547415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,384円 +149円（+0.74％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,247 45247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	45,247円 -451円（-0.99％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,760 18760	+222 222 1.1975401877225	2,205.39 220539436077	-	18,760円 +222円（+1.20％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,476 33476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	-	33,476円 +56円（+0.17％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,402 8402	+20 20 0.23860653781914	1.81 181516983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,402円 +20円（+0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,610 50610	+142 142 0.28136641039867	8,599.87 859987395213	-	50,610円 +142円（+0.28％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,489 3489	+43 43 1.2478235635519	180.09 18009717570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,489円 +43円（+1.25％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,867 21867	+24 24 0.10987501716797	2,456.66 245666557085	-	21,867円 +24円（+0.11％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,515 26515	+115 115 0.43560606060606	21.55 2155018821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,515円 +115円（+0.44％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,330 47330	+204 204 0.43288206085813	271.04 27104028716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,330円 +204円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,611 15611	-78 -78 -0.4971636178214	170.46 17046423112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,611円 -78円（-0.50％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,769 11769	-16 -16 -0.13576580398812	283.78 28378601357	-	11,769円 -16円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,931 9931	-4 -4 -0.04026170105687	51.52 5152153222	-	9,931円 -4円（-0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,320 6320	-6 -6 -0.094846664558963	14.48 1448780400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,320円 -6円（-0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,720 8720	-24 -24 -0.27447392497713	67.67 6767279617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,720円 -24円（-0.27％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,244 10244	-1 -1 -0.0097608589555881	100.68 10068359960	-	10,244円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,209 10209	-2 -2 -0.019586720203702	127.92 12792649048	-	10,209円 -2円（-0.02％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,077 6077	-4 -4 -0.065778654826509	30.40 3040607549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,077円 -4円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,644 6644	+3 3 0.045173919590423	19.43 1943011337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,644円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,619 4619	+29 29 0.6318082788671	98.25 9825162031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,619円 +29円（+0.63％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,394 3394	+28 28 0.83184789067142	74.28 7428941156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,394円 +28円（+0.83％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,409 7409	-13 -13 -0.17515494475883	135.36 13536745333	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,409円 -13円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,722 13722	-16 -16 -0.11646527878876	141.13 14113872295	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,722円 -16円（-0.12％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,917 15917	-160 -160 -0.99521054923182	200.27 20027105031	-	15,917円 -160円（-1.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,349 7349	-74 -74 -0.99690152229557	605.39 60539715551	-	7,349円 -74円（-1.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,482 19482	-196 -196 -0.99603618253888	65.86 6586677656	-	19,482円 -196円（-1.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,168 7168	-10 -10 -0.13931457230426	14.65 1465505540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,168円 -10円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	-5 -5 -0.052126772310259	45.77 4577240468	-	9,587円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	-5 -5 -0.052659294365456	60.20 6020054641	-	9,490円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,258 30258	+169 169 0.56166705440526	149.32 14932120718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,258円 +169円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,158 11158	+62 62 0.55875991348234	566.16 56616969536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,158円 +62円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,180 14180	+79 79 0.56024395432948	9.94 994257417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,180円 +79円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,316 10316	+57 57 0.55560970854859	9.55 955652289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,316円 +57円（+0.56％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	41,167 41167	-303 -303 -0.73064866168314	43.50 4350851254	-	41,167円 -303円（-0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,072 1072	+8 8 0.75187969924812	22.31 2231366932	-	1,072円 +8円（+0.75％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,887 24887	+539 539 2.2137341876129	310.81 31081224271	-	24,887円 +539円（+2.21％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,384 20384	+149 149 0.73634791203361	91.40 9140547415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,384円 +149円（+0.74％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,247 45247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	45,247円 -451円（-0.99％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,760 18760	+222 222 1.1975401877225	2,205.39 220539436077	-	18,760円 +222円（+1.20％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,476 33476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	-	33,476円 +56円（+0.17％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,402 8402	+20 20 0.23860653781914	1.81 181516983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,402円 +20円（+0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,610 50610	+142 142 0.28136641039867	8,599.87 859987395213	-	50,610円 +142円（+0.28％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,489 3489	+43 43 1.2478235635519	180.09 18009717570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,489円 +43円（+1.25％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,867 21867	+24 24 0.10987501716797	2,456.66 245666557085	-	21,867円 +24円（+0.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,515 26515	+115 115 0.43560606060606	21.55 2155018821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,515円 +115円（+0.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,330 47330	+204 204 0.43288206085813	271.04 27104028716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,330円 +204円（+0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,611 15611	-78 -78 -0.4971636178214	170.46 17046423112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,611円 -78円（-0.50％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,769 11769	-16 -16 -0.13576580398812	283.78 28378601357	-	11,769円 -16円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,931 9931	-4 -4 -0.04026170105687	51.52 5152153222	-	9,931円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,320 6320	-6 -6 -0.094846664558963	14.48 1448780400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,320円 -6円（-0.09％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,720 8720	-24 -24 -0.27447392497713	67.67 6767279617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,720円 -24円（-0.27％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,244 10244	-1 -1 -0.0097608589555881	100.68 10068359960	-	10,244円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,209 10209	-2 -2 -0.019586720203702	127.92 12792649048	-	10,209円 -2円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,077 6077	-4 -4 -0.065778654826509	30.40 3040607549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,077円 -4円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,644 6644	+3 3 0.045173919590423	19.43 1943011337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,644円 +3円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,619 4619	+29 29 0.6318082788671	98.25 9825162031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,619円 +29円（+0.63％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,394 3394	+28 28 0.83184789067142	74.28 7428941156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,394円 +28円（+0.83％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,409 7409	-13 -13 -0.17515494475883	135.36 13536745333	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,409円 -13円（-0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,722 13722	-16 -16 -0.11646527878876	141.13 14113872295	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,722円 -16円（-0.12％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,917 15917	-160 -160 -0.99521054923182	200.27 20027105031	-	15,917円 -160円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,349 7349	-74 -74 -0.99690152229557	605.39 60539715551	-	7,349円 -74円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,482 19482	-196 -196 -0.99603618253888	65.86 6586677656	-	19,482円 -196円（-1.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,168 7168	-10 -10 -0.13931457230426	14.65 1465505540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,168円 -10円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	-5 -5 -0.052126772310259	45.77 4577240468	-	9,587円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	-5 -5 -0.052659294365456	60.20 6020054641	-	9,490円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,258 30258	+169 169 0.56166705440526	149.32 14932120718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,258円 +169円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,158 11158	+62 62 0.55875991348234	566.16 56616969536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,158円 +62円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,180 14180	+79 79 0.56024395432948	9.94 994257417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,180円 +79円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,316 10316	+57 57 0.55560970854859	9.55 955652289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,316円 +57円（+0.56％）

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