アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.joyobank.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,422 15422	+205 205 1.34717749885	23.83 2383756294	-	15,422円 +205円（+1.35％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,025 20025	+294 294 1.4900410521514	12.18 1218194052	-	20,025円 +294円（+1.49％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,013 28013	+422 422 1.5294842521112	3,570.29 357029420790	常陽銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	28,013円 +422円（+1.53％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,149 18149	+19 19 0.10479867622725	2,301.51 230151818829	-	18,149円 +19円（+0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,056 12056	-4 -4 -0.033167495854063	318.79 31879292531	-	12,056円 -4円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,081 10081	-2 -2 -0.019835366458395	178.34 17834705772	-	10,081円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,985 8985	+8 8 0.089116631391333	20.89 2089567111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,985円 +8円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,205 10205	0 0 0	188.52 18852540221	-	10,205円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,150 10150	0 0 0	75.53 7553509729	-	10,150円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,113 10113	0 0 0	82.46 8246126831	-	10,113円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,084 10084	-1 -1 -0.0099157164105107	72.36 7236983374	-	10,084円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,159 10159	-1 -1 -0.0098425196850394	122.13 12213851361	-	10,159円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,104 10104	-4 -4 -0.039572615749901	110.31 11031206462	-	10,104円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,173 10173	-4 -4 -0.039304313648423	142.13 14213774889	-	10,173円 -4円（-0.04％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,416 5416	+30 30 0.55699962866691	495.37 49537444074	-	5,416円 +30円（+0.56％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,890 8890	-1 -1 -0.01124732875942	0.19 19974021	-	8,890円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,095 8095	-2 -2 -0.02470050636038	4.12 412621851	-	8,095円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,340 7340	-2 -2 -0.027240533914465	4.37 437090348	-	7,340円 -2円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,655 6655	-3 -3 -0.045058576148994	18.05 1805522467	-	6,655円 -3円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,645 9645	-4 -4 -0.041455073064566	412.17 41217781516	-	9,645円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,627 9627	-4 -4 -0.041532551136954	136.31 13631129431	-	9,627円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-4 -4 -0.041554124246831	72.64 7264826003	-	9,622円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,546 9546	-4 -4 -0.041884816753927	70.39 7039026482	-	9,546円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,474 9474	-4 -4 -0.042202996412745	244.72 24472582290	-	9,474円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,443 9443	-4 -4 -0.042341484069017	94.51 9451501321	-	9,443円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,368 9368	-5 -5 -0.053344713538888	120.48 12048651120	-	9,368円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,319 9319	-5 -5 -0.053625053625054	223.20 22320022477	-	9,319円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,325 9325	-7 -7 -0.075010715816545	56.60 5660069824	-	9,325円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,262 9262	-7 -7 -0.075520552378897	75.89 7589584217	-	9,262円 -7円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,582 10582	+8 8 0.075657272555324	62.60 6260113255	-	10,582円 +8円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,356 13356	+57 57 0.42860365441011	303.13 30313747407	-	13,356円 +57円（+0.43％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,565 16565	+135 135 0.82166768107121	312.27 31227336392	-	16,565円 +135円（+0.82％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,953 9953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53 279553967977	-	9,953円 +18円（+0.18％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,434 9434	-4 -4 -0.042381860563679	1,145.31 114531226869	-	9,434円 -4円（-0.04％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,985 9985	-5 -5 -0.05005005005005	61.53 6153481888	-	9,985円 -5円（-0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,422 15422	+205 205 1.34717749885	23.83 2383756294	-	15,422円 +205円（+1.35％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,025 20025	+294 294 1.4900410521514	12.18 1218194052	-	20,025円 +294円（+1.49％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,013 28013	+422 422 1.5294842521112	3,570.29 357029420790	常陽銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	28,013円 +422円（+1.53％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,149 18149	+19 19 0.10479867622725	2,301.51 230151818829	-	18,149円 +19円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,056 12056	-4 -4 -0.033167495854063	318.79 31879292531	-	12,056円 -4円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,081 10081	-2 -2 -0.019835366458395	178.34 17834705772	-	10,081円 -2円（-0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,985 8985	+8 8 0.089116631391333	20.89 2089567111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,985円 +8円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,205 10205	0 0 0	188.52 18852540221	-	10,205円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,150 10150	0 0 0	75.53 7553509729	-	10,150円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,113 10113	0 0 0	82.46 8246126831	-	10,113円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,084 10084	-1 -1 -0.0099157164105107	72.36 7236983374	-	10,084円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,159 10159	-1 -1 -0.0098425196850394	122.13 12213851361	-	10,159円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,104 10104	-4 -4 -0.039572615749901	110.31 11031206462	-	10,104円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,173 10173	-4 -4 -0.039304313648423	142.13 14213774889	-	10,173円 -4円（-0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,416 5416	+30 30 0.55699962866691	495.37 49537444074	-	5,416円 +30円（+0.56％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,890 8890	-1 -1 -0.01124732875942	0.19 19974021	-	8,890円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,095 8095	-2 -2 -0.02470050636038	4.12 412621851	-	8,095円 -2円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,340 7340	-2 -2 -0.027240533914465	4.37 437090348	-	7,340円 -2円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,655 6655	-3 -3 -0.045058576148994	18.05 1805522467	-	6,655円 -3円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,645 9645	-4 -4 -0.041455073064566	412.17 41217781516	-	9,645円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,627 9627	-4 -4 -0.041532551136954	136.31 13631129431	-	9,627円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-4 -4 -0.041554124246831	72.64 7264826003	-	9,622円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,546 9546	-4 -4 -0.041884816753927	70.39 7039026482	-	9,546円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,474 9474	-4 -4 -0.042202996412745	244.72 24472582290	-	9,474円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,443 9443	-4 -4 -0.042341484069017	94.51 9451501321	-	9,443円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,368 9368	-5 -5 -0.053344713538888	120.48 12048651120	-	9,368円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,319 9319	-5 -5 -0.053625053625054	223.20 22320022477	-	9,319円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,325 9325	-7 -7 -0.075010715816545	56.60 5660069824	-	9,325円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,262 9262	-7 -7 -0.075520552378897	75.89 7589584217	-	9,262円 -7円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,582 10582	+8 8 0.075657272555324	62.60 6260113255	-	10,582円 +8円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,356 13356	+57 57 0.42860365441011	303.13 30313747407	-	13,356円 +57円（+0.43％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,565 16565	+135 135 0.82166768107121	312.27 31227336392	-	16,565円 +135円（+0.82％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,953 9953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53 279553967977	-	9,953円 +18円（+0.18％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,434 9434	-4 -4 -0.042381860563679	1,145.31 114531226869	-	9,434円 -4円（-0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,985 9985	-5 -5 -0.05005005005005	61.53 6153481888	-	9,985円 -5円（-0.05％）

販売会社一覧

常陽銀行