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該当件数:26件
基準日:2025/04/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,241 | +50 | 10.51 | - |
8,241円 +50円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,528 | +123 | 2,075.04 | - |
21,528円 +123円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,245 | +127 | 8.84 | - |
11,245円 +127円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,944 | +260 | 36.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,944円 +260円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 26,923 | +152 | 3,474.18 | - |
26,923円 +152円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,640 | +25 | 288.54 | - |
19,640円 +25円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,202 | +1 | 188.54 | - |
10,202円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,106 | 0 | 82.41 | - |
10,106円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,231 | +2 | 72.10 | - |
10,231円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,788 | 0 | 100.57 | - |
4,788円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | -39 | 551.10 | - |
5,455円 -39円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,700 | +6 | 108.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,700円 +6円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,251 | -27 | 93.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,251円 -27円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,654 | +17 | 129.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,654円 +17円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,096 | -44 | 127.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,096円 -44円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +28 | 605.89 | - |
6,962円 +28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,260 | +15 | 424.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,260円 +15円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,700 | +13 | 46.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,700円 +13円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,186 | +34 | 118.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,186円 +34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 | +112 | 118.82 | - |
22,691円 +112円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,759 | +24 | 132.80 | - |
22,759円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,827 | +10 | 523.22 | - |
9,827円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,350 | +94 | 10.74 | - |
12,350円 +94円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +69 | 9.85 | - |
8,988円 +69円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,006 | +7 | 61.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 +7円 |
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