アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.105sec.co.jp
連絡先	：059-222-2105

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,798 16798	-85 -85 -0.50346502398863	326.23 32623324149	-	16,798円 -85円（-0.50％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,212 20212	-137 -137 -0.67325175684309	104.54 10454294857	-	20,212円 -137円（-0.67％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,759 28759	-206 -206 -0.71120317624719	3,057.89 305789047364	-	28,759円 -206円（-0.71％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,623 27623	-164 -164 -0.59020405225465	521.11 52111753611	-	27,623円 -164円（-0.59％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,237 26237	+193 193 0.7410536015973	662.63 66263531657	-	26,237円 +193円（+0.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,682 47682	-37 -37 -0.077537249313691	8,303.15 830315206521	-	47,682円 -37円（-0.08％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,845 10845	-145 -145 -1.319381255687	131.60 13160766174	-	10,845円 -145円（-1.32％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,866 36866	-494 -494 -1.3222698072805	33.56 3356645519	-	36,866円 -494円（-1.32％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,441 6441	-9 -9 -0.13953488372093	11.07 1107128585	-	6,441円 -9円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,234 8234	-33 -33 -0.39917745252208	77.61 7761253005	-	8,234円 -33円（-0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,881 6881	-52 -52 -0.75003605942593	612.25 61225992655	-	6,881円 -52円（-0.75％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,689 5689	+10 10 0.1760873393203	18.19 1819183466	-	5,689円 +10円（+0.18％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,627 7627	-4 -4 -0.052417769623903	38.32 3832034620	-	7,627円 -4円（-0.05％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,470 4470	-12 -12 -0.26773761713521	15.61 1561281588	-	4,470円 -12円（-0.27％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,653 1653	+8 8 0.48632218844985	59.76 5976115685	-	1,653円 +8円（+0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-7 -7 -0.40045766590389	3,830.70 383070551248	-	1,741円 -7円（-0.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,786 24786	-100 -100 -0.40183235554127	132.60 13260476717	-	24,786円 -100円（-0.40％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,366 10366	-2 -2 -0.01929012345679	3,101.40 310140254115	-	10,366円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,647 24647	-114 -114 -0.46040143774484	146.99 14699521656	-	24,647円 -114円（-0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,646 10646	-48 -48 -0.44884982233028	573.79 57379221588	-	10,646円 -48円（-0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,742 12742	+44 44 0.346511261616	11.61 1161205946	-	12,742円 +44円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,269 9269	+32 32 0.34643282451012	10.31 1031807412	-	9,269円 +32円（+0.35％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,258 13258	-111 -111 -0.8302790036652	20.84 2084823671	-	13,258円 -111円（-0.83％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,090 8090	-1 -1 -0.012359411692003	10.03 1003971820	-	8,090円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

百五証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,798 16798	-85 -85 -0.50346502398863	326.23 32623324149	-	16,798円 -85円（-0.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,212 20212	-137 -137 -0.67325175684309	104.54 10454294857	-	20,212円 -137円（-0.67％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,759 28759	-206 -206 -0.71120317624719	3,057.89 305789047364	-	28,759円 -206円（-0.71％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,623 27623	-164 -164 -0.59020405225465	521.11 52111753611	-	27,623円 -164円（-0.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,237 26237	+193 193 0.7410536015973	662.63 66263531657	-	26,237円 +193円（+0.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,682 47682	-37 -37 -0.077537249313691	8,303.15 830315206521	-	47,682円 -37円（-0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,845 10845	-145 -145 -1.319381255687	131.60 13160766174	-	10,845円 -145円（-1.32％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,866 36866	-494 -494 -1.3222698072805	33.56 3356645519	-	36,866円 -494円（-1.32％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,441 6441	-9 -9 -0.13953488372093	11.07 1107128585	-	6,441円 -9円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,234 8234	-33 -33 -0.39917745252208	77.61 7761253005	-	8,234円 -33円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,881 6881	-52 -52 -0.75003605942593	612.25 61225992655	-	6,881円 -52円（-0.75％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,689 5689	+10 10 0.1760873393203	18.19 1819183466	-	5,689円 +10円（+0.18％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,627 7627	-4 -4 -0.052417769623903	38.32 3832034620	-	7,627円 -4円（-0.05％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,470 4470	-12 -12 -0.26773761713521	15.61 1561281588	-	4,470円 -12円（-0.27％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,653 1653	+8 8 0.48632218844985	59.76 5976115685	-	1,653円 +8円（+0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-7 -7 -0.40045766590389	3,830.70 383070551248	-	1,741円 -7円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,786 24786	-100 -100 -0.40183235554127	132.60 13260476717	-	24,786円 -100円（-0.40％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,366 10366	-2 -2 -0.01929012345679	3,101.40 310140254115	-	10,366円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,647 24647	-114 -114 -0.46040143774484	146.99 14699521656	-	24,647円 -114円（-0.46％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,646 10646	-48 -48 -0.44884982233028	573.79 57379221588	-	10,646円 -48円（-0.45％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,742 12742	+44 44 0.346511261616	11.61 1161205946	-	12,742円 +44円（+0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,269 9269	+32 32 0.34643282451012	10.31 1031807412	-	9,269円 +32円（+0.35％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,258 13258	-111 -111 -0.8302790036652	20.84 2084823671	-	13,258円 -111円（-0.83％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,090 8090	-1 -1 -0.012359411692003	10.03 1003971820	-	8,090円 -1円（-0.01％）