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該当件数:27件
基準日:2025/07/11
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,358 | +580 | 99.56 | - |
101,358円 +580円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,396 | +103 | 745.53 | - |
22,396円 +103円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,305 | +37 | 75.76 | - |
17,305円 +37円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,237 | -75 | 46.33 | - |
15,237円 -75円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,768 | -92 | 25.60 | - |
16,768円 -92円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,245 | -16 | 39.22 | - |
27,245円 -16円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,539 | -5 | 136.70 | - |
2,539円 -5円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,818 | +134 | 20.79 | - |
12,818円 +134円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,407 | +175 | 96.18 | - |
23,407円 +175円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,274 | +68 | 43.67 | - |
13,274円 +68円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,239 | +85 | 155.60 | - |
14,239円 +85円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,610 | +235 | 19.89 | - |
24,610円 +235円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,012 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,010 | 0 | 14.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 17.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,021 | 0 | 20.55 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.89 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,019 | 0 | 12.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,018 | 0 | 12.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,635 | +41 | 747.02 | - |
7,635円 +41円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,162 | +20 | 27.76 | - |
4,162円 +20円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,812 | +64 | 32.86 | - |
10,812円 +64円 |
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