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該当件数:48件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,019 | -46 | 198.56 | - |
21,019円 -46円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,279 | -138 | 2,140.05 | - |
22,279円 -138円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,553 | -172 | 1,214.85 | - |
24,553円 -172円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,379 | -138 | 645.57 | - |
26,379円 -138円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,640 | -519 | 8,167.29 | - |
46,640円 -519円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 30,312 | -301 | 251.40 | - |
30,312円 -301円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,561 | -253 | 7,697.99 | - |
34,561円 -253円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,118 | -42 | 303.53 | - |
22,118円 -42円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,040 | -123 | 313.72 | - |
21,040円 -123円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,208 | +2 | 244.25 | - |
9,208円 +2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,041 | -7 | 317.22 | - |
12,041円 -7円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,924 | -1 | 57.13 | - |
9,924円 -1円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,207 | 0 | 188.19 | - |
10,207円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,156 | 0 | 75.40 | - |
10,156円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,118 | +1 | 82.03 | - |
10,118円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,089 | 0 | 72.17 | - |
10,089円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,165 | 0 | 122.06 | - |
10,165円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,120 | 0 | 122.03 | - |
10,120円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,105 | 0 | 110.24 | - |
10,105円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,206 | +1 | 123.46 | - |
10,206円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,414 | -79 | 567.67 | - |
12,414円 -79円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,112 | -12 | 165.97 | - |
8,112円 -12円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,563 | -10 | 128.60 | - |
7,563円 -10円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,103 | -74 | 127.07 | - |
12,103円 -74円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,158 | -75 | 7.67 | - |
11,158円 -75円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,884 | -22 | 141.93 | - |
13,884円 -22円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,419 | -183 | 341.57 | - |
17,419円 -183円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,320 | -33 | 1,655.47 | - |
3,320円 -33円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 11,377 | -114 | 18.18 | - |
11,377円 -114円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,443 | -22 | 497.11 | インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。 |
5,443円 -22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,633 | +4 | 72.54 | - |
9,633円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,558 | +4 | 70.46 | - |
9,558円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,539 | +3 | 66.41 | - |
9,539円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,514 | +3 | 13.47 | - |
9,514円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,500 | +3 | 111.57 | - |
9,500円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,484 | +2 | 244.68 | - |
9,484円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,452 | +2 | 94.35 | - |
9,452円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,404 | +2 | 22.42 | - |
9,404円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,395 | +2 | 61.86 | - |
9,395円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,264 | -1 | 75.84 | - |
9,264円 -1円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,043 | +7 | 111.86 | - |
10,043円 +7円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,756 | +2 | 10.26 | - |
9,756円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,190 | -80 | 876.06 | - |
16,190円 -80円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,570 | -17 | 62.52 | - |
10,570円 -17円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,453 | -36 | 305.91 | - |
13,453円 -36円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,821 | -66 | 318.04 | - |
16,821円 -66円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,964 | -18 | 2,777.05 | - |
9,964円 -18円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,395 | -13 | 1,135.06 | - |
9,395円 -13円 |
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