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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,842 31842	-445 -445 -1.3782636974634	52.69 5269772158	-	31,842円 -445円（-1.38％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,901 22901	-359 -359 -1.5434221840069	32.40 3240224835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,901円 -359円（-1.54％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,349 20349	+314 314 1.5672572997255	2,499.22 249922769656	-	20,349円 +314円（+1.57％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,413 14413	+221 221 1.5572153325817	666.28 66628067081	-	14,413円 +221円（+1.56％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,399 11399	-63 -63 -0.54964229628337	31.26 3126393360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,399円 -63円（-0.55％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,251 10251	-2 -2 -0.019506485906564	123.21 12321629634	-	10,251円 -2円（-0.02％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,573 6573	-17 -17 -0.25796661608498	242.53 24253922286	-	6,573円 -17円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,095 7095	-31 -31 -0.4350266629245	580.72 58072285603	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,095円 -31円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,079 19079	-82 -82 -0.42795261207661	60.17 6017738686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,079円 -82円（-0.43％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,803 1803	+24 24 1.3490725126476	3,364.44 336444915741	-	1,803円 +24円（+1.35％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,981 29981	+397 397 1.3419415900487	114.17 11417131586	-	29,981円 +397円（+1.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-36 -36 -0.33802816901408	2,068.49 206849748156	-	10,614円 -36円（-0.34％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	-53 -53 -0.51451315406271	58.24 5824199220	-	10,248円 -53円（-0.51％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,842 31842	-445 -445 -1.3782636974634	52.69 5269772158	-	31,842円 -445円（-1.38％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,901 22901	-359 -359 -1.5434221840069	32.40 3240224835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,901円 -359円（-1.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,349 20349	+314 314 1.5672572997255	2,499.22 249922769656	-	20,349円 +314円（+1.57％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,413 14413	+221 221 1.5572153325817	666.28 66628067081	-	14,413円 +221円（+1.56％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,399 11399	-63 -63 -0.54964229628337	31.26 3126393360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,399円 -63円（-0.55％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,251 10251	-2 -2 -0.019506485906564	123.21 12321629634	-	10,251円 -2円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,573 6573	-17 -17 -0.25796661608498	242.53 24253922286	-	6,573円 -17円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,095 7095	-31 -31 -0.4350266629245	580.72 58072285603	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,095円 -31円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,079 19079	-82 -82 -0.42795261207661	60.17 6017738686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,079円 -82円（-0.43％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,803 1803	+24 24 1.3490725126476	3,364.44 336444915741	-	1,803円 +24円（+1.35％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,981 29981	+397 397 1.3419415900487	114.17 11417131586	-	29,981円 +397円（+1.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-36 -36 -0.33802816901408	2,068.49 206849748156	-	10,614円 -36円（-0.34％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	-53 -53 -0.51451315406271	58.24 5824199220	-	10,248円 -53円（-0.51％）