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ばんせい証券

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該当件数:27

基準日:2025/07/11

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,358 +580 99.56 -

101,358円

+580円
(+0.58%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,396 +103 745.53 -

22,396円

+103円
(+0.46%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,305 +37 75.76 -

17,305円

+37円
(+0.21%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,237 -75 46.33 -

15,237円

-75円
(-0.49%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,768 -92 25.60 -

16,768円

-92円
(-0.55%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,245 -16 39.22 -

27,245円

-16円
(-0.06%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,539 -5 136.70 -

2,539円

-5円
(-0.20%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,818 +134 20.79 -

12,818円

+134円
(+1.06%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,407 +175 96.18 -

23,407円

+175円
(+0.75%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,274 +68 43.67 -

13,274円

+68円
(+0.51%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,239 +85 155.60 -

14,239円

+85円
(+0.60%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,610 +235 19.89 -

24,610円

+235円
(+0.96%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,012 0 15.38 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,010 0 14.28 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,008 0 14.09 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 17.10 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,021 0 20.55 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.89 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,019 0 12.49 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,018 0 12.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.38 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,635 +41 747.02 -

7,635円

+41円
(+0.54%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,162 +20 27.76 -

4,162円

+20円
(+0.48%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,812 +64 32.86 -

10,812円

+64円
(+0.60%)

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