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該当件数:26件
基準日:2025/05/21
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,331 | -57 | 10.60 | - |
8,331円 -57円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,279 | -138 | 2,140.05 | - |
22,279円 -138円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,577 | -43 | 9.09 | - |
11,577円 -43円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,013 | -88 | 37.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,013円 -88円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,854 | -174 | 3,378.66 | - |
27,854円 -174円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,040 | -123 | 313.72 | - |
21,040円 -123円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,207 | 0 | 188.19 | - |
10,207円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,118 | +1 | 82.03 | - |
10,118円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,249 | +2 | 72.18 | - |
10,249円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,813 | +3 | 100.52 | - |
4,813円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,562 | -36 | 560.62 | - |
5,562円 -36円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,723 | -17 | 109.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,723円 -17円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,254 | -44 | 93.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,254円 -44円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,563 | -10 | 128.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,563円 -10円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,103 | -74 | 127.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,103円 -74円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,915 | -10 | 598.30 | - |
6,915円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,244 | -4 | 420.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,244円 -4円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,667 | -3 | 46.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,667円 -3円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,167 | -8 | 118.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,167円 -8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -19 | 3,473.11 | - |
1,608円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,540 | -278 | 123.17 | - |
23,540円 -278円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,896 | -92 | 139.28 | - |
23,896円 -92円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,319 | -40 | 548.04 | - |
10,319円 -40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,802 | +40 | 11.14 | - |
12,802円 +40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,317 | +29 | 10.13 | - |
9,317円 +29円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 9,940 | -6 | 61.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,940円 -6円 |
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