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該当件数:27件
基準日:2025/07/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,529 | +793 | 99.52 | - |
102,529円 +793円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,953 | +169 | 750.41 | - |
22,953円 +169円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,859 | +52 | 77.54 | - |
17,859円 +52円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,735 | +132 | 47.55 | - |
15,735円 +132円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,252 | +152 | 26.26 | - |
17,252円 +152円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 28,307 | +268 | 40.68 | - |
28,307円 +268円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,620 | +16 | 140.27 | - |
2,620円 +16円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,616 | -17 | 21.90 | - |
13,616円 -17円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,580 | -469 | 96.57 | - |
23,580円 -469円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,955 | +10 | 45.73 | - |
13,955円 +10円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,339 | +19 | 156.71 | - |
14,339円 +19円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,659 | -136 | 21.37 | - |
26,659円 -136円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.29 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | -1 | 14.04 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 16.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | 0 | 22.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | 0 | 13.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | 0 | 12.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | 0 | 12.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | 0 | 16.31 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | 0 | 23.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | - |
7,657円 0円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,187 | -9 | 27.70 | - |
4,187円 -9円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,844 | +9 | 32.92 | - |
10,844円 +9円 |
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