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百五証券

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該当件数:24

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,965 +273 407.80 -

17,965円

+273円
(+1.54%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,132 +328 109.28 -

20,132円

+328円
(+1.66%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,453 -772 2,747.08 -

30,453円

-772円
(-2.47%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,465 -555 528.45 -

25,465円

-555円
(-2.13%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,911 +57 600.30 -

21,911円

+57円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 -

40,908円

-533円
(-1.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,602 +2 142.92 -

11,602円

+2円
(+0.02%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,091 +7 29.61 -

37,091円

+7円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,625 +32 11.38 -

6,625円

+32円
(+0.49%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,631 -114 90.42 -

8,631円

-114円
(-1.30%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,319 +73 715.81 -

7,319円

+73円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,965 +28 22.72 -

5,965円

+28円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,016 -105 46.41 -

8,016円

-105円
(-1.29%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,129 -41 19.19 -

5,129円

-41円
(-0.79%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,853 -32 76.10 -

1,853円

-32円
(-1.70%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,154 +251 148.28 -

25,154円

+251円
(+1.01%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 -

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,191 -175 156.53 -

25,191円

-175円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,384 -79 621.71 -

11,384円

-79円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,811 +113 14.25 -

12,811円

+113円
(+0.89%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,310 +82 10.99 -

9,310円

+82円
(+0.89%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,741 -208 22.43 -

13,741円

-208円
(-1.49%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,158 +6 13.03 -

8,158円

+6円
(+0.07%)

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