アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,653 9653	+60 60 0.62545606171166	11.41 1141376587	-	9,653円 +60円（+0.63％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,933 25933	+436 436 1.7100050986391	2,405.59 240559884710	-	25,933円 +436円（+1.71％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,541 13541	+223 223 1.6744255894278	10.49 1049118905	-	13,541円 +223円（+1.67％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,356 30356	+496 496 1.6610850636303	43.55 4355111258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,356円 +496円（+1.66％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	-	32,388円 +547円（+1.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,579 23579	+1 1 0.0042412418356095	363.29 36329407888	-	23,579円 +1円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,225 10225	0 0 0	185.53 18553829152	-	10,225円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,152 10152	0 0 0	80.45 8045722764	-	10,152円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,303 10303	-2 -2 -0.019408054342552	68.99 6899635756	-	10,303円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4 -0.082440230832646	97.15 9715364173	-	4,848円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,867 1867	+6 6 0.32240730789898	113.70 11370343864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,867円 +6円（+0.32％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+7 7 0.08099976857209	96.14 9614632356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,649円 +7円（+0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,603 7603	-16 -16 -0.2100013125082	130.93 13093740465	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,603円 -16円（-0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,676 12676	+25 25 0.19761283692989	132.26 13226398286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,676円 +25円（+0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,591円 +9円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,954 2954	+7 7 0.2375296912114	50.54 5054562002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,954円 +7円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,935 7935	+12 12 0.15145778114351	130.37 13037480232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,935円 +12円（+0.15％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,298 23298	-45 -45 -0.19277727798483	116.72 11672881198	-	23,298円 -45円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	-	25,770円 +85円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43 -0.32058450756729	11.21 1121057272	-	13,370円 -43円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32 -0.32776810406637	10.30 1030927409	-	9,731円 -32円（-0.33％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,267 10267	+46 46 0.45005381078172	62.00 6200482083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,267円 +46円（+0.45％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,653 9653	+60 60 0.62545606171166	11.41 1141376587	-	9,653円 +60円（+0.63％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,933 25933	+436 436 1.7100050986391	2,405.59 240559884710	-	25,933円 +436円（+1.71％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,541 13541	+223 223 1.6744255894278	10.49 1049118905	-	13,541円 +223円（+1.67％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,356 30356	+496 496 1.6610850636303	43.55 4355111258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,356円 +496円（+1.66％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	-	32,388円 +547円（+1.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,579 23579	+1 1 0.0042412418356095	363.29 36329407888	-	23,579円 +1円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,225 10225	0 0 0	185.53 18553829152	-	10,225円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,152 10152	0 0 0	80.45 8045722764	-	10,152円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,303 10303	-2 -2 -0.019408054342552	68.99 6899635756	-	10,303円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4 -0.082440230832646	97.15 9715364173	-	4,848円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,867 1867	+6 6 0.32240730789898	113.70 11370343864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,867円 +6円（+0.32％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+7 7 0.08099976857209	96.14 9614632356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,649円 +7円（+0.08％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,603 7603	-16 -16 -0.2100013125082	130.93 13093740465	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,603円 -16円（-0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,676 12676	+25 25 0.19761283692989	132.26 13226398286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,676円 +25円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,591円 +9円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,954 2954	+7 7 0.2375296912114	50.54 5054562002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,954円 +7円（+0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,935 7935	+12 12 0.15145778114351	130.37 13037480232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,935円 +12円（+0.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,298 23298	-45 -45 -0.19277727798483	116.72 11672881198	-	23,298円 -45円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	-	25,770円 +85円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43 -0.32058450756729	11.21 1121057272	-	13,370円 -43円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32 -0.32776810406637	10.30 1030927409	-	9,731円 -32円（-0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,267 10267	+46 46 0.45005381078172	62.00 6200482083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,267円 +46円（+0.45％）