アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	24,925 24925	+281 281 1.1402369745171	243.37 24337727825	-	24,925円 +281円（+1.14％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	19,710 19710	+376 376 1.9447605254991	142.66 14266762705	-	19,710円 +376円（+1.94％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,691 39691	+110 110 0.27791111897122	6,929.37 692937701976	-	39,691円 +110円（+0.28％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	+3 3 0.029457973291438	142.55 14255207848	-	10,187円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,048 10048	+3 3 0.029865604778497	69.90 6990043966	-	10,048円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,027 10027	+8 8 0.079848288252321	88.01 8801565278	-	10,027円 +8円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,320 5320	+27 27 0.5101076894011	28.20 2820205233	-	5,320円 +27円（+0.51％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,085 4085	+13 13 0.31925343811395	34.72 3472603187	-	4,085円 +13円（+0.32％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,299 7299	+28 28 0.38509145922157	742.54 74254323670	-	7,299円 +28円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,557 14557	+55 55 0.37925803337471	9.05 905534717	-	14,557円 +55円（+0.38％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,335 13335	+13 13 0.097582945503678	69.43 6943622912	-	13,335円 +13円（+0.10％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	10,809 10809	+56 56 0.52078489723798	15.95 1595150772	-	10,809円 +56円（+0.52％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,901 9901	+9 9 0.090982612211888	61.13 6113240929	-	9,901円 +9円（+0.09％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,627 9627	-1 -1 -0.010386373078521	51.80 5180087863	-	9,627円 -1円（-0.01％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	24,925 24925	+281 281 1.1402369745171	243.37 24337727825	-	24,925円 +281円（+1.14％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	19,710 19710	+376 376 1.9447605254991	142.66 14266762705	-	19,710円 +376円（+1.94％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,691 39691	+110 110 0.27791111897122	6,929.37 692937701976	-	39,691円 +110円（+0.28％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	+3 3 0.029457973291438	142.55 14255207848	-	10,187円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,048 10048	+3 3 0.029865604778497	69.90 6990043966	-	10,048円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,027 10027	+8 8 0.079848288252321	88.01 8801565278	-	10,027円 +8円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,320 5320	+27 27 0.5101076894011	28.20 2820205233	-	5,320円 +27円（+0.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,085 4085	+13 13 0.31925343811395	34.72 3472603187	-	4,085円 +13円（+0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,299 7299	+28 28 0.38509145922157	742.54 74254323670	-	7,299円 +28円（+0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,557 14557	+55 55 0.37925803337471	9.05 905534717	-	14,557円 +55円（+0.38％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,335 13335	+13 13 0.097582945503678	69.43 6943622912	-	13,335円 +13円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	10,809 10809	+56 56 0.52078489723798	15.95 1595150772	-	10,809円 +56円（+0.52％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,901 9901	+9 9 0.090982612211888	61.13 6113240929	-	9,901円 +9円（+0.09％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,627 9627	-1 -1 -0.010386373078521	51.80 5180087863	-	9,627円 -1円（-0.01％）