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該当件数：12件
基準日：2024/12/06
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,094 | -123 | 106.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,094円 -123円 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 11,953 | -97 | 606.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,953円 -97円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,266 | +83 | 138.32 | - |
11,266円 +83円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,089 | +281 | 32.68 | - |
38,089円 +281円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,037 | 0 | 185.89 | - |
10,037円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,593 | -2 | 66.59 | - |
6,593円 -2円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,093 | -13 | 11.88 | - |
11,093円 -13円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,645 | -6 | 9.83 | - |
6,645円 -6円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,810 | +26 | 32.63 | - |
2,810円 +26円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,637 | -14 | 46.21 | - |
2,637円 -14円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,139 | -29 | 20.88 | - |
13,139円 -29円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 8,131 | -2 | 10.19 | - |
8,131円 -2円 |
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