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該当件数:13件
基準日:2024/11/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,540 | -183 | 262.48 | - |
26,540円 -183円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
20,780 | -208 | 158.40 | - |
20,780円 -208円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,102 | -7 | 146.80 | - |
10,102円 -7円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,969 | -7 | 69.87 | - |
9,969円 -7円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,884 | +35 | 33.79 | - |
5,884円 +35円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,437 | +20 | 39.30 | - |
4,437円 +20円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,781 | +5 | 823.69 | - |
7,781円 +5円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,468 | +10 | 9.81 | - |
15,468円 +10円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,736 | -20 | 78.60 | - |
13,736円 -20円 |
|||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,691 | -41 | 17.62 | - |
11,691円 -41円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,282 | -57 | 65.59 | - |
10,282円 -57円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,338 | +76 | 55.79 | - |
10,338円 +76円 |
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