アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,510 9510	-87 -87 -0.90653329165364	10.78 1078258931	-	9,510円 -87円（-0.91％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,644 28644	-421 -421 -1.4484775503183	2,746.48 274648921012	-	28,644円 -421円（-1.45％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,912 13912	-159 -159 -1.1299836543245	10.49 1049300113	-	13,912円 -159円（-1.13％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,134 30134	-379 -379 -1.2420935339036	43.21 4321345091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,134円 -379円（-1.24％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,752 35752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53 321653449944	-	35,752円 -531円（-1.46％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,090 26090	+123 123 0.47367812993415	413.70 41370900792	-	26,090円 +123円（+0.47％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,237 10237	0 0 0	183.95 18395504301	-	10,237円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,174 10174	+1 1 0.0098299420033422	79.69 7969413854	-	10,174円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,329 10329	+2 2 0.019366708627869	67.71 6771692162	-	10,329円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,843 4843	-4 -4 -0.082525273364968	94.30 9430845818	-	4,843円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,945 5945	-26 -26 -0.43543795009211	578.84 57884139606	-	5,945円 -26円（-0.44％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,898 1898	-3 -3 -0.15781167806418	112.16 11216570625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,898円 -3円（-0.16％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,962 8962	+4 4 0.044652824291136	98.69 9869514939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,962円 +4円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,642 7642	+17 17 0.22295081967213	134.35 13435518126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,642円 +17円（+0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,029 13029	+2 2 0.01535272894757	135.48 13548922966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,029円 +2円（+0.02％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,721 7721	+13 13 0.16865594187857	657.84 65784250732	-	7,721円 +13円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,615 3615	+3 3 0.083056478405316	457.66 45766013041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,615円 +3円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,996 2996	+2 2 0.066800267201069	50.61 5061738736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,996円 +2円（+0.07％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,085 8085	+5 5 0.061881188118812	131.06 13106205361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,085円 +5円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,588 1588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69 329669336956	-	1,588円 -9円（-0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,382 24382	-124 -124 -0.50599853097201	119.40 11940691137	-	24,382円 -124円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,122 27122	-85 -85 -0.3124195978976	145.04 14504811440	-	27,122円 -85円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,960 10960	-35 -35 -0.31832651205093	565.55 56555171276	-	10,960円 -35円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,753 13753	+5 5 0.036368926389293	11.24 1124650594	-	13,753円 +5円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	10.21 1021220044	-	10,006円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,205 10205	-15 -15 -0.146771037182	61.22 6122964458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,205円 -15円（-0.15％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,510 9510	-87 -87 -0.90653329165364	10.78 1078258931	-	9,510円 -87円（-0.91％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,644 28644	-421 -421 -1.4484775503183	2,746.48 274648921012	-	28,644円 -421円（-1.45％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,912 13912	-159 -159 -1.1299836543245	10.49 1049300113	-	13,912円 -159円（-1.13％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,134 30134	-379 -379 -1.2420935339036	43.21 4321345091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,134円 -379円（-1.24％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,752 35752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53 321653449944	-	35,752円 -531円（-1.46％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,090 26090	+123 123 0.47367812993415	413.70 41370900792	-	26,090円 +123円（+0.47％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,237 10237	0 0 0	183.95 18395504301	-	10,237円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,174 10174	+1 1 0.0098299420033422	79.69 7969413854	-	10,174円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,329 10329	+2 2 0.019366708627869	67.71 6771692162	-	10,329円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,843 4843	-4 -4 -0.082525273364968	94.30 9430845818	-	4,843円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,945 5945	-26 -26 -0.43543795009211	578.84 57884139606	-	5,945円 -26円（-0.44％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,898 1898	-3 -3 -0.15781167806418	112.16 11216570625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,898円 -3円（-0.16％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,962 8962	+4 4 0.044652824291136	98.69 9869514939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,962円 +4円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,642 7642	+17 17 0.22295081967213	134.35 13435518126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,642円 +17円（+0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,029 13029	+2 2 0.01535272894757	135.48 13548922966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,029円 +2円（+0.02％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,721 7721	+13 13 0.16865594187857	657.84 65784250732	-	7,721円 +13円（+0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,615 3615	+3 3 0.083056478405316	457.66 45766013041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,615円 +3円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,996 2996	+2 2 0.066800267201069	50.61 5061738736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,996円 +2円（+0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,085 8085	+5 5 0.061881188118812	131.06 13106205361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,085円 +5円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,588 1588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69 329669336956	-	1,588円 -9円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,382 24382	-124 -124 -0.50599853097201	119.40 11940691137	-	24,382円 -124円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,122 27122	-85 -85 -0.3124195978976	145.04 14504811440	-	27,122円 -85円（-0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,960 10960	-35 -35 -0.31832651205093	565.55 56555171276	-	10,960円 -35円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,753 13753	+5 5 0.036368926389293	11.24 1124650594	-	13,753円 +5円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	10.21 1021220044	-	10,006円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,205 10205	-15 -15 -0.146771037182	61.22 6122964458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,205円 -15円（-0.15％）