アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,317 11317	-73 -73 -0.64091308165057	11.49 1149634268	-	11,317円 -73円（-0.64％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,912 33912	-247 -247 -0.72308908340408	3,821.12 382112868298	-	33,912円 -247円（-0.72％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,446 15446	-68 -68 -0.43831378110094	11.17 1117912433	-	15,446円 -68円（-0.44％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,678 35678	-155 -155 -0.43256216336896	50.14 5014735380	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,678円 -155円（-0.43％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,237 42237	-302 -302 -0.70993676391076	4,101.49 410149666736	-	42,237円 -302円（-0.71％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,007 31007	+1,514 1514 5.133421489845	551.21 55121198964	-	31,007円 +1,514円（+5.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,228 10228	+1 1 0.0097780385254718	76.18 7618254108	-	10,228円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,385 10385	0 0 0	63.69 6369252492	-	10,385円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,918 9918	-6 -6 -0.060459492140266	53.38 5338334646	-	9,918円 -6円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,740 4740	+32 32 0.67969413763806	83.86 8386178095	-	4,740円 +32円（+0.68％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,290 6290	+54 54 0.86593970493906	580.58 58058325256	-	6,290円 +54円（+0.87％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,205 2205	+40 40 1.8475750577367	120.54 12054739912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,205円 +40円（+1.85％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,451 9451	+89 89 0.95065157017731	100.02 10002462661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,451円 +89円（+0.95％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,435 7435	+45 45 0.60893098782138	135.64 13564192029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,435円 +45円（+0.61％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,659 13659	+104 104 0.76724455920325	141.29 14129944193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,659円 +104円（+0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,518 7518	-93 -93 -1.2219156484036	622.88 62288270665	-	7,518円 -93円（-1.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,470 3470	-43 -43 -1.224025049815	431.64 43164389350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,470円 -43円（-1.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,861 2861	-36 -36 -1.2426648256817	48.39 4839658305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,861円 -36円（-1.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,841 7841	-101 -101 -1.2717199697809	118.63 11863840023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,841円 -101円（-1.27％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,666 1666	+30 30 1.8337408312958	3,203.41 320341661539	-	1,666円 +30円（+1.83％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,018 27018	+481 481 1.8125635904586	111.91 11191614448	-	27,018円 +481円（+1.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,372 29372	+935 935 3.2879698983718	145.25 14525127898	-	29,372円 +935円（+3.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,833 10833	+343 343 3.2697807435653	551.48 55148279896	-	10,833円 +343円（+3.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,838 13838	+415 415 3.0917082619385	9.82 982735399	-	13,838円 +415円（+3.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,070 10070	+303 303 3.1022831985256	9.53 953362808	-	10,070円 +303円（+3.10％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,257 10257	-10 -10 -0.097399435083277	59.32 5932691198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,257円 -10円（-0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

きらぼし銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,317 11317	-73 -73 -0.64091308165057	11.49 1149634268	-	11,317円 -73円（-0.64％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,912 33912	-247 -247 -0.72308908340408	3,821.12 382112868298	-	33,912円 -247円（-0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,446 15446	-68 -68 -0.43831378110094	11.17 1117912433	-	15,446円 -68円（-0.44％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,678 35678	-155 -155 -0.43256216336896	50.14 5014735380	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,678円 -155円（-0.43％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,237 42237	-302 -302 -0.70993676391076	4,101.49 410149666736	-	42,237円 -302円（-0.71％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,007 31007	+1,514 1514 5.133421489845	551.21 55121198964	-	31,007円 +1,514円（+5.13％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,228 10228	+1 1 0.0097780385254718	76.18 7618254108	-	10,228円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,385 10385	0 0 0	63.69 6369252492	-	10,385円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,918 9918	-6 -6 -0.060459492140266	53.38 5338334646	-	9,918円 -6円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,740 4740	+32 32 0.67969413763806	83.86 8386178095	-	4,740円 +32円（+0.68％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,290 6290	+54 54 0.86593970493906	580.58 58058325256	-	6,290円 +54円（+0.87％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,205 2205	+40 40 1.8475750577367	120.54 12054739912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,205円 +40円（+1.85％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,451 9451	+89 89 0.95065157017731	100.02 10002462661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,451円 +89円（+0.95％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,435 7435	+45 45 0.60893098782138	135.64 13564192029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,435円 +45円（+0.61％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,659 13659	+104 104 0.76724455920325	141.29 14129944193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,659円 +104円（+0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,518 7518	-93 -93 -1.2219156484036	622.88 62288270665	-	7,518円 -93円（-1.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,470 3470	-43 -43 -1.224025049815	431.64 43164389350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,470円 -43円（-1.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,861 2861	-36 -36 -1.2426648256817	48.39 4839658305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,861円 -36円（-1.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,841 7841	-101 -101 -1.2717199697809	118.63 11863840023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,841円 -101円（-1.27％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,666 1666	+30 30 1.8337408312958	3,203.41 320341661539	-	1,666円 +30円（+1.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,018 27018	+481 481 1.8125635904586	111.91 11191614448	-	27,018円 +481円（+1.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,372 29372	+935 935 3.2879698983718	145.25 14525127898	-	29,372円 +935円（+3.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,833 10833	+343 343 3.2697807435653	551.48 55148279896	-	10,833円 +343円（+3.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,838 13838	+415 415 3.0917082619385	9.82 982735399	-	13,838円 +415円（+3.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,070 10070	+303 303 3.1022831985256	9.53 953362808	-	10,070円 +303円（+3.10％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,257 10257	-10 -10 -0.097399435083277	59.32 5932691198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,257円 -10円（-0.10％）