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該当件数:26件
基準日:2025/09/05
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,605 | +53 | 11.18 | - |
9,605円 +53円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,731 | +262 | 2,430.88 | - |
25,731円 +262円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,356 | +102 | 10.26 | - |
13,356円 +102円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,779 | +212 | 42.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,779円 +212円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 32,125 | +327 | 3,036.71 | - |
32,125円 +327円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,546 | -54 | 367.13 | - |
23,546円 -54円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,229 | 0 | 185.18 | - |
10,229円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,160 | +1 | 80.23 | - |
10,160円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,315 | +3 | 68.55 | - |
10,315円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | +6 | 96.50 | - |
4,875円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,869 | +18 | 576.89 | - |
5,869円 +18円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | +5 | 112.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,862円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,705円 +35円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,609 | +18 | 131.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,609円 +18円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,761 | +48 | 132.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,761円 +48円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,597 | -26 | 649.20 | - |
7,597円 -26円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,580 | -10 | 454.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,580円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,966 | -8 | 50.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,966円 -8円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,939 | -60 | 130.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,939円 -60円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,840 | +172 | 118.86 | - |
23,840円 +172円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,907 | +106 | 142.30 | - |
25,907円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,971 | +45 | 567.73 | - |
10,971円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,358 | +32 | 11.11 | - |
13,358円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,721 | +22 | 10.19 | - |
9,721円 +22円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,251 | +41 | 61.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,251円 +41円 |
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