アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,800 10800	-27 -27 -0.24937655860349	11.02 1102474874	-	10,800円 -27円（-0.25％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,393 32393	-37 -37 -0.1140918902251	3,531.46 353146042049	-	32,393円 -37円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,644 14644	-59 -59 -0.40127865061552	10.60 1060227122	-	14,644円 -59円（-0.40％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,441 34441	-198 -198 -0.57161003493172	48.54 4854049128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,441円 -198円（-0.57％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,350 40350	-40 -40 -0.099034414459025	3,962.32 396232855377	-	40,350円 -40円（-0.10％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,602 29602	-378 -378 -1.2608405603736	501.45 50145103289	-	29,602円 -378円（-1.26％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,221 10221	+1 1 0.0097847358121331	76.41 7641510912	-	10,221円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,386 10386	+2 2 0.019260400616333	65.03 6503803582	-	10,386円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,960 9960	-9 -9 -0.090279867589528	48.22 4822218503	-	9,960円 -9円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,717 4717	-16 -16 -0.33805197549123	84.35 8435414595	-	4,717円 -16円（-0.34％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,258 6258	-13 -13 -0.20730346037315	576.20 57620036175	-	6,258円 -13円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,086 2086	-49 -49 -2.2950819672131	115.19 11519420018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,086円 -49円（-2.30％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,362 9362	-43 -43 -0.45720361509835	99.31 9931137035	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,362円 -43円（-0.46％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,480 7480	-15 -15 -0.20013342228152	134.58 13458725146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,480円 -15円（-0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,685 13685	-45 -45 -0.32774945375091	140.30 14030232215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,685円 -45円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,712 7712	+8 8 0.10384215991693	642.99 64299546838	-	7,712円 +8円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,560 3560	+2 2 0.056211354693648	444.29 44429357603	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,560円 +2円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,935 2935	-18 -18 -0.60954961056553	49.55 4955250118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,935円 -18円（-0.61％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,080 8080	+56 56 0.69790628115653	122.59 12259803454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,080円 +56円（+0.70％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,678 1678	+3 3 0.17910447761194	3,248.38 324838893412	-	1,678円 +3円（+0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,951 26951	+58 58 0.21566950507567	114.07 11407451980	-	26,951円 +58円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,862 28862	-150 -150 -0.51702743692265	145.50 14550233651	-	28,862円 -150円（-0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,648 10648	-303 -303 -2.7668706054242	541.20 54120089643	-	10,648円 -303円（-2.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,589 13589	-92 -92 -0.67246546305095	9.71 971809183	-	13,589円 -92円（-0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,890 9890	-65 -65 -0.652938221999	9.43 943271681	-	9,890円 -65円（-0.65％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,198 10198	-21 -21 -0.2054995596438	59.19 5919468194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,198円 -21円（-0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,800 10800	-27 -27 -0.24937655860349	11.02 1102474874	-	10,800円 -27円（-0.25％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,393 32393	-37 -37 -0.1140918902251	3,531.46 353146042049	-	32,393円 -37円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,644 14644	-59 -59 -0.40127865061552	10.60 1060227122	-	14,644円 -59円（-0.40％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,441 34441	-198 -198 -0.57161003493172	48.54 4854049128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,441円 -198円（-0.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,350 40350	-40 -40 -0.099034414459025	3,962.32 396232855377	-	40,350円 -40円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,602 29602	-378 -378 -1.2608405603736	501.45 50145103289	-	29,602円 -378円（-1.26％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,221 10221	+1 1 0.0097847358121331	76.41 7641510912	-	10,221円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,386 10386	+2 2 0.019260400616333	65.03 6503803582	-	10,386円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,960 9960	-9 -9 -0.090279867589528	48.22 4822218503	-	9,960円 -9円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,717 4717	-16 -16 -0.33805197549123	84.35 8435414595	-	4,717円 -16円（-0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,258 6258	-13 -13 -0.20730346037315	576.20 57620036175	-	6,258円 -13円（-0.21％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,086 2086	-49 -49 -2.2950819672131	115.19 11519420018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,086円 -49円（-2.30％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,362 9362	-43 -43 -0.45720361509835	99.31 9931137035	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,362円 -43円（-0.46％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,480 7480	-15 -15 -0.20013342228152	134.58 13458725146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,480円 -15円（-0.20％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,685 13685	-45 -45 -0.32774945375091	140.30 14030232215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,685円 -45円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,712 7712	+8 8 0.10384215991693	642.99 64299546838	-	7,712円 +8円（+0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,560 3560	+2 2 0.056211354693648	444.29 44429357603	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,560円 +2円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,935 2935	-18 -18 -0.60954961056553	49.55 4955250118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,935円 -18円（-0.61％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,080 8080	+56 56 0.69790628115653	122.59 12259803454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,080円 +56円（+0.70％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,678 1678	+3 3 0.17910447761194	3,248.38 324838893412	-	1,678円 +3円（+0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,951 26951	+58 58 0.21566950507567	114.07 11407451980	-	26,951円 +58円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,862 28862	-150 -150 -0.51702743692265	145.50 14550233651	-	28,862円 -150円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,648 10648	-303 -303 -2.7668706054242	541.20 54120089643	-	10,648円 -303円（-2.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,589 13589	-92 -92 -0.67246546305095	9.71 971809183	-	13,589円 -92円（-0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,890 9890	-65 -65 -0.652938221999	9.43 943271681	-	9,890円 -65円（-0.65％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,198 10198	-21 -21 -0.2054995596438	59.19 5919468194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,198円 -21円（-0.21％）