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該当件数:30

基準日:2024/11/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,286 -411 348.45 -

19,286円

-411円
(-2.09%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,573 -406 22.93 -

14,573円

-406円
(-2.71%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,573 -234 99.15 -

9,573円

-234円
(-2.39%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,045 -350 111.09 -

18,045円

-350円
(-1.90%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,834 -272 26.97 -

10,834円

-272円
(-2.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,854 -141 11.05 -

10,854円

-141円
(-1.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,650 -276 156.05 -

11,650円

-276円
(-2.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,802 -265 7.50 -

19,802円

-265円
(-1.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,216 -879 61.75 -

37,216円

-879円
(-2.31%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 17.64 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.88 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.88 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,005 0 18.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 22.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 14.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.35 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,008 0 16.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 0 24.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,606 -17 26.90 -

6,606円

-17円
(-0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,341 -57 100.81 -

7,341円

-57円
(-0.77%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,000 -50 100.85 -

4,000円

-50円
(-1.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,808 -29 3.01 -

3,808円

-29円
(-0.76%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,483 -23 64.66 -

2,483円

-23円
(-0.92%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,331 0 549.04 -

3,331円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,896 -21 29.53 -

16,896円

-21円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,850 -51 4,187.48 -

1,850円

-51円
(-2.68%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,326 -15 66.05 -

10,326円

-15円
(-0.15%)

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