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該当件数:48件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,726 | -199 | 220.17 | - |
22,726円 -199円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | - |
24,783円 -223円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,803 | +157 | 1,464.81 | - |
26,803円 +157円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,981 | +50 | 636.54 | - |
26,981円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,366 | +389 | 8,607.72 | - |
49,366円 +389円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,505 | -26 | 272.08 | - |
32,505円 -26円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,656 | +255 | 8,730.32 | - |
37,656円 +255円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,302 | +30 | 322.18 | - |
23,302円 +30円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,459 | +144 | 358.80 | - |
23,459円 +144円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,182 | +5 | 249.67 | - |
9,182円 +5円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,131 | -5 | 323.10 | - |
12,131円 -5円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,875 | +1 | 55.29 | - |
9,875円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,221 | 0 | 186.49 | - |
10,221円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,174 | 0 | 73.95 | - |
10,174円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,141 | 0 | 80.95 | - |
10,141円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,114 | -1 | 71.86 | - |
10,114円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,183 | -1 | 120.50 | - |
10,183円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,145 | -2 | 120.78 | - |
10,145円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,128 | -3 | 109.65 | - |
10,128円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,239 | -2 | 121.16 | - |
10,239円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,960 | +34 | 609.73 | - |
12,960円 +34円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,120 | -22 | 169.76 | - |
8,120円 -22円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,570 | -23 | 129.82 | - |
7,570円 -23円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,631 | +29 | 131.96 | - |
12,631円 +29円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,497 | +70 | 7.67 | - |
11,497円 +70円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,903 | +49 | 156.89 | - |
14,903円 +49円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,169 | 0 | 366.20 | - |
18,169円 0円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,445 | 0 | 1,703.41 | - |
3,445円 0円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 11,830 | +2 | 19.99 | - |
11,830円 +2円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | -6 | 514.76 | インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。 |
5,697円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,628 | -5 | 70.32 | - |
9,628円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,553 | -6 | 68.88 | - |
9,553円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,535 | -6 | 65.84 | - |
9,535円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,513 | -6 | 13.11 | - |
9,513円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,500 | -6 | 110.29 | - |
9,500円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,480 | -6 | 240.83 | - |
9,480円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,454 | -6 | 92.55 | - |
9,454円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,404 | -5 | 22.06 | - |
9,404円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,394 | -6 | 60.99 | - |
9,394円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,265 | -5 | 74.65 | - |
9,265円 -5円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,044 | -6 | 111.50 | - |
10,044円 -6円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,756 | -7 | 10.26 | - |
9,756円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,183 | +35 | 963.29 | - |
17,183円 +35円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,749 | -2 | 64.77 | - |
10,749円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,952 | +6 | 325.85 | - |
13,952円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,773 | +12 | 348.57 | - |
17,773円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,502 | -8 | 1,097.90 | - |
9,502円 -8円 |
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