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該当件数:26件
基準日:2025/10/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,879 | +55 | 11.27 | - |
9,879円 +55円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,246 | +510 | 2,774.26 | - |
29,246円 +510円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
14,370 | +75 | 10.83 | - |
14,370円 +75円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 31,163 | +137 | 44.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,163円 +137円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,511 | +642 | 3,221.64 | - |
36,511円 +642円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,391 | +39 | 416.20 | - |
26,391円 +39円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,235 | 0 | 184.17 | - |
10,235円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,170 | +1 | 79.78 | - |
10,170円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,321 | +2 | 67.67 | - |
10,321円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -5 | 94.98 | - |
4,858円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,057 | +12 | 591.33 | - |
6,057円 +12円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,954 | +9 | 115.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,954円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,008 | +37 | 99.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,008円 +37円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,575 | +8 | 132.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,575円 +8円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,103 | +48 | 136.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,103円 +48円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +17 | 656.08 | - |
7,708円 +17円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,623 | +11 | 459.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,623円 +11円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,982 | +8 | 50.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,982円 +8円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,042 | +26 | 130.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,042円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,595 | -2 | 3,325.70 | - |
1,595円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,479 | -28 | 120.39 | - |
24,479円 -28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,451 | +18 | 147.09 | - |
27,451円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,092 | +7 | 573.45 | - |
11,092円 +7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,699 | -31 | 11.24 | - |
13,699円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,968 | -23 | 10.20 | - |
9,968円 -23円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,259 | +21 | 61.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,259円 +21円 |
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