アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,574 23574	-86 -86 -0.36348267117498	313.90 31390709097	-	23,574円 -86円（-0.36％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,211 18211	+112 112 0.61881871926626	27.34 2734821562	-	18,211円 +112円（+0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,596 10596	+16 16 0.15122873345936	94.51 9451397289	-	10,596円 +16円（+0.15％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,222 22222	+5 5 0.022505288742855	132.49 13249814711	-	22,222円 +5円（+0.02％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,289 10289	+76 76 0.74414961323803	29.07 2907235795	-	10,289円 +76円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,935 10935	+87 87 0.80199115044248	10.11 1011064051	-	10,935円 +87円（+0.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,410 11410	+62 62 0.54635178004935	175.47 17547646607	-	11,410円 +62円（+0.55％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,995 20995	+168 168 0.80664522014692	7.43 743585525	-	20,995円 +168円（+0.81％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,816 40816	+220 220 0.5419253128387	68.48 6848786343	-	40,816円 +220円（+0.54％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	15.05 1505170418	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.93 1393480958	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.84 1384702677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.54 1354339808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	11.07 1107669682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	16.73 1673561261	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	21.58 2158905557	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.97 1397994092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	13.00 1300047353	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	+1 1 0.01	12.16 1216254260	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.06 1606497677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	23.19 2319071209	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	+16 16 0.24161884627001	23.81 2381797609	-	6,638円 +16円（+0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,255 7255	+26 26 0.35966247060451	95.58 9558874089	-	7,255円 +26円（+0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,948 3948	+29 29 0.73998468997193	90.04 9004891568	-	3,948円 +29円（+0.74％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,877 3877	+42 42 1.0951760104302	3.03 303190753	-	3,877円 +42円（+1.10％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,835 2835	+39 39 1.3948497854077	66.53 6653381088	-	2,835円 +39円（+1.39％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,744 3744	+5 5 0.1337255950789	549.92 54992686470	-	3,744円 +5円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,186 20186	+14 14 0.069403133055721	34.69 3469290644	-	20,186円 +14円（+0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	+8 8 0.49782202862477	3,348.35 334835719712	-	1,615円 +8円（+0.50％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,230 10230	+4 4 0.039115978877371	61.17 6117821626	-	10,230円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

丸國證券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,574 23574	-86 -86 -0.36348267117498	313.90 31390709097	-	23,574円 -86円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,211 18211	+112 112 0.61881871926626	27.34 2734821562	-	18,211円 +112円（+0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,596 10596	+16 16 0.15122873345936	94.51 9451397289	-	10,596円 +16円（+0.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,222 22222	+5 5 0.022505288742855	132.49 13249814711	-	22,222円 +5円（+0.02％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,289 10289	+76 76 0.74414961323803	29.07 2907235795	-	10,289円 +76円（+0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,935 10935	+87 87 0.80199115044248	10.11 1011064051	-	10,935円 +87円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,410 11410	+62 62 0.54635178004935	175.47 17547646607	-	11,410円 +62円（+0.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,995 20995	+168 168 0.80664522014692	7.43 743585525	-	20,995円 +168円（+0.81％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,816 40816	+220 220 0.5419253128387	68.48 6848786343	-	40,816円 +220円（+0.54％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	15.05 1505170418	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.93 1393480958	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	13.84 1384702677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.54 1354339808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	11.07 1107669682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	16.73 1673561261	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	21.58 2158905557	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.97 1397994092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	13.00 1300047353	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	+1 1 0.01	12.16 1216254260	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.06 1606497677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	23.19 2319071209	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	+16 16 0.24161884627001	23.81 2381797609	-	6,638円 +16円（+0.24％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,255 7255	+26 26 0.35966247060451	95.58 9558874089	-	7,255円 +26円（+0.36％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,948 3948	+29 29 0.73998468997193	90.04 9004891568	-	3,948円 +29円（+0.74％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,877 3877	+42 42 1.0951760104302	3.03 303190753	-	3,877円 +42円（+1.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,835 2835	+39 39 1.3948497854077	66.53 6653381088	-	2,835円 +39円（+1.39％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,744 3744	+5 5 0.1337255950789	549.92 54992686470	-	3,744円 +5円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,186 20186	+14 14 0.069403133055721	34.69 3469290644	-	20,186円 +14円（+0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	+8 8 0.49782202862477	3,348.35 334835719712	-	1,615円 +8円（+0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,230 10230	+4 4 0.039115978877371	61.17 6117821626	-	10,230円 +4円（+0.04％）