アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,553 12553	+121 121 0.97329472329472	12.49 1249054991	-	12,553円 +121円（+0.97％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,312 40312	+838 838 2.1229163500025	5,006.05 500605802764	-	40,312円 +838円（+2.12％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,334 17334	+171 171 0.99632931305716	12.52 1252298694	-	17,334円 +171円（+1.00％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,290 37290	+206 206 0.55549563153921	51.48 5148091768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,290円 +206円（+0.56％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,075 50075	+1,042 1042 2.1250994228377	5,042.39 504239393925	-	50,075円 +1,042円（+2.13％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,498 34498	+565 565 1.6650458255975	655.31 65531960389	-	34,498円 +565円（+1.67％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,459 10459	-1 -1 -0.0095602294455067	62.49 6249565187	-	10,459円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,866 9866	-6 -6 -0.060777957860616	51.96 5196985304	-	9,866円 -6円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,638 4638	-23 -23 -0.49345633984124	77.74 7774190244	-	4,638円 -23円（-0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,146 6146	-12 -12 -0.19486846378694	535.12 53512121040	-	6,146円 -12円（-0.19％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,218 2218	-3 -3 -0.13507429085997	114.79 11479288334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,218円 -3円（-0.14％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,168 9168	+20 20 0.21862702229996	94.41 9441691863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,168円 +20円（+0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,292 7292	+3 3 0.041157909178214	142.49 14249122698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,292円 +3円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,321 13321	+30 30 0.22571665036491	135.04 13504666897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,321円 +30円（+0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,805 6805	-39 -39 -0.5698421975453	551.45 55145167097	-	6,805円 -39円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,152 3152	-16 -16 -0.50505050505051	386.01 38601036522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,152円 -16円（-0.51％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,621 2621	-13 -13 -0.49354593773728	43.31 4331589887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,621円 -13円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,169 7169	-78 -78 -1.0763074375604	103.87 10387291415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,169円 -78円（-1.08％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,658 1658	-23 -23 -1.3682331945271	3,026.17 302617781728	-	1,658円 -23円（-1.37％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,058 28058	-143 -143 -0.50707421722634	103.70 10370808303	-	28,058円 -143円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,840 30840	+146 146 0.47566299602528	191.39 19139082073	-	30,840円 +146円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,854 10854	+52 52 0.48139233475282	543.07 54307570006	-	10,854円 +52円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,595 14595	+41 41 0.28170949567129	9.42 942906892	-	14,595円 +41円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,461 10461	+29 29 0.27799079754601	9.06 906212048	-	10,461円 +29円（+0.28％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	-1 -1 -0.0097570494682408	57.93 5793700385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,248円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,553 12553	+121 121 0.97329472329472	12.49 1249054991	-	12,553円 +121円（+0.97％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,312 40312	+838 838 2.1229163500025	5,006.05 500605802764	-	40,312円 +838円（+2.12％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,334 17334	+171 171 0.99632931305716	12.52 1252298694	-	17,334円 +171円（+1.00％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,290 37290	+206 206 0.55549563153921	51.48 5148091768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,290円 +206円（+0.56％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,075 50075	+1,042 1042 2.1250994228377	5,042.39 504239393925	-	50,075円 +1,042円（+2.13％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,498 34498	+565 565 1.6650458255975	655.31 65531960389	-	34,498円 +565円（+1.67％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,459 10459	-1 -1 -0.0095602294455067	62.49 6249565187	-	10,459円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,866 9866	-6 -6 -0.060777957860616	51.96 5196985304	-	9,866円 -6円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,638 4638	-23 -23 -0.49345633984124	77.74 7774190244	-	4,638円 -23円（-0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,146 6146	-12 -12 -0.19486846378694	535.12 53512121040	-	6,146円 -12円（-0.19％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,218 2218	-3 -3 -0.13507429085997	114.79 11479288334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,218円 -3円（-0.14％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,168 9168	+20 20 0.21862702229996	94.41 9441691863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,168円 +20円（+0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,292 7292	+3 3 0.041157909178214	142.49 14249122698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,292円 +3円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,321 13321	+30 30 0.22571665036491	135.04 13504666897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,321円 +30円（+0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,805 6805	-39 -39 -0.5698421975453	551.45 55145167097	-	6,805円 -39円（-0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,152 3152	-16 -16 -0.50505050505051	386.01 38601036522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,152円 -16円（-0.51％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,621 2621	-13 -13 -0.49354593773728	43.31 4331589887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,621円 -13円（-0.49％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,169 7169	-78 -78 -1.0763074375604	103.87 10387291415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,169円 -78円（-1.08％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,658 1658	-23 -23 -1.3682331945271	3,026.17 302617781728	-	1,658円 -23円（-1.37％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,058 28058	-143 -143 -0.50707421722634	103.70 10370808303	-	28,058円 -143円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,840 30840	+146 146 0.47566299602528	191.39 19139082073	-	30,840円 +146円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,854 10854	+52 52 0.48139233475282	543.07 54307570006	-	10,854円 +52円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,595 14595	+41 41 0.28170949567129	9.42 942906892	-	14,595円 +41円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,461 10461	+29 29 0.27799079754601	9.06 906212048	-	10,461円 +29円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	-1 -1 -0.0097570494682408	57.93 5793700385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,248円 -1円（-0.01％）