アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,262 35262	+333 333 0.95336253542901	50.06 5006766396	-	35,262円 +333円（+0.95％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,428 37428	-156 -156 -0.41507024265645	96.89 9689125910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,428円 -156円（-0.42％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,368 32368	+41 41 0.12682896649859	478.13 47813079140	-	32,368円 +41円（+0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-13 -13 -0.10907870448062	310.58 31058983051	-	11,905円 -13円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,243 10243	+3 3 0.029296875	117.46 11746854060	-	10,243円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,221 10221	+3 3 0.029359953024075	119.95 11995150861	-	10,221円 +3円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,268 6268	+10 10 0.15979546180888	590.38 59038318757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,268円 +10円（+0.16％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,326 9326	+1 1 0.010723860589812	100.40 10040915031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,326円 +1円（+0.01％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,498 3498	-1 -1 -0.028579594169763	26.20 2620685437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,498円 -1円（-0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+15 15 0.94816687737042	3,200.35 320035303666	-	1,597円 +15円（+0.95％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,646 9646	+1 1 0.010368066355625	384.86 38486520439	-	9,646円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,624 9624	+1 1 0.010391769718383	126.96 12696560000	-	9,624円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,373 9373	+3 3 0.032017075773746	20.77 2077117022	-	9,373円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,287 9287	+3 3 0.032313657906075	204.83 20483835853	-	9,287円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+5 5 0.047049967065023	2,363.45 236345113084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,632円 +5円（+0.05％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,944 14944	+26 26 0.17428609733208	66.95 6695680602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,944円 +26円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,868 10868	+14 14 0.12898470609913	64.46 6446926300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,868円 +14円（+0.13％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

東北銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,262 35262	+333 333 0.95336253542901	50.06 5006766396	-	35,262円 +333円（+0.95％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,428 37428	-156 -156 -0.41507024265645	96.89 9689125910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,428円 -156円（-0.42％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,368 32368	+41 41 0.12682896649859	478.13 47813079140	-	32,368円 +41円（+0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-13 -13 -0.10907870448062	310.58 31058983051	-	11,905円 -13円（-0.11％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,243 10243	+3 3 0.029296875	117.46 11746854060	-	10,243円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,221 10221	+3 3 0.029359953024075	119.95 11995150861	-	10,221円 +3円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,268 6268	+10 10 0.15979546180888	590.38 59038318757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,268円 +10円（+0.16％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,326 9326	+1 1 0.010723860589812	100.40 10040915031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,326円 +1円（+0.01％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート	3,498 3498	-1 -1 -0.028579594169763	26.20 2620685437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,498円 -1円（-0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+15 15 0.94816687737042	3,200.35 320035303666	-	1,597円 +15円（+0.95％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,646 9646	+1 1 0.010368066355625	384.86 38486520439	-	9,646円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,624 9624	+1 1 0.010391769718383	126.96 12696560000	-	9,624円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,373 9373	+3 3 0.032017075773746	20.77 2077117022	-	9,373円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,287 9287	+3 3 0.032313657906075	204.83 20483835853	-	9,287円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+5 5 0.047049967065023	2,363.45 236345113084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,632円 +5円（+0.05％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,944 14944	+26 26 0.17428609733208	66.95 6695680602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,944円 +26円（+0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,868 10868	+14 14 0.12898470609913	64.46 6446926300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,868円 +14円（+0.13％）