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該当件数:30件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,286 | -411 | 348.45 | - |
19,286円 -411円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,573 | -406 | 22.93 | - |
14,573円 -406円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,573 | -234 | 99.15 | - |
9,573円 -234円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,045 | -350 | 111.09 | - |
18,045円 -350円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,834 | -272 | 26.97 | - |
10,834円 -272円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,854 | -141 | 11.05 | - |
10,854円 -141円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,650 | -276 | 156.05 | - |
11,650円 -276円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,802 | -265 | 7.50 | - |
19,802円 -265円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,216 | -879 | 61.75 | - |
37,216円 -879円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 17.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 18.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 22.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,008 | 0 | 16.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,606 | -17 | 26.90 | - |
6,606円 -17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,341 | -57 | 100.81 | - |
7,341円 -57円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,000 | -50 | 100.85 | - |
4,000円 -50円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,808 | -29 | 3.01 | - |
3,808円 -29円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,483 | -23 | 64.66 | - |
2,483円 -23円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,331 | 0 | 549.04 | - |
3,331円 0円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,896 | -21 | 29.53 | - |
16,896円 -21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,850 | -51 | 4,187.48 | - |
1,850円 -51円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,326 | -15 | 66.05 | - |
10,326円 -15円 |
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