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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,520 26520	+26 26 0.098135426889107	328.97 32897915083	-	26,520円 +26円（+0.10％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,645 20645	-359 -359 -1.7091982479528	92.46 9246193540	-	20,645円 -359円（-1.71％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,310 47310	-466 -466 -0.97538513060951	4,160.23 416023372445	-	47,310円 -466円（-0.98％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,972 26972	+140 140 0.52176505664878	434.70 43470611460	-	26,972円 +140円（+0.52％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,487 27487	-157 -157 -0.56793517580668	171.34 17134111889	-	27,487円 -157円（-0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,850 24850	+140 140 0.56657223796034	516.40 51640833706	-	24,850円 +140円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,871 49871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80 846380788428	-	49,871円 +304円（+0.61％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,905 12905	-64 -64 -0.49348446295011	147.80 14780492765	-	12,905円 -64円（-0.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,288 48288	-241 -241 -0.49661027426899	46.97 4697429523	-	48,288円 -241円（-0.50％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,854 10854	+1 1 0.0092140422003133	18.45 1845252226	-	10,854円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,645 10645	0 0 0	34.74 3474258721	-	10,645円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,276 6276	0 0 0	14.38 1438763918	-	6,276円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,594 8594	+12 12 0.13982754602657	66.25 6625068119	-	8,594円 +12円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,169 7169	-3 -3 -0.041829336307864	589.54 58954293469	-	7,169円 -3円（-0.04％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,758 5758	-36 -36 -0.62133241284087	15.20 1520061305	-	5,758円 -36円（-0.62％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,557 8557	-41 -41 -0.47685508257734	36.04 3604154011	-	8,557円 -41円（-0.48％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,652 5652	-7 -7 -0.12369676621311	16.74 1674188260	-	5,652円 -7円（-0.12％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,288 2288	-13 -13 -0.56497175141243	69.07 6907267228	-	2,288円 -13円（-0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-12 -12 -0.69364161849711	3,266.02 326602333834	-	1,718円 -12円（-0.69％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,086 28086	-192 -192 -0.67897305325695	112.50 11250236076	-	28,086円 -192円（-0.68％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,518 10518	-7 -7 -0.066508313539192	2,153.52 215352791081	-	10,518円 -7円（-0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,471 30471	+116 116 0.38214462197332	150.25 15025267504	-	30,471円 +116円（+0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,238 11238	+43 43 0.3841000446628	568.82 56882026671	-	11,238円 +43円（+0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,403 14403	+45 45 0.31341412452988	9.95 995496847	-	14,403円 +45円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+33 33 0.31594064145524	9.70 970974341	-	10,478円 +33円（+0.32％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	+7 7 0.052450172336281	16.54 1654384015	-	13,353円 +7円（+0.05％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	-1 -1 -0.013066771200836	7.17 717128343	-	7,652円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,520 26520	+26 26 0.098135426889107	328.97 32897915083	-	26,520円 +26円（+0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,645 20645	-359 -359 -1.7091982479528	92.46 9246193540	-	20,645円 -359円（-1.71％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,310 47310	-466 -466 -0.97538513060951	4,160.23 416023372445	-	47,310円 -466円（-0.98％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,972 26972	+140 140 0.52176505664878	434.70 43470611460	-	26,972円 +140円（+0.52％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,487 27487	-157 -157 -0.56793517580668	171.34 17134111889	-	27,487円 -157円（-0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,850 24850	+140 140 0.56657223796034	516.40 51640833706	-	24,850円 +140円（+0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,871 49871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80 846380788428	-	49,871円 +304円（+0.61％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,905 12905	-64 -64 -0.49348446295011	147.80 14780492765	-	12,905円 -64円（-0.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,288 48288	-241 -241 -0.49661027426899	46.97 4697429523	-	48,288円 -241円（-0.50％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,854 10854	+1 1 0.0092140422003133	18.45 1845252226	-	10,854円 +1円（+0.01％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,645 10645	0 0 0	34.74 3474258721	-	10,645円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,276 6276	0 0 0	14.38 1438763918	-	6,276円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,594 8594	+12 12 0.13982754602657	66.25 6625068119	-	8,594円 +12円（+0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,169 7169	-3 -3 -0.041829336307864	589.54 58954293469	-	7,169円 -3円（-0.04％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,758 5758	-36 -36 -0.62133241284087	15.20 1520061305	-	5,758円 -36円（-0.62％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,557 8557	-41 -41 -0.47685508257734	36.04 3604154011	-	8,557円 -41円（-0.48％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,652 5652	-7 -7 -0.12369676621311	16.74 1674188260	-	5,652円 -7円（-0.12％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,288 2288	-13 -13 -0.56497175141243	69.07 6907267228	-	2,288円 -13円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-12 -12 -0.69364161849711	3,266.02 326602333834	-	1,718円 -12円（-0.69％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,086 28086	-192 -192 -0.67897305325695	112.50 11250236076	-	28,086円 -192円（-0.68％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,518 10518	-7 -7 -0.066508313539192	2,153.52 215352791081	-	10,518円 -7円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,471 30471	+116 116 0.38214462197332	150.25 15025267504	-	30,471円 +116円（+0.38％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,238 11238	+43 43 0.3841000446628	568.82 56882026671	-	11,238円 +43円（+0.38％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,403 14403	+45 45 0.31341412452988	9.95 995496847	-	14,403円 +45円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+33 33 0.31594064145524	9.70 970974341	-	10,478円 +33円（+0.32％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	+7 7 0.052450172336281	16.54 1654384015	-	13,353円 +7円（+0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	-1 -1 -0.013066771200836	7.17 717128343	-	7,652円 -1円（-0.01％）