アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.tohoku-bank.co.jp/
連絡先	：019-651-6161

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,882 35882	-39 -39 -0.10857158765068	51.50 5150408282	-	35,882円 -39円（-0.11％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,306 37306	+152 152 0.40910803681972	100.21 10021717814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,306円 +152円（+0.41％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,852 30852	+154 154 0.50166134601603	455.61 45561511855	-	30,852円 +154円（+0.50％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	-18 -18 -0.1509560550151	315.45 31545445391	-	11,906円 -18円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,227 10227	+1 1 0.0097789947193429	118.34 11834657256	-	10,227円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,206 10206	+1 1 0.0097991180793729	120.27 12027944343	-	10,206円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,221 6221	+30 30 0.48457438216766	594.39 59439801071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,221円 +30円（+0.48％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,295 9295	+36 36 0.38881088670483	101.40 10140786804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,295円 +36円（+0.39％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,477 3477	-37 -37 -1.0529311326124	27.03 2703639017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,477円 -37円（-1.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+7 7 0.42865890998163	3,346.33 334633416164	-	1,640円 +7円（+0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	0 0 0	391.50 39150212438	-	9,668円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	0 0 0	128.95 12895698050	-	9,645円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,411 9411	0 0 0	21.39 2139323350	-	9,411円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	0 0 0	208.44 20844754424	-	9,332円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,613 10613	+2 2 0.018848364904345	2,467.45 246745088295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,613円 +2円（+0.02％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,686 14686	+38 38 0.2594210813763	67.45 6745189585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,686円 +38円（+0.26％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,330 11330	+10 10 0.088339222614841	67.33 6733753516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,330円 +10円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

東北銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,882 35882	-39 -39 -0.10857158765068	51.50 5150408282	-	35,882円 -39円（-0.11％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,306 37306	+152 152 0.40910803681972	100.21 10021717814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,306円 +152円（+0.41％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,852 30852	+154 154 0.50166134601603	455.61 45561511855	-	30,852円 +154円（+0.50％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	-18 -18 -0.1509560550151	315.45 31545445391	-	11,906円 -18円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,227 10227	+1 1 0.0097789947193429	118.34 11834657256	-	10,227円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,206 10206	+1 1 0.0097991180793729	120.27 12027944343	-	10,206円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,221 6221	+30 30 0.48457438216766	594.39 59439801071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,221円 +30円（+0.48％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,295 9295	+36 36 0.38881088670483	101.40 10140786804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,295円 +36円（+0.39％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート	3,477 3477	-37 -37 -1.0529311326124	27.03 2703639017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,477円 -37円（-1.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+7 7 0.42865890998163	3,346.33 334633416164	-	1,640円 +7円（+0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	0 0 0	391.50 39150212438	-	9,668円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	0 0 0	128.95 12895698050	-	9,645円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,411 9411	0 0 0	21.39 2139323350	-	9,411円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	0 0 0	208.44 20844754424	-	9,332円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,613 10613	+2 2 0.018848364904345	2,467.45 246745088295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,613円 +2円（+0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,686 14686	+38 38 0.2594210813763	67.45 6745189585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,686円 +38円（+0.26％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,330 11330	+10 10 0.088339222614841	67.33 6733753516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,330円 +10円（+0.09％）