アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.joyobank.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	-	35,476円 -630円（-1.74％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,288 20288	-234 -234 -1.1402397427151	29.18 2918344872	-	20,288円 -234円（-1.14％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,350 28350	-454 -454 -1.5761699763922	16.23 1623906815	-	28,350円 -454円（-1.58％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	常陽銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	44,175円 -781円（-1.74％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,018 27018	-376 -376 -1.3725633350369	168.37 16837380760	-	27,018円 -376円（-1.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,323 17323	+115 115 0.66829381682938	1,786.09 178609986667	-	17,323円 +115円（+0.67％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	-	11,772円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1 0.0098677718571147	215.96 21596099808	-	10,135円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,232 10232	+1 1 0.0097742156191966	76.11 7611025430	-	10,232円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,209 10209	0 0 0	69.04 6904495141	-	10,209円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,269 10269	+1 1 0.0097389949357226	115.59 11559081635	-	10,269円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,237 10237	+1 1 0.009769441187964	106.25 10625806917	-	10,237円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	0 0 0	128.11 12811164139	-	10,206円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53 0.8679986898133	522.48 52248638770	-	6,159円 +53円（+0.87％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,066 9066	0 0 0	0.20 20089500	-	9,066円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,408 8408	0 0 0	3.05 305464783	-	8,408円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,765 7765	0 0 0	3.80 380516920	-	7,765円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,163 7163	0 0 0	14.73 1473008230	-	7,163円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,617 9617	+5 5 0.052018310445277	372.26 37226341490	-	9,617円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,589 9589	+5 5 0.052170283806344	123.32 12332609666	-	9,589円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,568 9568	+5 5 0.052284847851093	61.92 6192402316	-	9,568円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	+6 6 0.063264445381695	60.52 6052224906	-	9,490円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,397 9397	+6 6 0.063890959429241	209.01 20901984181	-	9,397円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,407 9407	+6 6 0.063822997553452	84.93 8493226961	-	9,407円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	+6 6 0.06475285991798	108.78 10878368822	-	9,272円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,209 9209	+6 6 0.065196131696186	197.77 19777675904	-	9,209円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,198 9198	+7 7 0.076161462300076	50.19 5019561132	-	9,198円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,112 9112	+7 7 0.076880834706205	69.40 6940466082	-	9,112円 +7円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	-	20,137円 +36円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-5 -5 -0.045203869451225	70.80 7080921544	-	11,056円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,064 15064	-7 -7 -0.04644681839294	387.90 38790161437	-	15,064円 -7円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,279 20279	0 0 0	454.57 45457189332	-	20,279円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	-	10,499円 -10円（-0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,607 9607	-7 -7 -0.072810484709798	910.40 91040301602	-	9,607円 -7円（-0.07％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,250 10250	-38 -38 -0.36936236391913	59.26 5926640480	-	10,250円 -38円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	-	35,476円 -630円（-1.74％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,288 20288	-234 -234 -1.1402397427151	29.18 2918344872	-	20,288円 -234円（-1.14％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,350 28350	-454 -454 -1.5761699763922	16.23 1623906815	-	28,350円 -454円（-1.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	常陽銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	44,175円 -781円（-1.74％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,018 27018	-376 -376 -1.3725633350369	168.37 16837380760	-	27,018円 -376円（-1.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,323 17323	+115 115 0.66829381682938	1,786.09 178609986667	-	17,323円 +115円（+0.67％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	-	11,772円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1 0.0098677718571147	215.96 21596099808	-	10,135円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,232 10232	+1 1 0.0097742156191966	76.11 7611025430	-	10,232円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,209 10209	0 0 0	69.04 6904495141	-	10,209円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,269 10269	+1 1 0.0097389949357226	115.59 11559081635	-	10,269円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,237 10237	+1 1 0.009769441187964	106.25 10625806917	-	10,237円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	0 0 0	128.11 12811164139	-	10,206円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53 0.8679986898133	522.48 52248638770	-	6,159円 +53円（+0.87％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,066 9066	0 0 0	0.20 20089500	-	9,066円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,408 8408	0 0 0	3.05 305464783	-	8,408円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,765 7765	0 0 0	3.80 380516920	-	7,765円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,163 7163	0 0 0	14.73 1473008230	-	7,163円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,617 9617	+5 5 0.052018310445277	372.26 37226341490	-	9,617円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,589 9589	+5 5 0.052170283806344	123.32 12332609666	-	9,589円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,568 9568	+5 5 0.052284847851093	61.92 6192402316	-	9,568円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	+6 6 0.063264445381695	60.52 6052224906	-	9,490円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,397 9397	+6 6 0.063890959429241	209.01 20901984181	-	9,397円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,407 9407	+6 6 0.063822997553452	84.93 8493226961	-	9,407円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	+6 6 0.06475285991798	108.78 10878368822	-	9,272円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,209 9209	+6 6 0.065196131696186	197.77 19777675904	-	9,209円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,198 9198	+7 7 0.076161462300076	50.19 5019561132	-	9,198円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,112 9112	+7 7 0.076880834706205	69.40 6940466082	-	9,112円 +7円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	-	20,137円 +36円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-5 -5 -0.045203869451225	70.80 7080921544	-	11,056円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,064 15064	-7 -7 -0.04644681839294	387.90 38790161437	-	15,064円 -7円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,279 20279	0 0 0	454.57 45457189332	-	20,279円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	-	10,499円 -10円（-0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,607 9607	-7 -7 -0.072810484709798	910.40 91040301602	-	9,607円 -7円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,250 10250	-38 -38 -0.36936236391913	59.26 5926640480	-	10,250円 -38円（-0.37％）

販売会社一覧

常陽銀行