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該当件数:48件
基準日:2025/09/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,537 | +12 | 244.73 | - |
24,537円 +12円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 27,124 | -240 | 2,556.01 | - |
27,124円 -240円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,243 | +12 | 1,694.17 | - |
28,243円 +12円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,877 | -263 | 621.32 | - |
26,877円 -263円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,208 | -188 | 8,774.00 | - |
50,208円 -188円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 34,042 | +104 | 287.67 | - |
34,042円 +104円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,509 | +21 | 9,408.72 | - |
39,509円 +21円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,958 | -117 | 337.40 | - |
23,958円 -117円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,331 | +7 | 397.64 | - |
25,331円 +7円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,160 | -9 | 253.04 | - |
9,160円 -9円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,950 | -18 | 321.85 | - |
11,950円 -18円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,943 | +5 | 54.92 | - |
9,943円 +5円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,233 | 0 | 184.54 | - |
10,233円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,187 | 0 | 72.99 | - |
10,187円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,164 | 0 | 79.90 | - |
10,164円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,138 | +1 | 71.28 | - |
10,138円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,204 | 0 | 118.88 | - |
10,204円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,167 | 0 | 120.59 | - |
10,167円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,149 | 0 | 108.85 | - |
10,149円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,266 | +1 | 119.38 | - |
10,266円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,236 | +32 | 636.59 | - |
13,236円 +32円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,148 | -12 | 172.53 | - |
8,148円 -12円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,553 | -14 | 131.70 | - |
7,553円 -14円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,802 | +26 | 133.80 | - |
12,802円 +26円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,790 | +73 | 7.74 | - |
11,790円 +73円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,058 | +108 | 173.18 | - |
16,058円 +108円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,568 | +31 | 376.91 | - |
18,568円 +31円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,509 | +6 | 1,717.99 | - |
3,509円 +6円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 12,074 | +24 | 21.41 | - |
12,074円 +24円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,695 | -11 | 508.27 | インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。 |
5,695円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,626 | -9 | 69.25 | - |
9,626円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,552 | -9 | 66.64 | - |
9,552円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,533 | -9 | 63.57 | - |
9,533円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,510 | -10 | 12.98 | - |
9,510円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,495 | -12 | 109.17 | - |
9,495円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,481 | -10 | 235.00 | - |
9,481円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,451 | -11 | 91.20 | - |
9,451円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,399 | -12 | 21.89 | - |
9,399円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,390 | -12 | 60.23 | - |
9,390円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,256 | -17 | 73.81 | - |
9,256円 -17円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,073 | -5 | 110.88 | - |
10,073円 -5円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,769 | -15 | 10.25 | - |
9,769円 -15円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,005 | +36 | 1,041.51 | - |
18,005円 +36円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,904 | -9 | 66.21 | - |
10,904円 -9円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,353 | -4 | 343.70 | - |
14,353円 -4円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,515 | 0 | 374.96 | - |
18,515円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,389 | -3 | 2,602.28 | - |
10,389円 -3円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,634 | -5 | 1,060.34 | - |
9,634円 -5円 |
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