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北陸銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,263 21263	+94 94 0.44404553828712	187.45 18745054725	-	21,263円 +94円（+0.44％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,244 16244	+41 41 0.2530395605752	16.95 1695509375	-	16,244円 +41円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,429 22429	+99 99 0.44334975369458	36.58 3658525143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,429円 +99円（+0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,767 18767	+83 83 0.44423035752516	114.59 11459915612	-	18,767円 +83円（+0.44％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,981 27981	-70 -70 -0.24954547074971	3,420.63 342063302883	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	27,981円 -70円（-0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,176 7176	-18 -18 -0.25020850708924	1,871.87 187187026176	-	7,176円 -18円（-0.25％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,138 24138	-90 -90 -0.37147102526003	1,050.95 105095733238	-	24,138円 -90円（-0.37％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,828 43828	-454 -454 -1.025247278804	7,640.53 764053608145	-	43,828円 -454円（-1.03％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,654 14654	-101 -101 -0.6845137241613	445.73 44573466983	-	14,654円 -101円（-0.68％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,891 15891	-154 -154 -0.95980056092241	967.11 96711854960	-	15,891円 -154円（-0.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,799 33799	-211 -211 -0.62040576301088	7,278.12 727812863811	-	33,799円 -211円（-0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,141 21141	-166 -166 -0.77908668512695	285.26 28526507578	-	21,141円 -166円（-0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,273 21273	+278 278 1.3241247916171	305.28 30528430435	-	21,273円 +278円（+1.32％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-30 -30 -0.25102501882688	313.25 31325872227	-	11,921円 -30円（-0.25％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,057 10057	0 0 0	175.36 17536291734	-	10,057円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.93 1593337773	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	14.67 1467441475	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	-14 -14 -0.13980427401638	13.90 1390590253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -14円（-0.14％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.39 1339698244	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.47 1147482720	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.45 1745343697	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.55 2155770319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	0 0 0	14.39 1439300088	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.97 1297157065	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.54 1254994158	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.77 1677596009	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	0 0 0	24.87 2487266957	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,188 10188	0 0 0	196.15 19615403197	-	10,188円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,083 10083	0 0 0	86.52 8652942471	-	10,083円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,118 10118	-2 -2 -0.019762845849802	122.47 12247977782	-	10,118円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,058 10058	-3 -3 -0.029818109531856	110.32 11032499088	-	10,058円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,191 10191	-3 -3 -0.029429075927016	75.44 7544424000	-	10,191円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,886 9886	-8 -8 -0.080857085102082	86.83 8683278700	-	9,886円 -8円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,139 8139	+14 14 0.17230769230769	23.61 2361303524	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,139円 +14円（+0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,924 6924	+2 2 0.028893383415198	609.79 60979971098	-	6,924円 +2円（+0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,829 16829	+6 6 0.035665458003923	64.18 6418373923	-	16,829円 +6円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,595 9595	+2 2 0.020848535390389	415.87 41587238759	-	9,595円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,375 9375	+2 2 0.021337885415555	94.69 9469582726	-	9,375円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,247 9247	+1 1 0.010815487778499	224.09 22409171636	-	9,247円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,317 16317	+20 20 0.12272197336933	848.97 84897911325	-	16,317円 +20円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,083 10083	-10 -10 -0.099078569305459	2,914.22 291422391461	-	10,083円 -10円（-0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,455 9455	-6 -6 -0.06341824331466	1,182.52 118252760146	-	9,455円 -6円（-0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,790 10790	-3 -3 -0.027795793569906	3.79 379727194	-	10,790円 -3円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,691 15691	-2 -2 -0.012744535780284	4.37 437109050	-	15,691円 -2円（-0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,456 13456	+5 5 0.037171957475281	70.78 7078356571	-	13,456円 +5円（+0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,306 12306	-3 -3 -0.024372410431392	32.83 3283580543	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	12,306円 -3円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,009 10009	+7 7 0.06998600279944	62.52 6252696569	-	10,009円 +7円（+0.07％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,961 12961	+13 13 0.1004016064257	20.38 2038724751	-	12,961円 +13円（+0.10％）

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