アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,631 10631	-389 -389 -3.529945553539	10.85 1085344189	-	10,631円 -389円（-3.53％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-1,126 -1126 -3.382498723302	3,525.37 352537040302	-	32,163円 -1,126円（-3.38％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,608 14608	-484 -484 -3.2069970845481	10.57 1057696201	-	14,608円 -484円（-3.21％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,405 34405	-951 -951 -2.6897839122073	48.48 4848985442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,405円 -951円（-2.69％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-1,408 -1408 -3.395798663869	3,903.27 390327287012	-	40,055円 -1,408円（-3.40％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,527 30527	+378 378 1.253772927792	518.10 51810401309	-	30,527円 +378円（+1.25％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,221 10221	-1 -1 -0.0097828213656819	76.36 7636855676	-	10,221円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,389 10389	-2 -2 -0.019247425656818	65.04 6504363459	-	10,389円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,961 9961	-8 -8 -0.080248771190691	53.00 5300841905	-	9,961円 -8円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	-9 -9 -0.19011406844106	84.04 8404016357	-	4,725円 -9円（-0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,288 6288	+16 16 0.25510204081633	578.40 57840274022	-	6,288円 +16円（+0.26％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,131 2131	-19 -19 -0.88372093023256	117.52 11752809104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,131円 -19円（-0.88％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,413 9413	-21 -21 -0.22259910960356	99.83 9983259607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,413円 -21円（-0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,485 7485	-22 -22 -0.29305981084321	134.87 13487238541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,485円 -22円（-0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,742 13742	-15 -15 -0.10903540015992	140.99 14099899433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,742円 -15円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,666 7666	-127 -127 -1.6296676504555	639.87 63987531330	-	7,666円 -127円（-1.63％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,546 3546	-51 -51 -1.417848206839	442.60 44260370162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,546円 -51円（-1.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,924 2924	-42 -42 -1.416048550236	49.53 4953232074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,924円 -42円（-1.42％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,047 8047	-119 -119 -1.4572618172912	122.00 12200783945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,047円 -119円（-1.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,941 26941	-244 -244 -0.8975537980504	113.10 11310889665	-	26,941円 -244円（-0.90％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,112 29112	-54 -54 -0.18514708907632	145.84 14584412251	-	29,112円 -54円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,737 10737	-20 -20 -0.185925443897	547.51 54751554827	-	10,737円 -20円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,671 13671	-87 -87 -0.63235935455735	9.75 975243515	-	13,671円 -87円（-0.63％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	-63 -63 -0.62937062937063	9.48 948378526	-	9,947円 -63円（-0.63％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,206 10206	-68 -68 -0.6618649016936	59.23 5923345384	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,206円 -68円（-0.66％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,631 10631	-389 -389 -3.529945553539	10.85 1085344189	-	10,631円 -389円（-3.53％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-1,126 -1126 -3.382498723302	3,525.37 352537040302	-	32,163円 -1,126円（-3.38％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,608 14608	-484 -484 -3.2069970845481	10.57 1057696201	-	14,608円 -484円（-3.21％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,405 34405	-951 -951 -2.6897839122073	48.48 4848985442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,405円 -951円（-2.69％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-1,408 -1408 -3.395798663869	3,903.27 390327287012	-	40,055円 -1,408円（-3.40％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,527 30527	+378 378 1.253772927792	518.10 51810401309	-	30,527円 +378円（+1.25％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,221 10221	-1 -1 -0.0097828213656819	76.36 7636855676	-	10,221円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,389 10389	-2 -2 -0.019247425656818	65.04 6504363459	-	10,389円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,961 9961	-8 -8 -0.080248771190691	53.00 5300841905	-	9,961円 -8円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	-9 -9 -0.19011406844106	84.04 8404016357	-	4,725円 -9円（-0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,288 6288	+16 16 0.25510204081633	578.40 57840274022	-	6,288円 +16円（+0.26％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,131 2131	-19 -19 -0.88372093023256	117.52 11752809104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,131円 -19円（-0.88％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,413 9413	-21 -21 -0.22259910960356	99.83 9983259607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,413円 -21円（-0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,485 7485	-22 -22 -0.29305981084321	134.87 13487238541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,485円 -22円（-0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,742 13742	-15 -15 -0.10903540015992	140.99 14099899433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,742円 -15円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,666 7666	-127 -127 -1.6296676504555	639.87 63987531330	-	7,666円 -127円（-1.63％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,546 3546	-51 -51 -1.417848206839	442.60 44260370162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,546円 -51円（-1.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,924 2924	-42 -42 -1.416048550236	49.53 4953232074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,924円 -42円（-1.42％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,047 8047	-119 -119 -1.4572618172912	122.00 12200783945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,047円 -119円（-1.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,941 26941	-244 -244 -0.8975537980504	113.10 11310889665	-	26,941円 -244円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,112 29112	-54 -54 -0.18514708907632	145.84 14584412251	-	29,112円 -54円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,737 10737	-20 -20 -0.185925443897	547.51 54751554827	-	10,737円 -20円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,671 13671	-87 -87 -0.63235935455735	9.75 975243515	-	13,671円 -87円（-0.63％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	-63 -63 -0.62937062937063	9.48 948378526	-	9,947円 -63円（-0.63％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,206 10206	-68 -68 -0.6618649016936	59.23 5923345384	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,206円 -68円（-0.66％）