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該当件数:26件
基準日:2025/10/17
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,510 | -87 | 10.78 | - |
9,510円 -87円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,644 | -421 | 2,746.48 | - |
28,644円 -421円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,912 | -159 | 10.49 | - |
13,912円 -159円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,134 | -379 | 43.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,134円 -379円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 35,752 | -531 | 3,216.53 | - |
35,752円 -531円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,090 | +123 | 413.70 | - |
26,090円 +123円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,237 | 0 | 183.95 | - |
10,237円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,174 | +1 | 79.69 | - |
10,174円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,329 | +2 | 67.71 | - |
10,329円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,843 | -4 | 94.30 | - |
4,843円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,945 | -26 | 578.84 | - |
5,945円 -26円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,898 | -3 | 112.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,898円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,962 | +4 | 98.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,962円 +4円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,642 | +17 | 134.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,642円 +17円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,029 | +2 | 135.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,029円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,721 | +13 | 657.84 | - |
7,721円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,615 | +3 | 457.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,615円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,996 | +2 | 50.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,996円 +2円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,085 | +5 | 131.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,085円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,588 | -9 | 3,296.69 | - |
1,588円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,382 | -124 | 119.40 | - |
24,382円 -124円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,122 | -85 | 145.04 | - |
27,122円 -85円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,960 | -35 | 565.55 | - |
10,960円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,753 | +5 | 11.24 | - |
13,753円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,006 | +4 | 10.21 | - |
10,006円 +4円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,205 | -15 | 61.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,205円 -15円 |
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