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該当件数:14件
基準日:2025/06/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,528 | +225 | 271.82 | - |
27,528円 +225円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,248 | +153 | 159.22 | - |
23,248円 +153円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,730 | -228 | 8,346.61 | - |
47,730円 -228円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,188 | +12 | 141.36 | - |
10,188円 +12円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,037 | +13 | 69.18 | - |
10,037円 +13円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
10,006 | +10 | 87.50 | - |
10,006円 +10円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,543 | -9 | 29.58 | - |
5,543円 -9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,285 | -3 | 35.61 | - |
4,285円 -3円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,558 | -2 | 760.16 | - |
7,558円 -2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,097 | -4 | 9.19 | - |
15,097円 -4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,689 | +14 | 69.26 | - |
13,689円 +14円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,608 | -71 | 16.94 | - |
11,608円 -71円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,058 | +14 | 61.25 | - |
10,058円 +14円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,830 | -17 | 53.24 | - |
9,830円 -17円 |
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