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該当件数:14件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,460 | +183 | 298.56 | - |
31,460円 +183円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,671 | +135 | 153.38 | - |
23,671円 +135円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,972 | +118 | 8,746.03 | - |
49,972円 +118円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,190 | -1 | 136.49 | - |
10,190円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,040 | -1 | 69.01 | - |
10,040円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,991 | -2 | 87.14 | - |
9,991円 -2円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,736 | +31 | 29.84 | - |
5,736円 +31円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,469 | +7 | 36.03 | - |
4,469円 +7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,778 | -13 | 745.65 | - |
7,778円 -13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,567 | -27 | 9.29 | - |
15,567円 -27円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,109 | +27 | 67.30 | - |
14,109円 +27円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
12,062 | -17 | 17.15 | - |
12,062円 -17円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,194 | +13 | 61.76 | - |
10,194円 +13円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,053 | +31 | 54.06 | - |
10,053円 +31円 |
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