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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,790 25790	0 0 0	318.07 31807777238	-	25,790円 0円（0.00％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,036 22036	+65 65 0.29584452232488	97.70 9770026641	-	22,036円 +65円（+0.30％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,620 51620	+1,263 1263 2.5080922215382	4,557.42 455742943840	-	51,620円 +1,263円（+2.51％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,447 27447	-72 -72 -0.26163741415022	436.80 43680588080	-	27,447円 -72円（-0.26％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,226 28226	+482 482 1.7373125720877	175.80 17580501915	-	28,226円 +482円（+1.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,253 26253	-106 -106 -0.40213968663455	538.29 53829078124	-	26,253円 -106円（-0.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,387 53387	-140 -140 -0.26155024567041	8,999.73 899973104907	-	53,387円 -140円（-0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,870 12870	+119 119 0.93326013645989	147.14 14714838818	-	12,870円 +119円（+0.93％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,272 48272	+449 449 0.93887878217594	46.31 4631891836	-	48,272円 +449円（+0.94％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,864 10864	+1 1 0.0092055601583356	18.27 1827255055	-	10,864円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,656 10656	+1 1 0.00938526513374	34.03 3403878707	-	10,656円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,263 6263	+4 4 0.063907972519572	14.35 1435598863	-	6,263円 +4円（+0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,703 8703	+16 16 0.18418326234603	66.67 6667952193	-	8,703円 +16円（+0.18％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,917 6917	+49 49 0.71345369831101	571.87 57187212012	-	6,917円 +49円（+0.71％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,522 5522	-59 -59 -1.0571582153736	14.11 1411579108	-	5,522円 -59円（-1.06％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,336 8336	-81 -81 -0.96233812522276	34.84 3484240748	-	8,336円 -81円（-0.96％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,453 5453	-22 -22 -0.40182648401826	16.04 1604004381	-	5,453円 -22円（-0.40％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	-14 -14 -0.63463281958296	64.87 6487686583	-	2,192円 -14円（-0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	+11 11 0.6440281030445	3,240.64 324064709356	-	1,719円 +11円（+0.64％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,103 28103	+170 170 0.60859914796119	111.54 11154162525	-	28,103円 +170円（+0.61％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,605 10605	+31 31 0.29317193115188	2,135.07 213507626297	-	10,605円 +31円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,428 31428	+230 230 0.73722674530419	156.45 15645918515	-	31,428円 +230円（+0.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,593 11593	+86 86 0.7473711653776	584.81 58481653978	-	11,593円 +86円（+0.75％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,649 14649	+88 88 0.6043540965593	9.91 991462815	-	14,649円 +88円（+0.60％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,658 10658	+64 64 0.60411553709647	9.71 971879192	-	10,658円 +64円（+0.60％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,533 13533	+19 19 0.14059493858221	16.64 1664736861	-	13,533円 +19円（+0.14％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,644 7644	0 0 0	6.89 689513573	-	7,644円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,790 25790	0 0 0	318.07 31807777238	-	25,790円 0円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,036 22036	+65 65 0.29584452232488	97.70 9770026641	-	22,036円 +65円（+0.30％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,620 51620	+1,263 1263 2.5080922215382	4,557.42 455742943840	-	51,620円 +1,263円（+2.51％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,447 27447	-72 -72 -0.26163741415022	436.80 43680588080	-	27,447円 -72円（-0.26％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,226 28226	+482 482 1.7373125720877	175.80 17580501915	-	28,226円 +482円（+1.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,253 26253	-106 -106 -0.40213968663455	538.29 53829078124	-	26,253円 -106円（-0.40％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,387 53387	-140 -140 -0.26155024567041	8,999.73 899973104907	-	53,387円 -140円（-0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,870 12870	+119 119 0.93326013645989	147.14 14714838818	-	12,870円 +119円（+0.93％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,272 48272	+449 449 0.93887878217594	46.31 4631891836	-	48,272円 +449円（+0.94％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,864 10864	+1 1 0.0092055601583356	18.27 1827255055	-	10,864円 +1円（+0.01％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,656 10656	+1 1 0.00938526513374	34.03 3403878707	-	10,656円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,263 6263	+4 4 0.063907972519572	14.35 1435598863	-	6,263円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,703 8703	+16 16 0.18418326234603	66.67 6667952193	-	8,703円 +16円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,917 6917	+49 49 0.71345369831101	571.87 57187212012	-	6,917円 +49円（+0.71％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,522 5522	-59 -59 -1.0571582153736	14.11 1411579108	-	5,522円 -59円（-1.06％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,336 8336	-81 -81 -0.96233812522276	34.84 3484240748	-	8,336円 -81円（-0.96％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,453 5453	-22 -22 -0.40182648401826	16.04 1604004381	-	5,453円 -22円（-0.40％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	-14 -14 -0.63463281958296	64.87 6487686583	-	2,192円 -14円（-0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	+11 11 0.6440281030445	3,240.64 324064709356	-	1,719円 +11円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,103 28103	+170 170 0.60859914796119	111.54 11154162525	-	28,103円 +170円（+0.61％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,605 10605	+31 31 0.29317193115188	2,135.07 213507626297	-	10,605円 +31円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,428 31428	+230 230 0.73722674530419	156.45 15645918515	-	31,428円 +230円（+0.74％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,593 11593	+86 86 0.7473711653776	584.81 58481653978	-	11,593円 +86円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,649 14649	+88 88 0.6043540965593	9.91 991462815	-	14,649円 +88円（+0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,658 10658	+64 64 0.60411553709647	9.71 971879192	-	10,658円 +64円（+0.60％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,533 13533	+19 19 0.14059493858221	16.64 1664736861	-	13,533円 +19円（+0.14％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,644 7644	0 0 0	6.89 689513573	-	7,644円 0円（0.00％）