アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,577 10577	+329 329 3.2103825136612	10.88 1088364963	-	10,577円 +329円（+3.21％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,962 32962	+1,241 1241 3.9122347971375	3,410.68 341068154252	-	32,962円 +1,241円（+3.91％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,644 14644	+536 536 3.7992628296002	10.75 1075740478	-	14,644円 +536円（+3.80％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,521 34521	+1,193 1193 3.5795727316371	48.92 4892554886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,521円 +1,193円（+3.58％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,055 41055	+1,539 1539 3.8946249620407	3,824.06 382406741467	-	41,055円 +1,539円（+3.89％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,516 29516	-322 -322 -1.0791608016623	490.45 49045721526	-	29,516円 -322円（-1.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,206 10206	+1 1 0.0097991180793729	77.60 7760028816	-	10,206円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,358 10358	-3 -3 -0.028954734099025	65.75 6575451613	-	10,358円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-円 -円（-％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	+4 4 0.082644628099174	87.94 8794914567	-	4,844円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,237 6237	+19 19 0.30556449018977	583.03 58303484181	-	6,237円 +19円（+0.31％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,094 2094	+4 4 0.19138755980861	117.66 11766690302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,094円 +4円（+0.19％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,335 9335	-9 -9 -0.096318493150685	100.04 10004125088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,335円 -9円（-0.10％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,542 7542	-7 -7 -0.092727513577957	134.18 13418604583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,542円 -7円（-0.09％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,570 13570	-7 -7 -0.051557781542314	140.09 14009414072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,570円 -7円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,877 7877	+75 75 0.9612919764163	658.92 65892198763	-	7,877円 +75円（+0.96％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,661 3661	+33 33 0.90959206174201	456.35 45635096538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,661円 +33円（+0.91％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,018 3018	+27 27 0.90270812437312	50.75 5075872714	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,018円 +27円（+0.90％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,231 8231	+70 70 0.85773802230119	126.82 12682335420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,231円 +70円（+0.86％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-15 -15 -0.93632958801498	3,137.78 313778431070	-	1,587円 -15円（-0.94％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,055 25055	-236 -236 -0.93313827053102	112.87 11287930574	-	25,055円 -236円（-0.93％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,283 29283	-73 -73 -0.24867148112822	149.63 14963695357	-	29,283円 -73円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,065 11065	-28 -28 -0.25241143063193	566.17 56617630449	-	11,065円 -28円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,187 14187	-62 -62 -0.43511825391256	10.31 1031377085	-	14,187円 -62円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,322 10322	-46 -46 -0.44367283950617	9.98 998365484	-	10,322円 -46円（-0.44％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,228 10228	+46 46 0.45177764682774	59.74 5974856339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,228円 +46円（+0.45％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,577 10577	+329 329 3.2103825136612	10.88 1088364963	-	10,577円 +329円（+3.21％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,962 32962	+1,241 1241 3.9122347971375	3,410.68 341068154252	-	32,962円 +1,241円（+3.91％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,644 14644	+536 536 3.7992628296002	10.75 1075740478	-	14,644円 +536円（+3.80％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,521 34521	+1,193 1193 3.5795727316371	48.92 4892554886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,521円 +1,193円（+3.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,055 41055	+1,539 1539 3.8946249620407	3,824.06 382406741467	-	41,055円 +1,539円（+3.89％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,516 29516	-322 -322 -1.0791608016623	490.45 49045721526	-	29,516円 -322円（-1.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,206 10206	+1 1 0.0097991180793729	77.60 7760028816	-	10,206円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,358 10358	-3 -3 -0.028954734099025	65.75 6575451613	-	10,358円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	+4 4 0.082644628099174	87.94 8794914567	-	4,844円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,237 6237	+19 19 0.30556449018977	583.03 58303484181	-	6,237円 +19円（+0.31％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,094 2094	+4 4 0.19138755980861	117.66 11766690302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,094円 +4円（+0.19％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,335 9335	-9 -9 -0.096318493150685	100.04 10004125088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,335円 -9円（-0.10％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,542 7542	-7 -7 -0.092727513577957	134.18 13418604583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,542円 -7円（-0.09％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,570 13570	-7 -7 -0.051557781542314	140.09 14009414072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,570円 -7円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,877 7877	+75 75 0.9612919764163	658.92 65892198763	-	7,877円 +75円（+0.96％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,661 3661	+33 33 0.90959206174201	456.35 45635096538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,661円 +33円（+0.91％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,018 3018	+27 27 0.90270812437312	50.75 5075872714	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,018円 +27円（+0.90％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,231 8231	+70 70 0.85773802230119	126.82 12682335420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,231円 +70円（+0.86％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-15 -15 -0.93632958801498	3,137.78 313778431070	-	1,587円 -15円（-0.94％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,055 25055	-236 -236 -0.93313827053102	112.87 11287930574	-	25,055円 -236円（-0.93％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,283 29283	-73 -73 -0.24867148112822	149.63 14963695357	-	29,283円 -73円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,065 11065	-28 -28 -0.25241143063193	566.17 56617630449	-	11,065円 -28円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,187 14187	-62 -62 -0.43511825391256	10.31 1031377085	-	14,187円 -62円（-0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,322 10322	-46 -46 -0.44367283950617	9.98 998365484	-	10,322円 -46円（-0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,228 10228	+46 46 0.45177764682774	59.74 5974856339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,228円 +46円（+0.45％）